首旅酒店: 北京首旅酒店（集团）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：600258   证券简称：首旅酒店    编号：临 2025-049
         北京首旅酒店(集团)股份有限公司
      使用闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
  ●现金管理额度：闲置募集资金不超过人民币 5 亿元（上述额度在决议有效
期内可循环滚动使用）。
  ●投资品种：闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的
保本型产品。
  ●现金管理期限：自董事会审议通过后不超过一年。
  ●履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十三次
次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
  ●特别风险提示: 公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约
定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影
响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
  一、投资情况概述
  （一）投资目的
  公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前
提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获
得稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。
  （二）投资金额
  公司使用闲置募集资金不超过人民币 5 亿元适时进行现金管理，上述额度在
决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。
   （三）资金来源
   根据首旅酒店第七届董事会第二十五次会议决议、第七届董事会第二十七次
会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、第七届董事会
第二十八次会议以及第七届董事会第二十九次会议审议通过，并经中国证券监督
管理委员会出具的《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]3299 号）核准，同意首旅酒店非公开发行不超过
   截 至 2021 年 11 月 24 日 止 ， 本 次 首 旅 酒 店 非 公 开 发 行 的 股 票 数 量 为
币2,999,999,995.30元（大写：贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元叁
角整），扣除各项发行费用人民币9,209,480.58元（不含增值税），实际募集资
金净额人民币2,990,790,514.72元（大写：贰拾玖亿玖仟零柒拾玖万零伍佰壹拾
肆 元 柒 角 贰 分 ） ， 其 中 增 加 股 本 134,348,410.00 元 ， 增 加 资 本 公 积
   根据首旅酒店与华泰联合证券签订的协议，上述募集资金人民币
值税）后的余额2,994,275,995.30元，已于2021年11月24日全部汇入公司指定的
募集资金专项账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具致同验
字（2021）第110C000809号验资报告。
   公司募集资金存放于募集资金专项账户，公司已与保荐机构华泰联合证券有
限责任公司、开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金实行
专户管理。
发行名称                 2021 年非公开发行股票
募集资金到账时间             2021 年 11 月 24 日
募集资金总额                                         300,000.00 万元
募集资金净额                                         299,079.05 万元
超募资金总额               √不适用
                   □适用，______万元
                                                   达到预定可
                                        累计投入
                        项目名称                       使用状态时
                                        进度（%）
  募集资金使用情况                                           间
                   偿还金融机构贷款                   100% 不适用
                   酒店扩张及装修升级项目               83.99% 不适用
  是否影响募投项目实
            □是          √否
  施
    （四）投资方式
    为提高募集资金与自有资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，根据
  《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，在不影响募集资金投资项目建设进
  度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，
  公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 5 亿元适时进行现金管理。
                                                          是否
                                                  是否
                                                          存在
                                                  符合
                                                          变相
         受托                            预计    是否   安全
                                                          改变
         方名   产品   产品   投资       收益    年化    构成   性高、
产品名称                                                      募集
        称（如   类型   期限   金额       类型    收益    关联   流动
                                                          资金
         有）                           率（%）   交易   性好
                                                          用途
                                                  的要
                                                          的行
                                                   求
                                                           为
      募   集        最 长
            结构               保本
人民币结构 资   金        不 超 50000
            性存               浮 动      —— 否        是       否
性存款   专   户        过 12 万元
            款                收益
      银   行        个月
    公司自 2021 年 11 月 24 日募集资金到账后，使用闲置募集资金进行现金管
  理的受托方中国银行（601988）、招商银行（600036）、建设银行（601939）均
  为已上市的股份制商业银行，与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联
  关系。
     （五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
     截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额
委托理财的金额910,000万元。具体信息如下：
               实际投入金额            实际收回本       实际收益 尚未收回本金
序号    现金管理类型
                （万元）             金（万元）       （万元） 金额（万元）
             合计                             11268.07   40000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额                                         20000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一期净资产（%）                               1.64
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）                              24.80
募集资金总投资额度（万元）                                             50000
目前已使用的投资额度（万元）                                            40000
尚未使用的投资额度（万元）                                             10000
  二、审议程序
  （一）决策程序
置募集资金进行现金管理的议案》,同意将该事项提交公司董事会审议。
于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建
设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前
提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币 5 亿元适时进行现金管理，上述额度
在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金
用于购买安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的
保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有
效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。
  （二）保荐机构的专项意见
  公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 5 亿元进行现金管理的行为已履行
了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资
金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
  综上，本保荐机构对本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
  三、投资风险分析及风控措施
  （一）风险控制分析
资金投资项目正常进行及公司正常运营。
机构进行审计。
披露义务。
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
   （二）公司对委托理财相关风险的内部控制
   公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。
和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交经营层，履行相关审
批手续。
进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措
施，控制投资风险。
与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、投资对公司的影响
   （一）公司主要财务指标
                                                           单位：元
           指标名称                2024 年 12 月 31 日    2025 年 9 月 30 日
资产总额（元）                        24,885,179,791.50 24,950,625,486.82
负债总额（元）                        13,064,669,248.36 12,752,255,743.76
净资产（元）                         11,820,510,543.14 12,198,369,743.06
归属母公司净资产（元）                    11,698,230,149.86 12,050,192,897.83
经营活动产生的现金流量净额（元）                3,370,866,578.48   2,630,802,381.52
   （二）现金管理对财务指标的影响
   本次公司申请使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元适时进行现金管
理，占本次净募集资金299,079.05万元的比例为16.72%；占最近一期期末（2025
年9月30日）未经审计的货币资金和交易性金融资产合计289,591.40万元的比例
为 17.27% ， 占 2024 年 12 月 31 日 经 审 计 的 货 币 资 金 和 交 易 性 金 融 资 产 合 计
截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财产品的余额40,000万元。
   （三）现金管理对公司的影响
  在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作
资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，
为股东获取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项合法合
规，已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害
公司和股东利益的情形。根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管
理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动
收益，具体以年度审计结果为准。
   五、进展披露
   （一）募集资金现金管理到期赎回情况
   截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品52笔、金额
合计91亿元；已经到期赎回 45 笔，本金合计87亿元，税前理财收益合计1.13
亿元；尚未赎回7笔，金额合计4亿元。累计赎回理财产品收益情况详见一、（五）
部分的披露。
   （二）特定风险情形（如有）
   □适用   √不适用
   特此公告。
                          北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会