国融证券股份有限公司
关于河北华密新材科技股份有限公司
国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“保荐机构”）作为河北华密
新材科技股份有限公司（以下简称“华密新材”、“发行人”或“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对华密新材
一、募集资金基本情况
公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河
北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,330.54
万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股，
实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用人民币 1,963.43 万元（不
含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。截至 2022 年 12 月 16 日，上
述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《河
北华密新材科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10678 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下：
单位：元
募集资金期末余
开户行 账号 存储方式
额
中国邮政储蓄银行股份有限
公司邢台市任泽区支行
合计 - - 8,442,363.02
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》、
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司
制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，
并与国融证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市任泽区支行、
中国建设银行股份有限公司邢台任县支行及中国农业银行股份有限公司邢台任泽支
行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、
管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》
的情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
项目 金额
上期末募集专户余额 27,699,867.93
减：本期直接投入募集资金项目 54,451,136.24
减：本期销户补充流动资金 17.88
减：使用部分闲置募集资金购买理财 40,000,000.00
加：使用闲置募集资金购买理财本期赎回 75,000,000.00
减：手续费支出 376.00
加：利息收入、理财收益 194,025.21
募集资金专用账户年末余额 8,442,363.02
注：1、公司募投项目“特种工程塑料项目”已达到预定可使用状态，募集资金专户余额（含
利息、理财收益等）7,485,371.21 元转入公司基本户，用于永久补充流动资金。详见公司披露的
《关于募集资金余额转出并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-019）
。
公司已办理完成该募集资金专项账户（50222001040041964）的注销手续，并将节余募集资金（利
息收入）17.88 元转入公司基本户。详见公司 2025 年 5 月 29 日披露的《关于注销部分募集资金
专项账户的公告》（公告编号：2025-044）
。
三、募集资金使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，募投项目投入募集资金金额为 54,451,136.24 元，截至 2025 年 12 月
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。2023 年，公司使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金 428.10 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金 357.77 万元。具体详见 2023 年 1 月 11 日公司在北京证券交易所披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下。
委托理财产 委托理财金额 预计年化
委托方名称 产品名称 委托理财起始日期 委托理财终止日期 收益类型
品类型 （万元） 收益率
河北华密新材科 银行理财产 司类法人客户人
技股份有限公司 品 民币大额存单产
品
河北华密新材科 银行理财产 司类法人客户人
技股份有限公司 品 民币大额存单产
品
集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,000
万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可
以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，
不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有
效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-026）。
（五）节余募集资金转出的情况
月 6 日、2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二
次会议、2024 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。2024 年 3 月，公司已办理完成该募集资金专项
账户（银行账号：13050165760800002724）的注销手续，并将节余募集资金（含利
息、理财收益等）7,485,371.21 元转入公司基本户，用于永久补充流动资金。
按规定使用完毕，公司已办理完成该募集资金专项账户（银行账户：
司基本户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集资金
使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理
及披露不存在违规情形。
六、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华密新材公司 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所股票上市
规则》、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北
京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了
华密新材公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华密新材 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规及
华密新材《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度的相关规定，公司对募集资金
进行了专户存储和专项使用，有效执行了募集资金三方监管协议，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募
集资金）
改变用途的募集资金金额 0.00
已累计投入募集资金总额 155,265,821.75
改变用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末
是否已变 项目达到 项目可行
截至期末累计 投入进度 是否达
更项目， 调整后投资总 本报告期投入金 预定可使 性是否发
募集资金用途 投入金额 （%） 到预计
含部分变 额（1） 额 用状态日 生重大变
（2） (3)＝ 效益
更 期 化
(2)/(1)
特种橡胶新材料项目 否 70,000,000.00 51,668,501.69 64,142,808.37 91.63% 不适用 否
特种工程塑料项目 否 28,000,000.00 0.00 20,803,447.62 74.30% 不适用 否
特种橡塑产业技术研 2025 年 12
否 68,808,925.90 2,782,634.55 70,319,565.76 102.20% 不适用 否
究院（扩建）项目 月 31 日
合计 - 166,808,925.90 54,451,136.24 155,265,821.75 - - - -
地工作延误，进而导致整体建设进度有所放缓。公司一直积极推动募投项目建设，
于 2023 年开始征地，2023 年 8 月开始缴纳征地保证金，2025 年 3 月取得土地证
后进入建设期。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划 据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对本募投项目达到预定可使用状态
进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需 的日期调整至 2027 年 6 月 30 日。
要调整（分具体募集资金用途） 3、特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目：公司“特种橡塑产业技术研究院
（扩建）项目”包含三大投资项目：中试熟化基地、专家公寓和研发中心，截至
主体工程建设已完工并转固，装修及投入相关软硬件设施还在建设投入中。经公
司审慎研究，对本募投项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 6 月 30 日调整
至 2025 年 12 月 31 日。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-061）。
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用
无
途）
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案
在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。2023 年度，公司使用募集
募集资金置换自筹资金情况说明
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 428.10 万元，使用募集资金置换已支
付发行费用的自筹资金 357.77 万元。具体详见 2023 年 1 月 11 日公司在北京证
券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 无
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保
资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 币 3,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动
使用，拟投资期间不超过 12 个月。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平
台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2025-026）。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的
余额
超募资金使用的情况说明 无
节余募集资金转出的情况说明 十二次会议、2024 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024 年 3 月，公司已办理完成该募集
资金专项账户（银行账号：13050165760800002724）的注销手续，并将节余募集
资金（含利息、理财收益等）7,485,371.21 元转入公司基本户，用于永久补充流动
资金。
已按规定使用完毕，公司已办理完成该募集资金专项账户（银行账户：
公司基本户。
投资境外募投项目的情况说明 无
