证券代码：688686 证券简称：奥普特
广东奥普特科技股份有限公司
（广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一）
二〇二六年二月
广东奥普特科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
发行人声明
一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资
者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说
明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、上海
证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。
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释义
除非另有说明，以下简称在本预案中的含义如下：
发行人、公司、本公司、奥普特 指 广东奥普特科技股份有限公司
广东奥普特科技股份有限公司本次向不特定对象
本次发行 指
发行可转换公司债券的行为
广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发行
预案、本预案 指
可转换公司债券预案
《广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发
募集说明书 指
行可转换公司债券募集说明书》
可转债 指 可转换公司债券
债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定
转股 指
的价格和程序转换为公司股票的过程
债券持有人可以将本次发行的可转换公司债券转
转股期 指
换为公司股票的起始日至结束日
本次发行的可转换公司债券转换为公司股票时，
转股价格 指
债券持有人需支付的每股价格
债券持有人 指 持有公司本次发行的可转换公司债券的投资者
股东会 指 广东奥普特科技股份有限公司股东会
董事会 指 广东奥普特科技股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
A股 指 人民币普通股票
《公司章程》 指 《广东奥普特科技股份有限公司章程》
最近三年及一期、报告期、报告
指 2022年、2023年、2024年及2025年1-9月
期各期
报告期各期末
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本预案中部分合计数与各分项数值之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。
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一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券
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一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券
条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对公司
的实际情况及相关事项逐项进行自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文
件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向
不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次公开发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次
可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
结合公司情况及投资计划，本次可转债的拟发行总额不超过人民币
述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。
（四）债券期限
本次可转债的存续期限为自发行之日起6年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公
司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则公司股东会授
权董事会对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
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本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未
转换为公司A股股票的可转债本金并支付最后一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次
可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”、“每年”）付息
债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债的当年票面利率。
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债
发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不
再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。本次可转债持有人所获
得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日
成为公司股东。
（八）转股价格的确定和调整
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本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。具体初始转股价格提请公
司股东会授权董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销
商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和
股票面值。
其中，前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股
票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/
该日公司A股股票交易总量。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行时：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/(1+n+k)。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
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需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之
后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执
行。
当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转
股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及
操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相
关规定制订。
（九）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于
