汇嘉时代: 2025年半年度报告

              新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
公司代码：603101                               公司简称：汇嘉时代
     新疆汇嘉时代百货股份有限公司
             新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确
性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人朱翔、主管会计工作负责人范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹明友
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
  公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节 管理层
讨论与分析”中“五、其他披露事项”--“可能面对的风险”部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
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                            载有董事长签名的2025年半年度报告全文；
                            载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章
                            的财务报表；
                            报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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                      第一节           释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、汇嘉时代    指  新疆汇嘉时代百货股份有限公司
报告期、本报告期       指  2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会
上交所            指  上海证券交易所
好家乡超市          指  新疆好家乡超市有限公司
汇嘉食品产业园        指  新疆汇嘉食品产业园有限责任公司
阜康汇嘉           指  阜康汇嘉时代百货有限公司
五家渠汇嘉          指  五家渠汇嘉时代百货有限公司
库尔勒汇嘉          指  库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司
乌鲁木齐汇嘉         指  乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司
克拉玛依汇嘉         指  克拉玛依汇嘉时代百货有限公司
昌吉生活广场         指  昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司
昌吉购物中心         指  昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心
              第二节     公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
公司的中文简称                 汇嘉时代
公司的外文名称                 Xinjiang Wuika Times Department Store Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写               Wuika Times
公司的法定代表人                朱翔
二、 联系人和联系方式
                           董事会秘书                   证券事务代表
姓名                            张佩                      何梦梦
联系地址              新疆乌鲁木齐市前进街58号            新疆乌鲁木齐市前进街 58 号
电话                0991-2806989             0991-2806989
传真                0991-2826501             0991-2826501
电子信箱              hjsd@wuikatimes.com      hjsd@wuikatimes.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址             新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层
公司注册地址的历史变更情况      无
公司办公地址             新疆乌鲁木齐市天山区前进街 58 号
公司办公地址的邮政编码        830002
公司网址               http://www.wuikatimes.com
电子信箱               hjsd@wuikatimes.com
报告期内变更情况查询索引       不适用
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称            上海证券报、证券时报、中国证券报
登载半年度报告的网站地址             http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点              公司证券部
报告期内变更情况查询索引             不适用
五、 公司股票简况
  股票种类       股票上市交易所      股票简称              股票代码             变更前股票简称
   A股          上交所        汇嘉时代              603101              -
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                   单位：元       币种：人民币
                          本报告期                               本报告期比上
     主要会计数据                                  上年同期
                         （1－6月）                              年同期增减(%)
营业收入                   1,271,183,840.79   1,242,685,057.60           2.29
利润总额                      81,856,446.08      55,173,817.36          48.36
归属于上市公司股东的净利润             67,048,094.30      41,224,778.46          62.64
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            129,206,284.61     112,443,167.58          14.91
                                                              本报告期末比
                         本报告期末               上年度末             上年度末增减
                                                                (%)
归属于上市公司股东的净资产          1,405,418,852.04   1,383,620,767.63           1.58
总资产                    4,795,496,432.08   4,628,653,434.10           3.60
(二) 主要财务指标
                       本报告期                            本报告期比上年同
     主要财务指标                               上年同期
                       （1－6月）                            期增减(%)
基本每股收益（元／股）                0.1425             0.0876          62.71
稀释每股收益（元／股）                0.1425             0.0876          62.71
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                   4.81            2.79   增加 2.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
  归属于上市公司股东的净利润同比增长 62.64%，主要系报告期内商超业态营业收入及毛利率
均实现同比增长。
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                   单位:元 币种:人民币
      非经常性损益项目                      金额             附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
受托经营取得的托管费收入                        4,677,525.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -2,324,624.47
减：所得税影响额                              713,305.09
         合计                         3,899,174.31
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润
□适用 √不适用
十一、 其他
□适用 √不适用
                第三节    管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
  （一）所属行业情况
品零售总额 245,458 亿元，同比增长 5.0%，增速比一季度加快 0.4 个百分点。限额以上零售业实
体店商品零售额同比增长 4.6%，增速比一季度加快 0.2 个百分点。2025 年 1-5 月新疆维吾尔自治
区全区社会消费品零售总额 1,521.09 亿元，同比增长 6.4%。（相关数据来自国家统计局、新疆
维吾尔自治区统计局）
  随着国家“以旧换新”等扩内需、促消费政策密集落地，消费潜力得到有效释放，消费市场
呈现温和复苏态势。政策补贴的精准发力与消费升级的深层驱动，共同推动消费市场形成多元发
展的积极格局。
  当下，消费需求正发生深刻转变：从追求品质与功能性，延伸至对情绪价值的重视；从物质
消费主导，转向物质与精神文化消费并重。这种消费趋势变化与模式迭代，催生了全新的消费生
态。消费者在坚守品质、功能与性价比的基础上，更聚焦情绪价值、体验感与个性表达等个体需
求，由此带动悦己消费、宠物经济、潮玩经济、茶饮消费、户外竞技、银发经济等新消费迅速崛
起。这些新兴消费业态不仅激活了市场活力，更成为驱动经济增长的新引擎。
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   与此同时，人工智能技术的迅猛发展，正成为驱动科技进步与经济社会发展的重要力量。其
在商贸零售领域的深度应用，已带来多维度提升，涵盖销售渠道数智化升级、个性化营销创新、
供应链效率优化等多个层面。如今，人工智能已成为企业降本增效、提升营销效能、加速业务升
级的核心驱动力。
   随着居民消费个性化、多样化、品质化的态势凸显，零售企业积极主动转变经营思路、积极
布局，紧扣品质消费与服务消费的新引擎。对外，聚焦品牌塑造与渠道拓展，持续强化消费者粘
性；对内，着力增强供应链弹性、升级消费结构、优化消费场景、丰富消费体验，并依托大数据
实现精细化运营，以此全面提升企业的盈利能力与整体运营效率。
   （二）主营业务情况
   经过深耕新疆市场二十余年的运作和积累，公司抢抓机遇，深化布局，在巩固发展存量业务
的基础上，积极布局疆内空白市场，提升市场占有率。报告期末，公司在新疆地区拥有 6 家百货
商场、5 家购物中心及 11 家独立超市，受托管理 2 家购物中心及 1 家百货商场，建筑总面积达 107
万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、阜康市、奇台县、克拉玛依市、库尔勒市、
阿克苏市、阿拉尔市、哈密市的核心商业区。
   报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。
   联营模式：公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售
所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽
箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等。
   自营模式：公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、各大通讯知名品牌以及超
市部分商品等。公司与相关通讯品牌合作，以品牌专卖店、通讯集合厅等模式开展各类通讯设备
的自营，目前在下属部分门店设有 13 家小米专卖店、3 家三星体验店、1 家索尼体验店，1 家荣
耀体验店和 1 家小米授权店。
   租赁模式：在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后
的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰
用品、超市部分外租区域等。
   报告期，各经营模式下经营数据比较如下：
                                                  单位：万元 币种：人民币
 项       经营           2025 年 1-6 月                   2024 年 1-6 月
     业态
 目       方式   营业收入         营业成本      毛利率     营业收入        营业成本       毛利率
 主      联营     13,945.96    1,898.52 86.39%  15,395.22     1,580.99 89.73%
     百货
 营      自营     16,778.88   15,589.91  7.09%  16,037.72    15,170.17  5.41%
 业      联营      1,331.42       97.04 92.71%   1,309.22       122.99 90.61%
     超市
 务      自营     71,306.24   58,225.86 18.34%  67,656.24    58,444.86 13.61%
   其他业务        23,755.87    6,800.37 71.37%  23,870.11     6,788.99 71.56%
     合计       127,118.38   82,611.70 35.01% 124,268.51    82,108.00 33.93%
报告期内公司新增重要非主营业务的说明
□适用 √不适用
二、经营情况的讨论与分析
  报告期内，公司秉持“做新疆美好企业”的发展使命，顺应市场趋势，坚持以消费者需求为
导向，推进门店调改与布局优化，持续提升商品与服务品质，在复杂多变的市场环境中，保持高
质量发展势头，实现经营业绩稳步提升。
  （一）深耕市场需求，发挥“首店经济”效应
  公司积极探索多元化的创新发展路径，顺应“首店、首发”经济势能，聚焦新品牌、新体验、
新形象。
  报告期内，公司新引进百货业态品牌 224 个，其中乌鲁木齐北京路购物中心引进罗拉马希、
艾琳&ACTE、西塔老太太、野果等多个疆内独家品牌，有效填补业态空白。其余门店新引进品牌涵
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盖国际美妆、运动、儿童、餐饮等业态，其中餐饮与体验类品牌占比加大，门店聚客能力显著提
升，客流稳步增长，为后续铺位价值提升奠定坚实基础。
  公司百货业态在招商工作中，坚守底线原则，践行“阳光品牌 + 顾客满意”、“打破壁垒 +
细节执行”理念，以实现公司利益最大化为目标，盘活商铺资源。在空铺招商、续签招调、引进
新品牌等多方面，持续为商场注入活力，保障业务稳步开展的同时，进一步推动业绩有序增长。
  （二）价格与品质并重，优化调改加码
  公司旗下超市业态，以“商品力”为核心，充分发挥“好商品就是好服务”的价值呈现。超
市业态始终对标行业标杆，及时引入时下新品、应季商品，报告期内，共引进爆款及畅销单品一
万余支。
  公司各业态，始终坚守“以顾客为中心”的理念，并以“为顾客选到好东西”为核心目标，
聚焦商品品质、性价比与安全性。优选符合门店定位的商品，保留民生、高复购的“引流商品”；
同时，动态跟踪评估商品销售表现，及时筛选淘汰滞销品。
  公司超市业态从商品陈列入手，对摆放逻辑优化升级，设计关联陈列，进一步提升连带率，
有效增强引流商品的竞争力。同时，新颖的商品陈列，亦协同优化了卖场环境，所营造的洁净、
整齐、货丰量足的购物场景，让消费者获得全新体验。同时，公司开设员工关怀专属区域，实现
服务体验与团队活力的双向提升。
  报告期内，公司洞悉品类销售规律，把握季节性特点，大力优化商品结构与供应链。期间，
以“周度主题”为锚点，开展联动推广，通过主题创设营造消费场景。依托“造节”等主题，强
化场景内刚需消费，提升当季核心品类销量，各档期毛利率均实现增长。
  （三）深化营销全渠道布局，提升服务效能
  公司紧跟市场需求，强化多平台营销矩阵建设，借助自媒体传播优势，持续挖掘线上客户资
源，深化私域运营，构筑稳定私域流量池，进一步扩展客群来源。报告期内，线上平台已成为新
的销售增长点。公司“汇嘉宅猫”小程序访问量超 30 万人次，抖音直播曝光近 800 万次，超市社
群粉丝近 50 万。与此同时，公司在运营中着力品牌差异化、营销全员化等方向，推动线上引流与
线下拓客协同发力，构建起立体化营销体系。
  上半年，公司会员权益优化升级，积分返礼活动频次增加，整体会员权益得到大幅提升。其
中，“汇嘉宅猫”联合不同品牌，每月推出“宅猫积分限定兑换”活动；各门店积极开展会员积
分浮动权益活动，提升日常消费积分兑换比例、增强消费粘性；公司旗下百货及购物中心门店根
据会员卡等级升级停车特权；购物中心门店联合影院、儿童乐园等业态，推出“会员专属”（如
免费观影专场、亲子沙龙、VIP 优先入场通道）等诸多会员权益特色活动。
  公司始终秉持“客户至上”理念，以提升服务水平与环境质量为根基，聚焦顾客消费体验，
顺应消费趋势，通过细化服务标准、增加服务内容、搭建“客诉快速相应响应通道”及跟踪回访
等多种举措，推动服务品质提质升级。
  （四）数智化建设提速，探索多元消费新场景
  报告期内，公司引入飞书智能协同平台，数智化建设提档加速。公司从智能化门店管理、组
织协同提效、AI 业务赋能及一站式协作平台建设等维度发力，依托飞书的 AI 协同能力优势，打
造数智化数据中台，打破壁垒，实现跨部门、跨系统、跨产业的流程协同协作，不断提升数智化
运营水平。同时，公司亦将利用数智化优势，积极探索“低空经济+消费”，融合发展多元应用场
景，拓展业务新边界。
  （五）健全人才队伍建设，落实企业文化
  报告期内，公司通过飞书订阅号更新文化书单，引导鼓励员工多学习、深思考；注重员工“实
战成长”与“个性化发展”，开展多元化培训，内容覆盖专业技能（如商品知识、服务技巧）及
企业文化。同时，公司着力提供跨岗位学习机会、支持内部晋升，推动员工个人成长与企业发展
同频共振。
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  在人才建设方面，公司坚持梯队建设，聚焦复合型人才的选拔与培育，夯实人才储备根基。
此外，持续优化治理体系，注重赋能管控实效，强化总部在重大决策、门店调改、经营管理质量
提升等方面的主导作用，既助力公司平稳运营，也为公司可持续发展注入强劲动力。
  员工是企业生长的根系，更是公司宝贵的财富。公司始终将“关爱员工”深植于发展脉络中，
以“尊重、信任、认可、鼓励、帮助”为核心，通过员工生日会、团建、员工工作环境改造、节
日福利等一系列举措，用实实在在的行动，提升员工幸福指数。
  （六）落实安全生产责任，夯实物业保障
  公司积极响应国家政策、贯彻自治区安全工作部署，锚定责任落实、组织保障、作业安全、
隐患排查治理和应急处置五大核心工作。健全安全生产和消防安全责任体系，以“一岗双责、齐
抓共管”为原则，清晰划定各层级管理人员与员工的安全生产职责与边界。
  强化消防安全常态化培训与实战应对演练，系统化提升员工安全意识与应急处置能力。针对
用电设备，实施全流程管理，清单化排查隐患，规范操作流程，严格执行“三关一闭”制度。以
刚性红线规则，明确设备的使用、维护、检查等标准，要求员工严格按照制度操作。加强施工现
场动火作业管控，抓实安全技术交底，细化动火作业等危险作业的安全要求与操作规程，落实施
工现场防火、防爆等安全防护措施，确保危险作业全程可控。
  公司以“教会员工怎么干”为导向，制订培训计划，加强培训教育，培训内容涵盖安全生产
和消防安全、隐患排查治理等基础知识。公司定期对各门店现场全员集中培训。期间，通过实物
讲解、现场演示、案例教学等多种方式，实现全员安全教育学习覆盖，确保全员安全基础知识与
处置操作应知应会。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来
会有重大影响的事项
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
  （一）深耕新疆地区，多业态协同发展
  公司深耕新疆市场，依托各城地理区位特质，以“10 城 25 店”的联动布局，构筑联动发展
的独特优势。凭借定位鲜明、错位互补的百货及超市业态的组合，全方位覆盖区域市场的多元消
费需求，由此积累沉淀了稳定、可靠的消费客群。公司多元化的业态矩阵不仅增强了抵御市场波
动的能力，更有效提升了整体盈利能力。
  公司积极顺应消费发展趋势，持续深化品牌建设——从品牌塑造、形象维护到知名度提升多
维度发力。公司旗下“汇嘉+好家乡”双品牌形象，深受本地消费者的青睐与信任，在区域内形成
了较强的辐射力与影响力。
  （二）提升服务体验，全渠道融合数智营销
  公司以顾客消费体验为出发点，高度重视顾客服务工作，秉持“顾客至上”的核心理念，致
力于为顾客打造舒适的购物环境，与高品质服务体验。公司通过持续完善服务标准体系、推进消
费环境升级改造、提升质量管理与标准化服务水平，在为消费者带来多元化的消费场景和丰富的
购物体验的同时，持续增强消费粘性。
  公司积极拥抱市场变化，深钻细研——创新消费场景，多渠道、多触点引流，充分发挥营销
动能。同时，公司搭建的线上线下融合互动的全渠道营销平台，依托大数据分析技术，精准洞察
消费者偏好与需求，以“汇嘉宅猫”小程序及直播带货双轨并行，有效推动公司竞争力与经营能
力跃升至新高度。
  （三）供应链升级，多维度强化商品力
                新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
  公司始终坚守“品质”“价格”“服务”三项承诺，持续升级生鲜商品供应链体系，动态调
整采购策略，实现精准选品与即时库存管理的高效联动，保障商品流转灵活高效。前端门店与后
端供应链深度协同，为公司高效运营提供了坚实支撑。
  公司加大头部品牌的首店引进力度，树立行业标杆；通过精选爆品、开展爆款活动，激发消
费潜力，进一步加强商品差异化竞争力。
  （四）管理赋能，全方位加强数智化建设
  公司注重人才选拔与培养，根据自身战略规划，紧跟时代发展，引入具备丰富行业经验的高
素质人才，打造富有朝气和创新精神的团队，已稳步构建起专业化、规范化管理团队。
  公司加快数智化转型进程，通过引入多点、飞书等数智化系统工具，进一步优化公司内部管
理流程，有效提升团队协作效率，深化对消费者的洞察，逐步形成了纵向穿透、横向拉动的，以
数据驱动管理的创新型模式。在数据赋能的精细化运营管理体系下，已实现“公司—门店—财务
—配送”等环节协同联动，显著提升商品配送、周转、收银、核算等各环节工作效率，为公司的
规模化发展筑牢技术根基。
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
                                                     单位：元 币种：人民币
科目                       本期数               上年同期数         变动比例（%）
营业收入                 1,271,183,840.79   1,242,685,057.60       2.29
营业成本                   826,116,966.02     821,079,962.15       0.61
销售费用                   184,278,052.48     196,033,216.24         -6
管理费用                    90,402,772.54      93,880,994.94       -3.7
财务费用                    41,710,710.19      36,250,294.81      15.06
研发费用
经营活动产生的现金流量净额    129,206,284.61 112,443,167.58    14.91
投资活动产生的现金流量净额   -474,862,982.72 -64,634,093.06   不适用
筹资活动产生的现金流量净额    308,789,084.04  10,385,477.69 2,873.28
营业收入变动原因说明：主要系报告期超市业态收入增长。
营业成本变动原因说明：主要系报告期销售毛利率增长，营业成本下降。
销售费用变动原因说明：主要系报告期营销费用、长期待摊费用、房租费、能耗等费用下降。
管理费用变动原因说明：主要系报告期培训费、维修费、折旧费等费用下降。
财务费用变动原因说明：主要系报告期借款利息增加。
研发费用变动原因说明：无
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收到其他与经营活动有关的现金较上
期增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产、其他长期资产支付的
现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期取得借款所收到的现金增加。
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
                                                         单位：元
                                                    本期期
                      本期期末                  上年期末    末金额
                      数占总资                  数占总资    较上年      情况
项目名称       本期期末数                   上年期末数
                      产的比例                  产的比例    期末变      说明
                       （%）                   （%）    动比例
                                                    （%）
货币资金      160,772,136.09  3.35   195,087,746.69  4.21
                                                    -17.59
应收款项      139,822,983.91  2.92   127,761,416.80  2.76 9.44
存货        290,604,065.48  6.06   355,829,433.32  7.69
                                                    -18.33
投资性房
地产
固定资产    2,561,124,308.22 53.41 2,299,674,720.09 49.68  11.37
在建工程       23,815,464.69  0.50    10,947,721.68  0.24 117.54 注1
使用权资
产
合同负债      534,558,075.20 11.15   556,334,056.60 12.02  -3.91
长期借款      524,426,700.00 10.94   134,519,300.30  2.91 289.85 注2
租赁负债      162,605,538.00  3.39   183,750,488.49  3.97 -11.51
应收票据           48,830.00  0.00    12,474,964.37  0.27 -99.61 注3
递延所得
税资产
库存股        31,813,136.97  0.66     9,816,102.92  0.21 224.09 注5
其他说明
注 1：主要系报告期新增阜康汇嘉外墙装修、负一层超市以及公共区域装修工程及库尔勒汇嘉“嘉
品汇”项目地下街改造工程。
注 2：主要系报告期内银行贷款增加。
注 3：主要系报告期商业承兑汇票到期及背书。
注 4：主要系使用权资产递延差异增加。
注 5：主要系报告期公司实施股票回购。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见本报告“附注七、31、所有权或使用权受限资产”。
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
□适用 √不适用
(1).重大的股权投资
□适用   √不适用
                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用   √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                           单位：万元 币种：人民币
序号     公司名称       公司类型     主要业务     注册资本            总资产      净资产   净利润
     昌吉市汇嘉时代
     百货有限公司
     克拉玛依汇嘉时
     代百货有限公司
     乌鲁木齐汇嘉时
     代百货有限公司
     库尔勒汇嘉时代
     司
     阜康汇嘉时代百
     货有限公司
     好家乡超市股份
     有限公司
     新疆汇嘉食品产
     司
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
√适用 □不适用
                                                 单位：万元 币种：人民币
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产             净资产 营业收入 营业利润 净利润
库尔勒汇
     子公司  百货零售 3,176.00 67,313.69 13,694.15 15,680.20 3,120.52 2,632.69
嘉时代商
              新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
业投资有
限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
  （一）宏观经济波动风险
公司发展构成多维挑战。国内经济增速企稳，但结构性矛盾依然存在。消费复苏呈现政策驱动性
强，内生动力尚待有效释放的特征。国内消费有效需求及消费信心不足，消费行为趋于保守，非
必需品消费减少抑制社会消费能力的释放等，可能会给行业及公司发展带来风险。
  （二）市场竞争风险
  零售行业在消费变革与市场竞争的交织中承压前行。Z 世代主导的消费市场更加注重“性价
比+情绪价值”的复合需求，消费端分化明显，推动消费分级加剧，新消费对场景体验的需求加速
业态创新。同时，在市场增量有限的背景下，渠道多元竞争白热化，新业态快速扩张，电商渗透
持续加深，零售企业在供给匹配、运营模式优化、供应链效率提升、服务体验升级等方面挑战凸
显，行业整体发展与盈利均面临显著压力。
  （三）运营风险
  公司部分门店调改升级、数字化转型、全渠道深度协同等新营销模式投入大、见效期较长，
可能会面临成本控制压力。
  对此，公司将结合自身实际情况，以前瞻性的视角面对可能遇到的风险，密切关注消费者需
求变化，依托精细化运营管理与商品力优势，以价格对标、体验升级、数字赋能为核心，通过优
化商品结构、重塑消费场景、创新服务体验、深化渠道融合，助力公司实现健康可持续的高质量
发展。
(二) 其他披露事项
√适用 □不适用
  经公司总经理办公会研究决定，公司（受托方）与新疆建发文体产业投资有限公司（委托方）
签订《委托管理合同》。公司受托管理委托方拥有完整所有权的位于天北新区屯垦小镇综合性冷
链物流交易展示中心项目东区（在建），总建筑面积为 6.01 万平方米的“汇嘉时代奎屯市购物中
心”项目。本次委托管理期限为 10 年，委托管理费每年 600 万元。该项目超市业态预计于今年年
底开业运营；百货业态预计于 2026 年上半年开业运营。
              第四节    公司治理、环境和社会
一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
      姓名              担任的职务               变动情形
师银郎              董事、副总经理            离任
            新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
  师银郎女士因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。详
见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告》
                                （公告编号：2025-020）。
二、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                  否
每 10 股送红股数（股）                               不适用
每 10 股派息数(元)（含税）                            不适用
每 10 股转增数（股）                                不适用
              利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
                               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
                                    第五节       重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                     如未
                                                                 是             如未能
                                                                                     能及
                                                                 否             及时履
                                                             承            是否         时履
                                                                 有             行应说
承诺    承诺                            承诺                       诺       承诺   及时         行应
           承诺方                                                   履             明未完
背景    类型                            内容                       时       期限   严格         说明
                                                                 行             成履行
                                                             间            履行         下一
                                                                 期             的具体
                                                                                     步计
                                                                 限              原因
                                                                                      划
                 司的控股地位，进而持续分享公司的经营成果。2、在不丧失本人对公司控股股东
                 地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在减持所持公司老股的可
                 能性，但届时减持幅度将以此为限：（1）在锁定期届满后的 12 个月内，本人通
                 过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过本人直接或间接持有公司老股
                 的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调
与首
                 整）。（2）在锁定期届满后的第 13 至第 24 个月内，本人通过证券交易所直接或
次公
