国内宏观和产业政策周观察：商务部公布境外相关稀土物项出口管制决定

（以下内容从华福证券《国内宏观和产业政策周观察：商务部公布境外相关稀土物项出口管制决定》研报附件原文摘录）
投资要点：
本周行业政策聚焦于信息基建深化、AI融合赋能及重点领域规范调整。工信部强调推进5G-A、万兆光网及算力设施建设，并联合多部门推动AI与服务型制造融合，加强工业数据供给与场景应用；汽车领域更新了节能与新能源汽车技术标准及车船税优惠目录；交通方面将对部分美国相关船舶征收特别港务费；金融领域拟规范金融机构客户受益所有人识别管理；海南自贸港则在旅游领域放宽外资准入，推动旅游业国际化。整体趋势表现为基础设施持续升级、人工智能与产业深度融合、行业标准与时俱进，以及对外开放与风险监管并重。
本周热门概念中，涨幅排名前十的为核电(+6.90%)、工业气体(+6.07%)、水泥制造精选(+5.87%)、大基建央企(+5.86%)、西部大基建(+5.84%)、新疆振兴(+5.78%)、培育钻石(+5.51%)、超导(+5.12%)、火电(+4.89%)、新疆自贸区(+4.65%)。跌幅排名前十的为动力电池(-6.38%)、光模块(CPO)(-5.20%)、光伏逆变器(-4.98%)、锂电正极(-4.77%)、锂电负极(-4.76%)、短剧游戏(-4.22%)、储能(-4.10%)、MCU芯片(-3.99%)、光芯片(-3.56%)、CRO(-3.43%)。
本月热门概念中，涨幅排名前十的为核电(+6.90%)、工业气体(+6.07%)、水泥制造精选(+5.87%)、大基建央企(+5.86%)、西部大基建(+5.84%)、新疆振兴(+5.78%)、培育钻石(+5.51%)、超导(+5.12%)、火电(+4.89%)、新疆自贸区(+4.65%)。跌幅排名前十的为动力电池(-6.38%)、光模块(CPO)(-5.20%)、光伏逆变器(-4.98%)、锂电正极(-4.77%)、锂电负极(-4.76%)、短剧游戏(-4.22%)、储能(-4.10%)、MCU芯片(-3.99%)、光芯片(-3.56%)、CRO(-3.43%)。
风险提示：政策落地不及预期风险，地缘政治风险超预期。