该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票
交易均价，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站和中国证监
会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股
价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日
为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股
价格执行。
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（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次可转债持有人在转股期限内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q为转股数量；V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为
申请转股当日有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转债持有人经申请
转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所
等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可
转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的本次可转
债，具体赎回价格提请公司股东会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构
（主承销商）协商确定。
在本次可转债转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次可转债
未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权决定按照本次可转债面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA指当期应计利息；B指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转
债票面总金额；i指本次可转债当年票面利率；t指计息天数，即从上一个计息日
起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十二）回售条款
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在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价格在任何连续三十
个交易日低于当期转股价格的70%（不含70%）时，本次可转债持有人有权将其
持有的本次可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公
司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派
发现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易
日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
在本次可转债的最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持
有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再
行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比
出现重大变化，且该变化被中国证监会、上海证券交易所认定为改变募集资金
用途的，本次可转债持有人享有一次回售的权利，即可转债持有人有权以债券
面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债。在
上述情形下，本次可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，可转债持有人在本次附加回售申报期内不实施回
售的，不能再行使该附加回售权。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在
股利分配的股权登记日当日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因本次
可转债转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
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本次可转债的具体发行方式提请股东会授权董事会与保荐机构（主承销
商）根据法律、法规的相关规定协商确定。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家
法律、法规禁止者除外）。
（十五）向现有股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权，原股东有权放
弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东会授权董事会在发
行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行可转换公
司债券的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分将通过上海证
券交易所交易系统网上发行的方式进行，或者通过网下对机构投资者发售和通过
上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体
发行方式由股东会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
（十六）债券持有人会议相关事项
（1）债券持有人的权利
①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
②根据募集说明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转换为公司股
票；
③根据募集说明书约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有
的可转换公司债券；
⑤依照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定及募集说明书的相关约
定享有其作为债券持有人的信息知情权；
⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
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⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
（2）债券持有人的义务
①遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付
本次可转换公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人
承担的其他义务。
在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债
券持有人会议：
（1）公司拟变更《募集说明书》的约定；
（2）拟修改可转债持有人会议规则；
（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（4）公司不能按期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公
