金融街控股股份有限公司 2026 年第一季度报告
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一、重要内容提示
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
异议。
准确、完整。
二、主要财务数据
（一）主要会计数据及财务指标
本报告期比上年同期
增减
营业收入（元） 2,763,650,133.15 2,585,659,939.44 6.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 345,007,278.04 -381,670,082.02 190.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -450,873,284.65 954,360,230.08 -147.24%
基本每股收益（元/股） 0.12 -0.13 192.31%
稀释每股收益（元/股） 0.12 -0.13 192.31%
加权平均净资产收益率 1.75% -1.55% 提高 3.30 个百分点
本报告期末比上年度
期末增减
总资产（元） 103,894,415,208.20 115,176,124,220.92 -9.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 19,854,275,991.88 19,510,336,554.53 1.76%
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截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,988,929,907
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.12
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 本报告期金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -939,694.56
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,284,047.49
减：所得税影响额 11,503,423.98
少数股东权益影响额（税后） 7,031,146.90
合计 28,858,743.08
公司报告期不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，不存在将根据《公开发行证
券公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 变动幅度 主要变动原因
报告期内，公司按时偿还到期的有息负
货币资金 6,806,243,116.43 16,614,033,115.84 -59.03%
债
报告期内，公司房产开发业务结算，合
合同负债 2,217,770,798.25 4,037,697,099.89 -45.07%
同负债相应减少。
单位：元
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项目 2026 年 1~3 月 2025 年 1~3 月 变动幅度 主要变动原因
归属于上市公司股
东的净利润 公司本报告期内较去年同期扭亏为
归属于上市公司股 盈，主要原因为本报告期结算的房地
东的扣除非经常性 316,148,534.96 -387,482,520.90 181.59% 产开发项目实现盈利
损益的净利润
报告期内，公司强化费用控制，销售
销售费用 89,999,339.41 139,697,642.58 -35.58%
费用同比减少。
单位：元
经营活动产生的现金流量净额 -450,873,284.65 954,360,230.08 -147.24%
经营活动现金流入小计 1,164,542,629.59 2,809,587,401.45 -58.55%
经营活动现金流出小计 1,615,415,914.24 1,855,227,171.37 -12.93%
投资活动产生的现金流量净额 -12,149,236.72 314,603,603.29 -103.86%
投资活动现金流入小计 218,853.62 317,426,899.39 -99.93%
投资活动现金流出小计 12,368,090.34 2,823,296.10 338.07%
筹资活动产生的现金流量净额 -9,368,792,689.55 -1,533,032,552.39 -511.13%
筹资活动现金流入小计 1,576,439,685.69 8,652,552,025.63 -81.78%
筹资活动现金流出小计 10,945,232,375.24 10,185,584,578.02 7.46%
现金及现金等价物净增加额 -9,832,877,742.66 -264,235,931.53 -3621.25%
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4.51 亿元，上年同期为 9.54 亿元，变化
主要原因是公司销售回款金额较去年同期减少。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-93.69 亿元，上年同期为-15.33 亿元，变
化主要原因是公司按时偿还到期的有息债务。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 68,698 无
股东总数
前 10 名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 有限售条件
的股份数量 股份状态 数量
北京金融街投资（集团）有限公司 国有法人 31.14% 930,708,153 0 -- --
和谐健康保险股份有限公司－万能产品 其他 15.00% 448,339,401 0 -- --
长城人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 4.83% 144,414,583 0 -- --
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.73% 51,781,900 0 -- --
长城人寿保险股份有限公司－分红－个
其他 0.80% 23,947,377 0 -- --
人分红
中国工商银行股份有限公司－南方中证
全指房地产交易型开放式指数证券投资 其他 0.60% 17,954,600 0 -- --
基金
冯伟潮 境内自然人 0.56% 16,780,000 0 -- --
香港中央结算有限公司 境外法人 0.55% 16,330,885 0 -- --
孙照华 境内自然人 0.38% 11,335,300 0 -- --
陶学知 境内自然人 0.36% 10,654,900 0 -- --
