硅烷科技
证券代码 : 920402
河南硅烷科技发展股份有限公司
Henan Silane Technology Development Co.,Ltd.
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蔡前进、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人（会计主管人员）李猛保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年期末
项目 （2026 年 9 月 30 （2025 年 12 月 31
增减比例%
日） 日）
资产总计 1,820,178,069.86 1,908,138,610.16 -4.61%
归属于上市公司股东的净资产 1,432,604,833.65 1,541,877,437.05 -7.09%
资产负债率%（母公司） 21.29% 19.19% -
资产负债率%（合并） 21.29% 19.19% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 228,524,260.08 356,292,807.51 -35.86%
归属于上市公司股东的净利润 -109,273,377.77 -53,698,687.86 -103.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-113,389,610.93 -56,295,040.58 -101.42%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -40,029,974.13 2,989,152.27 -1,439.17%
基本每股收益（元/股） -0.26 -0.13 -100.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-7.35% -3.28%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -7.62% -3.44%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 100,156,878.68 110,275,954.70 -9.18%
归属于上市公司股东的净利润 -37,222,474.83 -20,657,702.86 -80.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-38,525,614.39 -21,500,929.24 -79.18%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -30,902,537.09 -22,165,498.89 -39.42%
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.05 -80.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-2.56% -1.28%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -2.65% -1.33%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 9 月 30 日）
主要原因为报告期内主
要产品硅烷气受到下游
需求增速减缓的影响，
产品价格同比下降，以
及氢气产品受下游客户
应收票据 8,706,317.59 -76.26%
需求减少的原因导致营
业收入减少，同时因市
场变化，回款周期变长，
导致本期收到的银行承
兑汇票减少所致。
主要原因为报告期末应
收关联方客户中国平煤
神马集团尼龙科技有限
公司的氢气款 14,940 万
元，较期初增加了
方客户河南神马尼龙化
应收账款 217,130,278.20 106.23%
工有限责任公司的氢气
款 768 万元，较期初增
加了 768 万元；应收关
联方客户河南首恒新材
料有限公司的氢气款
了 1,344 万元。
主要原因为报告期内主
要产品硅烷气受到下游
需求增速减缓的影响，
产品价格同比下降，以
及氢气产品受下游客户
应收款项融资 0 -100.00% 需求减少的原因导致营
业收入减少，同时因市
场变化，回款周期变长，
收到的银行承兑汇票减
少并全部用于付款所
致。
主要原因为报告期内公
预付款项 5,570,482.44 -84.57% 司以预付款采购原材
料、蒸汽及电能减少所
致。
主要原因为公司出售土
地的相关款项 4,241.29
其他应收款 37,735,671.49 12,216.88% 万元，截至报告期末尚
有 3,951.29 万元未收回
所致。
主要原因为报告期内新
增管输项目-硅烷管道
在建工程 2,120,668.78 286.57%
和缓冲罐及安装项目所
致。
主要原因为襄城县土地
收购储备中心与公司签
订《国有土地收回补偿
无形资产 53,404,154.54 -45.07% 协议》，收回公司一宗
国有建设用地使用权所
致，该土地资产账面净
值 4,217.70 万元。
主要原因为报告期内公
司资本化研发项目发生
开发支出 35,231,209.18 77.19%
费用较期初增加
主要原因为报告期内公
司长期待摊费用随着逐
长期待摊费用 7,762,664.19 -39.49%
月摊销，费用总额逐步
减少所致。
主要原因为上期预付的
设备及工程款项报告期
内陆续入账所致，其中
其他非流动资产 4,188,212.47 -60.30% 预付设备款报告期内入
账 924.25 万元，预付工
程款报告期内入账
主要原因为报告期内公
司采购煤气、电能结算
应付账款 97,641,604.01 59.85% 模式由预付款变更为使
用后付款导致相关的应
付账款增加所致。
主要原因为一年内到期
一年内到期的非流动负
债
主要原因为期末公司已
背书未终止确认的应收
其他流动负债 8,742,524.16 -75.63%
票据较期初减少
主要原因为报告期内公
司部分长期借款重分类
长期借款 71,109,461.68 -53.21%
至一年内到期的非流动
负债所致。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要原因为报告期内主
要产品硅烷气受到下游
需求增速减缓的影响，
营业收入 228,524,260.08 -35.86% 产品价格同比下降
下游客户需求下降销量
同比减少 46.16%所致。
主要原因为营业收入减
少，导致城建税和教育
费附加同比减少 95.50
税金及附加 3,017,794.28 -31.55%
万元，其他如印花税、
水资源税、房产税等同
比减少 43.57 万元。
主要原因为报告期内费
研发费用 1,254,485.57 -75.59% 用化的研发投入减少所
致。
主要原因为公司持有江
苏中利集团的股票
公允价值变动收益（损 18,117 股，截至 2026 年
