申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
核查意见
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”、“发行人”
或“公司”）于2022年6月22日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关
于公司2022年非公开发行A股股票（以下简称“2022年非公开发行”）的相关议案，
并于2022年8月4日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源
承销保荐”或“保荐机构”）就2022年非公开发行签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技
股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于2022年非公开发行之
保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司2022年非公开发行的保荐机构。因
公司2020年非公开发行的募集资金尚未使用完毕，由申万宏源承销保荐承接公司
于2020年12月完成的非公开发行股票剩余的持续督导工作。
申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技2020年非公开发行股票的继任保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对麦迪科技使用2020年
非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发
表核查意见如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金
投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市
公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增
加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）投资金额及决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 1.2 亿元
（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，且期限内任一时点的交易金额
（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，上述资金额度在有效期
内可循环滚动使用。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
（证监许可[2020]2137 号）核准，公司 2020 年非公开发
非公开发行股票的批复》
行人民币普通股（A 股）股票 19,863,488 股，每股发行价格 36.63 元，募集资金
总额为 727,599,565.44 元，扣除本次发行费用 20,962,253.90 元（不含税）后，实
际募集资金净额为 706,637,311.54 元（含本次发行费用对应可抵扣进项税额
审验，并于 2020 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6654 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金三方、四方监管协议。
截至2025年12月31日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目
及使用募集资金情况如下：
单位：万元
发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 22 日
募集资金总额 72,759.96 万元
募集资金净额 70,537.96 万元
超募资金总额 无
发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票
累计投入进 达到预定可使
项目名称
度（%） 用状态时间
区域急危重症协同救治系
统平台项目[注 1]
互联网云医疗信息系统建
设项目[注 2]
截至 2025 年 12 月 31 日 高效太阳能电池智能制造
募集资金使用情况 项目
创新产品研发中心项目 9.80 2028 年 1 月
基于大模型等人工智能技
术的产品服务升级项目
补充流动资金 1 100.37 不适用
补充流动资金 2 100.00 不适用
是否影响募投项目实施 □是√否
注 1：“区域急危重症协同救治系统平台项目” 于 2025 年 4 月已实施完成并达到预定可
使用状态，公司董事会同意将上述项目予以结项，结余募集资金 19,237.46 万元用于投资建
设新项目及永久补充流动资金，其中 12,985.44 万元用于投资基于大模型等人工智能技术的
产品服务升级项目，剩余 6,252.02 万元用于永久性补充流动资金。
注 2： “互联网云医疗信息系统建设项目”
（以下简称“原项目”）原计划使用募集资金
金额 22,430.38 万元，原项目使用募集资金金额 198.59 万元。2023 年 3 月公司变更原项目，
并将原项目尚未使用的募集资金 22,231.79 万元及原项目在专户产生的利息 980.70 万元合计
际使用募集资金金额 19,196.12 万元。2024 年，公司实施重大资产重组剥离光伏资产，高效
太阳能电池智能制造项目已实施的部分随重大资产重组的标的实施主体及相关业务整体共
同出售，该募投项目随即终止。公司将结余募集资金 4,354.79 万元投入新募投项目“创新产
品研发中心项目”。
（四）投资方式
集资金投资产品品种为单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存
款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。
使用最高不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
且期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资
额度，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、
适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。
该项投资决策并签署相关合同文件，公司资本管理中心负责具体操作落实。本次
使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。公司
将根据募集资金支出安排使用闲置募集资金进行现金管理，以保证不影响募投项
目正常进行。
募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用闲置募集资
金进行现金管理的具体情况。
优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，
并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和
使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序 现金管 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金
号 理类型 （万元）* （万元） （万元） 额（万元）
存款
结 构 性
存款
合计 103.20 10,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 10,500
募集资金总投资额度（万元） 20,000
目前已使用的投资额度（万元） 10,500
序 现金管 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金
号 理类型 （万元）* （万元） （万元） 额（万元）
尚未使用的投资额度（万元） 9,500
*注：近 12 个月统计期间为 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，上述实际投入金额
为公司最近 12 个月闲置募集资金委托理财的累计金额。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有
合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济
的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的投入，但不
排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。
（二）风险控制措施
金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品，由部门负责人审核后提交总经理
审批，审批通过后由资本管理中心负责组织实施。
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
上述投资产品不得用于质押。
审计与监督。
检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下实施的，履行了必要的法定程序，有助于提高
募集资金使用效率，不影响公司募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业
务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，能获得
一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多
的投资回报。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，
公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投
资收益，具体以年度审计结果为准。
四、相关审议程序
公司于 2026 年 3 月 16 日召开第四届董事会第四十一会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司对最高额度不超过人民
币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募
集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订
了募集资金专户存储三方、四方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关
的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，
并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
情况下，使用不超过人民币 1.2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有
效期为自公司于 2026 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第四十一会议审议通过
之日起不超过 12 个月。
（以下无正文）
