基康技术股份有限公司 2026 年第一季度报告 2026-051
基康技术
证券代码 : 920879
基康技术股份有限公司
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人袁双红、主管会计工作负责人于雷雷及会计机构负责人（会计主管人员）高淑娟保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 □是 √否
确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末比
报告期末 上年期末
上年期末增
（2026 年 3 月 31 日） （2025 年 12 月 31 日）
减比例%
资产总计 778,363,033.57 806,089,326.89 -3.44%
归属于上市公司股东的净资产 650,099,911.78 633,890,390.07 2.56%
资产负债率%（母公司） 17.49% 22.53% -
资产负债率%（合并） 16.23% 21.12% -
年初至报告期
年初至报告期末 上年同期
末比上年同期
（2026 年 1-3 月） （2025 年 1-3 月）
增减比例%
营业收入 76,778,815.96 78,457,324.92 -2.14%
归属于上市公司股东的净利润 16,209,521.71 19,561,634.99 -17.14%
归属于上市公司股东的扣除非经 16,005,973.38 19,062,279.87 -16.03%
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -40,924,060.80 -12,626,146.72 -224.12%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67%
加权平均净资产收益率%（依据 2.52% 3.23% -
归属于上市公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益率%（依据 2.49% 3.15% -
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2026 年 3 月 31 日）
报告期末较上年期末增加 32.42 万元,增长
应收票据 783,086.70 70.66% 70.66%，主要为报告期末未到期商业承兑
汇票增加。
报告期末较上年期末增加 42.25 万元,增长
预付款项 1,568,002.76 36.89% 36.89%，主要为采购预付材料款期末未到
货金额增加。
报告期末较上年期末增加 153.28 万元,增长
其他流动资产 5,646,055.59 37.27% 37.27%，主要为预缴的企业所得税报告期
末余额增加 166.47 万元。
其他非流动资产 41,568.00 - 报告期末较上年期末增加 4.16 万元,主要为
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预付的固定资产款。
报告期末较上年期末增加 9.94 万元,增长
预收款项 198,750.00 100.00% 100%，主要为预收的房屋租金增加 9.94 万
元。
报告期末较上年期末减少 1,514.47 万元，
应付职工薪酬 6,256,551.24 -70.77% 下降 70.77%，主要为本报告期支付了上年
度年终奖金 1,558.18 万元。
报告期末较上年期末减少 269.33 万元,下降
应交税费 2,930,113.08 -47.89% 47.89%，主要为报告期末未支付的增值税
减少 244.19 万元。
报告期末较上年期末减少 177.77 万元,下降
其他应付款 964,590.90 -64.83% 64.83%，主要为报告期末未支付的报销款
减少。
报告期末较上年期末减少 36.20 万元,下降
一年内到期的非
流动负债
赁租金减少。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
本年累计较上年同期减少 154.21 万元,下降
财务费用 -1,861,727.53 -482.39% 482.39%，主要为本年收到定期存款利息
本年累计较上年同期增加 62.92 万元,增长
其他收益 932,276.49 207.58%
本年累计较上年同期增加 3.87 万元,增长
投资收益 101,939.29 61.20% 61.20%，主要为本年收到银行理财产品收
益 11.39 万元。
本年累计较上年同期减少 39.66 万元,下降
公允价值变动收
- -100% 100%，主要为银行理财产品公允价值变
益
动。
本年累计较上年同期增加 52.60 万元,增
资产减值损失 -32,029.24 106.48% 长 106.48%，主要为计提的合同资产减值
准备增加。
本年累计较上年同期减少 2.66 万元,下降
营业外收入 99.11 -99.63% 99.63%，主要为上年同期收到合同违约金
本年累计较上年同期增加 0.63 万元,主要为
营业外支出 6,271.76 -
本年处置固定资产损失 0.62 万元。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
本年累计较上年同期增加 249.22 万元,增长
收到其他与经营
活动有关的现金
本年累计较上年同期增加 2,973.15 万元,增
购买商品、接受
劳务支付的现金
本年到期结算增加。
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本年累计较上年同期净额减少 2,829.79 万
元，下降 224.12%，主要为本年经营活动现
经营活动产生的 金流入较上年同期增加 602.06 万元，同时
-40,924,060.80 -224.12%
现金流量净额 本年购买商品、接受劳务支付的现金增加
的现金增加 699.94 万元。
本年累计较上年同期增加 5.91 万元,增长
取得投资收益收
到的现金
收益 11.39 万元。
本年累计较上年同期减少 7,000.00 万元,下
投资支付的现金 30,000,000.00 -70.00% 降 70%，主要为本年购买银行理财产品减
少 7,000.00 万元。
本年累计较上年同期增加 6,995.65 万元，
投资活动产生的
-207,072.19 -99.70% 增长 99.70%，主要为本年购买银行理财产
现金流量净额
品减少 7,000.00 万元。
本年累计较上年同期增加 13.40 万元,增长
支付其他与筹资
活动有关的现金
本年累计较上年同期减少 13.40 万元,下降
筹资活动产生的
-537,337.80 -33.23% 33.23%，主要为本年支付租赁租金增加
现金流量净额
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值
-6,245.31
准备的冲销部分
委托他人投资或管理资产的损益 113,917.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目 117,549.03
非经常性损益合计 225,294.19
所得税影响数 21,531.20
少数股东权益影响额（税后） 214.66
非经常性损益净额 203,548.33
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
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二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 132,962,433 79.63% -2,155,000 130,807,433 78.14%
无限售 其中：控股股东、
条件股 实际控制人
份 董事、高管 7,439,272 4.46% 0 7,439,272 4.44%
核心员工 323,945 0.19% -2,939 321,006 0.19%
有限售股份总数 34,003,898 20.37% 2,579,348 36,583,246 21.86%
有限售 其中：控股股东、
条件股 实际控制人
份 董事、高管 24,477,819 14.66% 1,077,220 25,555,039 15.27%
核心员工 2,007,818 1.20% 1,502,128 3,509,946 2.10%
总股本 166,966,331 - 424,348 167,390,679 -
普通股股东人数 6,495
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
期末持股 期末持有限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
比例% 售股份数量
量
北京新华
基康投资 境内非国有
管理有限 法人
公司
合计 - 98,395,916 193,997 98,589,913 58.8981% 24,979,143 73,610,770
注：上述持股比例合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
