证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-010
债券代码：127056 债券简称：中特转债
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的
《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简
称“本公司”）对 2022 年 2 月通过公开发行可转换公司债券募集的
资金（以下简称“募集资金”）截至 2025 年 12 月 31 日止的存放和
实际使用情况编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监
许可〔2021〕4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于 2022 年 2 月向社会公
众发行 A 股可转换公司债券 50,000,000 张，每张面值 100 元，募集
资 金 总 额 为 5,000,000,000.00 元 。 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永
道中天验字 (2022) 第 0209 号验资报告。
（二）截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金使用情况及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币
币 925,444,803.97 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币
民币 96,313,722.9 元及扣减的手续费人民币 257,860.01 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的
使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公
司根据实际情况，制定了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资
金使用管理制度》。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
协议》情况汇总如下：
甲方一 甲方二 乙方 丙方
中信泰富特钢集团 — 中信银行股份有限公司 中信证券股份有限
股份有限公司 江阴支行 公司（丙方一）、
大冶特殊钢有限公 中国工商银行股份有限 五矿证券有限公司
司 公司黄石分行 （丙方二）
大冶特殊钢有限公 中信银行股份有限公司
司 黄石分行
青岛润亿清洁能源 交通银行股份有限公司
有限公司 青岛大尧三路支行
青岛特殊钢铁有限 招商银行股份有限公司
公司 青岛香港中路支行
甲方一 甲方二 乙方 丙方
铜陵泰富特种材料 中国银行股份有限公司
有限公司 铜陵分行
湖北中特新化能科 交通银行股份有限公司
技有限公司 黄石冶钢支行
湖北中特新化能科 中国银行股份有限公司
技有限公司 黄石分行
江阴兴澄特种钢铁 中国建设银行股份有限
有限公司 公司江阴支行
江阴兴澄特种钢铁 中信银行股份有限公司
有限公司 江阴支行
情况汇总如下：
甲方一 甲方二 乙方 丙方
中信泰富特钢集团 大冶特殊钢有限公 中信银行股份有限公司 中信证券股份有限公
股份有限公司 司 江阴支行 司（丙方一）、五矿
证券有限公司（丙方
二）
上述协议条款与三方监管协议范本不存在重大差异，符合中国
证监会与深圳证券交易所相关法律法规规定。报告期内，本公司及
上述子公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管
理募集资金，并履行了相关义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，相关募集资金银行账户的期末余额
合计人民币 925,444,803.97 元（其中包含累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费支出的人民币 96,055,862.89 元）。各募集资金专
项账户存款余额如下：
余额（人民币
开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号
元）
中信银行股份有限公司黄 大冶特殊钢有限公司 8111501012200938684 107,799,187.94
石分行
中国工商银行股份有限公 大冶特殊钢有限公司 1803010129200086479 已注销（注）
司黄石分行
交通银行股份有限公司黄 湖北中特新化能科技 422422008011000150981 已注销（注）
石冶钢支行 有限公司
中国银行股份有限公司黄 湖北中特新化能科技 557381657769 已注销（注）
石分行 有限公司
余额（人民币
开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号
元）
交通银行股份有限公司青 青岛润亿清洁能源有 372000407013001977465 已注销（注）
岛大尧三路支行 限公司
招商银行股份有限公司青 青岛特殊钢铁有限公 532904837210111 已注销（注）
岛分行香港中路支行 司
中国银行股份有限公司铜 铜陵泰富特种材料有 187265714258 已注销（注）
陵分行 限公司
中信银行股份有限公司江 江阴兴澄特种钢铁有 8110501012901915723 已注销（注）
阴支行 限公司
中国建设银行股份有限公 江阴兴澄特种钢铁有 32050161613600002141 已注销（注）
司江阴支行 限公司
中信银行股份有限公司江 8110501013702010423 803,452,517.04
大冶特殊钢有限公司
阴支行
中信银行股份有限公司江 中信泰富特钢集团股 8110501012001915672 14,193,098.99
阴支行－总募集户 份有限公司
合计 925,444,803.97
注：本公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届
监事会第三次会议及 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审
议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、
以及部分募投资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意终止部分项目
并将相应的节余募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改
造（三期）项目”。为方便本公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及本公司《募
集资金使用管理制度》的规定，本公司已办理完成上述已注销募集资金专户的
销户手续，本公司及中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司与上述各家销
户银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
三、截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况参见本
报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目预先投入及置换情况
截至 2022 年 3 月 10 日，本公司使用自有资金支付除承销费外
的其他发行费用人民币 853,301.90 元，以自筹资金预先投入募投项
目 的 自 筹 资 金 人 民 币 1,467,815,206.16 元 ， 合 计 人 民 币
本公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十八次会议、
第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意本公司合计使用募集资金人民币 1,468,668,508.06 元置换预先
投入的自筹资金。
本公司全体独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构对
上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。一
致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹
资金事项履行了相应的法律程序，符合中国证券监督管理委员会公
告〔2022〕15 号《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司前述以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况报告进行了鉴证，并于 2022 年
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计已完成置换金额人民币
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补
充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资
项目建设的情况下，本公司及子公司使用不超过人民币 100,000 万
元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流
