易方达、中欧、建信等旗下第二批浮动费率基金，开卖！

中国基金报记者 方丽 陆慧婧

浮动费率基金即将迎来扩容。第二批12只新模式浮动费率基金中的3只已披露招募说明书等文件，定档8月4日发行。

首批26只浮动费率基金于5月底发行，合计募资近260亿元。

第二批浮动费率基金启动发行

7月24日，第二批12只新模式浮动费率基金获批，其中的易方达价值回报、中欧核心智选、建信医疗创新3只产品已披露招募说明书、发售公告等文件，定于8月4日首发。

具体发行档期上，中欧核心智选定于8月15日结束募集，易方达价值回报、建信医疗创新则分别定于8月20日、8月22日结束募集。

从募集规模上看，建信医疗创新设置了30亿元的发行上限，另外两只基金均未设置募集上限。

此次发行的3只浮动费率基金均派出“精兵强将”管理。其中，易方达价值回报拟任基金经理唐博伦为金融数学硕士，现任易方达港股通红利混合、易方达稳泰一年持有混合的基金经理。

建信医疗创新拟任基金经理马牧青，毕业于北京大学金融专业，目前管理建信医疗健康行业股票、建信健康民生等多只基金。

中欧核心智选采取双基金经理制，拟任基金经理张聪此前为高瓴资本PE大消费组副总裁、西部证券研究发展中心另类数据总监，目前管理中欧港股数字经济基金；另一位拟任基金经理宋婷目前管理着中欧金安量化、中欧中证500指数增强基金。

费率结构上，三家管理人均设置了1.2%（基准档）、1.5%（升档）、0.6%（降档）三档费率。投资者持有一年以后赎回产品，基本符合同期业绩比较基准的，适用基准档费率；年化收益水平低于业绩比较基准3个百分点的，适用低档费率；取得正收益且年化收益超越业绩比较基准6个百分点的，适用升档管理费率。投资者持有不到一年就赎回，则不适用分档安排，按基准档费率收取管理费。

业绩比较基准方面，易方达价值回报的业绩比较基准设定为中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×25%；中欧核心智选设定为中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×15%；建信医疗创新的业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×70%+中债综合指数收益率×15%+恒生医疗保健指数收益率×15%。

首次延伸至行业或主题类产品

后续将有更多产品出炉

今年5月7日，中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》），为公募基金行业高质量发展转型锚定方向。其中，建立与基金业绩表现挂钩的浮动管理费收取机制，是优化基金运营模式、健全基金公司收入报酬与投资者回报绑定机制的重要内容。

《行动方案》发布后，基金行业首批26只新模式浮动管理费率主动管理偏股型基金于5月16日上报，5月23日获批，当月27日开始陆续启动募集。截至7月21日，首批产品均已完成募集，合计募集规模达259亿元，平均募集规模约为10亿元，显著优于年内主动管理偏股型基金平均4.4亿元的水平，发行效果较好。

第二批获批的12只新模式浮动费率基金，与首批产品均为全市场选股基金不同，出现了行业或主题类产品，覆盖制造业、高端装备、医疗等领域。这意味着，浮动费率基金从全市场选股策略向更细分的主题型策略拓展，品类更加丰富，可满足不同投资者的多元投资需求。

中国基金报记者了解到，除了上述3只基金，其他第二批浮动费率产品也将在8月进入发行。

《行动方案》还指出，管理规模居前的行业头部机构发行此类基金数量不低于其主动管理权益类基金发行数量的60%；试行一年后，及时开展评估，并予以优化完善，逐步全面推开。

“从5月7日开始，我们会动态调整上报新基金的数量，保证浮动费率基金占比不低于其主动管理权益类基金发行数量的60%。”一位大型基金公司产品人士表示，公司后续还将进一步布局浮动费率产品。

还有基金管理人提到，由于首批产品社会及市场效果良好，公司看好新模式浮动费率产品发展前景，而且浮动费率产品契合行业高质量发展趋势和公司战略规划，所以会积极跟进。

编辑：杜妍

校对：纪元

制作：小茉

审核：许闻 陈墨

版权声明

《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。

授权转载合作联系人：于先生（电话：0755-82468670）

突发！688184，实控人之一被立案侦查！