关于兖矿能源集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：兖矿能源集团股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）
联系电话：（86-010）88827799
关于兖矿能源集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2026]14804 号
兖矿能源集团股份有限公司全体股东：
我们审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”
）财务报表，包括
及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年3
月27日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，兖矿能源编
制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
“汇总表”
）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兖矿能源管理层的
责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认
为，兖矿能源汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们
并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解兖矿能源公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇
总表应当与已审计财务报表一并阅读。
[以下无正文]
附表 2
关于兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
复兴一期
山东能源集团 其他应收 非经营性
控股股东 5,374,561 5,374,561 承诺期业
有限公司 款 占用
绩补偿
控股股东、实 复兴一期
新汶矿业集团 其他应收 非经营性
际控制人的附 4,039,938 4,039,938 承诺期业
有限责任公司 款 占用
属企业 绩补偿
控股股东、实 复兴一期
龙口矿业集团 其他应收 非经营性
际控制人的附 3,751,271 3,751,271 承诺期业
现控股股东、实 有限公司 款 占用
属企业 绩补偿
际控制人及其附
控股股东、实 复兴一期
属企业 淄博矿业集团 其他应收 非经营性
际控制人的附 2,354,853 2,354,853 承诺期业
有限责任公司 款 占用
属企业 绩补偿
控股股东、实 复兴一期
肥城肥矿煤业 其他应收 非经营性
际控制人的附 635,806 635,806 承诺期业
有限公司 款 占用
属企业 绩补偿
控股股东、实 复兴一期
临沂矿业集团 其他应收 非经营性
际控制人的附 2,204,131 2,204,131 承诺期业
有限责任公司 款 占用
属企业 绩补偿
小计 / / / 18,360,560 18,360,560 / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / 18,360,560 18,360,560 / /
上市公司 2025 年期 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
山东能源集团 控股股东、实 其他反映
经营性往
有限公司控制 际控制人的附 占用实质 134,572 128,077 134,572 128,077 销售
来
的公司 属企业 科目
山东能源集团 控股股东、实
经营性往
有限公司控制 际控制人的附 应收票据 5,913 138,724 5,913 138,724 销售
来
的公司 属企业
山东能源集团 控股股东、实
经营性往
控股股东、实际 有限公司控制 际控制人的附 应收账款 1,752,997 9,367,822 9,588,922 1,531,897 销售
来
控制人及其附属 的公司 属企业
企业 山东能源集团 经营性往
控股股东 应收账款 474 814 765 523 销售
有限公司 来
山东能源集团 控股股东、实 其他反映
经营性往
有限公司控制 际控制人的附 占用实质 3,880 3,880 销售
来
的公司 属企业 科目
山东能源集团 控股股东、实
经营性往
有限公司控制 际控制人的附 预付款项 75,895 1,508,428 1,505,138 79,185 采购
来
的公司 属企业
山东能源集团 其他应收 押金、保 经营性往
控股股东 376 270,226 128 270,474
有限公司 款 证金 来
山东能源集团 控股股东、实
其他应收 押金、保 经营性往
有限公司控制 际控制人的附 160,126 1,185,287 1,199,523 145,890
款 证金 来
的公司 属企业
其他反映 发放贷款
山东能源集团 经营性往
控股股东 占用实质 2,600,000 2,600,000 （含贴
有限公司 来
科目 现）
山东能源集团 控股股东、实 其他反映 发放贷款
经营性往
有限公司控制 际控制人的附 占用实质 7,494,950 8,971,800 9,385,750 7,081,000 （含贴
来
的公司 属企业 科目 现）
其他反映 发放贷款
山东能源集团 经营性往
控股股东 占用实质 2,000,000 1,000,000 1,000,000 （含贴
有限公司 来
科目 现）
山东能源集团 控股股东、实 其他反映
融资租赁 经营性往
有限公司控制 际控制人的附 占用实质 1,000,000 1,000,000
款 来
的公司 属企业 科目
山东能源集团 控股股东、实 其他反映
指标转让 经营性往
有限公司控制 际控制人的附 占用实质 177,650 177,650
款 来
的公司 属企业 科目
其他反映
山东能源集团 经营性往
控股股东 占用实质 3,820,000 1,500,000 2,620,000 2,700,000 发放贷款
有限公司 来
科目
其他反映
山东能源集团 经营性往
控股股东 占用实质 770,000 1,200,000 1,385,000 585,000 发放贷款
有限公司 来
科目
山东能源集团 控股股东、实 其他反映
预付设备 经营性往
有限公司控制 际控制人的附 占用实质 76,196 76,196
款 来
的公司 属企业 科目
山东能源集团 控股股东、实 其他反映
离退休人 经营性往
有限公司控制 际控制人的附 占用实质 1,033,573 1,033,473 100
员款 来
的公司 属企业 科目
鄂尔多斯市营 子公司及其控 其他应收 非经营性
上市公司的子公 3,002,000 500,000 500,000 3,002,000 贷款