司债券的股份回购、为维护公司价值及股东权益所必须的回购导致的减资除
外)、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应
措施；
（6）公司分立、被托管、解散、重整、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变
化；
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（8）公司、单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持
有人书面提议召开；
（9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确
定性，需要依法采取行动；
（10）公司提出债务重组方案；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（12）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人书
面提议；
（3）债券受托管理人提议；
（4）法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
公司将在本次发行的募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及
债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（十七）本次募集资金用途
本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币138,000.00万元
（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投资额
工业级机器人核心零部件及视觉系统研发产
业化项目
合计 138,766.87 138,000.00
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若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分
将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用
自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金
到位后以募集资金予以置换。
公司董事会可以在不改变募集资金投资项目的前提下，根据募集资金投资项
目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（十八）评级事项
公司将聘请具有资格的资信评级机构为公司本次发行可转债出具资信评级
报告。
（十九）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（二十）募集资金管理及存放账户
公司已制订募集资金管理相关制度，本次发行的可转债的募集资金将存放
于公司董事会指定的募集资金专项账户中。具体开户事宜将在发行前由公司董
事会确定。
（二十一）本次发行方案的有效期限
公司本次向不特定对象发行可转债的方案有效期限为十二个月，自本次发
行方案经公司股东会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表
公司2022年度、2023年度、2024年度财务报告已经天职国际会计师事务所
（ 特 殊 普通合 伙 ）审计，并 分别出具 了天职业字[2023]8949 号、 天职业字
[2024]22731号、天职业字[2025]19439号标准无保留意见审计报告。公司2025年
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单位：元
项目 2025年9月30日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日
流动资产：
货币资金 234,285,237.99 237,746,486.41 653,864,801.73 554,730,093.87
交易性金融资产 984,236,579.56 945,524,100.84 943,233,853.26 1,031,820,444.24
应收票据 112,969,226.52 74,708,911.85 105,088,968.69 145,750,023.05
应收账款 877,125,723.21 734,129,103.69 624,320,269.29 582,947,136.23
应收款项融资 70,451,620.34 126,108,159.95 58,556,630.00 52,451,855.87
预付款项 6,829,014.46 6,822,827.53 3,302,355.03 2,457,617.42
其他应收款 15,931,819.02 18,458,462.85 7,027,910.85 10,972,173.72
其中：应收利息 2,399,305.56 - - -
应收股利 - - - -
存货 248,544,395.84 144,350,183.89 115,809,050.89 145,236,956.00
一年内到期的非流动资产 - 51,222,849.32 - -
其他流动资产 4,891,564.64 8,142,106.11 13,747,091.18 2,439,058.98
流动资产合计 2,555,265,181.58 2,347,213,192.44 2,524,950,930.92 2,528,805,359.38
非流动资产：
债权投资 274,038,383.56 222,106,520.54 - -
长期股权投资 53,345.06 - - -
其他权益工具投资 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 520,642,599.10 527,803,184.84 269,653,264.32 119,923,579.13
在建工程 11,905,674.94 227,520.57 171,767,783.70 222,855,425.90
使用权资产 8,749,214.90 3,208,468.16 2,053,591.93 5,574,035.42
无形资产 68,713,296.82 61,358,702.72 62,770,300.82 63,728,381.85
商誉 78,282,579.55 - - -
长期待摊费用 1,291,888.08 207,557.07 4,150.94 196,960.68
递延所得税资产 21,196,391.53 23,676,994.21 13,877,538.67 14,966,833.74
其他非流动资产 1,191,091.61 459,488.72 2,062,779.23 2,355,979.00
非流动资产合计 986,064,465.15 839,048,436.83 522,189,409.61 429,601,195.72
资产总计 3,541,329,646.73 3,186,261,629.27 3,047,140,340.53 2,958,406,555.10
流动负债：
短期借款 24,206,030.00 - - -
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项目 2025年9月30日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日
应付票据 - - - -
应付账款 233,915,730.77 160,649,568.04 112,251,123.78 67,143,759.82
预收账款 11,211.00 168,786.40 71,856.68 241,010.69
合同负债 2,419,774.23 4,895,592.44 2,823,106.32 4,002,034.26
