利通科技
证券代码 : 920225
漯河利通液压科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人汪丹丹及会计机构负责人（会计主管人员）汪丹丹保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,004,946,193.57 924,584,326.89 8.69%
归属于上市公司股东的净资产 771,117,570.21 731,471,950.83 5.42%
资产负债率%（母公司） 19.49% 17.06% -
资产负债率%（合并） 23.33% 20.96% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 377,806,774.73 346,071,643.74 9.17%
归属于上市公司股东的净利润 52,312,806.69 66,133,243.71 -20.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 27,609,052.19 81,920,656.49 -66.30%
基本每股收益（元/股） 0.41 0.52 -21.15%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 6.72% 7.67%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 113,543,959.18 108,902,150.28 4.26%
归属于上市公司股东的净利润 5,543,256.42 13,450,775.06 -58.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 24,327,360.74 18,235,910.08 33.40%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.10 -60.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 0.69% 1.64%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表
（2026 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
项目
日）
主要原因为报告期内公司购买大额存单，按
货币资金 139,208,360.49 -44.51% 照流动性将到期日超过一年的调整至其他非
流动资产。
交易性金融资产 75,480,000.00 - 主要原因为公司购买银行理财产品。
主要原因为公司超高压装备业务销售规模扩
应收账款 139,237,647.99 42.33% 大导致应收账款增加；流体业务部分客户销
售同比增加或新增订单导致应收账款增加。
主要原因为公司结存的信用较好的银行承兑
应收款项融资 4,171,157.95 43.62%
汇票较上年末增加。
主要原因为公司超高压装备业务因生产所需
预付款项 16,590,128.03 54.16%
预付材料及备品备件货款增加。
主要原因为超高压装备参加下游客户招投标
其他应收款 2,180,005.96 65.19%
缴纳的投标保证金增加。
主要原因为子公司承接工程项目，按投入法
合同资产 330,199.41 - 确定履约进度，按照已发生的工程成本确认
工程项目收入增加。
主要原因为 2026 年 6 月份工业管厂房租赁到
期，根据新租赁准则确认新租赁期内使用权
使用权资产 23,022,982.45 226.65%
资产；子公司租赁办公场所，根据新租赁准
则确认使用权资产。
主要原因为厂区基础设施维修费用增加，管
长期待摊费用 12,112,476.22 103.36%
理层长期培训费用增加。
主要原因为报告期内公司确认新租赁期内租
递延所得税资产 9,635,725.20 87.17% 赁厂房的租赁负债，对应的递延所得税资产
增加。
主要原因为报告期内公司购买大额存单，按
其他非流动资产 56,984,501.04 340.36% 照流动性将到期日超过一年的调整至其他非
流动资产。
主要原因为超高压装备销售收到的设备预付
合同负债 30,746,915.58 73.43% 款增加,石油管系列产品收到的订单预付款
增加。
主要原因为上年期末应付职工薪酬中含未发
应付职工薪酬 4,992,889.17 -35.95% 放的 2025 年度年终奖，报告期内发放相关年
终奖。
主要原因为 2026 年 6 月份工业管厂房租赁到
租赁负债 17,164,184.75 751.09% 期，根据新租赁准则确认新租赁期内租赁负
债；子公司租赁办公场所，根据新租赁准则
确认租赁负债。
主要原因为报告期内公司确认新租赁期内租
递延所得税负债 4,575,007.00 34.65% 赁厂房的使用权资产，对应的递延所得税负
债增加。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要原因为报告期内人民币升值导致汇兑损
财务费用 747,629.33 123.51%
失同比大幅增加。
主要原因为报告期内公司获得政府补助同比
其他收益 2,257,227.11 -82.42%
减少。
主要原因为报告期内公司购买的部分大额存
投资收益 44,119.31 -97.53%
单到期。
主要原因为报告期内应收账款余额增加，且
账龄结构与上年同期发生变化，导致预期信
信用减值损失 -6,982,228.41 1,958.41%
用损失率增加，计提应收账款坏账准备同比
相应增加。
主要原因为报告期内公司处置部分淘汰设备
资产处置收益 15,088.65 103.15%
形成损失减少。
主要原因为上年同期子公司利通欧洲收到客
营业外收入 83,036.45 -82.27%
户违约金，报告期内无相关收入。
主要原因为报告期内公司部分设备报废处置
营业外支出 583,137.91 57.98%
损失增加。
所得税费用 6,353,271.85 -41.27% 主要原因为净利润同比下降。
合并现金流量表
年初至报告期末 变动幅度 变动说明
项目
主要原因为公司石油管相关产品销售同比下
经营活动产生的
现金流量净额
期内销售商品收到的现金同比减少。
投资活动产生的 主要原因为报告期内公司购买大额存单及银
-74,563,729.43 -55.59%
现金流量净额 行理财产品同比增加。
筹资活动产生的 主要原因为报告期内公司权益分派现金同比
-13,342,852.89 61.61%
现金流量净额 减少。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 2,257,227.11
享受的政府补助除外)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -500,101.46
非经常性损益合计 1,772,214.30
所得税影响数 257,834.95
少数股东权益影响额（税后） 527.31
非经常性损益净额 1,513,852.04
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 82,782,154 65.22% 0 82,782,154 65.22%
无限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 44,136,740 34.78% 0 44,136,740 34.78%
有限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 126,918,894 - 0 126,918,894 -
普通股股东人数 6,399
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
序 期末持 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
号 股比例% 售股份数量
量
境内自然
人
境内自然
人
中国建设银行股
份有限公司－博
型证券投资基金
（LOF）
漯河市祥福商行 境内非国
（有限合伙） 有法人
漯河市祥鑫企业
境内非国
有法人
业（有限合伙）
境内自然
人
漯河市恒和企业
境内非国
有法人
业（有限合伙）
境内自然
人
漯河市宝鑫企业
境内非国
有法人
业（有限合伙）
