资金疯狂抢筹！A股打爆空头

A股向来就主打一个捉摸不透。

节后第一天，行业极端分化，科技大涨，传统板块大跌。

很多人强烈看空后市，可昨天就是全面开花，资金疯狂抢筹，涨得一塌糊涂。

前段时间我就在社群跟小伙伴分享过一句话：牛市最大的风险是踏空！

很多人为了躲避下跌，但往往都得不偿失。

一旦错过拉升，将前功尽弃。

大多数人就是理解不了波动和风险的区别。

结果最终成了波动受害者。

当下，我们很可能正处在一场新的科技革命落地的阶段。

如果成功落地，股市的上行空间就很大。

一、科技革命是摆脱萧条的终极武器

自从工业革命以来，全世界的经济都呈现出指数级的增长，而在这之前的农业社会中，经济在上千年中都是停滞的。见下图。

推动经济增长的根本动力就是科技革命。

只有科技革命才能不断的提升效率，并创造出新的需求。最终把蛋糕继续做大。

创新这东西，可以说是无穷无尽的，永远不要小看人类的创新能力。

而且每次在经济进入停滞时，就能激发起人们创新的热情，最终解决掉停滞的问题。

当下，DEEP SEEK的出现，意味着AI的成本大幅度降低，这就使得企业可以低成本试错。

这就非常厉害，一旦试错的成本低了，很快就会有海量的应用落地，实现商业化。

创新一旦开始商业化，就会带动经济上一个台阶。

之所以经济学家经常都错，就是因为经济学家不懂科技，他们的理论最终都会被创新给打破。

而投资者必须要乐观，要相信经济会因为创新而不断发展。

要不然，你肯定拿不住！！！

未来股市的波动率会放大，如果没有成熟的投资体系，大部分人都会被甩下车。

那么不管股市涨了多高，注定也是极少数人才能赚到钱。

因此呀，即便是科技革命真的来了，投资者拥有了自己成熟的投资体系才能吃到红利。

二、资金疯狂抢筹

昨天，各路资金都在疯狂抢筹。

首先是外资。

根据我的软件测算，昨天外资扫货了385亿。十分彪悍。

我在节后开盘前就跟大家分享过，由于美股吃不了AI的独食了，所以资金会在中美两国股市做 一下再平衡。

一旦A股的科技上扳回了一局，即便美元不走弱，A股也能在全球的存量资金中抢到更多关注。

第二是融资盘。

节前我跟大家分享过，出于节前避险和DEEP SEEK带来的不确定性，资金先撤出去了。

比如，融资盘在节前最后一天就减少了342亿，但节后第一天就回流了198亿。估计昨天也回流了不少。

第三是游资。

节前最后一天，小微盘就表现不好。

节后这些资金估计都是回补仓位。

第四是机构。

他们有一部分资金应该是在节前挪去红利板块。红利连涨了3天。

但节后，这些资金又大幅调仓！红利表现得很烂。

机构有时候真的就是搅屎棍一枚。

除此之外，ETF也是节前流出，但昨天很可能大幅回补了仓位。

接下来，外资很可能会是一块很大的增量资金来源。

大家可以想想，之前美股之所以吸引全球资金，就是AI吹出来的泡泡，而美股严控技术，吃独食。

现在吃独食被中国打破了。

全球资金至少会双向下注。

尤其是欧洲那边，他们是缺席AI革命的。

你想想他们会怎么做？

三、美元走弱

周三晚上公布了两组数据：

1.美国1月ISM非制造业PMI52.8，预期54.3，前值54.1；

2.美国1月Markit服务业PMI终值52.9，创2024年4月份以来新低。

两个坏数据，导致美元指数继续回落，现在已经回到节前的位置了。

从长期来看，美元继续走弱的概率更高，毕竟美元走强不符合特朗普的利益。

他会通过削减财政开支来对冲加征关税带来的通胀压力。

特朗普最终的目的一定是降息，只不过过程会比较曲折。

昨天美联储副主席杰斐逊表示，等待观察特朗普政策的净效应，暂时维持利率在当前水平是适宜的。

美联储十分清楚特朗普在干嘛。

不要看到加征关税就紧张兮兮的。

2019年，美国的平均关税达到最高，A股不照样涨吗？

做好适当的防守，就没必要畏首畏尾了。

四、港股突破箱体

现在恒生科技已经成功突破箱体震荡区间。

如果趋势持续，大概率会带动A股各指数陆续突破，尤其是科技相关的指数。

由于港股对美元和外资更加敏感，所以常常都会先于A股而动。

A股内部的博弈更加复杂，总是在消化了内部博弈后，才会突然大涨。

五、当心极端分化的市场

未来市场有可能会分化得非常严重。

如果AI应用不断落地，科技这边很可能会走一波波澜壮阔的大行情。

正如2013年那样，移动互联网革命带来创业板涨了接近翻倍，而上证指数纹丝不动。

上证指数的行情则十分依赖于接下来的两会。

如果两会出台比较给力的提振内需的政策，那么A股可能就是全面开花了。

当然，市场不可被准确预测，我们也不能意淫行情一定会走牛。

所以投资者永远是在调整仓位做好应对，而不是靠预测和赌博来投资。

经过昨天的上涨，我们组合今年的收益也到了3.01%。

我自己从去年11月在恒生科技上的定投大概也有13.5%的收益了。

而且我们并不是全仓，所以即便下跌也无所谓。

咱们也根本不用在意短期是上涨还是下跌，反正最后都能赚钱。

重要的是，牛市里要规避那个最大的风险：踏空。

同时还要在遇到意外下跌的时候，依然有办法可以赚超额。

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