动性好、期限不超过十二个月的存款产品，有效期为自公司董事会
审议之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环
滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过额度。
十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集
资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币
性高、流动性好、期限不超过十二个月的存款产品，有效期为自公
司董事会审议之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资
金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不应超过额度。
表：
购买金 本期实现
期限 年化收
签约方 产品名称 理财起始日 理财终止日 额 收益
(天) 益率
(万元) (万元)
“信益+”
中信银行 184 2024/08/28 2025/02/28 98,000 1.75% 792.42
组合存款
“信益+”
中信银行 182 2024/08/30 2025/02/28 2,000 1.75% 17.50
组合存款
“信益+”
中信银行 89 2025/02/28 2025/05/28 85,500 1.30% 277.88
组合存款
“信益+”
中信银行 89 2025/02/28 2025/05/28 10,000 1.30% 32.50
组合存款
“信益+”
中信银行 184 2025/07/04 2026/01/04 80,000 1.20% —
组合存款
“信益+”
中信银行 184 2025/07/03 2026/01/03 8,000 1.20% —
组合存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
本公司于 2023 年 8 月 18 日，召开了第十届董事会第三次会议
和第十届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于部分可转债募
投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资
金投资项目重新论证并继续实施的议案》，本公司拟变更募集资金
使用计划，由于本公司募投项目“大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚
临界燃气轮发电机组项目”、“湖北中特新化能科技有限公司焦化
环保升级综合改造项目”、“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气
综合利用热电建设项目”、“青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造
综合治理项目”、“铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界
煤气、蒸汽综合利用发电项目”、“江阴兴澄特种钢铁有限公司超
低排放深度治理项目”已完成建设并达到使用状态，计划投入的募
集资金有节余，共计 54,462.80 万元（包含利息收入），本公司将
上述项目的节余募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造
产品升级改造 （三期） 项目”使用，占募集资金净额的 10.94%。
此议案已于 2023 年 9 月 5 日召开的第四次临时股东大会审议通过。
具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 19 日在深圳证券交易所网站披
露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募
投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》
（公告编号：2023-060）。
除上述项目外，本公司不存在其他节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情
况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金将继续用
于投入本公司承诺的募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司严格按照《上市公司募集资金
监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关指引等有关
规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专
项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：2025 年度，本公司对募集资金进行了
专户存放和专项使用，并及时履行了相关审议审批程序和信息披露
义务，募集资金具体使用情况与本公司已披露情况一致，本公司
不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
附表：1.募集资金使用情况对照表
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：万元人民币
募集资金总额（注释 1） 498,000.00 本年度投入募集资金总额 21,789.92
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 54,462.80 已累计投入募集资金总额 415,061.11
累计变更用途的募集资金总额比例 10.94%
截至期末投资进度
是 否 已 变 更 项 目 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是否
承诺投资项目 （ % ） （ 3) ＝
（含部分变更） 资总额 额（1） 额 入金额（2） 用状态日期 效益 效益 发生重大变化
(2)/(1)
大冶特殊钢有限公司特冶锻造
产品升级改造项目（二期） 不适用 60,000.00 60,000.00 1,429.87 51,089.30 85.15% 2024 年 06 月 注释 2 注释 2 否
大冶特殊钢有限公司新增
项目 是 21,000.00 14,479.41 - 14,479.41 100.00% 2023 年 04 月 注释 3 注释 3 否
湖北中特新化能科技有限公司
焦化环保升级综合改造项目 是 140,000.00 120,111.94 - 120,111.94 100.00% 2023 年 06 月 注释 4 注释 4 否
青岛润亿清洁能源有限公司续
建煤气综合利用热电建设项目 是 18,000.00 8,570.36 - 8,570.36 100.00% 2022 年 12 月 注释 5 注释 5 否
青岛特殊钢铁有限公司超低排
放改造综合治理项目 是 18,000.00 13,240.57 - 13,240.57 100.00% 2023 年 06 月 注释 6 注释 6 否
铜陵泰富特种材料有限公司
汽综合利用发电项目 是 19,000.00 19,036.68 - 19,036.68 100.00% 2022 年 06 月 注释 7 注释 7 否
江阴兴澄特种钢铁有限公司超
低排放深度治理项目 是 14,000.00 2,369.13 - 2,369.13 100.00% 2023 年 06 月 注释 6 注释 6 否
大冶特殊钢有限公司特冶锻造
产品升级改造（三期）项目 是 60,000.00 114,462.80 20,360.05 38,163.71 33.34% 2027 年 05 月 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 不适用 150,000.00 148,000.00 - 148,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计* — 500,000.00 500,270.89 21,789.92 415,061.11 — — — — —
*本对照表中所列出的数据可能因四舍五入原因与相关单项数据计算得出的结果略有不同
附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目未达到预计收益的原因如下：2025 年度国内焦炭价格仍处于低位，国内独立焦化
（分具体项目） 企业均保持低利润或亏损状态运行，故该项目今年未达预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用，本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用，本公司不存在超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用，本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用，本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
本公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司合计使用募集资金人民币 1,468,668,508.06 元置换预先投入的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况