中国银行股份有
限公司－长盛生
配置混合型证券
投资基金
合计 - 71,353,566 -108,880 71,244,686 56.12% 44,136,740 27,107,946
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东赵洪亮，股东刘雪苹：两者系夫妻关系
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混
合型证券投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司－长盛生态环境主题灵
活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－博时研究优选灵活配
置混合型证券投资基金（LOF）
股东间相互关系说明：股东赵洪亮，股东刘雪苹：两者系夫妻关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2025-098
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否 不适用 不适用
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
否 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项：
单位：元
性质 1-9 月累计金额 占期末净资产
作为原告 282,064.21 0.04%
作为被告 6,989,908.30 0.91%
合计 7,271,972.51 0.94%
备注：作为被告金额中的 6,735,100.00 元为以 9 月 30 日为基准日的人民币折算金额。此诉讼原告
声明寻求超过 100 万美元的赔偿（具体金额由法院确定） ，被告为四家企业（含本公司） ，现阶段暂未区
分各被告独立赔付比例，故不能确定本公司是否负有赔偿责任以及赔付数额，后续依据生效判决更新公
司承担的实际金额。
（二）日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 2026 年度预计金额 2026 年 1-9 月发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务 15,800,000.00 3,733,560.26
（三）已披露的承诺事项
公司已披露的承诺具体内容详见公司在北京证券交易所网站（网址：www.bse.cn）“信息披露”模
块披露的“承诺事项及履行情况”。
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 139,208,360.49 250,862,023.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 75,480,000.00
衍生金融资产
应收票据 39,939,860.41 37,867,212.23
应收账款 139,237,647.99 97,825,715.69
应收款项融资 4,171,157.95 2,904,323.92
预付款项 16,590,128.03 10,761,334.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,180,005.96 1,319,731.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 151,566,722.38 126,220,054.01
其中：数据资源
合同资产 330,199.41 12,027.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,760,046.22 14,856,755.75
流动资产合计 579,464,128.84 542,629,178.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,154,248.05 2,154,248.05
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 268,241,929.59 290,046,456.68
在建工程 16,062,118.14 21,127,340.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 23,022,982.45 7,048,254.87
无形资产 37,268,084.04 37,534,135.91
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 12,112,476.22 5,956,056.58
递延所得税资产 9,635,725.20 5,148,190.01
其他非流动资产 56,984,501.04 12,940,465.44
非流动资产合计 425,482,064.73 381,955,148.39
资产总计 1,004,946,193.57 924,584,326.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,719,510.57 30,290,797.29
应付账款 77,995,897.05 70,353,997.43
预收款项
合同负债 30,746,915.58 17,728,736.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,992,889.17 7,794,749.39
应交税费 4,050,846.84 4,208,131.34
其他应付款 1,462,496.71 1,370,346.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,129,873.96 9,012,462.80
其他流动负债 36,329,096.96 33,310,316.34
流动负债合计 199,427,526.84 174,069,537.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 17,164,184.75 2,016,729.47
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,294,475.72 14,306,649.74
递延所得税负债 4,575,007.00 3,397,621.53
其他非流动负债
非流动负债合计 35,033,667.47 19,721,000.74
负债合计 234,461,194.31 193,790,538.06
所有者权益（或股东权益）：
股本 126,918,894.00 126,918,894.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 84,223,260.16 84,223,260.16
减：库存股
其他综合收益 -2,190,631.52 -2,215,333.61
专项储备
盈余公积 63,404,876.54 63,404,876.54
一般风险准备
未分配利润 498,761,171.03 459,140,253.74
归属于母公司所有者权益合计 771,117,570.21 731,471,950.83
少数股东权益 -632,570.95 -678,162.00
所有者权益（或股东权益）合计 770,484,999.26 730,793,788.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,004,946,193.57 924,584,326.89
法定代表人：赵洪亮 主管会计工作负责人：汪丹丹 会计机构负责人：汪丹丹
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 114,196,267.21 235,003,458.57
交易性金融资产 75,480,000.00
衍生金融资产
应收票据 37,704,178.74 30,048,358.88
应收账款 149,668,438.22 127,813,228.10
应收款项融资 3,813,694.37 2,741,137.65
预付款项 5,877,080.65 2,485,907.80