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持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
前十名无限售股东间相互关系说明：
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是
事项 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
否存在
审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的 否 不适用 不适用 不适用
企业合并事项
《2023 年股
权激励计划
第二个行权
期股票期权
行权结果公
告》 （定向增
发） （公告编
号 ： 2026-
股权激励计划、员工持股计划或其他 已事前及时履 001 ） 和
是 是
员工激励措施 行 《2023 年股
权激励计划
第二个行权
期股票期权
行权结果公
告》 （回购股
份） （公告编
号 ： 2026-
股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用
详 见 公 司
月 1 日披露
的《招股说
明书》、《关
于公司董事
已事前及时履
已披露的承诺事项 是 是 长买入公司
行
股份暨新增
自愿锁定股
份承诺的公
告》 （公告编
号 ： 2024-
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资产被查封、扣押、冻结或者被抵
否 不适用 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
报告期内，公司存在作为原告的诉讼金额 8,580,865.33 元（主要为公司持续加大应收账款催收工
，占期末净资产的比例为 1.32%，不会对公司生产经营产生重大
作，对部分欠款单位履行了法律程序）
影响。
公司于 2025 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于调整 2023 年股
《关于公司 2023 年股权激励计划第二个行权期
权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的议案》
行权条件成就的议案》。本次行权条件经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验资确认已成就，44 名
激励对象可行权股票期权 257.9348 万份，其中 215.5 万份使用回购股份行权，42.4348 万份以 2.50 元/
份的价格通过新增股份（定向增发）行权。截至 2025 年 12 月 19 日，公司已收到 44 名股权激励对象
缴纳的行权款，合计 644.837 万元。此次行权前公司股本为 166,966,331 元，新增股份行权后股本变更
为 167,390,679 元，该定向增发部分于 2026 年 1 月 8 日完成中国证券登记结算有限责任公司登记。
截至报告期末，承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺的行为。承诺具体内容详见：
（1）公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 2022 年 12 月 1 日披露
的《招股说明书》
；
（2）公司董事长袁双红先生于 2024 年 5 月 6 日签署的《关于自愿锁定股份的承诺函》。
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 158,670,035.09 201,254,686.73
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 783,086.70 458,863.75
应收账款 392,700,932.03 379,689,577.48
应收款项融资 6,348,196.08 7,441,773.81
预付款项 1,568,002.76 1,145,479.34
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 5,211,148.28 4,329,399.60
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 110,211,234.07 111,426,870.68
其中：数据资源 - -
合同资产 21,334,643.08 18,846,262.54
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 5,646,055.59 4,113,226.50
流动资产合计 702,473,333.68 728,706,140.43
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 863,822.96 875,801.48
其他权益工具投资 1,996,050.00 1,996,050.00
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 16,534,526.13 16,650,351.12
固定资产 36,561,053.45 37,372,751.38
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 686,690.98 948,523.59
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无形资产 885,106.73 949,705.58
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 7,518,656.21 7,835,095.67
递延所得税资产 10,802,225.43 10,754,907.64
其他非流动资产 41,568.00 -
非流动资产合计 75,889,699.89 77,383,186.46
资产总计 778,363,033.57 806,089,326.89
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 8,667,466.59 11,193,619.60
应付账款 73,978,365.33 93,641,766.39
预收款项 198,750.00 99,375.00
合同负债 29,145,576.22 31,697,798.33
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 6,256,551.24 21,401,257.49
应交税费 2,930,113.08 5,623,445.54
其他应付款 964,590.90 2,742,313.87
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 299,494.30 661,445.07
其他流动负债 3,827,907.58 3,130,445.26
流动负债合计 126,268,815.24 170,191,466.55
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 71,417.70 58,052.47
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 71,417.70 58,052.47
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负债合计 126,340,232.94 170,249,519.02
所有者权益（或股东权益）：
股本 167,390,679.00 167,390,679.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 274,374,816.79 274,374,816.79
减：库存股 - -
其他综合收益 -4,080,779.52 -4,080,779.52
专项储备 - -
盈余公积 49,226,795.25 49,226,795.25
一般风险准备 - -
未分配利润 163,188,400.26 146,978,878.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 650,099,911.78 633,890,390.07
少数股东权益 1,922,888.85 1,949,417.80
所有者权益（或股东权益）合计 652,022,800.63 635,839,807.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 778,363,033.57 806,089,326.89
法定代表人：袁双红 主管会计工作负责人：于雷雷 会计机构负责人：高淑娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 116,678,554.94 159,715,740.62
