证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-031
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
到期赎回现金管理受托方： 中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、中国银河证券股份有限
公司（以下简称“银河证券”）
继续进行现金管理受托方：中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
到期赎回现金管理金额：人民币29,000万元
继续进行现金管理金额：人民币13,300万元
到期赎回现金管理产品名称及产品期限：中信银行单位大额存单230327期、
招商银行定期存款1年期、银河证券“银河金鼎”收益凭证14147 期
继续进行现金管理产品名称及产品期限：中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币
结构性存款 A34500 期、招商银行点金系列看涨两层区间183天结构性存款
履行的审议程序：
公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度
和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集
资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全
性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，
且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年度股东大会审议通过之日
起至公司2025年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司监事会、保荐
机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-015）。
风险提示：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的
保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、
市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，
导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
年期定期存款；2025年8月1日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行购买了
行购买了10,000万元单位大额存单；2025年11月18日，公司使用部分闲置募集资
金在中信银行购买了5,500万元单位大额存单；2026年1月30日，公司使用部分闲
置募集资金在银河证券购买了3,500万元本金保障浮动收益型收益凭证。截至本
公告披露日，上述产品已全部到期赎回，收回本金人民币29,000万元，取得资金
收益人民币476.50万元，募集资金本金及收益均已归还至募集资金账户。具体情
况如下：
实际赎 实际收
受托 产品名 金额 实际起息 实际赎回
产品类型 回本金 益（万
方 称 （万元） 日期 日期
（万元） 元）
招商 1年期定
定期存款 5,000 2025-4-29 2026-4-29 5,000 80.00
银行 期存款
单位大
中信 额存单
大额存单 5,000 2025-8-1 2026-4-23 5,000 118.26
银行 230327
期
中信 单位大
大额存单 10,000 2025-9-25 2026-4-23 10,000 187.78
银行 额存单
期
单位大
中信 额存单
大额存单 5,500 2025-11-18 2026-4-23 5,500 76.96
银行 230327
期
“银河
金鼎”收
银河
收益凭证 益凭证 3,500 2026-1-30 2026-4-27 3,500 13.50
证券
期
合计 29,000 / / 29,000 476.50
二、 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金
项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回
报，在公司2024年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部
分闲置募集资金继续进行现金管理。
（二）现金管理金额
人民币13,300万元。
（三）资金来源
公司部分闲置募集资金。
（四）投资方式及现金管理产品的基本情况
受托方名称 招商银行股份有限公司
产品名称 招商银行点金系列看涨两层区间183天结构性存款
产品金额 8,300万元
产品类型 结构性存款
收益类型 保本浮动收益型
存款币种 人民币
预期年化收益率 1.20%-1.55%
成立日 2026-04-30
起息日 2026-04-30
到期日 2026-10-30
产品期限 183天
本产品于清算日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结
收益分配方式
构性存款本金及收益（如有）。
是否构成关联关系 否
受托方名称 中信银行股份有限公司
产品名称 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A34500 期
产品金额 5,000万元
产品类型 结构性存款
收益类型 保本浮动收益、封闭式
存款币种 人民币
预期年化收益率 1.20%-1.70%
成立日 2026-05-01
起息日 2026-05-01
到期日 2026-10-28
产品期限 180天
按约定还本付息，本金兑付比例 100%。本金及收益支付日一
收益分配方式
次性返还投资者认购金额并支付到期收益金额。
是否构成关联关系 否
以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募
集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正
常进行。
三、审议程序
公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度
和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集
资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全
性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，
且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年度股东大会审议通过之日
起至公司2025年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。
公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2025
年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
四、风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构
性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募
集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健
全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以
及资金安全。拟采取的具体措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目
的正常进行。
公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、审计委员会有权
对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
项 目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 768,592.92 749,644.28
负债总额 192,181.76 170,275.07
归属于上市公司股东的净资产 567,567.87 570,675.42
经营活动产生的现金流量净额 59,208.60 -33,775.74
（二）财务指标的影响
公司本次使用闲置募集资金13,300万元进行现金管理，占最近一期期末货币
资金88,017.79万元的比例为15.11%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品
的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，
为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在
损害公司及股东利益的情形。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
实际收回本 尚未收回本
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收益
金 金金额
合计 173,000 139,000 1,859.84 34,000
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次） 47,300
尚未使用的募集资金现金管理额度 28,700
募集资金总现金管理额度 76,000
七、风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的
保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策
风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素
影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
