飞龙股份: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告内容摘要

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-063

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 13日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币 3.2亿元的暂时闲置募集资金和不超过 3亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

现将公司近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下：

一、现金管理购买产品基本情况 1、本次子公司河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司（以下简称“飞龙芜湖”）购买 2笔现金管理产品，具体产品主要情况为： | 公司名称|签约银行|产品名称|产品类型|产品认购金额（万元）|资金来源|起始日期|到期日期| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 飞龙芜湖|中国银行西峡支行|人民币结构性存款|保本保最低收益型|2,400|暂时闲置募集资金|2024年 10月 22日|2025年 4月 22日| | 飞龙芜湖|中国银行西峡支行|人民币结构性存款|保本保最低收益型|2,600|暂时闲置募集资金|2024年 10月 22日|2025年 4月 24日| | 小计|||5,000|||||

二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司子公司使用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好的保本型产品。尽管上述投资理财品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险采取的措施 1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。 2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。 3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次现金管理事项对公司的影响 公司子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公司此前 12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况 | 公司名称|签约银行|产品名称|产品类型|产品认购金额（万元）|资金来源|起始日期|到期日期|是否赎回| | ---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 飞龙芜湖|中国工商银行西峡支行|结构性存款|保本保最低收益型|11,000|暂时闲置募集资金|2023年 10月 20日|2024年 4月 15日|是| | 飞龙芜湖|浙商银行郑州分行|协定存款（活期存款）|保本保收益型|2,420|暂时闲置募集资金|2023年 10月 17日|2024年 10月 17日|是| | 飞龙郑州|中国银行西峡支行|结构性存款|保本保最低收益型|7,650|暂时闲置募集资金|2023年 10月 18日|2024年 4月 19日|是| | 飞龙郑州|中国银行西峡支行|结构性存款|保本保最低收益型|7,350|暂时闲置募集资金|2023年 10月 18日|2024年 4月 18日|是| | 飞龙芜湖|中国邮政储蓄银行西峡县白羽南路支行|大额存单|保本保收益型|9,000|暂时闲置募集资金|2023年 10月 20日|2024年 4月 20日|是| | 飞龙芜湖|郑州银行西峡支行|协定存款（活期存款）|保本保收益型|6,000|暂时闲置募集资金|2024年 4月 17日|2024年 4月 22日|是| | 飞龙郑州|浙商银行郑州分行|协定存款（活期存款）|保本保收益型|3,956|暂时闲置募集资金|2023年 10月 17日|2024年 10月 17日|是| | 飞龙郑州|浙商银行郑州分行|协定存款（活期存款）|保本保收益型|1,000|暂时闲置募集资金|2024年 1月 9日|2024年 10月 17日|是| | 飞龙芜湖|郑州银行西峡支行|协定存款（活期存款）|保本保收益型|5093.86|暂时闲置募集资金|2024年 4月 17日|2024年 10月 10日|是| | 飞龙芜湖|郑州银行西峡支行|协定存款（活期存款）|保本保收益型|5,090|暂时闲置募集资金|2024年 4月 23日|2024年 10月 10日|是| | 飞龙芜湖|中国工商银行西峡支行|结构性存款|保本保最低收益型|10,000|暂时闲置募集资金|2024年 4月 24日|2024年 10月 25日|否| | 飞龙郑州|郑州银行西峡支行|协定存款（活期存款）|保本保收益型|5,000|暂时闲置募集资金|2024年 4月 20日|2024年 10月 10日|是| | 飞龙郑州|郑州银行西峡支行|协定存款（活期存款）|保本保收益型|200|暂时闲置募集资金|2024年 4月 24日|2024年 10月 10日|是| | 飞龙郑州|中国银行西峡支行|结构性存款|保本保最低收益型|4,900|暂时闲置募集资金|2024年 4月 23日|2024年 10月 23日|否| | 飞龙郑州|中国银行西峡支行|结构性存款|保本保最低收益型|5,100|暂时闲置募集资金|2024年 4月 23日|2024年 10月 25日|否| | 飞龙郑州|郑州银行西峡支行|协定存款（活期存款）|保本保收益型|3,700|暂时闲置募集资金|2024年 5月 7日|2024年 10月 17日|是| | 飞龙郑州|中国银行西峡支行|人民币结构性存款|保本保最低收益型|2,400|暂时闲置募集资金|2024年 10月 17日|2025年 4月 17日|否| | 飞龙郑州|中国银行西峡支行|人民币结构性存款|保本保最低收益型|2,600|暂时闲置募集资金|2024年 10月 17日|2025年 4月 19日|否| | 飞龙芜湖|中国银行西峡支行|人民币结构性存款|保本保最低收益型|2,400|暂时闲置募集资金|2024年 10月 22日|2025年 4月 22日|否| | 飞龙芜湖|中国银行西峡支行|人民币结构性存款|保本保最低收益型|2,600|暂时闲置募集资金|2024年 10月 22日|2025年 4月 24日|否| | 进行中合计|||30,000|||||