-10,870.20 -200.00%
失以“-”号填列） 9 月 30 日公允价值
所致。
主要原因为报告期内因
市场原因导致账期延
长，期末应收账款同比
增加，同时其他应收款
信用减值损失（损失以
-7,322,333.80 567.88% 因本期处置的土地款未
“-”号填列）
全部收回，期末其他应
收款同比增加，相应的
本期计提的坏账准备同
比增加所致。
主要原因为报告期末公
司原材料、发出商品、
产成品等存货余额较期
资产减值损失（损失以 初减少 1,561 万元，较
“-”号填列） 去年同期减少 1,774 万
元，相应的本期计提的
存货跌价准备减少所
致。
主要原因为报告期内公
司主要产品硅烷气受到
下游需求增速减缓的影
响，产品价格同比下降
营业利润 -110,865,849.09 -111.05%
下游客户需求下降销量
同比减少 46.16%，产品
毛利同比收窄，公司收
入出现下滑，营业利润
相应减少。
主要原因为报告期内公
司主要产品硅烷气受到
下游需求增速减缓的影
响，产品价格同比下降
利润总额 -110,845,848.66 -110.94% 下游客户需求下降销量
同比减少 46.16%，产品
毛利同比收窄，公司收
入、利润出现下滑，营
业利润相应减少而导致
的利润总额减少。
主要原因为本期确认的
所得税费用 -1,572,470.89 -236.83% 递延所得税同比下降所
致。
主要原因为报告期内公
司主要产品硅烷气受到
下游需求增速减缓的影
响，产品价格同比下降
净利润 -109,273,377.77 -103.49% 下游客户需求下降销量
同比减少 46.16%，产品
毛利同比收窄，公司收
入出现下滑，利润总额
减少，相应的净利润出
现下滑。
主要原因为报告期内公
综合收益总额 -109,273,377.77 -103.49% 司净利润下降导致综合
收益总额下降。
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要原因为报告期内公
销售商品、提供劳务收 司营业收入下降，收到
到的现金 的回款较上期减少所
致。
收到其他与经营活动有 10,774,119.10 1,183.15% 主要原因为报告期内公
关的现金 司收到 1000 万元与资产
相关的政府补助所致。
主要原因为报告期内公
司收入减少，支付的增
支付的各项税费 9,616,604.35 -48.70%
值税相关的税金较上期
减少所致。
主要原因为报告期内公
司营业收入同比减少
经营活动产生的现金流 场原因导致客户回款周
-40,029,974.13 -1,439.17%
量净额 期延长，销售商品、提
供劳务收到的现金等经
营活动流入较上期减少
所致。
主要原因为报告期内公
处置固定资产、无形资 司出售土地的相关款项
产和其他长期资产收回 3,000,000.00 100.00% 4,241.29 万元，截至
的现金净额 2026 年 9 月 30 日收回
主要原因是本期收到处
置土地款项 300 万元，
同时购建固定资产、无
投资活动产生的现金流
-2,690,661.41 58.76% 形资产和其他长期资产
量净额
支付的现金等投资活动
流出较上期减少 83.38
万元所致。
主要原因为报告期内公
取得借款收到的现金 19,356,464.20 -58.82% 司收到的银行贷款较上
期减少所致。
主要原因为报告期内公
偿还债务支付的现金 10,760,000.00 -87.46% 司偿还贷款金额较上期
减少所致。
主要原因为报告期内公
分配股利、利润或偿付 司未分红及银行贷款较
利息支付的现金 上期减少导致支付利息
减少所致。
主要原因为本期公司未
分红，贷款利息减少等
致使分配股利、利润或
筹资活动产生的现金流
量净额
上期减少了 970 万元，
偿还债务支付的现金较
上期减少了 7507 万元。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 -10,870.20
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
非流动资产处置损益，包括已计提资
产减值准备的冲销部分
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
非经常性损益合计 4,116,233.16
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 4,116,233.16
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 272,873,277 64.65% 0 272,873,277 64.65%
无限售条件 其中：控股股东、实际控制人 82,509,718 19.55% 0 82,509,718 19.55%
股份 董事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 149,186,790 35.35% 0 149,186,790 35.35%
有限售条件 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0%
股份 董事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 422,060,067 - 0 422,060,067 -
普通股股东人数 9,661
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有限 期末持有无限售
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例%
售股份数量 股份数量
广发证券股份有限公司客户信用交 境内非国有
易担保证券账户 法人
华泰证券股份有限公司客户信用交 境内非国有
易担保证券账户 法人
国投证券股份有限公司客户信用交 境内非国有
易担保证券账户 法人
招商银行股份有限公司－广发北证
交通银行股份有限公司－易方达北
证 50 成份指数证券投资基金
境内非国有
法人
合计 - 299,303,759 2,584,967 301,888,726 71.53% 149,186,790 152,701,936
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东名称中国平煤神马控股集团有限公司，股东名称河南平煤神马首山碳材料有限公司；
相互关系：中国平煤神马控股集团有限公司是公司的控股股东，其持有首山碳材 51%的股权，是首山碳材的控股股东。这两者为一致行动人。
股东名称张建五，股东名称首山碳材；
两者关系：张建五与其配偶李玲琴持有许昌金萌实业控股集团有限公司 100%的股权，许昌金萌实业控股集团有限公司持有首山碳材 42%的股权；
除此之外，以上其余股东之间不存在关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
账户
账户
账户
型证券投资基金
