第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陶然、主管会计工作负责人王泽学及会计机构负责人（会计主管人员）张爱君保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,229,371,485.81 1,218,858,347.89 0.86%
归属于上市公司股东的净资产 -152,367,103.89 -26,607,358.65 -472.65%
资产负债率%（母公司） 73.88% 66.83% -
资产负债率%（合并） 112.39% 102.18% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 218,150.11 1,276,286.36 -82.91%
归属于上市公司股东的净利润 -126,019,086.68 -229,132,622.92 45.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-125,788,601.52 -229,982,551.94 45.31%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -20,915,622.81 -75,674,927.24 72.36%
基本每股收益（元/股） -0.45 -0.82 45.12%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-25.74% -52.30%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -25.69% -52.49%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 32,079.24 447,686.71 -92.83%
归属于上市公司股东的净利润 -30,722,978.08 -81,924,407.30 62.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-30,444,399.81 -82,937,897.96 63.29%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 935,075.30 -23,986,274.27 103.90%
基本每股收益（元/股） -0.11 -0.30 63.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-6.87% -21.57%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -6.81% -21.80%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 9 月 30 日）
主要系收到政府补助所
货币资金 1,605,394.87 41.72%
致；
主要系经营活动冲减预
预付款项 1,179,526.20 -41.16%
付款项所致；
主要系本期内正常摊销
长期待摊费用 1,471,111.75 -78.39%
所致；
主要系部分租赁房屋提
使用权资产 546,513.18 -84.05%
前退租所致；
主要系增加一年期银行
短期借款 78,101,055.12 35.08%
贷款所致；
主要系尚未发放计提的
应付职工薪酬 182,407,345.30 47.35%
工资所致；
主要系尚未支付的房产
应交税费 2,040,913.37 131.57%
税及土地增值税所致；
主要系归还长期银行借
款及将一年内到期的长
长期借款 -
期借款转至一年内到期
的非流动负债所致；
主要系将一年内到期的
子公司设备质保金转至
长期应付款 -
一年内到期的非流动负
债所致；
主要系外币汇率变动产
其他综合收益 425,876.79 155.73% 生的外币报表折算差所
致。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要系子公司云南滇中
立康实业开发有限公司
营业收入 218,150.11 -82.91% （以下简称“滇中立
康”）物业服务收入减
少所致；
主要系子公司滇中立康
营业成本 16,268.22 -98.02% 物业服务对应成本减少
所致；
管理费用 60,301,390.09 -38.90% 主要系人员减少所致；
主要系临床访视逐步进
研发费用 49,084,326.93 -58.48% 入后期，访视间隔拉长、
访视次数下降，临床试
验费减少所致；
主要系按照信用风险特
信用减值损失 -118,921.57 97.14% 征计提的信用减值损失
所致；
主要系部分租赁房屋提
资产处置收益 295,352.38 70.31%
前退租所致；
主要系本期无废品处置
营业外收入 -
收入所致；
主要系本期滞纳金、违
营业外支出 2,184,269.47 227.15%
约金增加所致；
主要系外币汇率变动所
外币财务报表折算差额 425,876.79 211.82%
致。
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流 主要系薪资及研发支出
-20,915,622.81 -72.36%
量净额 减少所致；
主要系本期支付的购建
投资活动产生的现金流
-772,591.52 -97.76% 固定资产、无形资产的
量净额
支出减少所致；
筹资活动产生的现金流 主要系本期融资金额减
量净额 少所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
处置固定资产净损失 295,352.38
计入当期损益的政府补助 1,658,431.93
除上述各项之外的其他营业外收入和 -2,184,269.47
支出
非经常性损益合计 -230,485.16
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 -230,485.16
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 187,838,680 66.86% 0 187,838,680 66.86%
无限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、高管 240,767 0.09% -71,441 169,326 0.06%
核心员工 334,600 0.12% -9,600 325,000 0.12%
有限售股份总数 93,101,320 33.14% 0 93,101,320 33.14%
有限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、高管 6,180,000 2.20% -3,180,000 3,000,000 1.07%
核心员工 772,000 0.27% 0 772,000 0.27%
总股本 280,940,000 - 0 280,940,000 -
普通股股东人数 6,712
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有无
序 股东名 股东 期末持有限
期初持股数 持股变动 期末持股数 股比 限售股份数
号 称 性质 售股份数量
例% 量
控股集 非国
团有限 有法
公司 人
林威华 非国
生物技 有法
术有限 人
公司
自然
人
港投资 法人
有限公
司
正多策 金、
私募基 理财
金管理 产品
合伙企
业（有
限 合
伙）－
昆明远
望健康
产业股
权投资
基金合
伙企业
（有限
合伙）
自然
人
中恒昇 法人
投资发
展有限
公司
自然
人
自然
人
柏瑞盈 非国
投资管 有法
理中心 人
（有限
合伙）
合计 - 117,531,516 3,471 117,534,987 41.84% 85,816,000 31,718,987
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
为天狼星集团，其持有公司 21.51%股权；公司实际控制人为陶涛，其持有天狼星集团 78.60%的
股权。天狼星集团持有小江生物 82.91%的股权，小江生物持有江林威华 5.61%的股权。陶涛、
天狼星集团、小江生物、江林威华系一致行动关系。
集团 3.00%的股权。
股东控制下的关联企业，控股股东为云南滇中新区管理委员会。
持股 5%以上的股东或前十名股东中通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情况：
持有公司 9,000,000 股股票。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量
