证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-055
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：结构性存款。
投资金额：8,000 万元人民币。
履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十三
次会议、于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的前提下，使用不超过
存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。
以上资金额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年
年度股东会召开之日有效，可以循环滚动使用。公司保荐机构对该事项
发表了同意意见。具体详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2026-019）。
特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的产品，但
不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
下简称“招商银行”）购买了8,000万元保本浮动收益型结构性存款。截至本公
告披露日，该产品已到期赎回，收回本金人民币8,000万元，取得资金收益人民
币64.50万元，募集资金本金及收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：
金额 实际赎 实际收
受托 产品 实际起息 实际赎回
产品名称 （万 回本金 益（万
方 类型 日期 日期
元） （万元） 元）
招商银行点金
结构
招商 系列看涨两层
性存 8,000 2026-4-30 2026-10-30 8,000 64.50
银行 区间 183 天结
款
构性存款
合计 8,000 / / 8,000 64.50
二、 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金
项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回
报，在公司2025年年度股东会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部分
闲置募集资金继续进行现金管理。
（二）现金管理金额
人民币8,000万元。
（三）资金来源
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司
向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，发行价格
为人民币6.84元/股，募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实
际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用
后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普
通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。
（四）投资方式及现金管理产品的基本情况
受托方名称 招商银行股份有限公司
产品名称 招商银行点金系列看涨两层区间41天结构性存款
产品金额 8,000万元
产品类型 结构性存款
收益类型 保本浮动收益型
存款币种 人民币
预期年化收益率 1%-1.35%
成立日 2026-11-10
起息日 2026-11-10
到期日 2026-12-21
产品期限 41天
本产品于清算日或提前终止日后3个工作日内向投资者
收益分配方式 支付结 构性存款本金及收益（如有）。
是否构成关联关系 否
以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募
集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正
常进行。
三、审议程序
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议、于2026年5月20
日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产
经营的前提下，使用不超过6.60亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的
结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得
用于质押。以上资金额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026
年年度股东会召开之日有效，可以循环滚动使用。公司保荐机构对该事项发表了
同 意 意 见 。 具 体 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-019）。
四、风险控制措施
本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收
益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实
施，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司按照决策、执行、监督职能相分
离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开
展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目
的正常进行。
公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
公司纪检监督审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、审计委
员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
项 目 2025年12月31日 2026年9月30日
资产总额 768,592.92 771,806.25
负债总额 192,181.76 192,322.90
归属于上市公司股东的净资产 567,567.87 569,877.09
经营活动产生的现金流量净额 59,208.60 382.09
（二）财务指标的影响
公司本次使用闲置募集资金8,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币
资金62,617.67万元的比例为12.78%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品
的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，
为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司募投项目的正常进行以及主营
业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将根据企业会计准则的相关规定，对现金管理进行相应的核算处理，反
映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
实际投入 实际收回 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收益
金额 本金 本金金额
合计 145,800 95,800 1,204 50,000
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次） 58,000
尚未使用的募集资金现金管理额度 8,000
募集资金总现金管理额度 66,000
七、风险提示
公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的产品，但不排除因市场波动、
宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