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京金融街投资（集团）有限公司 930,708,153 人民币普通股 930,708,153
和谐健康保险股份有限公司－万能产品 448,339,401 人民币普通股 448,339,401
长城人寿保险股份有限公司－自有资金 144,414,583 人民币普通股 144,414,583
中央汇金资产管理有限责任公司 51,781,900 人民币普通股 51,781,900
长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 23,947,377 人民币普通股 23,947,377
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交
易型开放式指数证券投资基金
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冯伟潮 16,780,000 人民币普通股 16,780,000
香港中央结算有限公司 16,330,885 人民币普通股 16,330,885
孙照华 11,335,300 人民币普通股 11,335,300
陶学知 10,654,900 人民币普通股 10,654,900
限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人。
冯伟潮合计持有公司股票 16,780,000 股，其中通过国信证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
股；孙照华合计持有公司股票 11,335,300 股，其中通过国投
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
陶学知合计持有公司股票 10,654,900 股，其中通过光大证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
根据中国证券金融股份有限公司提供的本报告期转融通数
据，公司前 10 名股东参与转融通业务具体情况如下：
公司前 10 名股东报告期内参与转融通业务具体情况
零，在 2026 年 3 月底转融通出借股份余量均为零；
通出借/归还原因导致较上期发生变化。
四、其他重要事项
（一）公司 2026 年 1~3 月总体经营情况
库存、优供给，探索多渠道盘活存量商品房，鼓励收购存量商品房重点用于保障性住房等。
深化住房公积金制度改革。优化保障性住房供给，加快危旧房改造。有序推动安全舒适绿色
智慧的‘好房子’建设, 实施房屋品质提升工程和物业服务质量提升行动。进一步发挥‘保
交房’的白名单制度作用，防范债务违约风险。深入推进房地产发展新模式的基础制度和配
套政策建设。
根据国家统计局数据，2026 年 1-3 月，全国新建商品房销售面积 1.95 亿平米，同比下
降 10.4%，其中住宅销售面积同比下降 13.1%；新建商品房销售额 1.73 万亿元，同比下降
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TOP100 房企销售总额同比下降 23%。
报告期内，公司以经营安全为首要原则，围绕“保障安全、提质增效、全力去化、稳健
发展”的经营思路，重点开展以下工作：
高质量党建引领公司转型发展。一是开展树立和践行正确政绩观学习教育启动部署工作，组
织开展集中学习与个人自学习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，认真落实
学习教育工作任务；二是修订党委议事决策相关制度，不断完善工作机制，提高决策的科学
性，进一步发挥党委把方向、管大局、保落实的领导核心作用；三是各所属各党组织持续探
索党建工作与经营工作的结合点，通过设立党员先锋岗、党员攻坚队等方式积极推动解决
急、难、险、重任务和历史遗留问题，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模
范作用。
安全和经营稳健。一是根据房地产行业和市场变化，及时调整优化销售模式和策略，努力推
进销售签约和回款；二是统筹研究融资方案，充分研究探索可行融资方案，募集和公司发展
需求相匹配的成本合理的资金，促进公司业务稳健发展；三是执行精细化的资金管理，严格
执行公司资金预算管理制度，保证资金流动性安全；四是进一步严格控制和压降成本、费用
支出，持续推进降本增效工作。
持续调整优化销售管理体系和激励机制，加强销售调度，全力推进销售签约回款。2026 年
一季度，公司实现销售签约额约 6.6 亿元；实现销售签约面积约 5.1 万平米。从产品类型
看，公司住宅产品实现销售签约额 6.2 亿元（销售面积 4.7 万平米）；商务产品实现销售签
约额约 0.4 亿元（销售面积 0.4 万平米）。
持续推进落实战略部署：房产开发业务密切关注市场形势变化，持续加强经营调度，积极推
动销售去化和回款，报告期内项目结算实现盈利；资产管理业务强化市场化招商运营能力，
提升服务水平和客户体验，努力保障项目出租率稳定；文化旅游业务采取多种措施引流增
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收，继续保持较快增长势头；城市更新业务在运营项目经营稳定，新获取项目交付前蓄客顺
利，同时加快推动盘活闲置项目。
署的需求，以“防风险、强内控、促合规”为主线，密切关注工期建设、销售去化和现金流
安全等重点领域可能出现的风险点，及时做好风险防控预警、预案并推进落实，保障公司业
务稳健发展；结合公司经营管理重点和战略发展方向，明确文化旅游业务和城市更新业务重
大事项的权限和业务流程，持续完善内控体系，促进公司依法合规经营。
（二）公司对外担保情况
公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截
至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为 222,551 万元。
单位：万元
担保对象与 按持股比例在担保合同
担保对象
上市公司关系 期内提供担保余额
北京金晟惠房地产开发有限公司 全资子公司 91,500.00
金融街重庆裕隆实业有限公司 全资子公司 68,800.00
金融街津塔（天津）置业有限公司 全资子公司 53,500.00
苏州融拓置业有限公司 全资子公司 21,926.33
天津房开咨询有限公司 全资子公司 9,153.58
北京金树住房租赁有限公司 全资子公司 2,800.00
北京市慕田峪长城旅游服务有限公司 控股子公司 1,260.00
合计 248,939.91
（三）其他事项
经公司第十届董事会第三十五次会议和公司 2024 年年度股东大会审议同意，公司与北京
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金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，公司与财务公司
在协议有效期内的交易额度不超过 82.04 亿元（其中：单日最高存款限额 40 亿元、贷款综合