天 狼 星 控股 集 团有
限公司
北 京 江 林威 华 生物
技术有限公司
云 南 慧 港投 资 有限
公司
合计 42,971,839 0
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
昆明远望健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业（有限合伙）
股东间相互关系说明：
股东控制下的关联企业，控股股东为云南滇中新区管理委员会。
前十名无限售条件股东中通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情况：
持有公司 9,000,000 股股票。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期 是否经过 是否及时 临时公告查询索引
事项 内是否 内部审议 履行披露
存在 程序 义务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 是 公告编号：2026-040、
提供担保事项 是 已事前及 是 公告编号：2024-031、
时履行 2024-059、2024-074、
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 是 已事前及 是 公告编号：2024-097、
时履行 2025-007、2025-038、
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及 是 《公开转让说明书》 《向不
时履行 特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所
上市招股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及 是 公告编号：2024-097、
质押的情况 时履行 2025-007、2026-009、
被调查处罚的事项 是 不适用 不适用 不适用
失信情况 是 不适用 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、 诉讼、仲裁事项
本报告期（2026 年 7-9 月）公司无重大诉讼、仲裁事项，新增的诉讼、仲裁事项具体情况如下：
累计金额（元） 占期末净资产比
性质 合计（元）
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 例%
诉讼或仲裁 0.00 37,032,597.62 37,032,597.62 24.30%
二、 对外担保事项
截至报告期末，公司对外担保全部为对控股子公司昆明康乐的银行授信提供担保，已经内部审议程
序审议并及时履行披露义务。
三、 其他重大关联交易事项
截至报告期末，存在的其他重大关联交易事项主要是关联方为公司及公司控股子公司融资业务提供
担保、向公司提供财务资助等，属于关联方对公司的支持，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、 已披露的承诺事项
公司已披露的承诺事项具体情况详见公司在全国股转系统、北交所网站披露的《公开转让说明书》
《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》等。截至本报告期末，公司
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。
五、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
被采取财产保全/冻结措施。
的全部股权被采取冻结措施，公司及控股子公司昆明康乐银行账户冻结资金合计 1,557,216.92 元。
以公司部分生产试验设备采取售后回租的方式开展本次业务，融资金额 3,000 万元，公司控股股东天狼
星集团、实际控制人陶涛夫妇对上述业务提供连带责任保证担保、昆明 5#原液车间用于抵押，出租人将
上述机器设备类固定资产出租给公司使用。
区道路及配套、昆明 4#制剂车间用于抵押，从银行取得 6,990 万元授信额度、从昆明经济技术开发区兴
融小额贷款有限公司取得 800 万元贷款。
，作为云南烁锦、双
创基金投资期间的增信措施，由昆明康乐将不低于云南烁锦、双创基金增资金额的设备抵押给云南烁锦、
双创基金，用于担保公司回购义务的履行。
信仓储服务有限公司作为增信措施，向哈尔滨驿信仓储服务有限公司申请借款 4,000 万元。
六、被调查处罚的事项
年年度业绩预告公告》与《2025 年年度业绩预告及业绩快报修正公告》存在重大差异，构成信息披露违
规，公司、刘永江、陶然、王泽学被通报批评并记入证券期货市场诚信档案。
七、失信情况
因劳动仲裁事项未能履行执行和解协议，公司控股子公司昆明康乐被列为失信被执行人。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,605,394.87 1,132,765.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 643,387.29 535,600.29
应收款项融资
预付款项 1,179,526.20 2,004,475.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,048,377.16 4,057,538.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,333,134.02 9,609,721.84
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 15,809,819.54 17,340,101.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,415,335.23 1,386,092.80
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 153,845,496.48 168,702,434.41
在建工程 788,460,687.06 766,978,025.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 546,513.18 3,426,904.83
无形资产 29,504,676.71 30,119,746.43
其中：数据资源
开发支出 166,109,801.60 148,110,000.00
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,471,111.75 6,806,700.64
递延所得税资产
其他非流动资产 72,208,044.26 75,988,341.13
非流动资产合计 1,213,561,666.27 1,201,518,246.10
资产总计 1,229,371,485.81 1,218,858,347.89
流动负债：
短期借款 78,101,055.12 57,817,966.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 251,358,306.02 238,355,735.17
预收款项
合同负债 83,500,000.00 83,400,000.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 182,407,345.30 123,790,079.19
应交税费 2,040,913.37 881,323.73
其他应付款 499,619,217.66 460,936,522.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 110,568,101.26 103,030,601.45
其他流动负债
流动负债合计 1,207,594,938.73 1,068,212,229.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 755,689.47
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 66,313,678.36 66,313,678.36
递延所得税负债
其他非流动负债 107,829,972.61 102,684,109.59
非流动负债合计 174,143,650.97 177,253,477.42
负债合计 1,381,738,589.70 1,245,465,706.54
所有者权益（或股东权益）：