应付职工薪酬 55,663,371.93 38,319,412.95 30,896,794.96 39,295,877.02
应交税费 8,267,958.36 11,523,347.33 1,704,700.58 33,829,592.21
其他应付款 52,984,919.94 23,015,155.61 3,613,170.11 4,368,109.86
其中：应付利息 - - - -
应付股利 - - - -
一年内到期的非流动负债 4,040,528.58 1,171,440.12 1,982,325.40 3,819,324.07
其他流动负债 38,811,455.41 18,924,392.83 9,111,872.07 21,594,890.00
流动负债合计 420,320,980.22 258,667,695.72 162,454,949.90 174,294,597.93
非流动负债：
长期借款 23,560,000.00 - - -
应付债券 - - - -
租赁负债 5,187,434.79 2,146,726.54 - 1,982,325.35
长期应付款 - - - -
长期应付职工薪酬 - - - -
预计负债 - - - -
递延收益 2,485,644.55 3,418,830.79 3,113,848.04 778,883.92
递延所得税负债 8,731,213.27 5,056,307.05 3,524,422.69 2,436,210.97
非流动负债合计 39,964,292.61 10,621,864.38 6,638,270.73 5,197,420.24
负债合计 460,285,272.83 269,289,560.10 169,093,220.63 179,492,018.17
所 有 者 权益 （ 或股 东 权
益）：
实收资本（或股本） 122,235,455.00 122,235,455.00 122,235,455.00 122,063,992.00
其他权益工具 - - - -
资本公积 1,705,441,882.01 1,696,337,989.53 1,707,752,148.64 1,698,178,257.90
库存股 30,034,716.39 4,913,960.25 - -
其他综合收益 -2,260,984.24 -1,344,907.62 -1,012,781.43 -445,747.89
专项储备 - - - -
盈余公积 61,117,727.50 61,117,727.50 61,117,727.50 61,031,996.00
未分配利润 1,195,712,017.14 1,043,539,765.01 987,954,570.19 898,086,038.92
广东奥普特科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2025年9月30日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 28,832,992.88 - - -
所 有 者 权益 （ 或股 东 权
益）合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
单位：元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、营业总收入 1,012,361,420.98 911,373,844.58 943,870,865.67 1,140,950,483.30
其中：营业收入 1,012,361,420.98 911,373,844.58 943,870,865.67 1,140,950,483.30
二、营业总成本 826,416,911.02 811,450,460.89 774,354,403.95 800,336,735.25
其中：营业成本 375,599,003.26 332,037,497.22 337,660,829.21 385,645,881.18
税金及附加 9,070,087.61 9,385,273.76 9,872,359.02 10,258,194.40
销售费用 207,651,908.38 224,557,949.57 199,126,212.70 199,980,635.78
管理费用 39,270,974.77 35,409,646.38 36,948,831.97 32,175,152.40
研发费用 200,288,162.82 216,959,935.55 202,244,968.66 191,021,839.04
财务费用 -5,463,225.82 -6,899,841.59 -11,498,797.61 -18,744,967.55
其中：利息费用 1,329,994.70 25,806.64 186,653.21 441,479.78
利息收入 2,074,239.32 8,122,073.65 9,330,488.44 14,381,043.71
加：其他收益 17,670,444.38 19,490,558.11 19,306,427.30 18,973,306.01
投资收益（损失以“-
”号填列）
其中：对联营企业和
- - - -
合营企业的投资收益
公允价值变动收益 9,842,918.73 9,524,557.70 4,359,399.90 -6,818,762.13
信用减值损失（损失
-20,645,248.78 -10,312,712.11 -11,418,094.73 -20,214,491.64
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
-4,717,906.99 -11,483,551.66 -9,282,186.83 -9,564,667.34
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
-6,305.33 - 149,728.13 -272,443.34
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“-”号填列）
加：营业外收入 -105,127.37 307,066.13 223,074.44 602,194.44
减：营业外支出 479,027.31 1,186,307.89 855,772.08 658,653.03
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 8,654,201.33 -7,506,371.82 6,559,433.49 32,159,496.15
五、净利润（净亏损
以“-”号填列）
（一）按经营持续性
分类
广东奥普特科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
亏损以“-”号填列）
- - - -
亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属
分类
净利润（净亏损以“- 182,645,424.13 136,260,595.12 193,708,655.97 324,864,832.87
”号填列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的
-916,076.62 -332,126.19 -567,033.54 612,020.77
税后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益 -916,076.62 -332,126.19 -567,033.54 612,020.77
的税后净额
- - - -
的其他综合收益
-916,076.62 -332,126.19 -567,033.54 612,020.77
其他综合收益
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的 - - - -
税后净额
七、综合收益总额 186,541,021.19 135,928,468.93 193,141,622.43 325,476,853.64