数证券投资基金
股东间相互关系说明：
无。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
提供担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 公告编号：
行 2026-004
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 公告编号：
行 2024-016、
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 否 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 是 不适用 是 公告编号：
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议程序。
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
接受劳务
司的日常关联交易类型
注：报告期内其他中的发生金额是关联方中国平煤神马控股集团有限公司为公司提供担保额度及担保费
总计 22,651,929.11 元；在关联方中国平煤神马集团财务有限责任公司结算账户上的存款发生额
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存
在违反承诺的情形。
团、中国平煤神马集团于通知当日正式签署《中国平煤神马控股集团有限公司增资协议》。根据协议约
定，河南省国资委以其持有的河南能源集团 100%股权按照经评估的公允价值对中国平煤神马集团增资，
增资完成后，河南能源集团将成为中国平煤神马集团的全资子公司。
质资源，中国平煤神马集团与河南能源集团拟推进吸收合并工作。本次合并以中国平煤神马集团为存续
主体，合并完成后，原河南能源集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切合法权利
与义务，均由存续公司中国平煤神马集团依法承继。本次合并实施后，中国平煤神马集团的控股股东、
实际控制人仍为河南省国资委。本次吸收合并事项尚需依法履行法定审批、债权人告知等相关前置程序。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 105,368,661.73 143,898,688.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,546.43 61,416.63
衍生金融资产
应收票据 8,706,317.59 36,675,559.21
应收账款 217,130,278.20 105,287,517.73
应收款项融资 38,795,399.03
预付款项 5,570,482.44 36,095,866.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 37,735,671.49 306,373.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 33,949,898.73 41,638,290.64
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,475,807.73 15,475,807.73
流动资产合计 423,987,664.34 418,234,919.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,256,290,964.48 1,312,409,016.20
在建工程 2,120,668.78 548,581.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,576,010.65 8,417,489.90
无形资产 53,404,154.54 97,223,039.05
其中：数据资源
开发支出 35,231,209.18 19,883,216.59
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 7,762,664.19 12,829,546.96
递延所得税资产 29,616,521.23 28,044,050.34
其他非流动资产 4,188,212.47 10,548,750.00
非流动资产合计 1,396,190,405.52 1,489,903,690.80
资产总计 1,820,178,069.86 1,908,138,610.16
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,007,333.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 97,641,604.01 61,084,258.72
预收款项
合同负债 278,512.08 384,094.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,525,727.08 9,937,495.93
应交税费 2,487,342.06 3,191,654.34
其他应付款 4,137,799.77 4,642,293.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 127,773,618.85 37,639,981.49
其他流动负债 8,742,524.16 35,872,827.00
流动负债合计 259,587,128.01 162,759,939.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 71,109,461.68 151,969,877.22
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,230,190.07 6,040,964.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 51,646,456.45 45,490,392.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 127,986,108.20 203,501,233.69
负债合计 387,573,236.21 366,261,173.11
所有者权益（或股东权益）：
股本 422,060,067.00 422,060,067.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 572,752,153.87 572,752,153.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备 774.37
盈余公积 72,839,112.93 72,839,112.93
一般风险准备