                 间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第 13 月初本人直接或间接持有公司
开发
      其他   潘锦海   老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相      -   否   -    是     -    -
行相
                 应调整）。3、本人所持公司股份的锁定期届满后，本人减持直接或间接所持公司
关的
                 股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司
承诺
                 及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。4、如本人
                 违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺：违规减持公司股票
                 所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入
                 支付给公司指定账户；同时本人直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原锁
                 定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应
                 付本人的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。
                         新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
           股（现直接或间接所持公司股份，不包括在公司公开发行股票后从公开市场新买
           入的公司股份，下同）不超过其直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于
           公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。2、在锁定期届满
           后的第 13 至第 24 个月内，其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超
           过在锁定期届满后第 13 月初其直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于
           公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。3、其持有的公司
其他   潘艺尹                                              -   否   -   是   -   -
           股份的锁定期限届满后，减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和
           拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之
           日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。4、若其违反上述承诺或法律强制性规定
           减持公司股份，违规减持公司股票所得归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述
           收入支付给公司指定账户；同时其直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在
           原锁定期届满后自动延长 1 年。如其未将违规减持所得上交发行人，则公司有权
           将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。
           法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及控股股东将在证券监管部门
           依法对上述事项作出认定或处罚决定之日（以下简称“触发日”）起 5 个交易日
           内，制订针对公司公开发行之全部新股的回购方案（以下简称“回购方案”）并
     公司及
           提交股东大会表决：（1）股东大会通过回购方案的，公司应自股东大会通过之日
     控股股
其他         起 2 个交易日内予以公告，并在触发日起 6 个月内完成回购。回购价格不低于公    -   否   -   是   -   -
     东
           司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。（2）股东大会未通过回购方案，
           或者公司未如期公告的，控股股东应在触发日起 6 个月内完成回购。回购价格不
           低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。2、若公司股票有派息、
           送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购或/及购回的股份包括相应
           派生股份，发行价格将相应调整。
     公司及   公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：公司招股说
     其控股   明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失
     股东、   的，将依法赔偿投资者损失，且公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、
其他                                                    -   否   -   是   -   -
     实际控   高级管理人员依法对投资者遭受的损失承担连带赔偿责任。
     制人、
     董事、
                          新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
     监事、
     高级管
     理人员
           公司全体董事、高级管理人员将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现，
           并承诺：（一）本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
           采用其他方式损害公司利益；（二）本人将严格遵守公司的预算管理，对本人职
           务消费行为进行约束，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的
     董事、   范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；（三）本人不动
     高级管   用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人将尽责促使
其他                                                        -   否   -   是   -   -
     理人员   由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
           （五）本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公
           司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）若本人违反上述承诺，将在股东大会
           及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公
           司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依
           法承担补偿责任。
           主营业务相同或构成同业竞争的情形。2、本人及本人近亲属控制的其他企业将不
解决         会直接或间接以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）从事与汇嘉时代主
同业   潘锦海   营业务相同或相近的业务，以避免与汇嘉时代构成同业竞争。3、如果本人及本人           -   否   -   是   -   -
竞争         近亲属控制的其他企业发现与汇嘉时代主营业务相同或类似的商业机会，本人及
           本人近亲属控制的其他企业保证汇嘉时代优先选择并决定是否获得此类商业机
           会。
           对于在汇嘉投资分立新设汇嘉物流过程中，涉及的未取得债权人书面同意函的债
债务         务（股东约定转移至汇嘉物流的债务除外），若相关债权人向汇嘉物流行使追索
     潘锦海                                                  -   否   -   是   -   -
剥离         权，而导致的费用或损失，由本人以持有汇嘉时代股权以外的个人财产承担，与
           汇嘉物流无关。
           若公司及其分子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2015 年 12 月 31 日之前的社
           会保险和住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不
其他   潘锦海                                                  -   否   -   是   -   -
           因此遭受任何损失；本人将促使公司全面执行法律、法规及规章所规定的社会保
           险及住房公积金制度。
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
  及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
  报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负
数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
√适用 □不适用
   公司第六届董事会第十九次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2024 年度日
常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限
公司关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2025-011）《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编
号:2025-019）。公司 2025 年预计发生日常关联交易金额共计 6,604.57 万元。截至报告期末，实
际发生日常关联交易金额共计 2,275.50 万元，各项交易正常履行中。
□适用 √不适用
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
            新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
                        新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                        公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保方          担保发                       担保是
                                                                   是否为
    与上市 被担保      生日期  担保   担保      主债务 担保物 否已经      担保是 担保逾期 反担保          关联
担保方         担保金额              担保类型                                 关联方
    公司的  方       (协议签 起始日 到期日      情况 （如有） 履行完      否逾期  金额   情况          关系
                                                                    担保
     关系           署日)                       毕
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                                       0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                                     0
                             公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                      30,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                             0
                        公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                     0
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                              0
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                      0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）                                                          0
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                             0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明               无
担保情况说明                          无
                新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
 (三) 其他重大合同
 □适用 √不适用
 十二、募集资金使用进展说明
 □适用 √不适用
 十三、其他重大事项的说明
 □适用 √不适用
                第六节      股份变动及股东情况
 一、股本变动情况
 (一) 股份变动情况表
 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
 □适用 √不适用
 有）
 □适用 √不适用
 □适用 √不适用
 (二) 限售股份变动情况
 □适用 √不适用
 二、股东情况
 (一) 股东总数：
 截至报告期末普通股股东总数(户)                                       23,085
 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                 不适用
 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                      单位：股
          前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                               持有 质押、标记或冻结情
                               有限       况
股东名称   报告期内  期末持股数       比例    售条
                                                     股东性质
（全称）    增减       量       (%)   件股 股份
                                          数量
                               份数 状态
                                量
潘锦海        0 265,324,198 56.40    0 质押 161,000,000   境内自然人
潘艺尹        0  19,075,602  4.06    0 无            0   境内自然人
                       新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
中国银行股
份有限公司
－华夏行业
景气混合型
证券投资基
金
瑞时私募基
金管理（广
州）有限公司
－瑞时鹏来 5
号私募证券
投资基金
上海证大资
产管理有限
公司－证大
稳健优享 2 号
私募证券投
资基金
上海呈瑞投
资管理有限
公司－呈瑞        306,300    5,254,695   1.12       0   无   0   其他
东进私募证
券投资基金
新疆汇嘉时
代百货股份
有限公司回      2,961,100    5,062,432   1.08       0   无   0   其他
购专用证券
账户
华夏基金管
理有限公司
－社保基金
四二二组合
北京大时代
私募基金管
理有限公司
－大时代价      3,065,000    3,065,000   0.65       0   无   0   其他
值成长 3 号私
募证券投资
基金
林丽丽                0
        前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                        股份种类及数量
    股东名称     持有无限售条件流通股的数量
                                      种类        数量
潘锦海                     265,324,198 人民币普通股    265,324,198
潘艺尹                      19,075,602 人民币普通股     19,075,602
中国银行股份有限公司－
华夏行业景气混合型证券              10,516,177 人民币普通股     10,516,177
投资基金
                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
瑞时私募基金管理（广州）
有限公司－瑞时鹏来 5 号私                9,408,000   人民币普通股        9,408,000
募证券投资基金
上海证大资产管理有限公
司－证大稳健优享 2 号私募                7,974,610   人民币普通股        7,974,610
证券投资基金
上海呈瑞投资管理有限公
司－呈瑞东进私募证券投                   5,254,695   人民币普通股        5,254,695
资基金
新疆汇嘉时代百货股份有
限公司回购专用证券账户
华夏基金管理有限公司－
社保基金四二二组合
北京大时代私募基金管理
有限公司－大时代价值成                   3,065,000   人民币普通股        3,065,000
长 3 号私募证券投资基金
林丽丽                            2,512,528   人民币普通股     2,512,528
                 公司于 2024 年 3 月至 2025 年 2 月实施了股份回购计划，通过集中
前十名股东中回购专户情      竞价交易方式累计回购股份 5,062,432 股，即新疆汇嘉时代百货股
况说明              份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 5,062,432 股，持有比
                 例为 1.08%。
上述股东委托表决权、受托
表决权、放弃表决权的说明
                 截至报告期末公司持股前十名股东中：潘锦海为公司实际控制人；潘
上述股东关联关系或一致
                 艺尹为实际控制人之女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
行动的说明
                 也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
 持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 □适用 √不适用
 前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
 □适用 √不适用
 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 □适用 √不适用
 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
 □适用 √不适用
 三、董事、监事和高级管理人员情况
 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
 □适用 √不适用
 其它情况说明
 □适用 √不适用
              新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
五、优先股相关情况
□适用 √不适用
                 第七节     债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
              新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
                   第八节        财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                         合并资产负债表
编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                      单位：元 币种：人民币
        项目         附注         2025 年 6 月 30 日          2024 年 12 月 31 日
流动资产：
 货币资金             七、1                160,772,136.09        195,087,746.69
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据             七、4                     48,830.00         12,474,964.37
 应收账款             七、5                139,822,983.91        127,761,416.80
 应收款项融资
 预付款项             七、8                131,776,592.49        114,093,954.32
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款            七、9                 53,626,459.29         44,785,190.24
 其中：应收利息
     应收股利
 买入返售金融资产
 存货               七、10               290,604,065.48        355,829,433.32
 其中：数据资源
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产           七、13                90,231,517.30         88,561,883.99
  流动资产合计                             866,882,584.56        938,594,589.73
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产        七、19              16,558,807.63           16,558,807.63
 投资性房地产           七、20             422,531,645.06          429,026,758.58
 固定资产             七、21           2,561,124,308.22        2,299,674,720.09
            新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
在建工程           七、22               23,815,464.69      10,947,721.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产          七、25              203,735,514.84    212,233,643.40
无形资产           七、26              149,816,473.08    153,389,335.51
其中：数据资源
开发支出
 其中：数据资源
 商誉            七、27            139,677,235.42       139,677,235.42
 长期待摊费用        七、28            266,035,147.84       278,200,702.31
 递延所得税资产       七、29             12,473,303.21         8,596,223.53
 其他非流动资产       七、30            132,845,947.53       141,753,696.22
  非流动资产合计                    3,928,613,847.52     3,690,058,844.37
    资产总计                     4,795,496,432.08     4,628,653,434.10
流动负债：
 短期借款          七、32          1,033,022,048.31     1,005,073,080.81
 向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款           七、36              538,975,635.99    636,086,566.79
预收款项           七、37               34,837,032.09     37,765,486.24
合同负债           七、38              534,558,075.20    556,334,056.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬         七、39               32,649,102.83     32,550,195.78
应交税费           七、40               15,968,494.37     20,607,062.18
其他应付款          七、41              318,389,365.60    450,835,616.10
其中：应付利息
    应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债   七、43             71,298,530.45        59,347,310.89
 其他流动负债        七、44             69,340,199.99        75,974,163.08
  流动负债合计                     2,649,038,484.83     2,874,573,538.47
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款          七、45              524,426,700.00    134,519,300.30
 应付债券
其中：优先股
    永续债
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
 租赁负债              七、47                162,605,538.00        183,750,488.49
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债      七、29                      54,006,857.21         52,189,339.21
 其他非流动负债
  非流动负债合计                            741,039,095.21          370,459,128.00
   负债合计                            3,390,077,580.04        3,245,032,666.47
所有者权益（或股东权益）：
 实收资本（或股本）    七、53                     470,400,000.00        470,400,000.00
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积              七、55                205,846,097.54        205,846,097.54
 减：库存股             七、56                 31,813,136.97          9,816,102.92
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积          七、59      116,932,275.20     116,932,275.20
 一般风险准备
 未分配利润         七、60      644,053,616.27     600,258,497.81
 归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
 少数股东权益
  所有者权益（或股东权
益）合计
   负债和所有者权益（或
股东权益）总计
公司负责人：朱翔     主管会计工作负责人：范新萍            会计机构负责人：邹明友
                          母公司资产负债表
编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                        单位：元 币种：人民币
        项目          附注          2025 年 6 月 30 日          2024 年 12 月 31 日
流动资产：
 货币资金                                   97,820,056.03        109,991,502.49
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款              十九、1                 50,011,551.23         30,650,373.40
 应收款项融资
 预付款项                                 39,797,902.03           48,867,966.20
 其他应收款             十九、2            2,702,366,382.82        2,283,219,127.02
 其中：应收利息
            新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
   应收股利
存货                               196,589,247.13    225,138,344.42
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                          7,653,850.48        11,054,819.06
  流动资产合计                     3,094,238,989.72     2,708,922,132.59
非流动资产：
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资        十九、3              564,291,377.67    563,291,377.67
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                        16,558,807.63     16,558,807.63
 投资性房地产                          119,473,910.84    121,419,684.56
 固定资产                            311,488,070.04    318,021,394.95
 在建工程                              8,685,465.84      6,747,344.40
 生产性生物资产
油气资产
使用权资产                             30,013,508.81      32,851,242.91
无形资产                              11,474,209.53      12,381,922.29
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
 商誉
 长期待摊费用                         63,429,549.50        57,206,494.93
 递延所得税资产                         9,119,092.82         8,985,200.27
 其他非流动资产                       126,841,600.00       126,841,600.00
  非流动资产合计                    1,261,375,592.68     1,264,305,069.61
    资产总计                     4,355,614,582.40     3,973,227,202.20
流动负债：
 短期借款                        1,002,870,885.25      965,002,762.65
 交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款                             194,248,860.80    249,496,824.95
预收款项                               6,809,713.04      7,638,313.33
合同负债                             175,558,182.06    159,968,800.80
应付职工薪酬                             7,113,243.09      7,424,570.75
应交税费                               6,726,715.71      4,523,473.15
其他应付款                            716,893,692.65    704,976,441.65
其中：应付利息
    应付股利
持有待售负债
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
 一年内到期的非流动负债                         29,846,831.70           28,876,780.98
 其他流动负债                              19,398,387.84           19,018,533.00
  流动负债合计                          2,159,466,512.14        2,146,926,501.26
非流动负债：
 长期借款                                 524,426,700.00       134,519,300.30
 应付债券
 其中：优先股
    永续债
 租赁负债                                  21,886,637.73         24,731,326.26
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债                               4,932,788.22           4,927,686.44
 其他非流动负债
  非流动负债合计                           551,246,125.95          164,178,313.00
   负债合计                           2,710,712,638.09        2,311,104,814.26
所有者权益（或股东权益）：
 实收资本（或股本）                            470,400,000.00       470,400,000.00
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积                                 255,062,335.69       255,062,335.69
 减：库存股                                 31,813,136.97         9,816,102.92
