证券代码：300692 证券简称：中赋科技 公告编号：2026-009
债券代码:123146 债券简称:中环转 2
安徽中赋源创科技集团股份有限公司
关于提前赎回“中环转 2”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年利率为 1.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“中环转 2”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“中
环转 2”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“中环转 2”如存在被质
押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
赎回的情形。
适当性管理要求的，不能将所持“中环转 2”转换为股票，特提请投资者关注不
能转股的风险。
风险提示：截至 2026 年 4 月 9 日收市后仍未转股的“中环转 2”，将按照
在较大差异，特提醒“中环转 2”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时
转股，可能面临损失，敬请广大投资者注意风险。
自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日，安徽中赋源创科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格 6.23 元/股的 130%（含 130%，即 8.099 元/股），
根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，已触发“中环转 2”有
条件赎回条款。
公司于 2026 年 3 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回“中环转 2”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为降低公司
财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“中环转 2”
的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“中环转 2”赎回的全部事宜。现
将提前赎回“中环转 2”的有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]56
号文《关于同意安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》同意注册，公司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象发行可转换公
司债券 864.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币
后，实际募集资金净额为人民币 858,183,343.00 元。
经深交所同意，公司 864.00 万张可转换公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“中环转 2”，债券代码“123146”。
（二）可转债债券利率
本次发行可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2022 年 5 月 12 日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个
交易日起至本次可转债到期日止，即 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日止（如
该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为
十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于 2023
年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。2023 年 6 月 14 日，公司披
露了《2022 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除
权除息日为 2023 年 6 月 21 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转 2”
的转股价格由 7.47 元/股调整为 7.42 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
披露的《关于调整中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。
于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价格的议案》。上述议案已经公司于 2024
年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。同日，公司召开第四届董事
会第一次会议审议通过了《关于向下修正“中环转 2”转股价格的议案》，根据
《募集说明书》相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将“中
环转 2”的转股价格向下修正为 6.30 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 16
日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于向
下修正中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。
第二十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。上述议案已经公司
于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。2024 年 6 月 12 日，
公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2024 年 6 月 18
日，除权除息日为 2024 年 6 月 19 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环
转 2”的转股价格由 6.30 元/股调整为 6.26 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6
月 19 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮
资讯网披露的《关于调整中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于 2025 年
《2024 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2025 年 7 月 7 日，除权除息
日为 2025 年 7 月 8 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转 2”的转股
价格由 6.26 元/股调整为 6.23 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 7 月 8 日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网披露的
《关于调整中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2025-035）。
截至本公告披露日，“中环转 2”的转股价格为 6.23 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“中环转 2”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未
转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 5,000 万元。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发可转债有条件赎回条款情况
自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日，公司股票已满足任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 6.23 元/股的 130%
（含 130%，即 8.099 元/股），根据《募集说明书》的规定，已触发“中环转 2”
有条件赎回条款。
公司于 2026 年 3 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回“中环转 2”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为降低公司
财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“中环转 2”
的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转
股的“中环转 2”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“中环转 2”赎回的全
部事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中环转 2”赎回价格
为 101.486 元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数（339 天），即从上一个付息日（2025 年 5 月 6 日）起至本
计息年度赎回日（2026 年 4 月 10 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.60%×339/365≈1.486 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.486=101.486 元/张
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 4 月 9 日）收市后在中国结算登记在册的全体“中
环转 2”持有人。
（三）赎回程序及时间
日（2026 年 4 月 9 日）收市后在中国结算登记在册的“中环转 2”。本次赎回完
成后，“中环转 2”将在深圳证券交易所摘牌。
款将通过可转债托管券商直接划入“中环转 2”持有人的资金账户。
媒体上刊登赎回结果公告和“中环转 2”摘牌公告。
（四）咨询方式
咨询部门：证券事务与法务部
联系电话：0551-63868248
联系邮箱：zfkj@orivietechnology.com
四、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人
员在赎回条件满足前的六个月内交易“中环转 2”的情况
经核查，公司持股 5%以上的股东的一致行动人在“中环转 2”赎回条件满
足之日（2026 年 3 月 2 日）前六个月内交易“中环转 2”的情况如下：
期初持有 期间买入 期间卖出 期末持有
持有人名称 持有人类别
数量（张） 数量（张） 数量（张） 数量（张）
持股 5%以上的
安徽中辰投资
股东张伯中的 300,000 0 300,000 0
控股有限公司
一致行动人
除以上情形外，公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东、董
事、高级管理人员不存在交易“中环转 2”的情形。
五、其他需说明的事项
进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
小单位为 1 股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股数量。可转债持有人申
请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司
将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易
日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计
利息。
申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文件
提前赎回“中环转 2”的核查意见》
创业板向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026
年度）》
回可转换公司债券之法律意见书》
特此公告。
安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会
