BILL Holdings（BILL.US）2027财年Q1营收约3.54亿美元，净利润约6025万美元

金吾财讯|BILL Holdings（BILL.US）发布截至2026年9月30日的2027财年第一财季10-Q季报。公司该季实现总营收约3.54亿美元，上年同期约3.14亿美元，同比增长13%；实现净利润约6025.30万美元，上年同期为净亏损约296.20万美元，同比扭亏为盈；基本每股收益为0.69美元，稀释每股收益为0.61美元，上年同期均为-0.03美元。 收入方面，该季订阅和交易手续费收入约3.16亿美元，同比增长14%；其中订阅费约7731.00万美元，同比增长9%；交易费约2.39亿美元，同比增长16%；客户资金利息收入约3738.60万美元，同比下降1%。公司自2026年7月1日起将卡产品奖励由销售和营销费用重分类为订阅和交易手续费收入的减项，上年同期金额已追溯调整。 成本与利润方面，收入成本总额约8165.30万美元，同比增长6%；毛利约2.72亿美元，同比增长15%；毛利率为76.9%，上年同期为75.5%。营业费用总额约2.21亿美元，同比下降14%，其中研发费用约5051.90万美元、销售和营销费用约5798.00万美元、一般及行政费用约6528.10万美元，同比分别下降37%、15%和15%；预期信用损失准备金约1454.00万美元，同比下降10%；重组费用约2437.20万美元，同比增长175%。该季营业利润约5115.80万美元，上年同期为营业亏损约2071.90万美元；其他收入净额约1033.50万美元，上年同期约1790.60万美元；税前利润约6149.30万美元，上年同期为税前亏损约281.30万美元；所得税费用约124.00万美元，上年同期约14.90万美元。净利率为18%，上年同期为-1%。 业务运营方面，截至2026年9月30日，使用公司解决方案的企业数为475,300家，同比下降5%；该季总支付额约1018亿美元，同比增长14%；处理交易数约3800万笔，同比增长14%。其中BILL AP/AR客户约186,300家，BILL Spend and Expense支出企业约47,100家，Embedded Solutions and Other客户约241,900家。公司平台网络成员超过900万，平台总支付额占美国国内生产总值超过1%。 资产负债和现金流方面，截至季末，公司总资产约96.92亿美元，较2026年6月30日约102.18亿美元有所下降；现金及现金等价物约9.15亿美元，短期投资约6.78亿美元，持有客户资金约41.31亿美元，客户资金存款相应为约41.31亿美元；可转换优先票据净额合计约15.07亿美元，循环信贷安排借款约3.30亿美元；总负债约63.92亿美元，股东权益约33.00亿美元。经营活动现金流净额约9680.90万美元，上年同期约9685.50万美元；投资活动现金流净额约1.42亿美元，上年同期为净流出约1.09亿美元；融资活动现金流净额为净流出约5.51亿美元，上年同期为净流入约110.00万美元。 公司在2026年5月宣布裁员影响约30%员工，并在2026年8月宣布转为远程优先公司、缩减房地产布局。本季因退出部分租赁办公空间确认约2580.00万美元非现金减值，计入重组费用。公司本季回购普通股约683.9万股，回购总额约3.05亿美元，平均每股回购价约44.58美元；截至季末2026年股份回购授权剩余可用额度约4.00亿美元。