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积                    116,932,275.20     116,932,275.20
 未分配利润                   834,320,470.39     829,543,879.97
  所有者权益（或股东权
益）合计
   负债和所有者权益（或
股东权益）总计
公司负责人：朱翔     主管会计工作负责人：范新萍            会计机构负责人：邹明友
                         合并利润表
                                                     单位：元 币种：人民币
       项目                 附注            2025 年半年度        2024 年半年度
一、营业总收入                                1,271,183,840.79 1,242,685,057.60
其中：营业收入                七、61            1,271,183,840.79 1,242,685,057.60
   利息收入
   已赚保费
   手续费及佣金收入
二、营业总成本                                1,189,378,384.85   1,190,526,546.96
其中：营业成本                七、61              826,116,966.02     821,079,962.15
   利息支出
             新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险责任准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     税金及附加            七、62           46,869,883.62    43,282,078.82
     销售费用             七、63          184,278,052.48   196,033,216.24
     管理费用             七、64           90,402,772.54    93,880,994.94
     研发费用                                                         -
     财务费用             七、66          41,710,710.19     36,250,294.81
     其中：利息费用                        34,141,981.11     28,530,354.56
         利息收入                          259,261.38        377,156.42
 加：其他收益               七、67           1,930,282.69      1,582,826.26
     投资收益（损失以“－”号填
                      七、68               5,468.38
列）
     其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
        以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
     汇兑收益（损失以“－”号填
列）
     净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
     公允价值变动收益（损失以
                      七、70
“－”号填列）
     信用减值损失（损失以“-”
                      七、71              170,847.72    1,836,941.60
号填列）
     资产减值损失（损失以“-”
                      七、72
号填列）
     资产处置收益（损失以“－”
                      七、73              269,015.82       147,391.52
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   84,181,070.55    55,725,670.02
 加：营业外收入              七、74             473,512.42       447,591.37
 减：营业外支出              七、75           2,798,136.89       999,444.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
 减：所得税费用              七、76          14,808,351.78    14,009,817.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   67,048,094.30    41,163,999.84
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
              新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
 （一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
 （二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额                    67,048,094.30 41,163,999.84
 （一）归属于母公司所有者的综合
                                             -60,778.62
收益总额
 （二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
 （一）基本每股收益(元/股)                    0.1425        0.0876
 （二）稀释每股收益(元/股)                    0.1425        0.0876
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的
净利润为：0元。
公司负责人：朱翔      主管会计工作负责人：范新萍       会计机构负责人：邹明友
                       母公司利润表
                                                   单位：元 币种：人民币
        项目             附注             2025 年半年度       2024 年半年度
一、营业收入               十九、4              768,947,170.31  684,838,470.27
 减：营业成本              十九、4              609,257,402.37  537,390,677.80
   税金及附加                                15,333,215.79   16,418,456.27
   销售费用                                 44,194,180.85   45,930,547.68
   管理费用                                 45,396,952.00   46,739,522.90
   研发费用
   财务费用                                17,580,903.20     16,020,380.64
             新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
     其中：利息费用                      14,446,653.86   12,810,070.78
         利息收入                         83,377.90      175,762.21
 加：其他收益                              208,071.53      156,246.68
     投资收益（损失以“－”号填
                    十九、5               5,468.38
列）
     其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
        以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
     净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
     公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
     信用减值损失（损失以“-”
                                    -883,729.98     -978,211.71
号填列）
     资产减值损失（损失以“-”
号填列）
     资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 36,598,789.20   21,728,045.26
 加：营业外收入                             108,083.07       25,446.02
 减：营业外支出                           2,013,294.26        9,807.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
 减：所得税费用                           6,664,011.75    6,783,672.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 28,029,566.26   14,960,011.36
  （一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
 （一）不能重分类进损益的其他综
合收益
额
综合收益
变动
变动
 （二）将重分类进损益的其他综合
收益
合收益
合收益的金额
              新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
六、综合收益总额                    28,029,566.26 14,960,011.36
七、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)
  （二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：朱翔      主管会计工作负责人：范新萍         会计机构负责人：邹明友
                      合并现金流量表
                                                    单位：元 币种：人民币
       项目        附注                  2025年半年度          2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现
金
 客户存款和同业存放款项净
增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净
增加额
 收到原保险合同保费取得的
现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现
金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净
额
 收到的税费返还                                   158,221.75       1,643,138.24
 收到其他与经营活动有关的
               七、78                   164,291,292.32      154,888,533.31
现金
   经营活动现金流入小计                        2,630,033,167.94   2,691,061,747.31
 购买商品、接受劳务支付的现
金
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净
增加额
 支付原保险合同赔付款项的
现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现
金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的
现金
            新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
 支付的各项税费                            85,252,043.02     95,202,870.10
 支付其他与经营活动有关的
               七、78               261,151,713.19      262,320,217.97
现金
   经营活动现金流出小计                    2,500,826,883.33   2,578,618,579.73
    经营活动产生的现金流
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                          10,000,000.00
 取得投资收益收到的现金                             5,468.38
 处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的
现金
   投资活动现金流入小计                       10,234,784.22           8,555.00
 购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
 投资支付的现金                            10,000,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的
现金
   投资活动现金流出小计                     485,097,766.94      64,642,648.06
    投资活动产生的现金流
                                 -474,862,982.72      -64,634,093.06
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
 其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
 取得借款收到的现金                       1,074,574,902.06     756,690,180.17
 收到其他与筹资活动有关的
               七、78
现金
   筹资活动现金流入小计                    1,074,574,902.06     756,690,180.17
 偿还债务支付的现金                         667,330,921.03     678,420,702.24
 分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
 其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的
               七、78                 55,580,897.46     49,372,037.93
现金
   筹资活动现金流出小计                     765,785,818.02      746,304,702.48
    筹资活动产生的现金流
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -36,867,614.07       58,194,552.21
 加：期初现金及现金等价物余                    189,890,165.53      112,163,884.17
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
额
六、期末现金及现金等价物余额           153,022,551.46   170,358,436.38
公司负责人：朱翔     主管会计工作负责人：范新萍           会计机构负责人：邹明友
                      母公司现金流量表
                                                 单位：元 币种：人民币
       项目              附注               2025年半年度    2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现
金
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的
现金
   经营活动现金流入小计                            909,919,897.85     985,557,848.53
 购买商品、接受劳务支付的现
金
 支付给职工及为职工支付的
现金
 支付的各项税费                                  28,384,313.94     38,448,016.54
 支付其他与经营活动有关的
现金
   经营活动现金流出小计                          1,280,907,116.40   1,195,443,693.62
 经营活动产生的现金流量净
                                        -370,987,218.55    -209,885,845.09
额
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                                10,000,000.00
 取得投资收益收到的现金                                   5,468.38
 处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的
现金
   投资活动现金流入小计                             10,011,875.38             400.00
 购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
 投资支付的现金                                  11,000,000.00       4,000,000.00
 取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的
现金
   投资活动现金流出小计                             33,926,551.92     28,350,139.66
    投资活动产生的现金流
                                         -23,914,676.54     -28,349,739.66
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                             1,044,574,902.06     716,690,180.17
 收到其他与筹资活动有关的                          1,439,818,488.90   1,510,813,656.56
                新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
现金
   筹资活动现金流入小计             2,484,393,390.96 2,227,503,836.73
 偿还债务支付的现金                  627,330,921.03   608,420,702.24
 分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
 支付其他与筹资活动有关的
现金
   筹资活动现金流出小计             2,103,691,719.75 1,921,509,905.87
    筹资活动产生的现金流
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额              -14,200,223.88    67,758,346.11
 加：期初现金及现金等价物余
额
六、期末现金及现金等价物余额               90,594,271.40   120,364,070.39
公司负责人：朱翔       主管会计工作负责人：范新萍            会计机构负责人：邹明友
                                                      新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
                                                                   合并所有者权益变动表
                                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                归属于母公司所有者权益
                             其他权益工                                         其                           一                                           少数
     项目                          具                                         他     专                     般                                                所有者权益合
                                                                                                                                                   股东
              实收资本                                                         综     项                     风                    其                                 计
                             优   永         资本公积           减：库存股                           盈余公积              未分配利润                    小计            权益
              (或股本)                  其                                     合     储                     险                    他
                             先   续                                         收                           准
                                     他                                           备
                             股   债                                         益                           备
一、上年期末余
额
加：会计政策变
更
     前期差错
更正
     其他
二、本年期初余
额
三、本期增减变
动金额（减少以                                                   21,997,034.05                                     43,795,118.46          21,798,084.41           21,798,084.41
“－”号填列）
（一）综合收益
总额
（二）所有者投
入和减少资本
的普通股
           新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
具持有者投入
资本
入所有者权益
的金额
（三）利润分配                                -23,252,975.84   -23,252,975.84   -23,252,975.84
积
险准备
                                       -23,252,975.84   -23,252,975.84   -23,252,975.84
股东）的分配
（四）所有者权
益内部结转
增资本（或股
本）
增资本（或股
本）
补亏损
划变动额结转
留存收益
益结转留存收
益
（五）专项储备
                                                                       新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
       （六）其他
       四、本期期末余
       额
                                                                       归属于母公司所有者权益
                        其他权益工                                                 其                             一
项目                        具                                                   他    专                        般
                                                                                                                                                               少数股东权益           所有者权益合计
       实收资本(或股                                                                综    项                        风                         其
                        优    永             资本公积               减：库存股                         盈余公积                      未分配利润                    小计
          本)                      其                                           合    储                        险                         他
                        先    续
                                  他                                           收    备                        准
                        股    债
                                                                              益                             备
一、上年
期末余    470,400,000.00                    209,430,918.75                                    46,957,765.79             732,289,760.00       1,459,078,444.54     -3,264,839.69   1,455,813,604.85
额
加：会计
政策变
更
   前
期差错
更正
   其
他
二、本年
期初余    470,400,000.00                    209,430,918.75                                    46,957,765.79             732,289,760.00       1,459,078,444.54     -3,264,839.69   1,455,813,604.85
额
三、本期
增减变
动金额                                                         2,999,494.92                                             41,224,778.46          38,225,283.54        -60,778.62        38,164,504.92
（减少
以
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
“－”
号填列）
（一）综
合收益                                  41,224,778.46   41,224,778.46   -60,778.62   41,163,999.84
总额
（二）所
有者投
入和减
少资本
者投入
的普通
股
权益工
具持有
者投入
资本
支付计
入所有
者权益
的金额
（三）利
润分配
盈余公
积
一般风
险准备
有者（或
股东）的
分配
       新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
（四）所
有者权
益内部
结转
公积转
增资本
（或股
本）
公积转
增资本
（或股
本）
公积弥
补亏损
受益计
划变动
额结转
留存收
益
综合收
益结转
留存收
益
（五）专
项储备
提取
使用
                                                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
（六）其
他
四、本期
期末余    470,400,000.00     209,430,918.75   2,999,494.92             46,957,765.79                 773,514,538.46        1,497,303,728.08      -3,325,618.31    1,493,978,109.77
额
       公司负责人：朱翔                                     主管会计工作负责人：范新萍                                                                   会计机构负责人：邹明友
                                                               母公司所有者权益变动表
                                                                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                           其他权益工具
                 项目     实收资本 (或                                                                    其他综      专项
                                         优先    永续               资本公积              减：库存股                              盈余公积           未分配利润            所有者权益合计
                          股本)                             其他                                       合收益      储备
                                         股      债
       一、上年期末余额         470,400,000.00                         255,062,335.69      9,816,102.92                    116,932,275.20   829,543,879.97   1,662,122,387.94
       加：会计政策变更
          前期差错更正
          其他
       二、本年期初余额         470,400,000.00                         255,062,335.69      9,816,102.92                    116,932,275.20   829,543,879.97   1,662,122,387.94
       三、本期增减变动金额（减少
       以“－”号填列）
       （一）综合收益总额                                                                                                                     28,029,566.26      28,029,566.26
       （二）所有者投入和减少资本                                                              21,997,034.05                                                        -21,997,034.05
       资本
       的金额
       （三）利润分配                                                                                                                      -23,252,975.84     -23,252,975.84
       配
                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
（四）所有者权益内部结转
本）
本）
留存收益
益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额         470,400,000.00                  255,062,335.69     31,813,136.97              116,932,275.20   834,320,470.39    1,644,901,944.31
    项目        实收资本 (或             其他权益工具                                            其他综   专项
                                                  资本公积              减：库存股                         盈余公积           未分配利润            所有者权益合计
                股本)            优先股   永续债    其他                                      合收益   储备
一、上年期末余额      470,400,000.00                     255,062,335.69                                 46,957,765.79    320,192,259.23   1,092,612,360.71
加：会计政策变更
   前期差错更正
   其他
二、本年期初余额      470,400,000.00                     255,062,335.69                                 46,957,765.79    320,192,259.23   1,092,612,360.71
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                         14,960,011.36      14,960,011.36
（二）所有者投入和减少
资本
                                新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
投入资本
权益的金额
（三）利润分配
的分配
（四）所有者权益内部结
转
股本）
股本）
结转留存收益
存收益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额       470,400,000.00         255,062,335.69     2,999,494.92   46,957,765.79   335,152,270.59   1,104,572,877.15
   公司负责人：朱翔                       主管会计工作负责人：范新萍                                    会计机构负责人：邹明友
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
三、公司基本情况
√适用 □不适用
    （一）企业注册地和总部地址
    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2008 年 4 月 7 日成立，
业法人营业执照统一信用代码为 91650000673412317X；公司注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产
