财报快递｜中信建投2026年上半年净利增69%，交易及机构客户服务收入暴增94%

8月18日，中信建投证券股份有限公司（601066.SH/6066.HK）发布2026年半年度报告，公司上半年实现营业收入162.29亿元，同比增长51.11%；归属于母公司股东的净利润76.39亿元，同比增长69.44%；扣非归母净利润77.64亿元，同比增长73.63%；经营活动产生的现金流量净额608.31亿元，同比增长1.17%。基本每股收益0.92元，同比增长76.92%；加权平均净资产收益率8.27%，同比上升3.17个百分点。

中信建投主营业务分为四大板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务以及资产管理业务。报告期内，四大板块表现分化明显——交易及机构客户服务业务板块成为业绩增长的核心引擎，投资银行业务则出现小幅下滑。

从业务结构看，交易及机构客户服务业务板块实现营业收入90.72亿元，同比暴增94.12%，占公司营收比重升至55.9%；财富管理业务板块实现营业收入46.66亿元，同比增长26.83%；资产管理业务板块实现营业收入9.05亿元，同比增长41.14%；投资银行业务板块实现营业收入11.13亿元，同比下降0.86%，是唯一下滑的业务板块。

2026年上半年，A股市场整体呈现震荡上行走势，结构性行情显著，A股市场股票基金日均交易量约3.25万亿元，同比增长98.55%。受益于市场活跃度大幅提升，公司经纪业务、自营交易业务均实现较快增长。与此同时，公司持续深化"四投联动"业务协同机制，以投研为大脑驱动投行、投资、投顾协同发展，场外衍生品及做市业务规模持续扩大。

半年报显示，公司上半年业绩大幅增长的主要原因：一是公允价值变动损益大幅转正，从上年同期的-0.69亿元跃升至45.75亿元，主要系衍生金融工具及交易性金融资产公允价值变动所致；二是手续费及佣金净收入73.55亿元，同比增长36.54%，主要是经纪业务手续费及佣金净收入增加，其中证券经纪业务净收入43.91亿元，同比增长50.10%；三是利息净收入4.06亿元，同比增长71.13%，主要是融资融券业务利息收入增加。

半年报显示，公司业务及管理费发生61.45亿元，上年同期为49.76亿元，同比增长23.51%，其中职工工资29.39亿元，同比增长19.75%；劳动保险费6.35亿元，同比增长19.59%；电子设备运转费2.16亿元，同比增长29.71%。营业外支出1.81亿元，同比暴增1,259.97%，主要是其他营业外支出增加。信用减值损失转回0.55亿元，上年同期为计提0.94亿元，主要系其他债权投资及买入返售金融资产信用减值损失转回。其他综合收益的税后净额为-11.06亿元，同比下降328.25%，主要是其他权益工具投资公允价值变动影响。

截至报告期末，公司总资产8,604.51亿元，较上年末增长27.13%；负债总额7,346.67亿元，较上年末增长31.74%；扣除代理买卖证券款后的资产负债率78.94%，较上年末上升2.73个百分点。母公司净资本833.22亿元，较上年末增长4.68%；风险覆盖率206.54%，较上年末下降29.96个百分点，但仍远高于监管标准。公司拟每10股派发现金红利2.90元（含税），合计拟派发现金红利约22.49亿元，占2026年上半年合并报表归母净利润（不含永续次级债利息）的31.67%。

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