峆一药业
证券代码 : 920478
安徽峆一药业股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董来山、主管会计工作负责人陈康及会计机构负责人（会计主管人员）陈康保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 642,825,530.33 637,254,046.24 0.87%
归属于上市公司股东的净资产 497,667,219.81 518,264,816.52 -3.97%
资产负债率%（母公司） 4.48% 8.21% -
资产负债率%（合并） 22.64% 17.76% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 110,087,186.28 210,767,634.24 -47.77%
归属于上市公司股东的净利润 -9,939,924.81 45,946,360.24 -121.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -8,781,838.30
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -18,060,855.00 66,647,113.14 -127.10%
基本每股收益（元/股） -0.09 0.41 -121.95%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-1.94% 9.06%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -1.71% 8.60%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 34,081,132.03 48,139,351.24 -29.20%
归属于上市公司股东的净利润 -7,408,847.23 5,520,907.71 -234.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -5,613,692.17
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -5,997,840.32 6,601,093.28 -190.86%
基本每股收益（元/股） -0.07 0.05 -240.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-1.44% 1.09%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -1.09% 0.92%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 9 月 30 日）
本期货币资金减少主要系本期支
货币资金 41,084,464.14 -61.15% 付全资子公司修一制药募投项目
所致。
主要系本期收到的国有银行票据
应收款项融资 2,475,759.11 1,254.46%
增加所致。
主要系为满足销售订单需求，期末
预付款项 1,868,426.76 59.17%
采购原材料预付款增加所致。
主要系本期取得进项发票较多所
其他流动资产 25,478,573.15 38.64%
致。
主要系本期控股子公司峆一达善
固定资产 230,077,196.70 95.07%
在建工程项目转固所致。
主要系本期控股子公司峆一达善
在建工程 77,378,716.61 -46.41%
在建工程项目转固所致。
使用权资产 3,328,587.73 313.06% 主要系本期租赁到期后续签所致。
主要系本期全资子公司修一制药
其他非流动资产 38,510,145.72 941.43%
项目建设预付款项增加所致。
主要系本期用银行票据支付供应
应付票据 3,450,843.10 -67.78%
商货款减少所致。
合同负债 489,179.92 -58.26% 主要系本期预收货款减少所致。
应交税费 2,479,854.38 -52.79% 主要系本期应交税费减少所致。
主要系本期子公司项目建设增加
长期借款 75,416,628.29 101.15%
借款所致。
主要系本期权益分派向全体股东
股本 110,192,180.00 40.00%
每 10 股转增 4 股所致。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要系本期市场客户需求减少叠
营业收入 110,087,186.28 -47.77%
加二季度火灾影响所致。
营业成本 82,535,579.16 -33.36% 主要系本期收入下降所致。
主要系汇兑净损失增加和利息支
财务费用 1,791,489.40 -291.49%
出增加所致。
主要系计入其他收益的政府补助
其他收益 2,968,874.52 38.52%
增加所致。
投资收益 1,382,728.27 -46.65% 主要系本期理财收益减少所致。
主要系本期投资银行理财产品收
公允价值变动收益 -199,234.41 -76.17%
益变动所致。
主要系公司报告期内应收账款减
信用减值损失 498,590.94 -50.05%
少所致。
资产减值损失 -547,368.40 439.02% 主要系本期存货计提跌价所致。
主要系本期火灾影响进行处置所
营业外支出 5,463,837.67 8,307.26%
致。
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流 主要系本期销售商品、提供劳务收
-18,060,855.00 -127.10%
量净额 到的现金减少所致。
主要系本期购建固定资产、无形资
投资活动产生的现金流
-76,633,014.27 42.42% 产和其他长期资产支付的现金增
量净额
加所致。
筹资活动产生的现金流 主要系本期取得借款收到的现金
量净额 增加所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -2,497,597.62 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 -
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 -
易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,925,534.51 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 43,895.04 -
非经常性损益合计 -1,190,377.12 -
所得税影响数 -40,830.69 -
少数股东权益影响额（税后） 8,540.08 -
非经常性损益净额 -1,158,086.51 -
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 66,136,092 60.02% 868,099 67,004,191 60.81%
无限售
其中：控股股东、实际控
条件股 10,798,864 9.80% 0 10,798,864 9.80%
制人
份
董事、高管 3,158,449 2.87% 0 3,158,449 2.87%
核心员工 135,567 0.12% -18,608 116,959 0.11%
有限售股份总数 44,056,088 39.98% -868,099 43,187,989 39.19%
有限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、高管 6,884,267 6.25% 3,105,337 9,989,604 9.07%
核心员工 211,935 0.19% -10,584 201,351 0.18%
总股本 110,192,180 - 0 110,192,180 -
普通股股东人数 6,757
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持
期末持有无
序 股东名 股东性 期末持股 有限售
期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
号 称 质 比例% 股份数
量
量
然人 952
然人 12
然人 11
然人 37
然人
然人
然人
-90,508
然人
然人
-177,210
然人
合计 - 55.0306% 42,723,
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东董来山与股东董来高系兄弟关系；
股东董来山与股东易星系连襟关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东中如通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的说明：
股东张忠胜投资者信用证券账户持有数量 827,330 股；