授信额度 40 亿元，贷款利息额度 2 亿元，其他服务费用额度 0.04 亿元）。根据《股票上市规
则》规定，财务公司属于公司的关联法人，本次交易属于关联交易。详细信息请见公司于 2025
年 4 月 29 日和 2025 年 5 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司与北京金融街集团财务有限公司续签<金融服务协
议>暨关联交易的公告》和《2024 年年度股东大会决议公告》。
报告期内，公司期初存款余额 11.18 亿元，期末存款余额 8.79 亿元，期间在财务公司的
单日存款最高金额为 11.18 亿元。存款利率按照银行业监管机构要求的存款利率上限执行；
公司在财务公司期初贷款余额为 16.41 亿元，期末贷款余额为 13.44 亿元，贷款利率在不高于
人民银行规定的同期贷款基准利率的前提下，以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报
价利率（LPR）为参考基准进行灵活定价。上述关联交易事项在公司董事会和股东大会审批权
限内执行。
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五、附录
（一）财务报表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2026 年 3 月 31 日 单位： 元
项 目 期末余额 上年年末余额
流动资产：
货币资金 6,806,243,116.43 16,614,033,115.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款 480,290,581.64 442,629,998.93
应收款项融资 -
预付款项 258,550,694.17 225,230,488.66
其他应收款 4,777,352,019.21 4,693,978,353.92
其中：应收利息 -
应收股利 -
存货 42,197,733,408.45 43,671,098,322.39
合同资产 -
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 2,155,526,054.96 2,422,070,422.35
流动资产合计 56,675,695,874.86 68,069,040,702.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 78,082,216.93 77,162,283.00
长期股权投资 3,272,200,400.73 3,274,542,854.66
其他权益工具投资 -
其他非流动金融资产 512,160,000.00 512,160,000.00
投资性房地产 39,138,729,110.24 39,072,066,055.66
固定资产 1,616,867,253.58 1,631,404,986.87
在建工程 - -
使用权资产 195,449,062.32 196,707,439.63
无形资产 319,267,801.73 322,940,123.16
商誉
长期待摊费用 36,791,499.08 25,297,702.69
递延所得税资产 1,933,123,313.16 1,876,095,659.94
其他非流动资产 116,048,675.57 118,706,413.22
非流动资产合计 47,218,719,333.34 47,107,083,518.83
资产总计 103,894,415,208.20 115,176,124,220.92
法定代表人：杨扬 总经理：盛华平 财务总监：于 健 财务部经理：叶景
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编制单位： 金融街控股股份有限公司 2026 年 3 月 31 日 单位： 元
项 目 期末余额 上年年末余额
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 79,212,598.10 1,237,976.32
应付账款 3,604,984,420.44 4,350,091,872.64
预收款项 166,706,828.01 157,833,245.37
合同负债 2,217,770,798.25 4,037,697,099.89
应付职工薪酬 177,621,673.71 199,188,902.43
应交税费 1,341,331,567.79 1,415,146,028.49
其他应付款 3,736,780,523.83 3,847,981,129.19
其中：应付利息 -
应付股利 68,000,000.00
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负债 1,669,995,449.60 2,013,361,952.38
其他流动负债 230,405,699.01 380,144,315.75
流动负债合计 13,224,809,558.74 16,402,682,522.46
非流动负债：
长期借款 30,068,798,324.29 38,603,954,562.69
应付债券 34,630,491,455.93 34,534,791,979.07
租赁负债 173,528,533.52 176,625,648.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 432,213,458.54 418,909,872.67
递延所得税负债 3,744,158,652.73 3,734,225,581.76
其他非流动负债 -
非流动负债合计 69,049,190,425.01 77,468,507,645.15
负债合计 82,273,999,983.75 93,871,190,167.61
股东权益：
股本 2,988,929,907.00 2,988,929,907.00
资本公积 6,980,028,917.96 6,980,028,917.96
减：库存股 -
其他综合收益 746,476,395.84 747,544,236.53
盈余公积 1,494,464,953.50 1,494,464,953.50
未分配利润 7,644,375,817.58 7,299,368,539.54
归属于母公司股东权益合计 19,854,275,991.88 19,510,336,554.53
少数股东权益 1,766,139,232.57 1,794,597,498.78
股东权益合计 21,620,415,224.45 21,304,934,053.31
负债和股东权益总计 103,894,415,208.20 115,176,124,220.92
法定代表人：杨扬 总经理：盛华平 财务总监：于 健 财务部经理：叶景
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编制单位： 金融街控股股份有限公司 2026 年 3 月 31 日 单位： 元
