通灵股份: 中信建投证券股份有限公司关于江苏通灵电器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

中信建投证券股份有限公司关于江苏通灵电器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票并募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用后募集资金净额人民币1,057,891,658.06元，其中超募资金总额为人民币218,149,537.56元。

公司已使用超募资金18,080.00万元永久补充流动资金，剩余超募资金尚未确定明确用途。公司拟使用超募资金4,742.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的21.74%。

公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司于2024年12月20日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,742.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后，于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。

保荐人认为，通灵股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合相关法律法规，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。综上，保荐人对通灵股份本次使用超募资金4,742.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金事项无异议。