股东陈培中普通证券账户持有数量 28,153 股，投资者信用证券账户持有数量 515,542 股。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
股东间相互关系说明：
股东董来山与股东董来高系兄弟关系；
股东董来山与股东易星系连襟关系。
前十名无限售条件股东中通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票说明：
股东张忠胜投资者信用证券账户持有数量 827,330 股；
股东陈培中普通证券账户持有数量 28,153 股，投资者信用证券账户持有数量 515,542 股；
股东潘洪祥普通证券账户持有数量 84,853 股，投资者信用证券账户持有数量 390,000 股。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查询索
事项
是否存在 议程序 行披露义务 引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
提供担保事项 公告编号：
是 已事前及时履行 是
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司 资 否 不适用 不适用
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 公告编号：
对外投资事项或者本季度发生的企业 是 已事前及时履行 是 2026-048
合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 详情见公司披露
是 已事前及时履行 是 的《招股说明
书》。
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 公告编号：
质押的情况 是 已事前及时履行 是 2025-011
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一） 诉讼、仲裁事项
单位：元
累计金额
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人
诉讼或仲裁 - 1,544,295.75 1,544,295.75
林环境建设有限公司诉安徽峆一医药科技有限公司（全资子公司）建设工程合同纠纷一案，本院作出财
产保全裁定后，双方达成调解协议，安徽峆一医药科技有限公司已按约履行了全部给付义务。
（二） 提供担保事项
公司于 2026 年 7 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司为控股子公司提供担
保的议案》
。控股子公司峆一达善拟向中国工商银行股份有限公司天长支行申请不超过 2,000 万元人民
币流动资金贷款，期限不超过 12 个月。公司为控股子公司提供连带责任担保。截止报告期末，流动资
金贷款已使用 600 万元。
（三） 对外投资事项
报告期内，公司以自有资金投资设立全资子公司——小蓓生物医药（大连）有限公司（以下简称“小
蓓生物医药”）
，注册资本为 1,200 万元人民币。小蓓生物医药已完成相应工商注册登记手续，并取得了
大连金普新区市场监督管理局下发的《营业执照》
。
（四） 已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于 2023 年 02 月 08 日在北京证
券交易所网站 www.bse.cn 上披露的公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
（五） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限类 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
型 的比例%
无形资产 非流动资产 抵押 27,613,840.94 4.30% 抵押借款
货币资金 流动资产 保证金 3,536,352.01 0.55% 票据保证金
总计 - - 31,150,192.95 5.67% -
财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 41,084,464.14 105,751,562.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,130,684.84 83,329,919.25
衍生金融资产
应收票据 6,099,076.98 8,203,495.52
应收账款 18,134,839.84 25,847,469.50
应收款项融资 2,475,759.11 182,785.93
预付款项 1,868,426.76 1,173,876.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,580,164.94 2,805,062.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 100,827,064.68 88,943,706.35
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,478,573.15 18,377,447.74
流动资产合计 259,679,054.44 334,615,325.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 71,384.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 230,077,196.70 117,946,396.39
在建工程 77,378,716.61 144,387,265.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,328,587.73 805,830.13
无形资产 32,044,772.96 32,626,503.20
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,108,803.03 2,082,926.51
递延所得税资产 698,253.14 1,020,586.29
其他非流动资产 38,510,145.72 3,697,828.00
非流动资产合计 383,146,475.89 302,638,720.55
资产总计 642,825,530.33 637,254,046.24
流动负债：
短期借款 6,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,450,843.10 10,710,172.45
应付账款 42,827,114.11 43,147,677.68
预收款项
合同负债 489,179.92 1,171,974.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,557,931.00 6,934,999.52
应交税费 2,479,854.38 5,252,378.94
其他应付款 5,915,694.98 6,870,001.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 209,568.51 788,464.28
其他流动负债 35,266.82 19,758.85
流动负债合计 66,965,452.82 74,895,427.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 75,416,628.29 37,492,869.96
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,520,191.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 657,579.43 757,104.43
递延所得税负债 12,381.51
其他非流动负债
非流动负债合计 78,594,399.30 38,262,355.90
负债合计 145,559,852.12 113,157,783.81
所有者权益（或股东权益）：
股本 110,192,180.00 78,708,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 68,877,070.91 99,212,645.73
减：库存股 2,342,795.00 2,342,795.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,475,212.41 27,475,212.41
一般风险准备
未分配利润 293,465,551.49 315,211,053.38
归属于母公司所有者权益合计 497,667,219.81 518,264,816.52
少数股东权益 -401,541.60 5,831,445.91