业开发区北京南路钻石城 5 号 1 栋 23 层；总部地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区前进街
    （二）企业实际从事的主要经营活动为百货、超市等相关商品零售、商业物业租赁及物业管
理等。
    （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
    本财务报告经公司董事会于 2025 年 7 月 30 日批准报出。
四、财务报表的编制基础
  本公司财务报表以持续经营为编制基础。
√适用 □不适用
  自本报告期末起至未来 12 个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
  本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
  本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
√适用 □不适用
  本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
  本公司的记账本位币为人民币。
√适用 □不适用
  本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质
和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权
益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经
             新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为
依据。
   本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项
目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不
具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关
重要性标准为：
           项目
                                  重要性标准
                       占相应应收款项金额的 5%以上，且金额超过
重要的单项计提坏账准备的应收款项
                       影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 5%
重要应收款项坏账准备收回或转回        以上，且金额超过 100 万元，或影响当期盈亏
                       变化
重要的应收款项核销              占相应应收款项 5%以上，且金额超过 100 万元
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动    变动幅度超过 30%
                       投资预算占固定资产金额 5%以上,当期发生额
重要的在建工程项目              占在建工程本期发生总额 10%以上（或期末余
                       额占比 10%以上），且金额超过 1000 万元
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及 其他应 占应付账款或其他应付款余额 5%以上，且金额
付款                     超过 100 万元
                       少数股东持有 5%以上股权，且资产总额、净资
少数股东持有的权益重要的子公司        产、营业收入和净利润占合并报表相应项目
                       金额超过 1000 万元，且占合并报表净资产绝
重要的或有事项
                       对值 10%以上
√适用□不适用
  同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方
式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股
份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总
额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
  对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中
所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购
买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本
仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
√适用□不适用
  合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定
为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力
运用对被投资单位的权力影响回报金额。
            新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
  （1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
  子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
  （2）合并财务报表抵销事项
  合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互
之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资
产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，
视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存
股”项目列示。
  （3）合并取得子公司会计处理
  对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已
经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非
同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为
基础对其个别财务报表进行调整。
  （4）处置子公司的会计处理
  在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款
与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，
调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投
资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进
行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有
子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资
收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期
投资收益。
√适用□不适用
  合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单
独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但
法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导
致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新
评估。
  本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会
计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或
负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生
的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
  本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同
经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规
定进行会计处理。
  本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企
业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
  现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
            新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
√适用□不适用
  本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币
货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表
日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间
予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍
采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项
目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，
作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
  本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币
财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采
用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生
时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的
外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应
当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置
境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置
当期损益。
√适用□不适用
   （1）金融资产
   根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以
下三类：
   ①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，
且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为
对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收
入。
   ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既
以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借
贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际
利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。
   ③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和
股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤
销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。
   对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者
的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资
成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转
入当期损益。
   （2）金融负债
   金融负债于初始确认时分类为：
   ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计
量，形成的利得或损失计入当期损益。
   ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
   ③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
              新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
   存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用
估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价
值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代
表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业
绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
   金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。
   金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一
债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终
止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确
认和终止确认。
   ①预期信用损失的范围
   本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据
和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。
   ②预期信用损失的确定方法
   预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自
初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融
工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增
加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即
未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后
已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准
备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，
本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额
减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
   预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。
   ③预期信用损失的会计处理方法
   为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期
信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并
根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承
诺或财务担保合同）。
   ④应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法
   （1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交
易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损
失计量损失准备。
   本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组
合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
   应收票据按照信用风险特征组合：
       组合类别                         确定依据
组合 1：银行承兑汇票            依据票据承兑风险确定，承兑人信用风险较小的银行
                       依据票据承兑风险确定，承兑人为信用风险较小银行
组合 2：商业承兑汇票
                       以外的其他单位
  应收账款按照信用风险特征组合：
       组合类别                         确定依据
                       依据客户信用风险确定，以应收账款账龄为基础评估
组合 1：账龄组合
                       预期信用损失
             新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
  对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预
测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
  对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预
测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
  对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账
龄的起点。对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日
期分别计算账龄最终收回的时间。
  本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，对账龄超过 3 年以上、发生诉讼、客户已
破产、财务发生重大困难等的应收款项考虑单项认定，确定坏账计提比率。
  （2）包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。
  对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损
失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断
标准同不含融资成分的认定标准一致。
  ⑤其他金融资产计量损失准备的方法
  对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以
外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
  本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
  a.外部信用评级实际或预期的显著变化
  b.借款人发生或预期发生重大运营变化
  c.监管、经济或技术环境或预期发生重大变化，如产业升级淘汰
  d.预期的合同调整，如债务减免、付息、利率设置等
  （1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
  本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信
用损失，确定组合的依据如下：
      组合类别                        确定依据
                   依据客户信用风险确定，合并范围内关联方，且信用风险
组合 1：关联方款项
                   较小
组合 2：其他款项          依据客户信用风险确定，合并范围内关联方以外的款项
  （2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
  参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。
  （3）按照单项计提坏账准备的判断标准
  参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见“第十节、五、11、金融工具”
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见“第十节、五、11、金融工具”
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见“第十节、五、11、金融工具”
            新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
√适用□不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见“第十节、五、11、金融工具”
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见“第十节、五、11、金融工具”
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见“第十节、五、11、金融工具”
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见“第十节、五、11、金融工具”
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见“第十节、五、11、金融工具”
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见“第十节、五、11、金融工具”
√适用□不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见“第十节、五、11、金融工具”
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见“第十节、五、11、金融工具”
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见“第十节、五、11、金融工具”
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
  存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在
生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括周转材料（包装物、低值易耗品等）、
库存商品等。
            新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
  存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。
  存货盘存制度为永续盘存制。
  低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
  资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存
货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存
货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途
或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的
影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
  在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产
负债表日后事项的影响。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
√适用 □不适用
  在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产
负债表日后事项的影响。
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
√适用□不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
  本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的
其他因素）作为合同资产列示。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见“第十节、五、11、金融工具”
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见“第十节、五、11、金融工具”
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见“第十节、五、11、金融工具”
√适用 □不适用
  本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有
待售类别。
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
√适用 □不适用
            新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
  本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有
待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下
即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承
诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，
应当已经获得批准。
  初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公
允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记
的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
  对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再
根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各
项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
终止经营的认定标准和列报方法
√适用 □不适用
  终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置
或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地
区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计
划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。
  本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额
等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、
所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经
营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资
活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。
√适用 □不适用
  共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过共享控制权的参与方一致同
意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开
发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有
重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类
似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投
资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
  对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并
方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；
非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支
付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长
期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，
其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始
投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。
  本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业
的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共
同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投
资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对
其余部分采用权益法核算。
             新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
  本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转
让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相
同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，
具体核算政策与无形资产部分相同。
(1).确认条件
√适用 □不适用
  固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度
的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该
固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
   类别      折旧方法  折旧年限（年）    残值率     年折旧率
房屋及建筑物   年限平均法          40      5%         2.38%
机器设备     年限平均法          10      5%         9.50%
运输设备     年限平均法           4      5%        23.75%
电子设备及其他 年限平均法          3-5      5%  19.00-31.67%
  公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方
法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残
值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在
差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所
有固定资产均计提折旧。
√适用□不适用
  本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时
点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：
固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运
行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能
够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资
产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
√适用□不适用
  本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符
合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
             新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
  资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本
化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应
当暂停借款费用的资本化。
  借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银
行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化
率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊
销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
  实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是
借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
□适用√不适用
□适用√不适用
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用□不适用
  本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作
为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协
议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途
前所发生的支出总额。使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资
产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不
确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是
有限的，则估计其使用寿命。
  本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为
使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，
但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资
产为公司带来经济利益的期限。
  每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，
由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用□不适用
  本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪
酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委
托外部研究开发费用、其他费用等。
  内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为
无形资产条件的转入无形资产核算。
√适用□不适用
  长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采
用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹
象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减
值准备并计入减值损失。
             新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
  可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进
行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的
最小资产组合。
  在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试
时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果
表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产
组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
  上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
√适用□不适用
  本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期
待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则
将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
√适用 □不适用
  本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一
合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