盘壕煤炭有限 制的法人 款 往来
司及其附属企业 公司
鄂尔多斯市营
子公司及其控 其他应收 非经营性
盘壕煤炭有限 178,347 178,347 贷款利息
制的法人 款 往来
公司
鄂尔多斯市转
子公司及其控 其他应收 非经营性
龙湾煤炭有限 1,270,000 1,270,000 贷款
制的法人 款 往来
公司
鄂尔多斯市转
子公司及其控 其他应收 非经营性
龙湾煤炭有限 43,201 43,201 贷款利息
制的法人 款 往来
公司
内蒙古昊盛煤 子公司及其控 其他应收 非经营性
业有限公司 制的法人 款 往来
内蒙古昊盛煤 子公司及其控 其他应收 非经营性
业有限公司 制的法人 款 往来
内蒙古矿业
子公司及其控 其他应收 非经营性
（集团）有限 7,205,000 2,100,000 2,600,000 6,705,000 贷款
制的法人 款 往来
责任公司
内蒙古矿业
子公司及其控 其他应收 非经营性
（集团）有限 80,245 328,460 350,530 58,175 贷款利息
制的法人 款 往来
责任公司
青岛中兖贸易 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
青岛中兖贸易 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
山东兖煤日照
子公司及其控 其他应收 非经营性
港储配煤有限 338,597 贷款
制的法人 款 往来
公司（注 1）
山东兖煤日照
子公司及其控 其他应收 非经营性
港储配煤有限 8,692 14,440 贷款利息
制的法人 款 往来
公司（注 1）
山东中鼎云联
子公司及其控 其他应收 非经营性
科技有限公司 106,550 贷款
制的法人 款 往来
（注 2）
山东中鼎云联 子公司及其控 其他应收 70,154 4,438 贷款利息 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
（注 2）
上海兖矿能源 子公司及其控 其他应收 非经营性
发展有限公司 制的法人 款 往来
上海兖矿能源 子公司及其控 其他应收 非经营性
发展有限公司 制的法人 款 往来
兖矿东华重工 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
兖矿东华重工 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
兖矿能源（鄂
子公司及其控 其他应收 非经营性
尔多斯）有限 4,000,000 4,000,000 贷款
制的法人 款 往来
公司
兖矿能源（鄂
子公司及其控 其他应收 非经营性
尔多斯）有限 5,094 121,647 121,647 5,094 贷款利息
制的法人 款 往来
公司
兖矿能源（霍
子公司及其控 其他应收 非经营性
林郭勒）有限 66,000 66,000 贷款
制的法人 款 往来
公司
兖矿能源（霍
子公司及其控 其他应收 非经营性
林郭勒）有限 1,275 1,275 贷款利息
制的法人 款 往来
公司
兖矿能源（青 子公司及其控 其他应收 非经营性
岛）有限公司 制的法人 款 往来
兖矿能源（青 子公司及其控 其他应收 非经营性
岛）有限公司 制的法人 款 往来
兖矿能源（无 子公司及其控 其他应收 非经营性
锡）有限公司 制的法人 款 往来
兖矿能源（无 子公司及其控 其他应收 非经营性
锡）有限公司 制的法人 款 往来
兖矿能源集团
子公司及其控 其他应收 非经营性
国际贸易有限 300,000 300,000 贷款
制的法人 款 往来
公司
兖矿能源集团
子公司及其控 其他应收 非经营性
国际贸易有限 2,715 2,715 贷款利息
制的法人 款 往来
公司
兖矿融资租赁 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
兖矿融资租赁 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
兖矿物流科技
子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司铁路 29,482 29,482 贷款
制的法人 款 往来
分公司
兖矿新疆能化 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
兖矿新疆能化 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
兖煤国际技术 子公司及其控 其他应收 非经营性
开发有限公司 制的法人 款 往来
兖煤国际控股 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
兖煤国际控股 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
兖煤国际贸易 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
兖煤万福能源 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
兖煤万福能源 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
兖州煤业榆林 子公司及其控 其他应收 非经营性
能化有限公司 制的法人 款 往来
兖州煤业榆林 子公司及其控 其他应收 非经营性
能化有限公司 制的法人 款 往来
非经营性
关联自然人 往来
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 59,345,609 38,025,558 1,492,845 40,081,347 58,239,794 / /
注 1：山东兖煤日照港储配煤有限公司（以下简称“兖煤日照港”）于 2025 年 10 月 15 日以其不能清偿到期债务，且已严重资不抵债为由，向山东省日照市
中级人民法院申请破产清算，法院于 2025 年 10 月 27 日出具[2025]鲁 11 破 2 号民事裁定书同意受理期破产清算申请，兖煤日照港公司已向破产管理人移交控
制权。2025 年 11 月起兖煤日照港公司不再纳入合并范围。截至 2025 年 12 月 31 日，兖矿能源对兖煤日照港的其他应收款中，贷款及利息余额 361,729 千元，
已全额计提坏账准备。
注 2：山东中鼎云联科技有限公司（以下简称“中鼎云联”）于 2025 年 6 月 30 日以其不能清偿到期债务，且已严重资不抵债为由，向济宁高新技术产业开
发区人民法院申请破产清算，法院于 2025 年 7 月 3 日出具[2025]鲁 0891 破 1 号民事裁定书同意受理破产清算申请，中鼎云联公司已向破产管理人移交控制权。