（一）归属于母公司
所有者的综合收益总 181,729,347.51 135,928,468.93 193,141,622.43 325,476,853.64
额
（二）归属于少数股
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（元/股）
（二）稀释每股收益
（元/股）
单位：元
项目 2025年1-9月 2024年度 2023年度 2022年度
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳
务收到的现金
收到的税费返还 11,795,445.64 8,282,937.25 15,464,680.50 12,243,826.87
收到其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流入
小计
广东奥普特科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2025年1-9月 2024年度 2023年度 2022年度
购买商品、接受劳
务支付的现金
支付给职工及为职
工支付的现金
支付的各项税费 71,039,428.18 58,673,305.00 118,579,776.71 117,335,412.42
支付其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流出
小计
经营活动产生的现
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
- - 28,269,051.61 34,364,098.00
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
处置子公司及其他
营业单位收到的现 185,037.50 - - -
金净额
收到其他与投资活
- - - -
动有关的现金
投资活动现金流入
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期 24,003,848.47 92,702,535.95 123,640,288.28 222,360,272.57
资产支付的现金
投资支付的现金 1,121,000,000.00 1,513,064,140.72 2,622,353,528.71 2,956,500,000.00
取得子公司及其他
营业单位支付的现 47,642,598.44 - - -
金净额
支付其他与投资活
- - - -
动有关的现金
投资活动现金流出
小计
投资活动产生的现
-92,511,397.31 -336,048,120.73 -1,881,687.17 10,500,907.54
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资收到的现
- - 6,671,625.33 -
金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到 - - - -
的现金
广东奥普特科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2025年1-9月 2024年度 2023年度 2022年度
取得借款收到的现
金
收到其他与筹资活
- - - -
动有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现 31,161,653.49 80,675,400.30 103,754,393.20 94,847,020.50
金
其中：子公司支付
给少数股东的股 - - - -
利、利润
支付其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流出
小计
筹资活动产生的现
-44,247,339.01 -87,695,474.76 -101,088,745.10 -98,852,997.78
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的 4,224,114.13 -519,178.94 518,784.88 2,679,123.56
影响
五、现金及现金等
-3,461,248.42 -416,118,315.32 99,134,707.86 -40,734,728.61
价物净增加额
加：期初现金及现
金等价物余额
六、期末现金及现
金等价物余额
（二）合并财务报表范围及其变化情况
公司OPT Malaysia Sdn. Bhd，并于当期纳入合并范围。
股子公司东莞市奥普特智能传感科技有限公司，并于当期纳入合并范围。
广东奥普特科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
①非同一控制下企业合并
协议》；2025年4月，相关股权过户完毕，并办妥相关工商变更登记手续，自此
公司持有东莞市泰莱自动化科技有限公司51.00%股权，东莞市泰莱自动化科技有
限公司于当期纳入合并报表范围。具体情况如下：
注册资本
公司名称 变化方向 成立时间 取得方式 持股比例
（万元）
东莞市泰莱自动化科技有 非同一控制
增加 2012-02-17 2,465.9415 51.00%
限公司 下企业合并
②新设子公司
范围。
（三）公司最近三年及一期的主要财务指标
报告期内，公司的主要财务指标如下：
财务指标
/2025年1-9月 /2024年度 /2023年度 /2022年度
流动比率（倍） 6.08 9.07 15.54 14.51
速动比率（倍） 5.49 8.52 14.83 13.68
资产负债率（合并） 13.00% 8.45% 5.55% 6.07%
资产负债率（母公司） 9.73% 7.52% 5.27% 5.94%
应收账款周转率（次） 1.68 1.34 1.56 2.32
存货周转率（次） 2.55 2.55 2.59 2.58
每股净资产（元/股） 24.97 23.86 23.55 22.77
每股经营活动现金流量
净额（元/股）
每股净现金流（元/股） -0.03 -3.40 0.81 -0.33
注：2025年1-9月的应收账款周转率和存货周转率已经过年化处理。
上述指标的具体计算方法如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债；
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
（3）资产负债率=负债总额/资产总额×100%；
（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
广东奥普特科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
（5）存货周转率=营业成本/存货平均余额；
（6）每股净资产=（归属于母公司所有者权益总额-优先股股本）/期末股本；
（7）每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本；
（8）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股
收益的计算及披露(2010年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（中国证券
监督管理委员会公告[2023]65号）的规定，最近三年及一期公司加权平均计算的
净资产收益率和每股收益如下：
加权平均净资产 每股收益（元/股）
项目 期间
收益率（%） 基本 稀释
归属于 公司股东 的 2024年度 4.69 1.11 1.11
净利润 2023年度 6.89 1.59 1.59
扣除非 经常性损 益
后归属 于公司股 东
的净利润
（四）财务状况分析
报告期各期末，公司资产构成情况如下表：
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
货币资金 23,428.52 6.62 23,774.65 7.46 65,386.48 21.46 55,473.01 18.75
