万达信息: 太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的核查意见

             太平洋证券股份有限公司
            关于万达信息股份有限公司
使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置
                 换的核查意见
  太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作
为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）持续督导工作
的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，太平洋证券就公司拟使用自
有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，现
将核查情况及核查意见发表如下：
  一、2021 年度向特定对象发行股票募集资金的基本情况
  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可20221689 号），公司向特定对象
发行人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行
价格为每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发
行股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，
扣除本次发行费用（不含税）人民币 26,256,654.78 元，募集资金净额为人民币
合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 10
日出具了《验资报告》（信会师报字2023第 ZA10006 号）。公司已对本次发
行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三
方（四方）监管协议，对本次向特定对象发行股票募集资金进行监管。
       二、募集资金投资项目的基本情况
发行募集资金预计不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），扣除发行费
用后，募集资金净额将全部用于以下项目：
                                                                 单位：万元
序号                项目名称                投资总额             拟投入募集资金金额
                 合计                    300,263.15                 300,000.00
七届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资
金金额作如下调整：
                                                                 单位：万元
                                                                 调整后拟投
                                              原计划募集资
序号             项目名称              投资总额                            入募集资金
                                               金投入金额
                                                                  金额
         未来公卫和医疗创新管理服务项
         目（包括四个子项目）
         基于大数据的病种分值付费
         （DIP）综合应用管理项目
         智能医疗数据能力开放服务平台
         (Wise-HDP）及应用体系项目
         医疗运营和物联网管理平台创新
         项目
         未来城市智慧服务平台项目（包
         括两个子项目）
                                                                                      调整后拟投
                                                                  原计划募集资
   序号                 项目名称                         投资总额                               入募集资金
                                                                   金投入金额
                                                                                       金额
                 合计                                300,263.15          300,000.00         195,214.33
  第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公
  司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、
  市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对“未来公卫数
  字化管理项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平
  台”“未来社区运营服务平台”和“企业人力资源数字化平台项目”的进度进行调
  整，预计项目达到可使用状态日期均延长至 2025 年 12 月 31 日。
  会第八次会议，且于 2025 年 4 月 15 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审
  议通过《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》，同
  意公司根据募投项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场
  形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对募投项目投资规
  模、募集资金投入金额及进度进行如下调整：
                                                                                      单位：万元
                                      调整投资规模                                        调整项目进度
                              调整前                        调整后                  调整前              调整后
项目名称     子项目名称
                                   募集资金                         募集资金        预计达到可使          预计达到可使
                      投资总额                         投资总额
                                   投入金额                         投入金额        用状态日期            用状态日期
        字化管理项目                                                                 31 日            31 日
        的病种分值付                                                              2025 年 12 月     2026 年 12 月
        费（DIP）综合                                                               31 日            31 日
        应用管理项目
卫和医疗
创新管理
        据能力开放服
服务项目                                                                        2025 年 12 月     2026 年 12 月
        务平台            20,759.50   11,113.00       11,321.28    11,113.00
        （Wise-HDP）及
        应用体系项目
        物联网管理平                                                                 31 日            31 日
                                     调整投资规模                                          调整项目进度
                            调整前                          调整后                  调整前           调整后
项目名称     子项目名称
                                 募集资金                          募集资金         预计达到可使        预计达到可使
                    投资总额                          投资总额
                                 投入金额                          投入金额         用状态日期         用状态日期
        台创新项目
             小计     101,469.85    53,013.00        59,226.10    59,013.00        -             -
        服务平台                                                                   31 日          31 日
市智慧服
务平台项                 51,870.80    51,750.00        51,750.69    51,750.00
        营服务平台                                                                  31 日          31 日
 目
             小计      89,167.30    72,850.00        66,850.69    66,850.00        -             -
        企业人力资源
力资源数                                                                        2025 年 12 月   2026 年 12 月
        数字化平台项       20,026.00    10,000.00        10,001.81    10,000.00
字化平台                                                                           31 日          31 日
        目
 项目
        合计          210,663.15   135,863.00       136,078.60   135,863.00       -              -
        截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司
  于 2025 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度募集资金存放与使用情况
  专项报告》。
        三、使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的原
  因
        《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项
  目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外
  产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后
  六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支
  付确有困难的情形，主要如下：
  房公积金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规
  定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理，通过募集资金专户直接支
  付不符合前述相关规定的要求。
  社会保险费用及住房公积金的缴纳均通过指定银行以托收的方式扣缴支付，无
法通过多个银行账户支付。
 公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则
上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，为保障募投项
目的顺利推进，公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目的相关
款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自
有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
  四、使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的操
作流程
 为进一步加强募集资金使用管理，公司拟在募投项目实施期间，根据实际
情况，使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。具体
操作流程如下：
社会保险、住房公积金等费用情况，按月编制使用自有资金支付并以募集资金
等额置换的汇总表。公司以自有资金先行支付募投项目所需该部分资金，待募
集资金等额置换的汇总表申请审批通过后，定期从对应募集资金专户划转等额
资金至公司自有资金账户进行置换。
资金专项账户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等信息。同时，对已
支付的费用明细、付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应的
募投项目。
并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期地对公司采取
现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保
荐机构和保荐代表人的核查与问询。
  五、使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换对公
司的影响
 公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需部分
资金并以募集资金等额置换，是基于银行对工资发放账户以及部分人工成本以
托收方式支付的要求，有利于提高资金使用效率，保证薪酬发放的合规性，不
会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害
上市公司和股东利益的情形。
     六、履行的审批程序及专项意见
     （一）董事会审议情况
  公司第八届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 23 日审议通过了《关于使
用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。经审
议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金
等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不
会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金
支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户
划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资
金。
     （二）监事会审议情况
  公司第八届监事会第十二次会议于 2025 年 7 月 23 日审议通过了《关于使
用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。经审
核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金
等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响公
司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
监事会一致同意本次公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资
金等额置换的事项。
     七、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并
以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的
审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
              《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
上市规则（2025 年修订）》
创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定。保荐机构对公司使用自有资金支
付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换事项无异议。
  （以下无正文）
 （此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司
使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的核查意见》
之签章页）
   保荐代表人：
              欧阳凌        敬启志
                       太平洋证券股份有限公司