  在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，
企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实
际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本
公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规
定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比
例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
  本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义
务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
  本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公
司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
            新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
  本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存
计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净
负债或净资产。
√适用□不适用
  当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，
同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的
最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相
同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计
算确定最佳估计数。
  资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映
当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
√适用□不适用
  本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支
付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场
中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最
近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折
现法和期权定价模型等。
  在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修
正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的
期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
□适用√不适用
(1).按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
  本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该
项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得
几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格
是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公
司预期将退还给客户的款项。 履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同
条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。
否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
√适用 □不适用
  本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约
义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在
到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、
商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
  （1）自营模式系公司自供应商处采购商品后自行销售，采取直接收款方式销售货物，在完成
货物销售收到货款或取得销售款凭据后，按取得销售款总额确认收入的实现。
           新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
  （2）联营模式系公司与供应商签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，由供应商负责供货
并销售，公司以实际收到的销售款扣除应结算给供应商的采购款后的净额确认销售收入。
  本公司向会员客户提供积分奖励计划，即在销售商品或提供劳务的同时会授予会员客户奖励
积分，会员客户在满足一定条件后将奖励积分兑换为礼品或返利券。
  公司在销售商品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提
供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允
价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值依据奖励积
分的兑换价值标准和预计兑换率确定。
  获得积分奖励的会员客户在满足条件时兑换本公司提供的商品或服务时，公司将原计入递延
收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。
√适用 □不适用
  合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合
同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合
同取得成本确认为一项资产。 为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围
且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合
同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及
仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收
回。 本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期
的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，
在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认
时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始
确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项
目。 本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的
基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发
生时计入当期损益。 与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部
分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
为转让该相关商品估计将要发生的成本。 以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额
高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产
账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。
√适用 □不适用
  政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有
者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货
币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
  与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补
助，计入营业外收入。
  政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政
府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助
部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补
助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的
金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
  除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政
府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，
计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
            新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
  本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优
惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政
策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲
减相关借款费用。
  政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期
末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确
认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
√适用□不适用
  根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税
法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债
期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
  递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得
额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
  对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能
够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联
营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能
获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
  同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥
有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债
是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来
每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额
结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
  同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：递延所得税资
产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；本公司内
该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
√适用 □不适用
  在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁
负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。
  （1）使用权资产
  在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，
在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。
  对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计
提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可
收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。
  （2）租赁负债
  租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固
定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁
负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
  本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量
借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算
租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
  对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 4 万元的租赁，本公司
选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损
益或相关资产成本。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
  本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁
确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
  （1）经营租赁会计处理
  经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按
照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计
入租金收入。
  （2）融资租赁会计处理
  在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，
在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收
融资租赁款的初始入账价值中。
□适用 √不适用
(1).重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
□适用√不适用
六、税项
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
      税种              计税依据                  税率
增值税              销售货物或提供应税劳务          免税、3%、5%、6%、9%、13%
消费税              应纳税销售额（量）                            5%
营业税
城市维护建设税          应缴流转税税额                           7%、5%
              新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
企业所得税            应纳税所得额                                15%、25%
教育费附加            应缴流转税税额                                    3%
地方教育费附加          应缴流转税税额                                    2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
        纳税主体名称                           所得税税率（%）
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司                                             25
新疆汇嘉时代商业管理有限公司                                              25
新疆汇嘉国际贸易有限公司                                                25
新疆汇嘉数字科技有限公司                                                25
√适用□不适用
    （1）根据财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税
[2011]137 号），自 2012 年 1 月 1 日起，免征蔬菜流通环节增值税。
    （2）根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》
（财税[2012]75 号），自 2012 年 10 月 1 日起，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜
活肉蛋产品免征增值税。
    （3）根据财政部、国家税务总局《关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税
税额有关政策的通知》（财税[2012]15 号），自 2011 年 12 月 1 日起，初次购买增值税税控系统
专用设备(包括分开票机)支付的费用，可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票，
在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），不足抵减的可结转下期继续抵减。
    （1）根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的
通知》（财税[2011]58 号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题
的公告》（国税[2012]12 号），本公司及所属子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司、克拉玛依汇
嘉时代百货有限公司、乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司、五家渠汇嘉时代百货有限公司、昌吉市
汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司、库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司、新疆汇嘉时代物业管
理有限公司、阜康汇嘉时代百货有限公司、新疆汇嘉盛德美商贸有限公司、新疆好家乡超市有限
公司、乌鲁木齐汇嘉惠购超市有限公司在报告期内享受 15.00%的税收优惠政策。
    （2）根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通
知》（财税[2009]70 号）规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基
础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。本公司享受应纳税
所得额 100.00%加计扣除的税收优惠政策。
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
√适用 □不适用
                                            单位：元 币种：人民币
    项目               期末余额                    期初余额
库存现金                      6,372,485.90            7,732,645.38
银行存款                    153,636,933.35          186,429,588.27
其他货币资金                      762,716.83              925,513.04
存放财务公司存款
                                        新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
            合计                                          160,772,136.09                                195,087,746.69
             其中：存放在境外的
               款项总额
            其他说明
              截止资产负债表日，货币资金 7,749,584.63 元存在受限情况，其中 7,749,184.63 元系因法
            律诉讼被法院冻结，400.00 元为其他保证金。
            □适用 √不适用
            □适用 √不适用
            (1). 应收票据分类列示
            √适用 □不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                 项目                                     期末余额                                 期初余额
           银行承兑票据                                                                                 600,000.00
           商业承兑票据                                                       48,830.00              11,874,964.37
                 合计                                                     48,830.00              12,474,964.37
            (2). 期末公司已质押的应收票据
            □适用 √不适用
            (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
            □适用 √不适用
            (4). 按坏账计提方法分类披露
            √适用 □不适用
                                                                                         单位：元 币种：人民币
                           期末余额                                                           期初余额
              账面余额           坏账准备                                       账面余额               坏账准备
   类别
                                计提比              账面价值                                          计提比               账面价值
            金额       比例(%)  金额                                     金额           比例(%)     金额
                                例(%)                                                           例(%)
按单项计提坏
账准备
其中：
按组合计提坏
账准备
其中：
组合 1：银行承
兑汇票
组合 2：商业承
兑汇票
   合计    50,000.00    100.00 1,170.00     2.34   48,830.00     12,759,714.51 100.00      284,750.14              12,474,964.37
            按单项计提坏账准备：
            □适用√不适用
                    新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：组合 2：商业承兑汇票
                                                           单位：元 币种：人民币
                                                 期末余额
    名称
                         账面余额                    坏账准备          计提比例（%）
商业承兑汇票                     50,000.00                1,170.00          2.34
    合计                     50,000.00                1,170.00          2.34
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
                                           本期变动金额
  类别        期初余额                                              期末余额
                            计提        收回或转回      转销或核销  其他变动
商业承兑汇票      284,750.14     1,170.00   284,750.14               1,170.00
  合计        284,750.14     1,170.00   284,750.14               1,170.00
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
                                        新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
                                                                                       单位：元 币种：人民币
                     账龄                                期末账面余额                           期初账面余额
                           合计                                154,444,958.31                    145,089,080.14
              (2).按坏账计提方法分类披露
              √适用 □不适用
                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                                                    期初余额
                 账面余额               坏账准备                                  账面余额              坏账准备
   类别                                                   账面                                                      账面
                          比例            计提比                                      比例             计提比
                金额                 金额                   价值             金额                  金额                   价值
                          (%)            例(%)                                    (%)             例(%)
按单项计提
坏账准备
其中：
按组合计提
坏账准备
其中：
组合 1：账龄
组合
  合计    154,444,958.31 100.00 14,621,974.40 9.47 139,822,983.91 145,089,080.14 100.00 17,327,663.34      / 127,761,416.8
              按单项计提坏账准备：
              √适用□不适用
                                                                                    单位：元        币种：人民币
                                                                   期末余额
                      名称
                                         账面余额              坏账准备       计提比例（%）                   计提理由
              支票                          47,095.34         47,095.34      100%               预计无法收回
              克拉玛依房产开发
              有限公司
              一阳咖啡        545,473.70                         545,473.70                100%   预计无法收回
                  合计      618,002.96                         618,002.96                 100       /
              按单项计提坏账准备的说明：
              □适用 √不适用
              按组合计提坏账准备：
              √适用□不适用
              组合计提项目：组合 1：账龄组合
                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                      期末余额
                      名称
                                            账面余额                      坏账准备                    计提比例（%）
                    新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
     合计      153,826,955.35                        14,003,971.44
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                         本期变动金额
    类别     期初余额                                                    其他     期末余额
                            计提        收回或转回          转销或核销
                                                                   变动
按单项评
估计提坏
账准备的
应收账款
按组合计
提坏账准
备的应收
账款
 合计      17,327,663.34   412,488.96   150,000.00    2,968,177.90        14,621,974.40
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
                                                     单位：元 币种：人民币
                                                   占应收账款
                                    应收账款和合         和合同资产
          应收账款期末          合同资产期                             坏账准备期末
单位名称                                同资产期末余         期末余额合
            余额             末余额                                  余额
                                       额           计数的比例
                                                    （%）
客户 1      12,613,282.96            12,613,282.96       8.17   295,150.82
客户 2       8,915,962.62             8,915,962.62       5.77   208,633.53
客户 3       8,617,926.24             8,617,926.24       5.58   201,112.50
客户 4       7,815,392.00             7,815,392.00       5.06   182,880.17
客户 5       5,641,585.14             5,641,585.14       3.65   123,940.55
  合计      43,604,148.96        -   43,604,148.96      28.23 1,011,717.57
其他说明
无
其他说明：
□适用√不适用
(1).合同资产情况
□适用 √不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4).本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
             新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5).本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用√不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).应收款项融资分类列示
□适用 √不适用
(2).期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
□适用 √不适用
(4).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6).本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
(8).其他说明：
□适用√不适用
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                单位：元 币种：人民币
                    期末余额                       期初余额
   账龄
             金额          比例(%)          金额           比例(%)
   合计     131,776,592.49     100.00  114,093,954.32      100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
                                                   单位：元 币种：人民币
                                                占预付款项期末余额合计数的
        单位名称                期末余额
                                                     比例(%)
供应商 1                           34,334,323.65              26.05
供应商 2                           19,121,113.69              14.51
供应商 3                            8,832,267.64               6.70
供应商 4                            3,753,522.25               2.85