未分配利润 364,952,725.48 474,226,103.25
归属于母公司所有者权益合计 1,432,604,833.65 1,541,877,437.05
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,432,604,833.65 1,541,877,437.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,820,178,069.86 1,908,138,610.16
法定代表人：蔡前进 主管会计工作负责人：梁涌涛 会计机构负责人：李猛
(二) 利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 228,524,260.08 356,292,807.51
其中：营业收入 228,524,260.08 356,292,807.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 344,084,400.82 414,244,658.11
其中：营业成本 315,046,046.54 376,171,200.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,017,794.28 4,408,524.54
销售费用 1,422,298.04 1,471,613.22
管理费用 18,693,353.56 21,288,279.61
研发费用 1,254,485.57 5,140,050.94
财务费用 4,650,422.83 5,764,989.79
其中：利息费用 4,545,519.84 5,703,505.30
利息收入 -154,332.07 -305,992.52
加：其他收益 3,865,219.65 3,481,826.83
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 -10,870.20 10,870.20
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,322,333.80 1,565,016.37
资产减值损失（损失以“-”号填列） 7,926,392.72 370,390.04
资产处置收益（损失以“-”号填列） 235,883.28 -5,712.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -110,865,849.09 -52,529,460.14
加：营业外收入 20,000.43 10,000.65
减：营业外支出 30,023.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -110,845,848.66 -52,549,483.35
减：所得税费用 -1,572,470.89 1,149,204.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -109,273,377.77 -53,698,687.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -109,273,377.77 -53,698,687.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 -53,698,687.86
-109,273,377.77
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.26 -0.13
（二）稀释每股收益（元/股） -0.26 -0.13
法定代表人：蔡前进 主管会计工作负责人：梁涌涛 会计机构负责人：李猛
(三) 现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,635,643.83 139,239,508.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 48,600.71
收到其他与经营活动有关的现金 10,774,119.10 839,662.61
经营活动现金流入小计 74,409,762.93 140,127,772.16
购买商品、接受劳务支付的现金 54,226,228.28 64,173,234.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,269,437.12 52,141,840.38
支付的各项税费 9,616,604.35 18,744,338.10
支付其他与经营活动有关的现金 2,327,467.31 2,079,207.01
经营活动现金流出小计 114,439,737.06 137,138,619.89
经营活动产生的现金流量净额 -40,029,974.13 2,989,152.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,000,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 5,690,661.41 6,524,510.25
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,690,661.41 6,524,510.25
投资活动产生的现金流量净额 -2,690,661.41 -6,524,510.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,356,464.20 47,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,356,464.20 47,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,760,000.00 85,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,405,855.62 14,107,646.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,000.00
筹资活动现金流出小计 15,165,855.62 99,961,646.92
筹资活动产生的现金流量净额 4,190,608.58 -52,961,646.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,530,026.96 -56,497,004.90
加：期初现金及现金等价物余额 143,898,688.69 233,076,222.63
六、期末现金及现金等价物余额 105,368,661.73 176,579,217.73
法定代表人：蔡前进 主管会计工作负责人：梁涌涛 会计机构负责人：李猛