交易性金融资产 98,423.66 27.79 94,552.41 29.68 94,323.39 30.95 103,182.04 34.87
应收票据 11,296.92 3.19 7,470.89 2.34 10,508.90 3.45 14,575.00 4.93
应收账款 87,712.57 24.77 73,412.91 23.04 62,432.03 20.49 58,294.71 19.70
应收款项融资 7,045.16 1.99 12,610.82 3.96 5,855.66 1.92 5,245.19 1.77
预付款项 682.90 0.19 682.28 0.21 330.24 0.11 245.76 0.08
其他应收款 1,593.18 0.45 1,845.85 0.58 702.79 0.23 1,097.22 0.37
存货 24,854.44 7.02 14,435.02 4.53 11,580.91 3.80 14,523.70 4.91
一年内到期的非
- - 5,122.28 1.61 - -
流动资产
广东奥普特科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
其他流动资产 489.16 0.14 814.21 0.26 1,374.71 0.45 243.91 0.08
流动资产合计 255,526.52 72.16 234,721.32 73.67 252,495.09 82.86 252,880.54 85.45
债权投资 27,403.84 7.74 22,210.65 6.97 - -
长期股权投资 5.33 - - - - - - -
其他权益工具投
- - - - - - - -
资
投资性房地产 - - - - - - - -
固定资产 52,064.26 14.70 52,780.32 16.56 26,965.33 8.85 11,992.36 4.05
在建工程 1,190.57 0.34 22.75 0.01 17,176.78 5.64 22,285.54 7.53
使用权资产 874.92 0.25 320.85 0.10 205.36 0.07 557.40 0.19
无形资产 6,871.33 1.94 6,135.87 1.93 6,277.03 2.06 6,372.84 2.15
商誉 7,828.26 2.21 - - - - - -
长期待摊费用 129.19 0.04 20.76 0.01 0.42 - 19.70 0.01
递延所得税资产 2,119.64 0.60 2,367.70 0.74 1,387.75 0.46 1,580.29 0.53
其他非流动资产 119.11 0.03 45.95 0.01 206.28 0.07 235.60 0.08
非流动资产合计 98,606.45 27.84 83,904.84 26.33 52,218.94 17.14 43,043.73 14.55
资产总计 354,132.96 100.00 318,626.16 100.00 304,714.03 100.00 295,924.27 100.00
报告期内，公司资产规模随业务发展和经营积累而增长。报告期各期
末，公司资产总额分别为295,924.27万元、304,714.03万元、318,626.16万元
和 354,132.96 万 元 。 其 中 ， 流 动 资 产 占 资 产 总 额 的 比 例 分 别 为 85.45% 、
投资和经营规模的扩大呈上升趋势。
报 告 期 各 期 末 ， 公 司 的 流 动 资 产 总 额 分 别 为 252,880.54 万 元 、
币资金、交易性金融资产和应收账款等项目构成，其中，公司2025年1-9月
应收账款规模扩大，主要系公司订单规模有所增长。
报告期各期末，公司非流动资产总额分别为43,043.73万元、52,218.94
万 元 、 83,904.84 万 元 和 98,606.45 万 元 。 公 司 非 流 动 资 产 逐 年 增 加 ， 其 中
广东奥普特科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
单。
报告期各期末，公司负债构成情况如下表：
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
短期借款 2,420.60 5.26 - - - - -
应付票据 - - - - - - -
应付账款 23,391.57 50.82 16,064.96 59.66 11,225.11 66.38 6,714.38 37.23
预收款项 1.12 - 16.88 0.06 7.19 0.04 24.10 0.13
合同负债 241.98 0.53 489.56 1.82 282.31 1.67 400.20 2.22
应付职工薪酬 5,566.34 12.09 3,831.94 14.23 3,089.68 18.27 3,929.59 21.79
应交税费 826.80 1.80 1,152.33 4.28 170.47 1.01 3,382.96 18.76
其他应付款 5,298.49 11.51 2,301.52 8.55 361.32 2.14 436.81 2.42
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 3,881.15 8.43 1,892.44 7.03 911.19 5.39 2,159.49 11.98
流动负债合计 42,032.10 91.32 25,866.77 96.06 16,245.50 96.07 17,429.46 96.65
长期借款 2,356.00 5.12 - - - - - -
应付债券 - - - - - - - -
租赁负债 518.74 1.13 214.67 0.80 - - 198.23 1.10
长期应付款 - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 - - - - - - - -
预计负债 - - - - - - - -
递延所得税负债 873.12 1.90 505.63 1.88 352.44 2.08 327.23 1.81
递延收益 248.56 0.54 341.88 1.27 311.38 1.84 77.89 0.43
非流动负债合计 3,996.43 8.68 1,062.19 3.94 663.83 3.93 603.35 3.35
负债合计 46,028.53 100.00 26,928.96 100.00 16,909.32 100.00 18,032.81 100.00
报告期各期末，公司负债总额分别为18,032.81万元、16,909.32万元、26,929.96
万元和46,028.53万元，公司的负债主要为应付账款、应付职工薪酬、其他流动负
债等项目。公司2024年度负债总额增加，主要系公司新增银行借款，且公司采购
量增加，导致应付账款规模也有所增长。
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报告期各期末，公司主要偿债能力指标如下表：
项目 2025年9月30日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日
流动比率（倍） 6.08 9.07 15.54 14.51
速动比率（倍） 5.49 8.52 14.83 13.68
资产负债率（合并） 13.00% 8.45% 5.55% 6.07%
报告期各期末，公司的流动比率和速动比率呈下滑趋势，主要系报告期内公
司短期借款、应付账款、其他应付款等项目的规模增长超过公司流动资产增长速
度。随着公司业务发展，公司资产负债率水平在合理范围内，偿债能力较强。
报告期各期，公司主要营运能力指标如下表：
项目 2025年1-9月 2024年度 2023年度 2022年度
应收账款周转率（次/年） 1.68 1.34 1.56 2.32
存货周转率（次/年） 2.55 2.55 2.59 2.58
注：2025 年 1-9 月的应收账款周转率和存货周转率已经过年化处理。