| 飞龙股份|招商银行南阳分行|结构性存款|保本保最低收益型|3,000|闲置自有资金|2023年 10月 18日|2023年 12月 20日|是| | 飞龙股份|申万宏源证券有限公司|申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）71期收益凭证产品|本金保障型|2,000|闲置自有资金|2023年 12月 15日|2024年 1月 16日|是| | 飞龙股份|招商银行南阳分行|结构性存款|保本保最低收益型|3,000|闲置自有资金|2023年 12月 22日|2024年 2月 22日|是| | 飞龙股份|中国工商银行西峡支行|结构性存款|保本保最低收益型|4,000|闲置自有资金|2023年 10月 20日|2024年 4月 15日|是| | 飞龙股份|中国民生银行南阳分行|结构性存款|保本保最低收益型|2,000|闲置自有资金|2024年 2月 27日|2024年 4月 29日|是| | 飞龙股份|中信银行南阳分行|结构性存款|保本浮动收益|3,000|闲置自有资金|2024年 4月 30日|2024年 8月 1日|是| | 飞龙股份|中国民生银行南阳分行|结构性存款|保本保最低收益型|5,000|闲置自有资金|2024年 4月 30日|2024年 7月 31日|是| | 飞龙股份|浙商银行郑州分行|结构性存款|保本保最低收益型|3,000|闲置自有资金|2024年 5月 10日|2024年 6月 7日|是| | 飞龙股份|浙商银行郑州分行|结构性存款|保本保最低收益型|3,000|闲置自有资金|2024年 6月 14日|2024年 7月 12日|是| | 飞龙股份|浙商银行郑州分行|结构性存款|保本保最低收益型|1,000|闲置自有资金|2024年 7月 26日|2024年 8月 23日|是| | 飞龙股份|中国银行西峡支行|人民币结构性存款|保本保最低收益型|1,400|闲置自有资金|2024年 10月 17日|2024年 11月 17日|否| | 飞龙股份|中国银行西峡支行|人民币结构性存款|保本保最低收益型|1,600|闲置自有资金|2024年 10月 17日|2024年 11月 19日|否| | 飞龙股份|兴业银行|人民币结构性存款|保本浮动收益型|4,000|闲置自有资金|2024年 10月 17日|2024年 12月 17日|否| | 飞龙股份|浙商银行郑州分行|人民币结构性存款|保本浮动收益型|1,500|闲置自有资金|2024年 10月 18日|2025年 1月 17日|否| | 飞龙股份|浙商银行郑州分行|人民币结构性存款|保本浮动收益型|1,500|闲置自有资金|2024年 10月 18日|2025年 1月 17日|否| | 飞龙股份|中国民生银行|人民币结构性存款|保本保最低收益型|4,000|闲置自有资金|2024年 10月 18日|2024年 12月 18日|否| | 进行中合计|||14,000|||||

| 进行中合计|||44,000|||||

备查文件 现金管理产品内容及银行回单

特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2024年 10月 22日