股本 280,940,000.00 280,940,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,958,186,633.18 1,958,186,633.18
减：库存股
其他综合收益 425,876.79 166,535.35
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -2,391,919,613.86 -2,265,900,527.18
归属于母公司所有者权益合 -152,367,103.89 -26,607,358.65
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 -152,367,103.89 -26,607,358.65
计
负债和所有者权益（或股东权 1,229,371,485.81 1,218,858,347.89
益）总计
法定代表人：陶然 主管会计工作负责人：王泽学 会计机构负责人：张爱君
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 262,413.21 486,036.59
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 20,943,378.82 20,803,191.82
应收款项融资
预付款项 1,051,963.99 1,139,934.44
其他应收款 225,929,834.83 226,891,208.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,141,777.62 2,152,571.62
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 250,329,368.47 251,472,943.40
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,415,335.23 1,386,092.80
长期股权投资 455,500,000.00 455,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 33,231,800.49 40,301,753.66
在建工程 5,149,476.54 5,149,476.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 546,513.18 3,426,904.83
无形资产
其中：数据资源
开发支出 167,087,672.61 149,087,871.01
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,471,111.75 6,806,700.64
递延所得税资产
其他非流动资产 56,905,874.44 57,241,734.44
非流动资产合计 721,307,784.24 718,900,533.92
资产总计 971,637,152.71 970,373,477.32
流动负债：
短期借款 22,851,851.36 22,871,851.36
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 221,127,016.90 211,148,907.43
预收款项
合同负债 83,500,000.00 83,400,000.00
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 100,578,588.48 72,578,480.49
应交税费
其他应付款 241,961,308.19 215,251,552.12
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 38,034,194.33 38,530,688.71
其他流动负债
流动负债合计 708,052,959.26 643,781,480.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 9,829,972.61 4,684,109.59
非流动负债合计 9,829,972.61 4,684,109.59
负债合计 717,882,931.87 648,465,589.70
所有者权益（或股东权益） ：
股本 280,940,000.00 280,940,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,958,186,633.18 1,958,186,633.18
减：库存股
其他综合收益 284,128.63 101,004.71
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -1,985,656,540.97 -1,917,319,750.27
所有者权益（或股东权益）合计 253,754,220.84 321,907,887.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 971,637,152.71 970,373,477.32
法定代表人：陶然 主管会计工作负责人：王泽学 会计机构负责人：张爱君
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 218,150.11 1,276,286.36
其中：营业收入 218,150.11 1,276,286.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,968,989.37 231,322,914.69
其中：营业成本 16,268.22 821,489.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,180,769.29 1,343,592.26
销售费用
管理费用 60,301,390.09 98,699,658.70
研发费用 49,084,326.93 118,232,090.22
财务费用 15,386,234.84 12,226,084.34
其中：利息费用 15,147,074.50 12,274,537.81
利息收入 30,189.26 455,631.58
加：其他收益 1,739,591.24 1,464,675.33
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -118,921.57 -60,324.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 295,352.38 173,423.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -123,834,817.21 -228,468,853.91
加：营业外收入 3,891.74
减：营业外支出 2,184,269.47 667,660.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -126,019,086.68 -229,132,622.92
减：所得税费用 -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -126,019,086.68 -229,132,622.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 425,876.79 136,579.52
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 425,876.79 136,579.52
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -125,593,209.89 -228,996,043.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 -125,593,209.89 -228,996,043.40
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.45 -0.82
（二）稀释每股收益（元/股） -0.45 -0.82
法定代表人：陶然 主管会计工作负责人：王泽学 会计机构负责人：张爱君
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 214,743.43 3,902,887.48
减：营业成本 12,540.78 141,963.42
税金及附加 599.77 33,759.20