项 目 期末余额 上年年末余额
流动资产：
货币资金 4,015,925,878.61 5,269,060,143.19
交易性金融资产
应收票据
应收账款 51,780,064.72 19,227,062.84
应收款项融资
预付款项 3,253,822.99 3,628,526.76
其他应收款 69,819,719,279.61 68,489,433,555.17
其中：应收利息
应收股利
存货 1,037,089,748.33 1,038,359,034.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,604,383.50 2,430,301.46
流动资产合计 74,930,373,177.76 74,822,138,623.74
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,031,238,200.60 9,031,647,662.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 457,290,000.00 457,290,000.00
投资性房地产 6,279,384,850.27 6,279,384,850.27
固定资产 374,073,592.08 374,976,617.20
在建工程
使用权资产
无形资产 112,132,804.97 113,623,355.08
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,011,567,397.99 972,673,907.15
其他非流动资产 365,048,675.57 797,706,413.22
非流动资产合计 17,630,735,521.48 18,027,302,804.95
资产总计 92,561,108,699.24 92,849,441,428.69
法定代表人：杨扬 总经理：盛华平 财务总监：于 健 财务部经理：叶景
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编制单位： 金融街控股股份有限公司 2026 年 3 月 31 日 单位： 元
项 目 期末余额 上年年末余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 248,740,605.46 261,999,765.73
预收款项 65,527,047.15 59,313,702.86
合同负债 12,699,721.38 12,807,797.49
应付职工薪酬 77,455,504.32 83,730,792.10
应交税费 12,725,744.59 20,829,727.06
其他应付款 14,322,569,333.64 14,624,836,154.23
其中：应付利息 -
应付股利 -
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 - 501,309,256.87
其他流动负债 37,075,351.48 35,362,993.50
流动负债合计 14,776,793,308.02 15,600,190,189.84
非流动负债：
长期借款 9,115,730,609.67 9,195,678,402.30
应付债券 35,266,484,396.58 34,534,791,979.07
租赁负债 - -
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,438,635,241.43 1,438,635,241.43
其他非流动负债 -
非流动负债合计 45,820,850,247.68 45,169,105,622.80
负债合计 60,597,643,555.70 60,769,295,812.64
股东权益：
股本 2,988,929,907.00 2,988,929,907.00
资本公积 7,470,812,657.84 7,470,812,657.84
减：库存股
其他综合收益 699,176,426.10 699,176,426.10
盈余公积 1,494,464,953.50 1,494,464,953.50
未分配利润 19,310,081,199.10 19,426,761,671.61
股东权益合计 31,963,465,143.54 32,080,145,616.05
负债和股东权益总计 92,561,108,699.24 92,849,441,428.69
法定代表人：杨扬 总经理：盛华平 财务总监：于 健 财务部经理：叶景
金融街控股股份有限公司 2026 年第一季度报告
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2026 年 1-3 月 单位： 元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,763,650,133.15 2,585,659,939.44
减：营业成本 1,904,797,418.63 2,357,705,464.12
税金及附加 32,660,219.42 46,034,456.17
销售费用 89,999,339.41 139,697,642.58
管理费用 53,754,082.35 64,941,073.09
研发费用 -
财务费用 362,044,352.36 499,996,743.42
其中：利息费用 421,207,287.18 561,700,214.03
利息收入 61,885,697.48 64,487,062.04
加：其他收益 1,248,369.66 3,683,887.35
投资收益(损失以“-”号填列） -2,213,104.31 -543,391.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,416,356.36 -2,040,303.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损失以“-”号填列） - -
信用减值损失(损失以“-”号填列） -4,369,746.57 -386,894.60
资产减值损失(损失以“-”号填列） - -
资产处置收益(损失以“-”号填列） -844,234.41 -136,601.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列） 314,216,005.35 -520,098,440.33
加：营业外收入 47,282,970.94 3,877,578.85
减：营业外支出 293,792.23 1,092,051.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） 361,205,184.06 -517,312,913.17