所有者权益（或股东权益）合计 497,265,678.21 524,096,262.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 642,825,530.33 637,254,046.24
法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：陈康 会计机构负责人：陈康
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,924,002.17 74,707,637.75
交易性金融资产 60,130,684.84 78,329,693.22
衍生金融资产
应收票据 4,664,677.63 4,013,018.32
应收账款 8,155,737.78 29,820,459.19
应收款项融资 1,281,414.11 101,574.06
预付款项 19,124,885.50 6,676,729.98
其他应收款 94,959,595.29 49,656,922.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 41,626,041.47 42,888,185.44
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 368,156.23
流动资产合计 238,235,195.02 286,194,220.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 219,536,657.60 210,291,671.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 26,468,766.72 31,175,057.19
在建工程 2,166,521.73 1,014,159.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,522,651.00 2,578,410.80
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,598,594.43 1,697,931.29
其他非流动资产 1,173,065.59 382,400.00
非流动资产合计 254,466,257.07 247,139,629.62
资产总计 492,701,452.09 533,333,850.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,506,303.10 4,752,858.00
应付账款 12,199,836.89 23,882,867.27
预收款项
合同负债 268,805.31 303,813.23
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,910,000.00 3,546,000.00
应交税费 301,356.05 4,491,680.50
其他应付款 5,217,795.00 6,025,795.18
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 35,266.82 19,758.85
流动负债合计 21,439,363.17 43,022,773.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 657,579.43 757,104.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 657,579.43 757,104.43
负债合计 22,096,942.60 43,779,877.46
所有者权益（或股东权益）：
股本 110,192,180.00 78,708,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 66,559,785.37 96,895,360.19
减：库存股 2,342,795.00 2,342,795.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,475,212.41 27,475,212.41
一般风险准备
未分配利润 268,720,126.71 288,817,495.15
所有者权益（或股东权益）合计 470,604,509.49 489,553,972.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计 492,701,452.09 533,333,850.21
法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：陈康 会计机构负责人：陈康
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 110,087,186.28 210,767,634.24
其中：营业收入 110,087,186.28 210,767,634.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 124,425,053.22 165,268,778.91
其中：营业成本 82,535,579.16 123,858,732.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,037,864.53 2,528,968.27
销售费用 2,010,709.07 2,106,024.80
管理费用 23,441,925.94 21,993,272.26
研发费用 11,607,485.12 15,717,318.93
财务费用 1,791,489.40 -935,537.50
其中：利息费用 979,930.94 176,014.68
利息收入 334,438.50 340,883.97
加：其他收益 2,968,874.52 2,143,328.28
投资收益（损失以“-”号填列） 1,382,728.27 2,591,621.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收 150,305.40
益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -199,234.41 -836,134.77
信用减值损失（损失以“-”号填列） 498,590.94 998,082.20
资产减值损失（损失以“-”号填列） -547,368.40 161,456.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -10,234,276.02 50,557,208.52
加：营业外收入 40,705.54 2,500.72
减：营业外支出 5,463,837.67 64,989.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -15,657,408.15 50,494,719.69
减：所得税费用 515,504.17 7,338,715.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -16,172,912.32 43,156,004.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
（二）按所有权归属分类： - -
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -16,172,912.32 43,156,004.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -9,939,924.81 45,946,360.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -6,232,987.51 -2,790,355.73
八、每股收益： -
（一）基本每股收益（元/股） -0.09 0.41
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：陈康 会计机构负责人：陈康
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 73,063,803.07 155,775,780.29
减：营业成本 55,701,209.97 100,899,364.27
税金及附加 1,431,499.17 1,173,400.11
销售费用 1,654,543.60 1,568,816.63
管理费用 8,097,990.85 10,284,616.68
研发费用 6,219,569.40 6,226,638.87
财务费用 699,157.11 -926,354.48
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 2,472,019.49 1,403,537.59