销售费用
管理费用 17,824,074.18 54,709,740.67
研发费用 40,064,844.39 102,919,472.40
财务费用 4,780,060.27 4,123,874.86
其中：利息费用 4,684,981.30 4,249,734.97
利息收入 309,839.19 520,111.65
加：其他收益 141,179.22 137,181.95
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-5,145,863.02 -3,146,465.75
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -117,998.05 -4,831.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 173,531.99 173,423.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -67,416,525.82 -160,866,614.67
加：营业外收入 -
减：营业外支出 894,248.00 405,377.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -68,310,773.82 -161,271,992.09
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -68,310,773.82 -161,271,992.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-68,310,773.82 -161,271,992.09
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 284,128.63 72,282.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 284,128.63 72,282.21
的金额
六、综合收益总额 -68,026,645.19 -161,199,709.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：陶然 主管会计工作负责人：王泽学 会计机构负责人：张爱君
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 229,200.00 1,857,884.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,481,944.18 24,070,449.56
收到其他与经营活动有关的现金 2,089,040.22 41,621,394.51
经营活动现金流入小计 6,800,184.40 67,549,728.47
购买商品、接受劳务支付的现金 12,540.78 775,824.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,248,382.06 71,796,151.94
支付的各项税费 26,386.70 1,494,712.90
支付其他与经营活动有关的现金 22,428,497.67 69,157,966.78
经营活动现金流出小计 27,715,807.21 143,224,655.71
经营活动产生的现金流量净额 -20,915,622.81 -75,674,927.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 10,000.00 44,980.37
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,000.00 44,980.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 172,459.00 34,610,371.30
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 610,132.52
投资活动现金流出小计 782,591.52 34,610,371.30
投资活动产生的现金流量净额 -772,591.52 -34,565,390.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,241,220.43 127,159,989.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,897,777.36 135,210,000.00
筹资活动现金流入小计 41,138,997.79 262,369,989.17
偿还债务支付的现金 16,682,270.38 183,513,811.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,031,262.84 6,403,378.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 258,248.59 34,516,155.84
筹资活动现金流出小计 18,971,781.81 224,433,346.03
筹资活动产生的现金流量净额 22,167,215.98 37,936,643.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,371.79 -12,659.38
五、现金及现金等价物净增加额 472,629.86 -72,316,334.41
加：期初现金及现金等价物余额 1,132,765.01 77,676,591.81
六、期末现金及现金等价物余额 1,605,394.87 5,360,257.40
法定代表人：陶然 主管会计工作负责人：王泽学 会计机构负责人：张爱君
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 196,800.00 1,203,371.00
收到的税费返还 6,425,869.20
收到其他与经营活动有关的现金 154,257.38 219,454.96
经营活动现金流入小计 351,057.38 7,848,695.16
购买商品、接受劳务支付的现金 12,540.78 104,614.34
支付给职工以及为职工支付的现金 1,842,605.59 43,462,460.20
支付的各项税费 1,239.47 33,759.20
支付其他与经营活动有关的现金 836,321.84 46,860,158.69
经营活动现金流出小计 2,692,707.68 90,460,992.43
经营活动产生的现金流量净额 -2,341,650.30 -82,612,297.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00
投资活动现金流入小计 60,041,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 29,219,585.96
投资活动现金流出小计 34,461,096.90
投资活动产生的现金流量净额 25,580,173.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,930,996.73
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,897,777.36 90,210,000.00
筹资活动现金流入小计 2,897,777.36 117,140,996.73
偿还债务支付的现金 74,459,145.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 455,292.10 1,843,094.86
支付其他与筹资活动有关的现金 258,248.59 34,525,306.53
筹资活动现金流出小计 713,540.69 110,827,546.76
筹资活动产生的现金流量净额 2,184,236.67 6,313,449.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -66,209.75 -89,541.96
五、现金及现金等价物净增加额 -223,623.38 -50,808,216.16
加：期初现金及现金等价物余额 486,036.59 55,818,381.17
六、期末现金及现金等价物余额 262,413.21 5,010,165.01
法定代表人：陶然 主管会计工作负责人：王泽学 会计机构负责人：张爱君