减：所得税费用 22,656,172.23 -89,771,291.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列） 338,549,011.83 -427,541,622.14
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 338,549,011.83 -427,541,622.14
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中： 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 345,007,278.04 -381,670,082.02
少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -6,458,266.21 -45,871,540.12
五、其他综合收益的税后净额 -1,067,840.69 -167,212.50
金融街控股股份有限公司 2026 年第一季度报告
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 -1,067,840.69 -167,212.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,067,840.69 -167,212.50
计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分
丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的
差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 337,481,171.14 -427,708,834.64
归属于母公司股东的综合收益总额 343,939,437.35 -381,837,294.52
归属于少数股东的综合收益总额 -6,458,266.21 -45,871,540.12
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.12 -0.13
（二）稀释每股收益 0.12 -0.13
法定代表人：杨扬 总经理：盛华平 财务总监：于 健 财务部经理：叶景
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编制单位： 金融街控股股份有限公司 2026 年 1-3 月 单位： 元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 79,917,709.62 106,091,658.54
减：营业成本 18,905,756.18 18,675,860.48
税金及附加 5,714,882.47 5,987,709.46
销售费用 1,101,634.62 1,267,249.57
管理费用 20,531,546.54 26,742,043.61
研发费用 -
财务费用 225,405,708.78 206,269,047.38
其中：利息费用 415,028,320.44 521,907,182.56
利息收入 192,015,812.64 317,937,995.70
加：其他收益 2,046.26 8,877.86
投资收益(损失以“-”号填列） 37,560,455.85 -29,115,846.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -409,461.43 -584,831.76
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损失以“-”号填列） -
信用减值损失(损失以“-”号填列） -647,469.51 -315,761.99
资产减值损失(损失以“-”号填列）
资产处置收益(损失以“-”号填列） -844,234.41
二、营业利润(亏损以“-”号填列） -155,671,020.78 -182,272,982.36
加：营业外收入 104,655.99 10,041.17
减：营业外支出 7,598.56 679.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） -155,573,963.35 -182,263,620.68
减：所得税费用 -38,893,490.84 -45,419,697.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列） -116,680,472.51 -136,843,923.45
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -116,680,472.51 -136,843,923.45
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） -
五、其他综合收益的税后净额 -
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -
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（二）将重分类进损益的其他综合收益 -
额
以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大
于账面价值部分
子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应
净资产账面价值份额的差额
六、综合收益总额 -116,680,472.51 -136,843,923.45
法定代表人：杨扬 总经理：盛华平 财务总监：于 健 财务部经理：叶景
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编制单位： 金融街控股股份有限公司 2026 年 1-3 月 单位： 元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 913,772,135.51 2,601,751,726.66
收到的税费返还 9,184,420.93
收到其他与经营活动有关的现金 250,770,494.08 198,651,253.86
经营活动现金流入小计 1,164,542,629.59 2,809,587,401.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,092,238,433.41 1,072,767,661.26
支付给职工以及为职工支付的现金 152,784,313.37 206,403,830.75
支付的各项税费 208,175,251.60 342,144,682.63
支付其他与经营活动有关的现金 162,217,915.86 233,910,996.73
经营活动现金流出小计 1,615,415,914.24 1,855,227,171.37
