编制日期：2026年03月26日
送出日期：2026年04月08日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
国联恒生港股通科技ETF
基金简称 (场内简称：恒生港股通 基金代码 159015
科技ETF国联）
基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 国泰海通证券股份有限公司
上市交易所及上 深圳证券交易所
基金合同生效日 -
市日期 暂未上市
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
梁勤之 - 2015年08月01日
陈薪羽 - 2015年08月01日
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的标的指数为：恒生港股通科技主题指数。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于部分非成份股（包含主板、科创
板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、其他港股通标
的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政
府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换
债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中
投资范围 期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、
股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存
托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。
如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准。
（含可分离交易可转债）及可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；
主要投资策略
用衍生品投资策略；10、融资交易策略；11、参与转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准 恒生港股通科技主题指数收益率
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益
风险收益特征
特征。
本基金可投资港股通标的股票，将面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
无。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
S<50万 0.30%
认购费 50万≤S<100万 0.20%
S≥100万 500.00元/笔
注：认购费：基金管理人办理网下现金认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认
购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额 0.30%的标准收取一定的佣金。投资
者申请多次认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。
申购费、赎回费：投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.3%的标准
收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额（元） 收取方
基金管理人和销售机
管理费 0.50%
构
托管费 0.10% 基金托管人
审计费用 - 会计师事务所
信息披露费 - 规定披露报刊
基金合同生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁
其他费用 相关服务机构
费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货、期
权交易费用；基金的银行汇划费用；基金的上市费及年
费、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用、收益分配
中发生的费用；基金的开户费用、账户维护费用；因投
资港股通标的股票而产生的各项合理费用；按照国家有
关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他
费用
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
金额以基金定期披露报告为准。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（2）跟踪误差控制未达约定目标的风险；
（3）指数编制机构停止服务的风险；（4）成份股停牌的风险；（5）标的指数波动的风险；（6）
标的指数计算错误的风险；（7）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；（8）参考 IOPV 决策
和 IOPV 计算错误的风险；（9）退市风险；（10）投资者申购失败的风险；（11）投资者赎回失败
的风险；（12）基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险；（13）套利风险；（14）申购赎回清
单差错风险；（15）二级市场流动性风险；（16）第三方机构服务的风险；（17）港股通机制下港
股投资风险；（18）资产支持证券的投资风险（19）股指期货、国债期货、股票期权投资风险；（20）
参与融资与转融通证券出借业务的风险；（21）投资流通受限证券的风险；（22）投资存托凭证的
风险。
力风险、（5）汇率风险、（6）其他风险。
风险、（5）道德风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
因基金合同产生或与之相关的争议，各方当事人应通过协商解决，协商不能解决的，任何一方
均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁
委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均有约束力。除非仲
裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