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 783,086.70 458,863.75
应收账款 386,952,369.33 372,355,029.48
应收款项融资 6,271,987.08 7,290,264.81
预付款项 1,433,344.69 1,137,075.45
其他应收款 7,803,588.27 6,975,482.37
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 106,929,263.97 110,136,727.70
其中：数据资源 - -
合同资产 21,132,453.32 18,648,656.76
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 5,436,519.84 3,822,307.27
流动资产合计 653,421,168.14 680,540,148.21
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 41,873,083.83 41,873,083.83
其他权益工具投资 - -
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其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 16,534,526.13 16,650,351.12
固定资产 35,068,013.09 35,772,876.04
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 585,566.16 830,544.62
无形资产 885,106.73 949,705.58
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 7,516,367.64 7,814,091.51
递延所得税资产 10,055,684.30 9,958,540.76
其他非流动资产 41,568.00 -
非流动资产合计 112,559,915.88 113,849,193.46
资产总计 765,981,084.02 794,389,341.67
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 8,667,466.59 11,193,619.60
应付账款 83,509,702.95 107,970,173.23
预收款项 198,750.00 99,375.00
合同负债 28,337,282.97 31,009,168.16
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 5,451,092.89 17,761,543.42
应交税费 2,803,993.10 4,686,735.72
其他应付款 1,024,419.95 2,603,222.57
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 229,459.42 587,959.41
其他流动负债 3,743,646.74 3,064,210.69
流动负债合计 133,965,814.61 178,976,007.80
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 16,676.81 7,756.58
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 16,676.81 7,756.58
负债合计 133,982,491.42 178,983,764.38
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所有者权益（或股东权益）：
股本 167,390,679.00 167,390,679.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 274,374,816.79 274,374,816.79
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 49,226,795.25 49,226,795.25
一般风险准备 - -
未分配利润 141,006,301.56 124,413,286.25
所有者权益（或股东权益）合计 631,998,592.60 615,405,577.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计 765,981,084.02 794,389,341.67
法定代表人：袁双红 主管会计工作负责人： 于雷雷 会计机构负责人：高淑娟
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 76,778,815.96 78,457,324.92
其中：营业收入 76,778,815.96 78,457,324.92
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 58,928,961.04 56,394,047.63
其中：营业成本 36,373,811.09 34,256,096.41
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 414,641.90 582,778.82
销售费用 9,525,940.64 8,624,401.46
管理费用 6,586,579.03 7,081,104.68
研发费用 7,889,715.91 6,169,337.94
财务费用 -1,861,727.53 -319,671.68
其中：利息费用 5,241.03 18,439.92
利息收入 1,867,435.54 313,154.97
加：其他收益 932,276.49 303,102.59
投资收益（损失以“-”号填列） 101,939.29 63,236.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -11,978.52 8,455.83
（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认 - -
收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
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公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 396,643.84
信用减值损失（损失以“-”号填列） -640,357.34 -903,550.48
资产减值损失（损失以“-”号填列） -32,029.24 493,938.62
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,211,684.12 22,416,648.51
加：营业外收入 99.11 26,699.00
减：营业外支出 6,271.76 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,205,511.47 22,443,347.51
减：所得税费用 2,022,518.71 2,862,831.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,182,992.76 19,580,515.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
（一）按经营持续性分类： - -
（二）按所有权归属分类： - -
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - -
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税 - -
后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（5）其他 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - -
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 - -
额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 - -
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 - -
额
七、综合收益总额 16,182,992.76 19,580,515.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 16,209,521.71 19,561,634.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -26,528.95 18,880.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.10 0.12
