多瑞医药: 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

证券代码：301075    证券简称：多瑞医药     公告编号：2025-081
              西藏多瑞医药股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）于
会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意将超募资金人民币 1,157.36 万元（其中募集资
金 876.97 万元，理财收益及利息净收入 280.39 万元，具体金额以实
际结转时专户资金余额为准）自募集资金专户转入公司一般结算账户，
永久补充公司流动资金。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》
              （证监许可〔2021〕2760 号）同意
注册，多瑞医药首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万
股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.27 元，募集资金总
额为人民币 54,540.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额
为人民币 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》
                        （天健验〔2021〕
资金专户所在银行签订募集资金监管协议。
  二、超募资金使用情况
  公司募集资金净额为 48,204.97 万元，其中公司超募资金总额为
会议和第一届监事会第八次会议，于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用 2,630.00 万元超募资金永久补充流
动资金。
  公司于 2021 年 10 月 20 日召开第一届董事会第七次会议、第一
届监事会第六次会议，于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
    ，同意公司使用不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）的
理的议案》
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、
流动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括但不限于保本型理
财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协议存款等）
                              。
  公司于 2022 年 5 月 12 日召开第一届董事会第十三次会议和第一
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资
金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，及第一
届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，将超募资金永久补充流动资金的 2,630.00 万元全部
转入公司一般结算账户用于补充流动资金。
  公司于 2022 年 10 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议、第
一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 37,000.00 万
元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构
购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括但
不限于保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存
款、协议存款等低风险产品）
            。
  公司于 2023 年 2 月 15 日召开第一届董事会第二十次会议、第一
届监事会第十八次会议，于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用 2,630.00 万元超募资金永久补充流动资金。
  公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二
届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 32,000.00 万元
（含本数）闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、
流动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括但不限于保本型理
财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协议存款等）
                              ，
不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资
标的的产品。
  公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议和第二
届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东
大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用 2,630.00 万元超募资金永久补充流动资金。
  公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议、
第二届监事会第十五次会议审议，审计通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
   构购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品，不用
   于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的
   的产品。
        截至 2025 年 8 月 31 日，
                          公司超募资金使用及资金剩余情况如下：
                                              单位：万元
超募资金总额      累计使用金      剩余超募资     利息及理财收益扣除   预计剩余募集资金
  （A）        额（B）       金（C）     手续费后净额（D）    （E=A-B+D）
        三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
        在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常
   进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一
   步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
   《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——
   创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟将剩余超募资金
   充流动资金的剩余超募资金占超募资金总额的比例为 10.00%，主要
   用于公司的生产经营支出。本次使用部分超募资金永久补充流动资金
   不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金
   投向和损害股东利益的情况。
        四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说
   明及承诺
        （一）公司承诺用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累
   计不得超过超募资金总额的 30%；
        （二）公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、
衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；
  （三）公司承诺本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影
响公司募集资金投资计划正常进行。
  五、部分募集资金专户注销情况
  本次超募资金永久补充流动资金后，公司将注销相应的募集资金
专项账户。董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的
募集资金监管协议亦随之终止。
  六、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流
动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。该事项已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监
事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公
司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规
则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及规章制度的有关规定。
  综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金
事项无异议。
  七、备查文件
  《中信证券股份有限公司关于西藏多瑞医药股份有限公司使用
部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
        西藏多瑞医药股份有限公司
                     董事会