长城汽车: 长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）由国泰海通证券股份有限公司编制。报告基于相关法规、协议及公开信息。长城汽车于2021年6月10日发行面值总额35亿元的A股可转换公司债券，期限6年，票面利率逐年递增，从0.2%至2.0%不等。2024年度，公司营业收入20219547.23万元，同比增长16.73%，归属于上市公司股东的净利润1269220.42万元，同比增长80.76%。公司经营活动产生的现金流量净额2778262.63万元，同比增长56.49%。截至2023年底，募集资金已按规定用途使用完毕，累计使用3592595657.45元。2024年度不涉及募集资金使用情况。“长汽转债”转股价格经历多次调整，最新转股价格为39.61元/股。公司2024年度未发生需要召开债券持有人会议的事项，按时支付了2023年6月10日至2024年6月9日期间的利息，票面利率为0.60%。中诚信国际信用评级有限责任公司维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。