福建榕基软件股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建榕基软件股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 2025年度占用 2025年度占用
上市公司核算 2025年期初占 2025年度偿还 2025年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 累计发生金额 资金的利息(如 占用性质
的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因
系 （不含利息） 有)
控股股东、实际控制人及其 - 非经营性占用
附属企业 - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及 - 非经营性占用
其附属企业 - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
- 非经营性占用
其他关联方及附属企业
- 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 2025年度占用 2025年度占用
上市公司核算 2025年期初占 2025年度偿还 2025年期末占 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 累计发生金额 资金的利息(如 往来性质
的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因
系 （不含利息） 有)
控股股东、实际控制人及其 - 经营性往来
附属企业 - 经营性往来
信阳榕基信息技术有限公司 子公司 其他应收款 52,649.61 5,481.71 5,828.42 52,302.90 非经营性往来
上海榕基软件开发有限公司 子公司 其他应收款 29,886.41 2,908.75 1,478.08 31,317.08 非经营性往来
河南榕基信息技术有限公司 子公司 其他应收款 18,319.80 1,733.59 20,053.39 非经营性往来
马鞍山榕基软件信息科技有限公司 子公司 其他应收款 13,147.93 278.43 298.48 13,127.88 非经营性往来
北京中榕基信息技术有限公司 子公司 其他应收款 9,693.56 1,411.21 4,642.00 6,462.77 非经营性往来
榕基五一（北京）信息技术有限公司 子公司 其他应收款 2,258.51 36,208.95 35,850.00 2,617.46 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 浙江榕基信息技术有限公司 子公司 其他应收款 3,280.68 7,210.10 5,029.42 5,461.36 非经营性往来
企业 福州榕易付网络科技有限公司 子公司 其他应收款 376.00 165.00 50.00 491.00 非经营性往来
马鞍山榕基置业投资有限公司 孙公司 其他应收款 166.62 55.92 52.25 170.29 非经营性往来
福州榕源物业管理有限公司 孙公司 其他应收款 4.72 0.15 4.87 非经营性往来
榕基国际控股有限公司 子公司 其他应收款 0.64 0.64 非经营性往来
福建榕基软件工程有限公司 子公司 其他应收款 47.93 8.18 2.30 53.81 非经营性往来
福州创华电气自动化系统有限公司 子公司 其他应收款 537.11 14,400.00 11,400.00 3,537.11 非经营性往来
宁夏榕基信息技术有限公司 子公司 其他应收款 205.56 153.30 358.86 非经营性往来
- 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
- 非经营性往来
总计 - - - 130,575.08 70,015.29 0.00 64,630.95 135,959.42 - -
本表已于2026年4月22日获第七届董事会第二次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
