证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-043
债券代码：112723.SZ 债券简称：18渤金01
渤海租赁股份有限公司
部分兑付及 2026 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
简称“渤海租赁”或“公司”）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）2026 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2026
年 6 月 20 日到期之日起剩余债券本金展期至 2029 年 6 月 20 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为
易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑
付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分
本金兑付之日不计入利息期间）。
后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付本期债券发行面
值 15%的本金并支付上一个计息期的利息，即每张“18 渤金 01”（面值 100 元）
兑付本金人民币 15 元、支付利息人民币 4 元，本次兑付后“18 渤金 01”债券面
值调整为 85 元/张。
为确保本次兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
公司债券（第一期）。
权及投资者回售选择权）。根据“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人会议决议，
“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 01”2023
年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2023 年 6 月 20 日到期之日起本
金再次展期 3 年。根据“18 渤金 01”2026 年第一次债券持有人会议决议，本期债
券剩余本金自 2026 年 6 月 20 日到期之日起展期至 2029 年 6 月 20 日（如遇非交
易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
在本期债券前 3 年票面利率为 7%；根据本期债券 2021 年第二次债券持有人会议
决议及 2023 年第一次债券持有人会议决议，本期债券本金到期之日自 2021 年 6
月 20 日起展期至 2026 年 6 月 20 日，展期期间票面利率为 4%，按年付息；根据
本期债券 2026 年第一次债券持有人会议决议，本期债券剩余本金自 2026 年 6
月 20 日到期之日起展期至 2029 年 6 月 20 日，展期期间票面利率为 2.85%。
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计息）。
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
用于补充流动资金与偿还有息负债。
二、本期债券本金展期情况
公司于 2021 年 6 月 17 日 13:00 至 2021 年 7 月 2 日 21:00 召开了“18 渤金
的议案》等议案，“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年，
展期期间票面利率为 4%，按年付息。
公司于 2023 年 6 月 19 日 9:00 至 2023 年 6 月 29 日 24:00 召开“18 渤金 01”2023
年第一次债券持有人会议，“18 渤金 01”自 2023 年 6 月 20 日到期之日起本金展
期 3 年，展期期间票面利率为 4%，按年付息。
公司于 2026 年 6 月 12 日 9:00 至 2026 年 6 月 12 日 17:00 召开了“18 渤金
的议案》，根据该议案，公司于 2026 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值
日起展期 3 年，“18 渤金 01”剩余债券本金兑付日变更为 2029 年 6 月 20 日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票
面利率为 2.85%，按年付息；公司分别于 2027 年及 2028 年对应的付息日（如遇
非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有
人兑付不低于发行面值 5%的本金。已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免
疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。
三、本期债券本次兑付及付息方案
根据“18 渤金 01”2026 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于申请“18
渤金 01”本金展期的议案》，公司应于 2026 年 6 月 20 日向本期债券持有人兑付
不低于发行面值 5%的本金，并全额支付上一个计息期的利息【2025 年 6 月 20
日（含该日）至 2026 年 6 月 20 日（不含该日）】。公司现就上述议案内容形成
以下兑付及付息安排：
㈠本期债券本次兑付方案
面值 1,000 元，本次兑付本金为人民币 150 元。本次兑付后债券面值调整为 85
元/张。该部分本金对应的利息于 2026 年 6 月 22 日支付，计息期间为 2025 年 6
月 20 日（含该日）至 2026 年 6 月 20 日（不含该日），利率为 4%，该部分本金
在兑付后不再计息。
㈡本期债券付息方案
公司将于 2026 年 6 月 22 日（因 2026 年 6 月 20 日为非交易日，顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人支付 2025 年 6 月 20
日（含该日）至 2026 年 6 月 20 日（不含该日）期间利息，票面利率为 4.00％，
每手债券面值 1,000 元的“18 渤金 01”派发利息为人民币 40.00 元（含税）；扣
税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 32.00 元；
非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币
四、下一付息期涉及要素
其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），票面利率为 2.85%，按年计息。
注：（1）本次兑付的部分本金对应的利息于 2026 年 6 月 22 日支付，计息
期间为 2025 年 6 月 20 日（含该日）至 2026 年 6 月 20 日（不含该日），利率为
月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），
票面利率为 2.85%，按年计息。
五、债券兑付及付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次兑付及派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将
在本次兑付日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公
司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期
债券本次兑付资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部
或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本次
债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司
将终止本次委托代理债券兑付服务，后续本期债券的兑付工作由本公司自行负责
办理。
六、关于债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
根据财政部、税务总局 2026 年 1 月 15 日发布的《关于延续实施境外机构投
资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026
年第 5 号），自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境
内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企
业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所
有实际联系的债券利息。
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
法定代表人：刘璐
咨询地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号 3 号楼宏源大厦 10 层
咨询联系人：聂壮、胡逸凡
咨询电话：010-58102695、010-58102687
法定代表人：王军
咨询地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 15 层
咨询联系人：丁锦印、陈冬菊
咨询电话：0755-23934048
特此公告。
渤海租赁股份有限公司
