景顺CurrencyShares日元信托（FXY.US）2026年Q3净亏损约32.13万美元

金吾财讯|景顺CurrencyShares日元信托（FXY.US）于2026年11月6日提交了截至2026年9月30日的10-Q季度报告。该信托的投资目标为份额反映日元兑美元价格加上应计利息（如有）并减去信托费用和负债。截至2026年9月30日，信托总资产约为4.6118亿美元，其中计息日元存款约为4.6113亿美元，应收应计利息约为5.15万美元；总负债约为14.95万美元，主要为应计赞助费。发行在外可赎回资本份额为790万份，赎回价值约为4.6103亿美元；截至2025年12月31日发行在外份额为810万份，赎回价值约为4.7514亿美元。 2026年第三季度，信托实现利息收入约12.69万美元，2025年同期为0；赞助费约44.82万美元，低于上年同期的约62.99万美元；货币存款利息费用为0，上年同期为127美元；总费用约44.82万美元，低于上年同期的约63.00万美元。第三季度净综合亏损约32.13万美元，上年同期净综合亏损约63.00万美元；基本及稀释后每股亏损0.04美元，上年同期为0.06美元；加权平均流通份额约为772.23万份，低于上年同期的约988.70万份。2026年前九个月，利息收入约14.38万美元，上年同期为0；赞助费约136.67万美元，低于上年同期的约190.38万美元；货币存款利息费用为0，上年同期为277美元；总费用约136.67万美元，低于上年同期的约190.40万美元；净综合亏损约122.30万美元，上年同期净综合亏损约190.40万美元；基本及稀释后每股亏损0.16美元，上年同期为0.19美元。 现金流方面，2026年前九个月经营活动产生的净现金流出约128.51万美元，上年同期净流出约184.80万美元；筹资活动净现金流出约987.91万美元，上年同期净流入约1.3744亿美元；汇率变动对现金的影响约为-301.32万美元，上年同期约为1621.83万美元。截至2026年9月30日，现金及日元存款约为4.6113亿美元，较2025年12月31日的约4.7530亿美元下降；上年同期期末现金约为5.4550亿美元。 业务运营方面，2026年第三季度日元兑美元走强，公告称受美日协调外汇干预和日本央行收紧货币政策支撑，日本央行于9月将政策利率上调25个基点至1.25%。2026年前九个月日元兑美元小幅下跌。截至2026年9月30日，存管行支付的日元存款年名义利率为0.25%。第三季度信托未进行分配。份额变动上，第三季度购买150万份、赎回120万份，净增加30万份；前九个月购买220万份、赎回240万份，净减少20万份。