其他应收款 40,819,184.72 13,209,063.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 82,114,863.36 73,536,718.43
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,410,622.41 5,107,464.20
流动资产合计 511,084,329.68 489,945,337.18
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 128,045,747.60 117,605,250.21
其他权益工具投资 2,154,248.05 2,154,248.05
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 208,025,789.08 230,504,413.11
在建工程 16,018,861.78 18,457,852.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 20,677,519.86 4,393,888.46
无形资产 36,732,424.85 37,134,120.28
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 10,361,407.63 2,638,391.49
递延所得税资产 8,450,291.21 4,524,004.11
其他非流动资产 56,261,634.10 10,668,951.35
非流动资产合计 486,727,924.16 428,081,119.90
资产总计 997,812,253.84 918,026,457.08
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,309,000.00 19,521,000.00
应付账款 75,506,506.62 61,991,717.86
预收款项
合同负债 18,456,261.19 11,693,851.01
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,694,608.85 6,594,418.41
应交税费 2,730,672.39 3,845,179.21
其他应付款 119,103.25 158,817.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,272,319.24 7,884,167.74
其他流动负债 34,306,472.45 26,829,394.56
流动负债合计 161,394,943.99 138,518,546.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 15,369,387.95 556,096.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,294,475.72 14,306,649.74
递延所得税负债 4,460,728.70 3,277,237.15
其他非流动负债
非流动负债合计 33,124,592.37 18,139,983.70
负债合计 194,519,536.36 156,658,529.92
所有者权益（或股东权益）：
股本 126,918,894.00 126,918,894.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,233,143.72 85,233,143.72
减：库存股
其他综合收益 -2,366,116.26 -2,366,116.26
专项储备
盈余公积 63,404,876.54 63,404,876.54
一般风险准备
未分配利润 530,101,919.48 488,177,129.16
所有者权益（或股东权益）合计 803,292,717.48 761,367,927.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 997,812,253.84 918,026,457.08
法定代表人：赵洪亮 主管会计工作负责人：汪丹丹 会计机构负责人：汪丹丹
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 377,806,774.73 346,071,643.74
其中：营业收入 377,806,774.73 346,071,643.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 310,813,706.87 280,044,588.70
其中：营业成本 228,536,758.37 204,043,595.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,902,908.26 4,714,148.16
销售费用 26,491,840.16 24,903,698.06
管理费用 30,971,964.29 29,617,751.65
研发费用 20,162,606.46 19,945,764.30
财务费用 747,629.33 -3,180,368.89
其中：利息费用
利息收入 3,708,608.57 2,944,457.16
加：其他收益 2,257,227.11 12,836,106.86
投资收益（损失以“-”号填列） 44,119.31 1,784,041.65
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,982,228.41 375,709.32
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,605,503.47 -3,984,140.63
资产处置收益（损失以“-”号填列） 15,088.65 -479,412.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 58,721,771.05 76,559,359.98
加：营业外收入 83,036.45 468,293.85
减：营业外支出 583,137.91 369,122.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 58,221,669.59 76,658,531.63
减：所得税费用 6,353,271.85 10,817,427.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,868,397.74 65,841,104.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
-444,408.95 -292,139.41
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 24,702.09 -174,360.56
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 24,702.09 -174,360.56
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 51,893,099.83 65,666,743.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 52,337,508.78 65,958,883.15
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -444,408.95 -292,139.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.41 0.52
（二）稀释每股收益（元/股） 0.41 0.52
法定代表人：赵洪亮 主管会计工作负责人：汪丹丹 会计机构负责人：汪丹丹
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 346,818,512.53 342,642,906.41