筹资金。其中，使用募集资金人民币 1,467,815,206.16 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募投资金人民币 853,301.90 元置换预先
支付的发行费用。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计已完成置换金额 1,398,668,527.84 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，本公司及子公司使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）闲置
募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的存款产品，有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内有
效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过额
度。
用闲置募集资金进行现金管理情况
现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 88,000 万元（含本
数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的存款产品，有效期为自公司董事会审议之日起十二
个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应
超过额度。
附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
本公司募投项目“大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组项目”、“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造
项目”、“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目”、“青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目”、“铜陵
泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”、“江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目”已完
成建设并达到使用状态，计划投入的募集资金有结余，共计 54,462.80 万元（包含利息收入）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
上述募投项目出现资金结余的原因如下：
实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 本公司尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的其他募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注释 1：本公司发行可转换公司债券募集资金合计人民币 498,000 万元，系发行可转换公司债券面值人民币 500,000 万元扣除发行保荐承销费人民币 2,000 万元 （含增值税） 后的募集资金实际
到账金额。
注释 2：大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）是在原有项目生产线上的升级改造，旨在改善原有产成品的性能；项目新增的生产设备与原有设备共同使用，因此公司将收入、
成本在实施主体的财务核算中一同核算，无法单独、准确核算其产生的效益。
注释 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据 2022 年 2 月 23 日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
所述，新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组项目于达产年将新增营业收入 17,400.00 万元和净利润 2,980.51 万元。该项目于 2023 年 4 月正式转固，截止至 2025 年 12 月 31 日，该项目本年度产生营
业收入 40,077.99 万元和净利润 4,687.16 万元。
注释 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据 2022 年 2 月 23 日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
所述，焦化环保升级综合改造项目于达产年将新增营业收入 344,913.11 万元和净利润 64,493.81 万元。该项目于 2023 年 06 月正式转固，截止至 2025 年 12 月 31 日，该项目本年度产生营业收入
注释 5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据 2022 年 2 月 23 日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
所述，续建煤气综合利用热电建设项目于达产年将形成 74,750.00 万度工业用电的生产能力，电费收入不含税单价为 0.53 元/度，新增营业收入 39,617.50 万元和净利润 9,032.28 万元。该项目于
注释 6：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据 2022 年 2 月 23 日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
所述，超低排放改造综合治理项目和超低排放深度治理项目为纯环保投入类项目，具有较高的环保效益和社会效益，不直接产生经济效益，故不进行效益测算。
注释 7：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据 2022 年 2 月 23 日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
所述，80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目于达产年将新增年营业收入 16,320.00 万元和净利润 3,352.90 万元。该项目于 2022 年 6 月正式转固，截止至 2025 年 12 月 31 日，该项目
本年度产生营业收入 21,768.77 万元和净利润 4,137.80 万元。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
变更后项目
投 资 进 度 项目达到预定 变更后的项目
拟 投入 募 集 截 至 期末 累 本期实际投入 实际累计投入 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 对应的原承诺项目 （%） 可使用状态日 可行性是否发
资 金 总 额 计投入金额 金额 金额（2） 效益 效益
(3)=(2)/(1) 期 生重大变化
（1）
大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组项
目
湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目
大冶特殊钢有限
公司特冶锻造产 青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目
品升级改造（三
青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目
期）项目
铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸
汽综合利用发电项目
江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目
原因：1、变更募集资金用途的原项目均已达到预定可使用状态，其各项目投入募集资金低于原预计投入募
集资金金额的原因主要是前期已使用自有资金预先投入，所以实际项目工程进度在募集资金到位前已启动投
入部分资金。公司为了提高募集资金使用效率，拟将剩余募集资金变更至拟开工的原募投项目“大冶特殊钢
有限公司特冶锻造产品升级改造三期项目”（以下简称“三期项目”或“该项目”）。
公司将节余募集资金变更投入至三期项目，有利于提升公司资金使用效率，充分发挥公司对现有资源的整合
优势，改善公司现金流动，保障优质项目的施工质量和整体运行效率，符合公司及全体股东的利益。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
决策程序： 公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，于
议均审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投
资项目重新论证并继续实施的议案》。
信息披露情况：公司于 2023 年 8 月 19 日在深圳证券交易所网站披露的《关于部分可转债募投项目结项并
将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