报告期内，公司应收账款周转率分别为2.32次/年、1.56次/年、1.34次/年和1.68
次/年，呈现先下降后上升的趋势，主要受到下游客户结算周期波动的影响。公司
下游主要客户均为行业知名企业，信用状况及期后回款情况较为良好。报告期
内，公司存货周转率分别为2.58次/年、2.59次/年、2.55次/年和2.55次/年，存货周转
率总体保持稳定。
报告期各期，公司利润表主要项目如下表：
单位：万元
项目 2025年1-9月 2024年度 2023年度 2022年度
营业收入 101,236.14 91,137.38 94,387.09 114,095.05
营业成本 37,559.90 33,203.75 33,766.08 38,564.59
营业利润 19,669.55 12,963.35 20,090.08 35,708.08
利润总额 19,611.13 12,875.42 20,026.81 35,702.43
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项目 2025年1-9月 2024年度 2023年度 2022年度
净利润 18,745.71 13,626.06 19,370.87 32,486.48
归属于母公司股东的净利润 18,264.54 13,626.06 19,370.87 32,486.48
公司以机器视觉软硬件产品为主，依托机器视觉技术向传感器、运动产品线
延伸，用先进技术及产品助力客户精益生产、降本增效，快速为客户提供智能、
前沿的自动化核心产品及解决方案。
度不足，机器视觉市场竞争加剧。2025年1-9月，公司营业收入为101,236.14万元，
归属于母公司股东的净利润为18,264.54万元，出现了较大幅度增长，主要系前期
在技术研发、市场拓展等领域持续的战略投入陆续转化为新增订单，提高了公司
盈利能力。
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途
本次发行可转债募集资金总额不超过人民币138,000.00万元（含本数），扣除
发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投资额
工业级机器人核心零部件及视觉系统研发产
业化项目
合计 138,766.87 138,000.00
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提
下，公司董事会可以根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金
额进行调整。
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金
需求总量，不足部分将由公司自筹资金解决。如本次发行募集资金到位时间与项
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目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到
位后予以置换。
五、公司利润分配政策及分配情况
（一）公司现行利润分配政策
根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：
“第一百七十七条 公司的利润分配原则如下：
（一）公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投
资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；
（二）利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营
能力；
（三）公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分
考虑独立董事和公众投资者的意见。
第一百七十八条 公司利润分配形式为：公司可以采取现金、股票或二者相
结合的方式分配利润。公司应当优先采用现金分红的方式利润分配，采用股票
方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前
提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
第一百七十九条 公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（一）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公
积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司
后续持续经营；
（二）公司累计可供分配利润为正值；
（三）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告
（半年度利润分配按有关规定执行）；
（四）公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除
外）。重大投资计划或重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、
收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
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百分之三十以上；
（五）法律法规、规范性文件规定的其他条件。
本条所述的“可供分配利润”是指母公司报表数。
第一百八十条 公司发放股票股利须同时满足下列条件：
（一）公司经营状况良好；
（二）公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全
体股东整体利益；
（三）发放的现金股利与股票股利的比例符合本章程的规定。
第一百八十一条 除本章程载明的例外情况，保证公司正常经营和长远发展
的前提下，公司结合经营性现金流净值状况且在当年盈利且累计未分配利润为
正的情况下，原则上每会计年度进行一次利润分配。必要时，公司董事会也可
根据盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红或发放股票股利。
第一百八十二条 公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可
分配的利润的百分之十，但公司存在以前年度未弥补亏损的，以现金方式分配
的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润额的百分之十；公司每连续三年以现
金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
本条所述的“可供分配利润”是指母公司报表数。
第一百八十三条 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身
经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报
等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政
策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
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时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
第一百八十四条 公司每年利润分配预案由董事会根据公司的盈利情况、资
金需求和股东回报规划并结合公司章程的有关规定提出、拟定，董事会在制定
现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低
比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权
