通灵股份: 中信建投证券股份有限公司关于江苏通灵电器股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见内容摘要

中信建投证券股份有限公司关于江苏通灵电器股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为39.08元。募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用后募集资金净额人民币1,057,891,658.06元。募集资金已于2021年12月6日划至公司指定账户。

3. 募集资金使用计划

4. 原募投项目包括光伏接线盒技改扩建项目、研发中心升级建设项目、智慧企业信息化建设项目和补充流动资金。
5. 2022年9月30日，公司调整了部分募投项目的拟投入金额，并新增募投项目“太阳能光伏组件接线盒生产项目”。

6. 2024年1月22日，公司再次调整了部分募投项目的拟投入金额，并新增募投项目“增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目”及“年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目”。

7. 本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

8. 现金管理目的：提高资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
9. 现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。自有资金现金管理产品品种包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。
10. 投资额度及期限：公司拟使用额度不超过20,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）、不超过100,000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
11. 实施方式：公司授权负责现金管理业务的公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
12. 现金管理收益的分配：公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求进行管理和使用。
13. 信息披露：公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

14. 关联关系说明：公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

15. 投资风险及风险控制措施

16. 投资风险：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

17. 风险控制措施：公司将在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，选择合适的投资产品，并及时关注投资产品的情况，控制投资风险。

18. 对公司日常经营的影响

19. 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

20. 审议程序

21. 公司于2024年12月20日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

22. 保荐人意见

23. 保荐人认为，通灵股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合相关法律法规，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。