供应商 5                            2,485,943.87               1.89
              新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
        合计                      68,527,171.10                52.00
其他说明：
无
其他说明
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
                                                  单位：元 币种：人民币
        项目                   期末余额                   期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款                             53,626,459.29       44,785,190.24
       合计                         53,626,459.29       44,785,190.24
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1) 应收利息分类
□适用 √不适用
(2) 重要逾期利息
√适用 □不适用
                                                 单位：元 币种：人民币
                                                    是否发生减值及
    借款单位        期末余额           逾期时间          逾期原因
                                                      其判断依据
    李长春       1,000,000.00     2018-7-4     资金困难    是
    合计        1,000,000.00         /           /        /
(3) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
              新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6) 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(7) 应收股利
□适用 √不适用
(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用√不适用
(9) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(10)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(11)坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
                新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
无
(12)本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(13) 按账龄披露
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
        账龄                    期末账面余额                    期初账面余额
合计                                 141,890,378.28            132,689,896.63
(14)按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
     款项性质                     期末账面余额                    期初账面余额
往来款、借款                           136,291,112.53            127,243,806.70
备用金                                  610,612.28                606,759.62
垫付款                                1,583,511.15              1,138,225.82
其他                                 3,405,142.32              3,701,104.49
      合计                         141,890,378.28            132,689,896.63
(15)坏账准备计提情况
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
                第一阶段            第二阶段            第三阶段
                              整个存续期预期         整个存续期预期
    坏账准备       未来12个月预                                           合计
                              信用损失(未发         信用损失(已发生
                期信用损失
                               生信用减值)           信用减值)
                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提           350,222.35             -8,990.25                      359,212.60
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(16)坏账准备的情况
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                                      本期变动金额
  类别       期初余额                       收回或  转销或            其他变       期末余额
                          计提
                                       转回   核销              动
按单项评估
计提坏账准
备的应收账
款
按组合计提
坏账准备的    16,675,300.24   359,212.60                               17,034,512.84
应收账款
  合计     87,904,706.39   359,212.60                               88,263,918.99
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明
无
(17)本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
                     新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(18)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                            占其他应收款期
                                                                             坏账准备
 单位名称         期末余额          末余额合计数的 款项的性质                      账龄
                                                                             期末余额
                              比例(%)
乌鲁木齐隆兴
通商贸有限公     20,992,735.00               14.80 往来款           3-4 年           20,992,735.00
司
金卉         10,000,000.00                7.05   借款          5 年以上           10,000,000.00
胡晓武         9,000,000.00                6.34   借款          5 年以上            9,000,000.00
于素勋         6,000,000.00                4.23   借款          5 年以上            6,000,000.00
侯中文         5,000,000.00                3.52   借款          4-5 年            5,000,000.00
   合计      50,992,735.00               35.94        /           /          50,992,735.00
(19)因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).存货分类
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                        期末余额                                     期初余额
                       存货跌价准                                    存货跌价准
  项目                   备/合同履                                    备/合同履
           账面余额                      账面价值           账面余额                      账面价值
                       约成本减值                                    约成本减值
                         准备                                       准备
原材料
在产品
库存商品     284,098,231.19 965,671.79 283,132,559.40 346,827,698.22 965,671.79 345,862,026.43
周转材料
消耗性生物
资产
合同履约成
本
低值易耗品      7,471,506.08              7,471,506.08   9,967,406.89              9,967,406.89
  合计     291,569,737.27 965,671.79 290,604,065.48 356,795,105.11 965,671.79 355,829,433.32
(2).确认为存货的数据资源
□适用√不适用
(3).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                            本期增加金额                     本期减少金额
  项目       期初余额                                                  期末余额
                           计提    其他                 转回或转销   其他
                      新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
原材料
在产品
库存商品     965,671.79                                    965,671.79
周转材料
消耗性生物
资产
合同履约成
本
  合计     965,671.79                                    965,671.79
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(4).存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用√不适用
(5).合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的非流动资产的其他说明
无
√适用 □不适用
                                                  单位：元 币种：人民币
         项目                      期末余额               期初余额
合同取得成本
                新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
 应收退货成本
待抵扣进项税额                         79,574,951.32   77,117,301.39
待开票进项税额                          9,847,275.64    9,847,275.64
 预缴所得税                             597,674.56    1,389,486.79
其他                                 211,615.78      207,820.17
        合计                      90,231,517.30   88,561,883.99
 其他说明：
 无
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4).本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用√不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用√不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).长期应收款情况
□适用 √不适用
(2).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(3).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(4).本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用√不适用
           新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用√不适用
                                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(1).长期股权投资情况
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
      期初                                       本期增减变动
      余额                                                                           期末
被投资单        减值准备期初                     权益法下   其他综              宣告发放                      减值准备期末
      （账                   追加投   减少投                     其他权          计提减值        余额（账
  位           余额                       确认的投   合收益              现金股利          其他            余额
      面价                    资     资                      益变动           准备         面价值）
                                        资损益    调整               或利润
      值）
一、合营企业
小计
二、联营企业
乌鲁木齐
市新温商
小额贷款
有限公司
小计          3,716,227.66                                                                 3,716,227.66
 合计         3,716,227.66                                                                 3,716,227.66
(2).长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
乌鲁木齐市新温商小额贷款有限公司经营状况无明显改善，持续经营存在重大不确定性，预计投资无法收回，累计计提减值准备 3,716,227.66 元。
(1).其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
                    新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(2).本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
       项目                         期末余额                      期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
       合计                                16,558,807.63       16,558,807.63
其他说明：
无
投资性房地产计量模式
(1).   采用成本计量模式的投资性房地产
                                                        单位：元 币种：人民币
       项目         房屋、建筑物           土地使用权             在建工程     合计
一、账面原值
  （1）外购
  （2）存货\固定资产\在
建工程转入
  （3）企业合并增加
  （1）处置
  （2）其他转出
二、累计折旧和累计摊销
  （1）计提或摊销         6,495,113.52                               6,495,113.52
  （1）处置
  （2）其他转出
三、减值准备
  （1）计提
   （1）处置
   （2）其他转出
四、账面价值
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
                     新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
                                                             单位：元 币种：人民币
            项目                        账面价值                   未办妥产权证书原因
                                                           尚未完成结算报告，无法办理
房屋及建筑物                                     81,020,793.17
                                                           产权证书
合计                                         81,020,793.17
(3).   采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
            项目                        期末余额                     期初余额
固定资产                                  2,561,124,308.22          2,299,674,720.09
固定资产清理
            合计                         2,561,124,308.22          2,299,674,720.09
其他说明：
无
固定资产
(1).固定资产情况
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                                                      电子设备及其
   项目       房屋及建筑物          机器设备           运输工具                  合计
                                                         他
一、账面原值：
余额                    3             8            6             4               1
增加金额
     （1）
购置
     （2）
在建工程转 320,757,303.51                                              320,757,303.51
入
     （3）
企业合并增
加
期减少金额
     （1）
处置或报废
余额                    4             4            8             8               4
                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
二、累计折旧
余额                                    7            5             5
增加金额
     （1）
计提
减少金额
     （1）
处置或报废
余额                                    1            1             4
三、减值准备
余额
增加金额
     （1）
计提
减少金额
     （1）
处置或报废
余额
四、账面价值
账面价值                  6                                                          2
账面价值                  0                                                          9
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                                           期末账面价值
房屋及建筑物                                                             556,121,862.22
合计                                                                 556,121,862.22
(4).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
      项目                           账面价值                      未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物                               590,393,052.20        产权证书正在办理中
合计                                   590,393,052.20
                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(5).固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
           项目                     期末余额                           期初余额
在建工程                                23,815,464.69                  10,947,721.68
工程物资
           合计                            23,815,464.69               10,947,721.68
其他说明：
无
在建工程
(1).在建工程情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                        期末余额                                   期初余额
     项目                  减值准                                    减值准
                账面余额             账面价值             账面余额               账面价值
                           备                                      备
嘉品汇地下街
改造工程
其他零星在建
工程
   合计   23,815,464.69          23,815,464.69 10,947,721.68           10,947,721.68
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                     本
                                                               利            本
                                     期    本
                                                               息      其     期
                                     转    期              工程
                                                               资      中：    利
                                     入    其              累计
                                                               本      本期    息
项目                       本期增加金       固    他              投入 工程                 资金
          预算数    期初余额                          期末余额            化      利息    资
名称                         额         定    减              占预 进度                 来源
                                                               累      资本    本
                                     资    少              算比
                                                               计      化金    化
                                     产    金              例(%)
                                                               金      额     率
                                     金    额
                                                               额           (%)
                                     额
                         新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
“嘉品
汇”地
                                                                                       自有
下街    29,319,710.31 3,732,318.54 6,720,539.92          10,452,858.46 35.65 35.65
                                                                                       资金
改造
工程
 合计    29,319,710.31 3,732,318.54 6,720,539.92         10,452,858.46 35.65   /     /   /
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4).在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1).油气资产情况
□适用 √不适用
(2).油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
(1).使用权资产情况
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
              项目                           房屋及建筑物                           合计
一、账面原值
                  新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
      (1)计提                          19,878,600.16                 19,878,600.16
      (1)处置
      (2)其他                           3,967,923.52                  3,967,923.52
二、累计折旧
    (1)计提                            26,008,278.35                 26,008,278.35
    (1)处置
    (2)其他                             1,599,473.15                  1,599,473.15
三、减值准备
    (1)计提
    (1)处置
四、账面价值
(2).使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
(1).无形资产情况
√适用□不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                                      非专利技
   项目         土地使用权           专利权                     软件              合计
                                        术
一、账面原值
金额
     (1)购置
     (2)内部
研发
     (3)企业
合并增加
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
       (4)其他                         102,497.39       102,497.39
金额
     (1)处置
二、累计摊销
金额
     （1）计提   2,455,766.76                          2,455,766.76
     （2）其他                  1,219,593.06           1,219,593.06
金额
     (1)处置
三、减值准备
金额
     （1）计提
金额
     (1)处置
四、账面价值
价值
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。
(2).确认为无形资产的数据资源
□适用 √不适用
(3).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(4).无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).商誉账面原值
√适用 □不适用
                                           单位：元 币种：人民币
                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
                                  本期增加               本期减少
被投资单位名称或
                  期初余额          企业合并                             期末余额
 形成商誉的事项                                            处置
                                 形成的
新疆好家乡超市有
限公司
    合计         297,015,187.10                                 297,015,187.10
(2).商誉减值准备
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
被投资单位名称                          本期增加                本期减少
或形成商誉的事        期初余额                                            期末余额
                                计提                  处置
    项
新疆好家乡超市
有限公司
   合计        157,337,951.68                                   157,337,951.68
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用□不适用
                 所属资产组或组合的构                所属经营分部
     名称                                                  是否与以前年度保持一致
                    成及依据                     及依据
                 与商誉相关的能够从企
公司超市业务资产组
                 业合并的协同效应中受                                  是
组合
                 益的资产组组合
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
  公司商誉减值测试的资产组组合的构成为形成商誉的资产组组合涉及的资产，资产界定范围
为公司超市业务资产组组合，公司并购好家乡超市后，超市业务形成规模经济效益，具备成本费
用节约优势，运营管理效率提高，产生协同效应，公司的百货商场中的超市板块受益于该并购的
协同效应，因此将上述完全商誉分摊至好家乡超市加上汇嘉时代超市业务板块相关的资产组组合。
该资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组组合一致，未发生变化。
(4).可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
√适用□不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                                                预   预测期   预测 稳定期的 稳定
                                           减    测   的关键   期内 关键参数 期的
                                           值    期    参数   的参  （增长  关键
项目        账面价值          可收回金额
                                           金    的   （增长   数的 率、利润 参数
                                           额    年   率、利   确定 率、折现 的确
                                                限    润率   依据  率等）  定依
                        新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
                                                         等）                         据
                                                                                  电 商
                                                                  根据              渠 道
                                                                  公司              分流，
                                                                  目前              线下