经营活动产生的现金流量净额 -450,873,284.65 954,360,230.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 129,349.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 193,445,784.12
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 218,853.62 317,426,899.39
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,368,090.34 2,823,296.10
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,368,090.34 2,823,296.10
投资活动产生的现金流量净额 -12,149,236.72 314,603,603.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,576,439,685.69 8,652,552,025.63
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,576,439,685.69 8,652,552,025.63
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偿还债务支付的现金 10,367,340,488.00 9,535,917,091.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 574,540,984.37 644,173,301.82
其中：子公司支付少数股东的股利、利润 90,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,350,902.87 5,494,184.88
筹资活动现金流出小计 10,945,232,375.24 10,185,584,578.02
筹资活动产生的现金流量净额 -9,368,792,689.55 -1,533,032,552.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,062,531.74 -167,212.51
五、现金及现金等价物净增加额 -9,832,877,742.66 -264,235,931.53
加：期初现金及现金等价物余额 16,393,581,038.81 12,613,041,325.79
六、期末现金及现金等价物余额 6,560,703,296.15 12,348,805,394.26
法定代表人：杨扬 总经理：盛华平 财务总监：于 健 财务部经理：叶景
金融街控股股份有限公司 2026 年第一季度报告
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2026 年 1-3 月 单位： 元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,089,875.45 63,083,634.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,906,664,759.87 22,929,751,534.72
经营活动现金流入小计 3,964,754,635.32 22,992,835,168.80
购买商品、接受劳务支付的现金 16,699,580.26 27,510,918.23
支付给职工以及为职工支付的现金 39,704,701.76 34,415,318.30
支付的各项税费 10,291,279.27 20,537,469.12
支付其他与经营活动有关的现金 5,420,647,856.64 20,045,268,999.38
经营活动现金流出小计 5,487,343,417.93 20,127,732,705.03
经营活动产生的现金流量净额 -1,522,588,782.61 2,865,102,463.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 430,000,000.00 231,111,025.95
取得投资收益收到的现金 37,969,917.28 64,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的 2,660.00 330.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 467,972,577.28 295,111,355.95
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,053,480.47 30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 458,919,096.81 265,111,355.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,400,000,000.00 3,254,046,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
金融街控股股份有限公司 2026 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 1,400,000,000.00 3,254,046,500.00
偿还债务支付的现金 1,380,000,488.00 6,192,083,758.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,459,325.78 334,862,928.79
其中：子公司支付少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,589,459,813.78 6,526,946,686.79
筹资活动产生的现金流量净额 -189,459,813.78 -3,272,900,186.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,253,129,499.58 -142,686,367.07
加：期初现金及现金等价物余额 5,269,055,378.19 7,109,267,663.68
六、期末现金及现金等价物余额 4,015,925,878.61 6,966,581,296.61
法定代表人：杨扬 总经理：盛华平 财务总监：于 健 财务部经理：叶景
金融街控股股份有限公司 2026 年第一季度报告
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）2026 年第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
董事长：杨扬
金融街控股股份有限公司董事会
