汇安质选增利债券A,汇安质选增利债券C: 汇安质选增利债券型证券投资基金基金产品资料概要

                                       编制日期：2025年07月08日
                   送出日期：2025年07月09日
           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
           汇安质选增利债券型证
 基金简称                      基金代码       024222
           券投资基金
 基金简称A     汇安质选增利债券A       基金代码A      024222
 基金简称C     汇安质选增利债券C       基金代码C      024223
           汇安基金管理有限责任
 基金管理人                     基金托管人      中信银行股份有限公司
           公司
                           上市交易所及上
 基金合同生效日                              暂未上市
                           市日期
 基金类型      债券型             交易币种       人民币
 运作方式      普通开放式           开放频率       每个交易日
 基金经理      开始担任本基金基金经理的日期             证券从业日期
 王作舟                                  2019年10月09日
           《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
           者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
           露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
 其他
           国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
           并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。
           法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
             本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制基
 投资目标
           金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
             本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上
           市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存
           托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支
 投资范围
           持机构债、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
           可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、证券公司短
           期公司债券）、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、债券回购、同业存单、
             银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金
             以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
             会相关规定）。
                   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
             当程序后，可以将其纳入投资范围。
                   本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
             资产的80%；本基金投资于股票（含存托凭证）、可交换债券、可转换债券的比
             例占基金资产的5%-20%，其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的
             保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现
             金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
                   如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
             履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
                   本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策
 主要投资策略
             略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。
                   中证智选央企质量信用债指数收益率（931223）*85%+中证红利质量指数
 业绩比较基准
             收益率（931468）*10% +银行活期存款利率（税后）*5%
                   本基金为债券型基金，理论上其风险收益水平高于货币市场基金，低于混
 风险收益特征
             合型基金和股票型基金。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
无。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
汇安质选增利债券A
 费用类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）          收费方式/费率      备注
          M<100万                       0.50%
 认购费
          M≥500万                       1000.00元/笔
          M<100万                       0.70%
 申购费（前    100万≤M<300万                  0.50%
 收费）      300万≤M<500万                  0.30%
          M≥500万                       1000.00元/笔
          N<7天                              1.50%
 赎回费      7天≤N<30天                          0.10%
          N≥30天                             0.00%
汇安质选增利债券C
 费用类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）               收费方式/费率   备注
          N<7天                              1.50%
 赎回费      7天≤N<30天                          0.10%
          N≥30天                             0.00%
认购费A：本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用，但从本
类别基金资产中计提销售服务费。
     本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本
基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
申购费A：本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别
基金资产中计提销售服务费。
     本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推
广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
赎回费A：本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对于持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有期不少于7
日但少于30日的基金份额持有人收取的赎回费的25%归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必
要的手续费。
赎回费C：本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对于持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有期不少于7
日但少于30日的基金份额持有人收取的赎回费的25%归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必
要的手续费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
 费用类别                收费方式/年费率或金额      收取方
 管理费                          0.60%   基金管理人和销售机构
 托管费                          0.10%   基金托管人
 销售服务
 费C
 审计费用                             -   会计师事务所
 信息披露
                                  -   规定披露报刊
 费
        息披露费用； 2、《基金合同》生效后与
        基金相关的会计师费、律师费、公证费、
        仲裁费和诉讼费； 3、基金份额持有人大
        会费用； 4、基金的证券、期货、信用衍
 其他费用
        生品等交易费用或结算费用； 5、基金的
        银行汇划费用； 6、基金的相关账户的开
        户费用及维护费用； 7、按照国家有关规
        定和《基金合同》约定，可以在基金财产
        中列支的其他费用。
  注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
最终实际金额以基金定期报告披露为准。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
规风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售
机构基金风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。
存托凭证投资风险。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站www.huianfund.cn010-56711690
六、 其他情况说明
  无。