（二）稀释每股收益（元/股） 0.10 0.12
法定代表人：袁双红 主管会计工作负责人：于雷雷 会计机构负责人：高淑娟
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(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 74,582,753.62 76,056,872.29
减：营业成本 36,733,424.37 34,962,420.42
税金及附加 393,446.01 562,165.40
销售费用 7,595,412.94 6,816,370.48
管理费用 6,206,319.56 6,686,634.71
研发费用 7,111,612.58 5,306,636.05
财务费用 -1,858,402.87 -288,707.20
其中：利息费用 4,246.81 17,461.95
利息收入 1,860,650.43 279,436.34
加：其他收益 923,525.28 295,913.10
投资收益（损失以“-”号填列） - 54,780.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认 - -
收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 260,205.48
信用减值损失（损失以“-”号填列） -723,544.04 -905,615.98
资产减值损失（损失以“-”号填列） -29,041.35 494,909.73
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,571,880.92 22,211,545.58
加：营业外收入 99.11 26,699.00
减：营业外支出 6,271.76 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,565,708.27 22,238,244.58
减：所得税费用 1,972,692.96 2,751,514.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,593,015.31 19,486,730.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 16,593,015.31 19,486,730.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - -
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
六、综合收益总额 16,593,015.31 19,486,730.36
七、每股收益：
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（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
法定代表人：袁双红 主管会计工作负责人：于雷雷 会计机构负责人：高淑娟
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,220,074.96 63,214,688.41
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 522,967.14 -
收到其他与经营活动有关的现金 4,317,318.73 1,825,104.63
经营活动现金流入小计 71,060,360.83 65,039,793.04
购买商品、接受劳务支付的现金 56,892,524.81 27,161,058.17
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 34,734,356.04 27,734,939.30
支付的各项税费 11,134,449.71 13,506,348.75
支付其他与经营活动有关的现金 9,223,091.07 9,263,593.54
经营活动现金流出小计 111,984,421.63 77,665,939.76
经营活动产生的现金流量净额 -40,924,060.80 -12,626,146.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 113,917.81 54,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 280.00 -
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 30,114,197.81 30,054,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 321,270.00 218,334.60
现金
投资支付的现金 30,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 30,321,270.00 100,218,334.60
投资活动产生的现金流量净额 -207,072.19 -70,163,553.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 537,337.80 403,302.00
筹资活动现金流出小计 537,337.80 403,302.00
筹资活动产生的现金流量净额 -537,337.80 -403,302.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,254.54 5,804.88
五、现金及现金等价物净增加额 -41,674,725.33 -83,187,197.62
加：期初现金及现金等价物余额 187,564,485.86 171,558,882.96
六、期末现金及现金等价物余额 145,889,760.53 88,371,685.34
法定代表人：袁双红 主管会计工作负责人：于雷雷 会计机构负责人：高淑娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,257,072.58 62,625,719.40
收到的税费返还 522,967.14 -
收到其他与经营活动有关的现金 4,336,323.11 1,902,006.51
经营活动现金流入小计 66,116,362.83 64,527,725.91
购买商品、接受劳务支付的现金 59,881,812.50 28,271,870.13
支付给职工以及为职工支付的现金 28,913,303.29 22,810,461.48
支付的各项税费 10,032,039.09 12,739,184.84
支付其他与经营活动有关的现金 8,562,608.98 8,762,246.64
经营活动现金流出小计 107,389,763.86 72,583,763.09
经营活动产生的现金流量净额 -41,273,401.03 -8,056,037.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 - 54,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 280.00 -
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 280.00 30,054,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 310,546.00 205,389.12
现金
基康技术股份有限公司 2026 年第一季度报告 2026-051
投资支付的现金 - 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 310,546.00 70,205,389.12
投资活动产生的现金流量净额 -310,266.00 -40,150,608.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 537,337.80 403,302.00
筹资活动现金流出小计 537,337.80 403,302.00
筹资活动产生的现金流量净额 -537,337.80 -403,302.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,254.54 5,804.88
五、现金及现金等价物净增加额 -42,127,259.37 -48,604,142.60
加：期初现金及现金等价物余额 146,025,539.75 127,274,583.38
六、期末现金及现金等价物余额 103,898,280.38 78,670,440.78
法定代表人：袁双红 主管会计工作负责人：于雷雷 会计机构负责人：高淑娟