                                                                  经营              竞 争
                                                                  情               趋 于
                                                                       收入增长
含有商                                                     收入增       况，              激烈，
                                                                       率 0%；  利
誉超市                                                     长 率       结合              实 体
                                                                       润      率
业务资    964,847,234.36    1,022,775,515.82           5   2%；利      行业              零 售
产组组                                                     润 率       增               持 续
                                                                       折 现 率
合                                                       17.58%    长、              承压；
                                                                  经济              CAPM
                                                                  增长              模 型
                                                                  相关              测 算
                                                                  因素              税 前
                                                                  确定              折 现
                                                                                  率
 合计    964,847,234.36    1,022,775,515.82           /         /    /          /      /
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5).业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                                            其他减少金
  项目        期初余额            本期增加金额          本期摊销金额                    期末余额
                                                              额
门店装修     252,021,723.75    14,366,461.19    29,602,377.22          236,785,807.72
专柜装饰      17,388,164.40     3,824,252.70     3,671,285.85                17,541,131.25
其他         8,790,814.16     6,586,296.03     3,668,901.32                11,708,208.87
  合计  278,200,702.31       24,777,009.92    36,942,564.39               266,035,147.84
其他说明：
无
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
             新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
                       期末余额                               期初余额
     项目      可抵扣暂时性差       递延所得税                可抵扣暂时性差       递延所得税
                  异          资产                      异          资产
资产减值准备        3,957,022.27  593,553.34           3,957,022.21  593,553.34
内部交易未实现利润
可抵扣亏损          7,423,772.73      1,113,565.91    11,232,800.07    1,684,919.93
递延收益           6,959,947.33      1,043,992.10     6,118,810.71      911,614.30
固定资产折旧         8,500,705.67      1,275,105.85     6,800,564.56    1,020,084.68
信用减值损失        33,904,406.19      5,085,660.93    28,249,843.99    4,237,476.60
租赁负债         227,104,049.53     34,065,607.43   205,932,651.25   30,889,897.70
无形资产摊销         1,238,102.33        185,715.35       990,497.84      148,574.68
     合计      289,088,006.05     43,363,200.91   263,282,190.63   39,486,121.23
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
                  期末余额                                期初余额
    项目       应纳税暂时性差  递延所得税                     应纳税暂时性差   递延所得税
                异       负债                         异        负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
其他债权投资公允价值
变动
其他权益工具投资公允
价值变动
使用权资产        205,932,651.33    30,889,897.70    207,031,808.44   31,054,771.28
     合计      565,978,366.06    84,896,754.91    553,861,579.33   83,079,236.91
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
                        期末余额                               期初余额
              递延所得税资        抵销后递延所                             抵销后递延所
    项目                                          递延所得税资产
              产和负债互抵        得税资产或负                             得税资产或负
                                                和负债互抵金额
                  金额           债余额                                债余额
递延所得税资产       30,889,897.70 12,473,303.21        30,889,897.70  8,596,223.53
递延所得税负债       30,889,897.70 54,006,857.21        30,889,897.70 52,189,339.21
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
      项目                      期末余额                        期初余额
可抵扣暂时性差异                        294,531,664.85              299,806,333.80
可抵扣亏损                           167,760,411.84              167,760,411.84
      合计                        462,292,076.69              467,566,745.64
                             新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
       年份                      期末金额                       期初金额                  备注
       合计                      167,760,411.84             167,760,411.84                /
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                           期初余额
 项目                           减值                                             减值
              账面余额                         账面价值               账面余额                账面价值
                              准备                                             准备
合同取
得成本
合同履
约成本
应收退
货成本
合同资
产
预付长
期资产  132,845,947.53                    132,845,947.53      141,753,696.22             141,753,696.22
购置款
 合计  132,845,947.53                    132,845,947.53      141,753,696.22             141,753,696.22
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                期末                                           期初
               账面余额             账面价值           受    受        账面余额            账面价值           受限   受
 项目                                            限    限                                       类型   限
                                               类    情                                            情
                                               型    况                                            况
                                               冻
货币资金          7,226,358.58      7,226,358.58                5,197,581.16     5,197,581.16   冻结
                                               结
应收票据
存货
其中：数据
资源
                                               抵
固定资产      565,527,272.97      565,527,272.97              542,560,057.34   542,560,057.34   抵押
                                               押
                         新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
                                            抵
无形资产     47,127,762.50     47,127,762.50                33,949,209.38    33,949,209.38   抵押
                                            押
其中：数据
资源
投资性房                                        抵
地产                                          押
 合计     916,918,916.88    916,918,916.88    /      /   866,681,071.27   866,681,071.27    /     /
其他说明：
无
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
      项目                                   期末余额                           期初余额
质押借款                                         20,000,000.00                  20,000,000.00
抵押借款
保证借款                                          20,000,000.00                     20,000,000.00
信用借款
抵押、保证借款                                      885,812,344.45                    897,823,887.82
票据贴现
应计短期借款利息                                      1,808,627.81                       1,132,192.73
保理融资款                                         105,401,076.05                    66,117,000.26
      合计                                    1,033,022,048.31                 1,005,073,080.81
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                           单位：元 币种：人民币
      项目               期末余额                 期初余额
      合计                538,975,635.99         636,086,566.79
(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                           单位：元 币种：人民币
      项目                期末余额                 期初余额
      合计                  34,837,032.09        37,765,486.24
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
                                           单位：元 币种：人民币
     项目                 期末余额                 期初余额
预收储值卡、券                   471,353,071.96       522,338,601.53
会员积分递延收益                    6,980,424.09         6,626,334.35
货款                         40,734,252.68           728,488.42
预收物业费、暖气费等                 11,078,126.68        24,787,122.43
其他                          4,412,199.79         1,853,509.87
     合计                   534,558,075.20       556,334,056.60
(2).账龄超过 1 年的重要合同负债
□适用 √不适用
                新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
   项目           期初余额               本期增加               本期减少           期末余额
一、短期薪酬        32,549,330.52      130,192,808.39     130,093,036.08 32,649,102.83
二、离职后福利-设
定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的
其他福利
   合计         32,550,195.78      130,192,808.39     130,093,901.34   32,649,102.83
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
     项目             期初余额              本期增加             本期减少     期末余额
一、工资、奖金、津贴和
补贴
二、职工福利费              13,407.48       2,455,221.50     2,459,656.60        8,972.38
其中：医疗保险费             52,187.88       8,721,506.00     8,721,506.00       52,187.88
   工伤保险费                926.65         544,811.00       544,797.01          940.64
   其他                               15,460,646.58    15,459,781.32          865.26
   生育保险费
四、住房公积金                              2,441,845.00     2,441,845.00               -
五、工会经费和职工教育
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
     合计          32,549,330.52     130,192,808.39   130,093,036.08   32,649,102.83
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
     项目              期初余额              本期增加            本期减少    期末余额
     合计                   865.26                            865.26
其他说明：
                新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                               单位：元 币种：人民币
        项目                期末余额                   期初余额
增值税                          1,841,886.69           4,344,987.98
消费税                          1,713,167.10           3,260,302.92
营业税
企业所得税                           8,541,411.86          6,521,349.85
个人所得税                             108,145.32          1,881,191.31
城市维护建设税                           179,085.64            504,494.00
房产税                             1,474,675.17          1,340,437.41
教育费附加                             128,465.51            355,471.54
印花税                               581,348.08            998,518.17
契税                              1,399,949.00          1,399,949.00
其他                                    360.00                360.00
      合计                       15,968,494.37         20,607,062.18
其他说明：
无
(1).项目列示
√适用 □不适用
                                               单位：元 币种：人民币
           项目              期末余额                  期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款                         318,389,365.60         450,835,616.10
合计                            318,389,365.60         450,835,616.10
(2).应付利息
□适用 √不适用
(3).应付股利
□适用 √不适用
(4).其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                               单位：元 币种：人民币
        项目               期末余额                    期初余额
往来款                        173,289,462.67          174,991,696.58
应付购房款                           36,377.00          113,971,231.46
供应商保证金及质保金                 103,217,458.60          109,332,784.51
员工保证金及押金                       528,226.40              160,967.03
代收代付款                       12,410,953.27           18,682,458.17
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
预提费用                       25,309,971.10          25,769,945.86
其他                          3,633,293.56           7,926,532.49
        合计                318,389,365.60         450,835,616.10
账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                            单位：元 币种：人民币
       项目               期末余额                  期初余额
       合计                   71,298,530.45         59,347,310.89
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                            单位：元 币种：人民币
     项目                期末余额                   期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税                       69,340,199.99         69,640,160.42
已背书转让未终止确认的票
据
      合计                    69,340,199.99         75,974,163.08
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                            单位：元 币种：人民币
        项目               期末余额                 期初余额
质押借款
                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
抵押借款
保证借款
信用借款
抵押+保证借款                      524,426,700.00         134,380,597.44
应计长期借款利息                                                138,702.86
       合计                    524,426,700.00         134,519,300.30
长期借款分类的说明：
无
其他说明
□适用 √不适用
(1). 应付债券
□适用√不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用√不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                              单位：元 币种：人民币
            项目             期末余额                 期初余额
租赁付款额                        162,605,538.00       183,750,488.49
            合计               162,605,538.00       183,750,488.49
其他说明：
                  新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
无
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
递延收益情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                              单位：元 币种：人民币
                                本次变动增减（+、一）
            期初余额           发行      公积金               期末余额
                                送股       其他   小计
                           新股       转股
 股份总数     470,400,000.00                           470,400,000.00
其他说明：
无
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
                  新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
   项目      期初余额         本期增加                 本期减少        期末余额
资本溢价（股本
溢价）
其他资本公积     3,347,149.09                                    3,347,149.09
   合计    205,846,097.54                                  205,846,097.54
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
   项目         期初余额            本期增加           本期减少        期末余额
库存股           9,816,102.92   21,997,034.05              31,813,136.97
     合计          9,816,102.92 21,997,034.05 31,813,136.97
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
股份方案暨推动公司“提质增效重回报”的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，
回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日
起 12 个月内。截至报告期末，回购股份金额为 31,813,136.97 元。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                  单位：元 币种：人民币
   项目          期初余额           本期增加           本期减少       期末余额
法定盈余公积      116,932,275.20                            116,932,275.20
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
     合计     116,932,275.20                               116,932,275.20
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
       项目                           本期                   上年度
调整前上期末未分配利润                         600,258,497.81        732,289,760.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                           600,258,497.81          732,289,760.00
加：本期归属于母公司所有者的净利                                              58,362,211.19
润
减：提取法定盈余公积                                                    69,974,509.41
  提取任意盈余公积
  提取一般风险准备
  应付普通股股利                             23,252,975.84          120,418,963.97
  转作股本的普通股股利
期末未分配利润                              644,053,616.27          600,258,497.81
调整期初未分配利润明细：
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
                   本期发生额                               上期发生额
  项目
             收入               成本                 收入             成本
主营业务   1,033,625,113.29   758,113,267.00   1,003,984,004.17 753,190,102.29
其他业务     237,558,727.50    68,003,699.02     238,701,053.43  67,889,859.86
  合计   1,271,183,840.79   826,116,966.02   1,242,685,057.60 821,079,962.15
                                                  新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
    (2).营业收入、营业成本的分解信息
    √适用 □不适用
                                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                 商超百货零售业务                        租赁物业物流服务业务                             其他产品                                合计
合同分类
            营业收入             营业成本               营业收入          营业成本               营业收入         营业成本               营业收入             营业成本
按业务类型    1,033,625,113.29 758,113,267.00     173,394,351.06 30,691,161.95     64,164,376.44 37,312,537.07     1,271,183,840.79 826,116,966.02
   商超百
货商品销售
   物业租
赁
综合促销服
务
   物业服
务
   仓储运
输物流服务
其他                                                                            52,511,886.88   34,587,168.19      52,511,886.88    34,587,168.19
   按商品
转让的时间    1,033,625,113.29   758,113,267.00    44,540,808.66   18,499,283.52   64,164,376.44   37,312,537.07   1,142,330,298.39   813,925,087.59
分类
   在某一
时点确认
在某一时段
内确认
    其他说明
    □适用 √不适用
                  新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
履约义务的说明
□适用 √不适用
(3).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
        项目                本期发生额                       上期发生额
消费税                          16,329,202.51               18,869,830.65
营业税
城市维护建设税                          3,047,907.38               3,054,968.03
教育费附加                            2,192,388.82               2,191,404.78
资源税
房产税                             22,315,635.70              16,961,057.19
土地使用税                            1,352,511.23               1,039,981.67
车船使用税                               17,127.15                  19,974.15
印花税                              1,615,110.83               1,144,862.35
      合计                        46,869,883.62              43,282,078.82
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
             项目                    本期发生额                上期发生额
工资、福利费                               50,258,549.01        46,782,447.02
折旧费                                  27,192,043.68        20,550,925.58
装修费                                  32,536,476.93        44,145,637.75
房屋租赁费                                20,678,715.29        23,924,927.64