减：营业成本 221,150,501.11 198,451,709.90
税金及附加 3,643,395.07 4,600,983.27
销售费用 20,137,233.03 22,440,794.03
管理费用 20,881,972.12 19,773,317.08
研发费用 13,933,466.47 14,921,092.03
财务费用 641,053.42 -3,299,833.78
其中：利息费用
利息收入 3,583,165.72 2,910,464.59
加：其他收益 2,236,028.09 12,809,300.25
投资收益（损失以“-”号填列） 1,115,213.79 1,784,041.65
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,649,556.89 503,652.83
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,841,225.20 -2,832,399.56
资产处置收益（损失以“-”号填列） -495,090.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 61,291,351.10 97,524,348.63
加：营业外收入 39,712.58 115,174.44
减：营业外支出 580,290.71 366,895.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 60,750,772.97 97,272,627.20
减：所得税费用 6,134,093.25 12,001,236.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 54,616,679.72 85,271,390.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 54,616,679.72 85,271,390.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：赵洪亮 主管会计工作负责人：汪丹丹 会计机构负责人：汪丹丹
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 227,614,963.81 290,128,561.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,622,659.77 3,411,854.39
收到其他与经营活动有关的现金 7,551,455.20 16,563,222.60
经营活动现金流入小计 242,789,078.78 310,103,638.88
购买商品、接受劳务支付的现金 98,249,818.81 113,147,534.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,410,110.09 64,044,396.45
支付的各项税费 19,827,364.79 29,198,834.17
支付其他与经营活动有关的现金 28,692,732.90 21,792,217.10
经营活动现金流出小计 215,180,026.59 228,182,982.39
经营活动产生的现金流量净额 27,609,052.19 81,920,656.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 151,920,000.00 405,000.00
取得投资收益收到的现金 8,620,678.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 160,585,741.67 691,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 220,481,180.56 10,456,861.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 235,149,471.10 48,614,054.78
投资活动产生的现金流量净额 -74,563,729.43 -47,922,904.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 490,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,691,889.40 25,383,493.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,140,963.49 9,376,787.21
筹资活动现金流出小计 13,832,852.89 34,760,280.67
筹资活动产生的现金流量净额 -13,342,852.89 -34,760,280.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,921,532.52 -44,351.93
五、现金及现金等价物净增加额 -64,219,062.65 -806,880.89
加：期初现金及现金等价物余额 132,012,163.43 123,030,350.32
六、期末现金及现金等价物余额 67,793,100.78 122,223,469.43
法定代表人：赵洪亮 主管会计工作负责人：汪丹丹 会计机构负责人：汪丹丹
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,735,282.42 281,758,239.00
收到的税费返还 7,588,397.00 2,948,763.50
收到其他与经营活动有关的现金 6,700,813.93 17,652,318.17
经营活动现金流入小计 251,024,493.35 302,359,320.67
购买商品、接受劳务支付的现金 106,924,611.86 105,264,300.10
支付给职工以及为职工支付的现金 53,216,781.72 52,951,515.13
支付的各项税费 18,420,573.59 28,935,377.79
支付其他与经营活动有关的现金 40,837,034.63 17,219,142.10
经营活动现金流出小计 219,399,001.80 204,370,335.12
经营活动产生的现金流量净额 31,625,491.55 97,988,985.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 151,920,000.00 405,000.00
取得投资收益收到的现金 9,691,772.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 161,611,772.91 491,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 229,490,150.82 47,250,664.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 240,896,364.26 65,542,400.31
投资活动产生的现金流量净额 -79,284,591.35 -65,051,250.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,691,889.40 25,383,493.46
支付其他与筹资活动有关的现金 174,645.72 8,456,400.00
筹资活动现金流出小计 12,866,535.12 33,839,893.46
筹资活动产生的现金流量净额 -12,866,535.12 -33,839,893.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,840,993.58 -40,557.45
五、现金及现金等价物净增加额 -64,366,628.50 -942,715.67
加：期初现金及现金等价物余额 126,923,395.76 112,359,037.51
六、期末现金及现金等价物余额 62,556,767.26 111,416,321.84
法定代表人：赵洪亮 主管会计工作负责人：汪丹丹 会计机构负责人：汪丹丹