发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的具体理由。
审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应
决策程序和信息披露等情况进行监督。审计委员会发现董事会存在未严格执行
现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、
完整进行相应信息披露的，督促其及时改正。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事
的发言要点、独立董事关于利润分配方案可能损害公司或者中小股东权益的独
立意见（如有）、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案
妥善保存。
第一百八十五条 股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过网
络、电话、邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分
听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。如股东会审议发放股票股利或以公积金转增股
本的方案的，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
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第一百八十六条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根
据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百八十七条 若存在股东违规占用公司资金情况的，公司可在实施现金
分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
第一百八十八条 公司符合现金分红条件但不提出现金分红预案，或利润分
配比例低于本章程规定时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行
现金分红或现金分红低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预
计投资收益等事项进行专项说明，独立董事认为未进行现金分红或现金分红低
于规定比例可能损害公司或股东利益的，有权发表独立意见，并提交股东会审
议。
第一百八十九条 公司对本章程规定的既定利润分配政策尤其是现金分红政
策作出调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有
关规定；独立董事认为调整后的利润分配政策可能损害公司或股东利益，有权
发表独立意见。经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东会审议，该事项
须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。为充分听取中小股东意
见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东会提供便利，必
要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
第一百九十条 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行
情况，并对下列事项进行专项说明：
（一）是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
（二）分红标准和比例是否明确和清晰；
（三）相关的决策程序和机制是否完备；
（四）公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投
资者回报水平拟采取的举措等；
（五）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益
是否得到了充分保护等。
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对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否
合规和透明等进行详细说明。”
（二）公司最近三年利润分配情况
（1）2022年度利润分配情况
本122,063,992股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利人民币8.50元（含
税），合计派发现金红利103,754,393.20元（含税）。本次利润分配不进行资本
公积转增股本，不送红股。
（2）2023年度利润分配情况
本122,235,455股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利人民币5.30元（含
税），合计派发现金红利64,784,791.15元（含税）。本次利润分配不进行资本公
积转增股本，不送红股。
（3）2024年度利润分配情况
总股本122,235,455股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元
（含税），合计派发现金红利15,890,609.15元（含税）。本次利润分配不进行资
本公积转增股本，不送红股。
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.50 元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发 现 金 红 利
润的比例为34.03%。
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公司最近三年现金分红情况如下表所示：
单位：元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润 136,260,595.12 193,708,655.97 324,864,832.87
现金分红（含税） 46,363,781.15 64,784,791.15 103,754,393.20
当年现金分红占合并报表归属于母公司
所有者的净利润的比例
最近三年累计现金分红金额 214,902,965.50
最近三年年均可分配利润 654,834,083.96
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例 32.82%
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明
根据《 关于对失信 被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金
[2016]141号）以及《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改
财金[2017]427号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系
统等，公司及子公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被执行
人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失
信行为。
七、公司董事会关于公司未来十二个月再融资计划的声明
关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再
融资计划，公司作出如下声明：
“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东会审议通过之
日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计
划。”
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