哈瓦那咖啡烘焙公司（THRC.US）2026年第二季度营收为零，净亏损约9.34万美元

金吾财讯|哈瓦那咖啡烘焙公司（THRC.US）提交了截至2026年6月30日的季度报告。报告显示，公司第二季度销售收入为0美元，上年同期为46,688美元；销售成本为379美元，上年同期为3,991美元，毛损为379美元，上年同期毛利润为42,697美元。本季度营业费用总额为78,391美元，上年同期为96,866美元；经营亏损为78,770美元，上年同期为54,169美元；净亏损为93,392美元，上年同期为77,229美元；基本和稀释后每股亏损为0.95美元，上年同期为0.87美元。 从六个月累计数据看，公司销售收入为31美元，上年同期为51,613美元；销售成本为2,947美元，上年同期为8,750美元，毛损为2,916美元，上年同期毛利润为42,863美元。营业费用总额为162,529美元，上年同期为175,172美元；经营亏损为165,445美元，上年同期为132,309美元。利息费用为29,178美元，上年同期为52,228美元；衍生品公允价值变动产生收益352,418美元，上年同期为收益19,255美元。六个月净利润为157,795美元，上年同期为净亏损213,169美元；基本和稀释后每股收益为1.61美元，上年同期每股亏损为2.40美元。 公司为怀俄明州公司，总部位于佛罗里达州好莱坞，主要从事咖啡相关业务，目前提供两款主要烘焙产品，包括古巴风格“Espresso Supreme”和“Americano Blend”，产品形态涵盖全豆、咖啡粉和K-Cups，并表示即将推出Nespresso兼容产品。销售渠道包括公司官网、Walmart.com、bedbath.com、homedepot.com、officedepot.com，以及全国分销商KeHE、UNFI和其他区域分销商、独立食品杂货店、超市及专业零售商。 截至2026年6月30日，公司总资产为306,915美元，高于2025年12月31日的294,786美元；总负债为2,413,789美元，低于2025年末的2,559,455美元；股东赤字为2,106,874美元，低于2025年末的2,264,669美元。期末现金及现金等价物为109,052美元，存货为88,541美元，应收账款净额为62,022美元。流动负债中，应计管理费为984,843美元，衍生负债为607,577美元，可转换应付票据净额为541,350美元。 现金流方面，截至2026年6月30日的六个月，经营活动产生的净现金为负5,371美元，上年同期为净流入73,598美元。筹资活动中，可转换票据产生17,500美元，上年同期为720美元。期末现金及现金等价物为109,052美元，较期初96,923美元增加12,129美元。 股权方面，普通股授权股数为75,000,000股，截至2026年6月30日已发行在外98,286股，与2025年末持平。A系列优先股已发行在外8股，B系列优先股已发行在外450股。2025年11月26日，公司将普通股授权股数修改为75,000,000股；2026年1月29日执行1比2,500反向拆股。财务报表附注同时提示，公司尚未建立足以覆盖运营成本的持续收入来源，持续经营能力存在不确定性，管理层计划从管理层和主要股东处获取资金，但无法保证能够获得足够资金。