投资收益（损失以“-”号填列） 1,361,481.69 2,508,443.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损
失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -199,008.38 -766,518.33
信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,373,221.37 9,132,218.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -4,478,895.60 48,826,978.78
加：营业外收入 40,705.53 0.25
减：营业外支出 4,754,264.43 56,625.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -9,192,454.50 48,770,353.65
减：所得税费用 -900,663.14 6,172,485.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,291,791.36 42,597,867.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -8,291,791.36 42,597,867.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -8,291,791.36 42,597,867.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：陈康 会计机构负责人：陈康
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 132,596,203.02 246,352,888.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,192,932.24 15,414,548.46
收到其他与经营活动有关的现金 2,910,055.06 4,703,819.58
经营活动现金流入小计 141,699,190.32 266,471,256.46
购买商品、接受劳务支付的现金 83,311,403.95 123,954,978.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,625,351.72 41,781,200.03
支付的各项税费 11,734,837.18 15,267,208.22
支付其他与经营活动有关的现金 23,088,452.47 18,820,756.71
经营活动现金流出小计 159,760,045.32 199,824,143.32
经营活动产生的现金流量净额 -18,060,855.00 66,647,113.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 455,512,500.00 370,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,604,417.73 2,591,621.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 950.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 334,438.50 340,883.97
投资活动现金流入小计 457,931,356.23 372,933,455.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 111,412,987.46
的现金
投资支付的现金 432,512,500.00 315,330,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 534,564,370.50 426,742,987.46
投资活动产生的现金流量净额 -76,633,014.27 -53,809,532.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 43,923,758.33 29,774,114.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,180,700.90
筹资活动现金流入小计 51,104,459.23 29,774,114.89
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,805,577.08 22,488,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金 1,163,667.05 6,296,766.48
筹资活动现金流出小计 12,969,244.13 28,784,966.48
筹资活动产生的现金流量净额 38,135,215.10 989,148.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -927,742.84 1,146,003.42
五、现金及现金等价物净增加额 -57,486,397.01 14,972,732.62
加：期初现金及现金等价物余额 95,034,509.14 69,703,538.69
六、期末现金及现金等价物余额 37,548,112.13 84,676,271.31
法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：陈康 会计机构负责人：陈康
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,184,479.10 177,307,487.58
收到的税费返还 1,881,276.81 11,205,295.47
收到其他与经营活动有关的现金 2,413,200.02 1,058,124.63
经营活动现金流入小计 105,478,955.93 189,570,907.68
购买商品、接受劳务支付的现金 75,490,035.67 96,123,057.50
支付给职工以及为职工支付的现金 15,047,099.53 19,843,232.33
支付的各项税费 7,682,485.89 10,835,458.64
支付其他与经营活动有关的现金 66,466,774.34 9,617,705.75
经营活动现金流出小计 164,686,395.43 136,419,454.22
经营活动产生的现金流量净额 -59,207,439.50 53,151,453.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 445,822,988.57 340,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,583,171.15 2,508,443.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 272,607.07
投资活动现金流入小计 447,886,159.72 342,782,000.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 436,959,971.36 338,870,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 442,675,190.09 344,368,737.05
投资活动产生的现金流量净额 5,210,969.63 -1,586,736.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,185,550.32
筹资活动现金流入小计 3,185,550.32
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,805,577.08 22,488,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金 - 4,136,069.10
筹资活动现金流出小计 11,805,577.08 26,624,269.10
筹资活动产生的现金流量净额 -8,620,026.76 -26,624,269.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -959,467.61 942,775.45
五、现金及现金等价物净增加额 -63,575,964.24 25,883,222.89
加：期初现金及现金等价物余额 69,947,899.29 24,172,372.59
六、期末现金及现金等价物余额 6,371,935.05 50,055,595.48
法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：陈康 会计机构负责人：陈康