水电暖空调费                               15,091,986.09        16,376,645.89
广告、宣传费                                3,556,159.95         4,560,747.72
社会保险费                                13,988,259.39        12,122,833.45
其他费用                                 20,975,862.14        27,569,051.19
             合计                     184,278,052.48       196,033,216.24
其他说明：
无
                新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
√适用 □不适用
                                                   单位：元 币种：人民币
           项目                    本期发生额                上期发生额
职工薪酬                               42,092,332.67       43,744,874.40
无形资产摊销及折旧费                          8,470,493.55       10,631,306.16
社会保险费                              11,196,096.38       11,007,470.31
维修费                                   484,583.47          963,711.31
聘请中介费                               3,441,656.55        3,569,497.05
业务招待费                               3,444,243.49        2,779,523.46
劳务费                                 2,480,496.18        1,858,066.95
差旅费                                 1,345,863.80        1,500,860.24
房屋租赁费                               5,704,398.45        4,856,181.78
物料消耗                                  337,997.27          480,704.36
水电暖费                                  272,501.08          255,636.08
其他                                 11,132,109.65       12,233,162.84
        合计                         90,402,772.54       93,880,994.94
其他说明：
无
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                   单位：元 币种：人民币
           项目                    本期发生额                上期发生额
利息支出净额                             33,882,719.73       28,153,198.14
手续费支出及其他                            7,827,990.46        8,097,096.67
           合计                      41,710,710.19       36,250,294.81
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                                   单位：元 币种：人民币
          按性质分类                   本期发生额               上期发生额
政府补助                                1,849,388.59        1,512,056.52
代扣个人所得税手续费返还                           77,644.10           40,861.45
增值税加计抵减                                 3,250.00           29,908.29
        合计                          1,930,282.69        1,582,826.26
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                                   单位：元 币种：人民币
              新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
       项目                  本期发生额                   上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
       合计                             5,468.38
其他说明：
报告期，公司使用人民币 1,000.00 万元的闲置自有资金购买光大银行理财产品。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                 单位：元 币种：人民币
       项目                  本期发生额                   上期发生额
应收票据坏账损失                       -1,170.00
应收账款坏账损失                      136,691.70               499,647.48
其他应收款坏账损失                      35,326.02             1,337,294.12
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
财务担保相关减值损失
       合计                           170,847.72       1,836,941.60
其他说明：
无
□适用 √不适用
√适用□不适用
                                                 单位：元 币种：人民币
            新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
      项目                 本期发生额                        上期发生额
处置未划分为持有待售的非流
动资产产生的利得或损失
      合计                          269,015.82               147,391.52
其他说明：
□适用√不适用
√适用□不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
                                                      计入当期非经常性损益
     项目      本期发生额                    上期发生额
                                                          的金额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
   无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助
其他                473,512.42            445,644.47         473,512.42
    合计            473,512.42            447,591.37         473,512.42
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
                                                      计入当期非经常性损益
     项目      本期发生额                    上期发生额
                                                          的金额
非流动资产处置损
失合计
其中：固定资产处置
损失
   无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠            2,000,000.00                             2,000,000.00
其他                787,663.50            973,253.01         787,663.50
     合计         2,798,136.89            999,444.03       2,798,136.89
其他说明：
                  新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
无
(1).所得税费用表
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
      项目                    本期发生额                      上期发生额
当期所得税费用                        14,808,351.78              14,009,817.52
递延所得税费用
调整以前期间所得税
      合计                          14,808,351.78             14,009,817.52
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
             项目                                   本期发生额
利润总额                                                     81,856,446.08
按法定/适用税率计算的所得税费用                                         14,318,477.95
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响                                                 1,538,480.53
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                               500,385.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
                                                            -1,548,992.16
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                       14,808,351.78
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
        项目                   本期发生额                      上期发生额
政府补助款                            1,580,792.39               1,417,507.13
利息收入                               266,051.45                 298,693.69
保证金                              6,926,888.29               6,850,458.33
其他                             155,517,560.19             146,321,874.16
        合计                     164,291,292.32             154,888,533.31
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
                       新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
       项目                             本期发生额                           上期发生额
经营性期间费用                                  75,362,684.22                   71,273,955.74
其他付现费用                                  167,339,027.82                  176,884,166.00
银行手续费                                     7,827,990.46                    8,097,096.67
保证金                                      10,622,010.69                    6,064,999.56
       合计                               261,151,713.19                  262,320,217.97
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(3).与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                        本期发生额                           上期发生额
库存股                                      31,813,136.97                   2,999,494.92
租赁付款额                                    23,767,760.49                  46,372,543.01
            合计                           55,580,897.46                  49,372,037.93
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                              本期增加                        本期减少
项目      期初余额                                                                      期末余额
                       现金变动      非现金变动           现金变动        非现金变动
租赁付
款 额
（包含
一年内
                          新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
到期的
非流动
负债）
短期借
款
长期借
款（包
含一年
内到期     158,680,991.86    383,457,711.00    19,847,426.86     12,586,129.72                      549,400,000.00
的非流
动 负
债）
 合计   1,347,289,566.48   1,054,574,902.06   42,367,381.79     722,290,961.58   8,319,174.67    1,713,621,714.08
(4).以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5).不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财
    务影响
□适用 √不适用
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
      补充资料                                         本期金额                             上期金额
净利润                                                    67,048,094.30                          41,163,999.84
加：资产减值准备
信用减值损失                                                        170,847.72                       1,836,941.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性生物资产折旧
使用权资产摊销                                                26,008,278.35                          71,502,768.99
无形资产摊销                                                  3,624,968.29                           2,738,472.92
长期待摊费用摊销                                               36,684,347.88                          93,747,404.87
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                             -269,015.82                        -147,391.52
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列）                                        34,141,981.11                          28,530,354.56
投资损失（收益以“－”号填列）                                            -5,468.38
递延所得税资产减少（增加以“－”
                                                       -3,877,079.68                           2,943,236.82
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                                       65,225,367.84                            -514,887.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”                                    -173,179,368.09                      -124,547,603.72
              新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                 129,206,284.61          112,443,167.58
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额                       153,022,551.46          170,358,436.38
减：现金的期初余额                     189,890,165.53          112,163,884.17
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                  -36,867,614.07          58,194,552.21
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                单位：元 币种：人民币
        项目                 期末余额                    期初余额
一、现金                        153,022,551.46          189,890,165.53
其中：库存现金                       6,128,749.91            7,732,645.38
   可随时用于支付的银行存款             146,893,801.55          181,233,281.06
   可随时用于支付的其他货币
资金
   可用于支付的存放中央银行
款项
   存放同业款项
   拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                 153,022,551.46         189,890,165.53
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
              新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
(1).外币货币性项目
□适用 √不适用
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
  及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
(1). 作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额63,106,957.26(单位：元币种：人民币)
(2). 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用□不适用
                                                单位：元 币种：人民币
                                            其中:未计入租赁收款额的可变
        项目             租赁收入
                                              租赁付款额相关的收入
租赁收入                       123,517,657.97
        合计                 123,517,657.97
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
其他说明
无
□适用 √不适用
□适用 √不适用
八、研发支出
□适用 √不适用
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
其他说明
无
□适用 √不适用
九、合并范围的变更
□适用 √不适用
□适用 √不适用
                         新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
□适用 √不适用
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十、在其他主体中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
        子公司名称    主要经营地   注册资本     注册地          业务性质   持股比例(%)       取得
                          新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
                                                                直接       间接           方式
昌吉市汇嘉时代百货有限公司    昌吉市        500.00   昌吉市               零售业      100.00            同一控制下企业合并
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司   克拉玛依市    2,010.00   克拉玛依市             零售业      100.00            同一控制下企业合并
五家渠汇嘉时代百货有限公司    五家渠市       500.00   五家渠市              零售业      100.00            设立
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司   乌鲁木齐市      260.00   乌鲁木齐市             零售业      100.00            同一控制下企业合并
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公
                 库尔勒      3,176.00   库尔勒               零售业      100.00            设立
司
昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有
                 昌吉市        500.00   昌吉市               零售业      100.00            设立
限责任公司
新疆汇嘉时代商业管理有限公司   乌鲁木齐市    3,000.00   乌鲁木齐市             管理咨询      66.60    33.40   设立
新疆好家乡超市有限公司      乌鲁木齐市    2,449.00   乌鲁木齐市             零售业      100.00            同一控制下企业合并
新疆汇嘉盛德美商贸有限公司    乌鲁木齐市    1,000.00   乌鲁木齐市             批发业      100.00            设立
阜康汇嘉时代百货有限公司     阜康市      2,000.00   阜康市               零售业      100.00            设立
新疆汇嘉时代物业管理有限公司   乌鲁木齐市      500.00   乌鲁木齐市             服务业      100.00            设立
新疆汇嘉食品产业园有限责任公                                         仓储、物流配
                 乌鲁木齐市    5,000.00   乌鲁木齐市                      100.00            设立
司                                                      送
乌鲁木齐汇嘉惠购超市有限公司   乌鲁木齐市       50.00   乌鲁木齐市             零售业      100.00            设立
霍尔果斯汇嘉国际贸易有限公司   霍尔果斯市   12,800.00   霍尔果斯市             金融业      100.00            设立
新疆汇嘉国际贸易有限公司     乌鲁木齐市    5,000.00   乌鲁木齐市             批发业      100.00            设立
新疆汇嘉数字科技有限公司                                           互联网和相
                 乌鲁木齐市    1,800.00   乌鲁木齐市                      100.00            设立
                                                       关服务
新疆众创嘉业商贸有限公司     乌鲁木齐市      200.00   乌鲁木齐市             零售业      100.00            设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
                新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
             新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
□适用 √不适用
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十一、政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                           单位：元 币种：人民币
        类型           本期发生额                  上期发生额
与收益相关                       1,849,388.59       1,512,056.52
        合计                  1,849,388.59       1,512,056.52
其他说明：
无
十二、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
  （一）金融工具的风险
  公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本
附注五。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
  公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。各类
风险管理目标和政策：公司从事风险管理的目标是针对金融市场的不可预见性，在风险 和收益之
间取得适当的平衡，力求将风险对公司财务业绩的潜在不利影响降低到最低水平。基于 该风险管
                新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风 险承受底
线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
   （1）利率风险
   公司的利率风险产生于金融机构借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，
固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司重视与银行等金融机构的信息交流及国
家金融政策的调整，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，调整长、短
期借款额度的比例，通过扩大及缩减投资规模来增加及减少相应银行借款数额以控制及减少由 利
率带来的风险。
   截至 2025 年 6 月 30 日，公司带息债务主要为短期借款本金 1,033,022,048.31 元，这些借 款
在借款期内的利率不变。
   （2）其他价格风险
   本公司不存在其他价格风险。
   截止 2025 年 6 月 30 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一
方 未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。
为降低信用风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策， 需对
所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。此外，本公司对应收账款余额进行持 续监
控，于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保本公司不至面临重大坏账 风险。
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5 和七、 9。
   流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正
常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度
以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。公司定期分析负债结构
和期限，保持合理的负债比率，避免债务扩大过快，公司同时拓展其他融资领域，使融资在品种
结构、时间结构上更趋适用，以确保有充裕的资金。财务部通过对银行借款的使用情况进行监控
并以确保有充裕的资金按期偿还到期债务。
(1). 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(1). 转移方式分类
□适用 √不适用
(2). 因转移而终止确认的金融资产
□适用√不适用
(3). 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、公允价值的披露
√适用 □不适用
                                    单位：元 币种：人民币
                         期末公允价值
      项目     第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                合计
               值计量     值计量      值计量
一、持续的公允价值计量                   16,558,807.63 16,558,807.63
（一）交易性金融资产                    16,558,807.63 16,558,807.63
计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
且其变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
的土地使用权
（五）生物资产
持续以公允价值计量的资
产总额
（六）交易性金融负债
计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
    衍生金融负债
    其他
且变动计入当期损益的金
融负债
持续以公允价值计量的负
债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的
资产总额
非持续以公允价值计量的
负债总额
□适用 √不适用
□适用√不适用
□适用√不适用
   性分析
□适用√不适用
   策
□适用√不适用
□适用 √不适用
□适用√不适用
□适用√不适用
十四、关联方及关联交易
□适用 √不适用
本企业子公司的情况详见附注
             新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
√适用 □不适用
详见附注“十、在其他主体中的权益”。
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见附注“十、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
      合营或联营企业名称              与本企业关系
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司   联营企业
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
        其他关联方名称                         其他关联方与本企业关系
阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司                   其他
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司                    其他
昌吉市汇投房地产开发有限公司                     其他
阜康市汇嘉房地产开发有限公司                     其他
和田帝辰医药生物科技有限公司                     其他
和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司              其他
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司                     其他
库尔勒汇投商业管理有限公司                      其他
库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限公司                   其他
新疆汇嘉房地产开发有限公司                      其他
新疆汇嘉投资（集团）有限公司                     其他
新疆康宇翔健康产业有限公司                      其他
新疆康宇翔生物科技有限公司                      其他
新疆乐天建设投资有限公司                       其他
新疆疆小凌供应链管理有限公司                     其他
新疆天山同创实业有限公司                       其他
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司                   其他
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司                    其他
新疆汇嘉十分孝心基金会                        其他
潘丁睿                                其他
潘锦财                                其他
潘锦兰                                其他
潘岳燕                                其他
潘正灯                                其他
邹笑兰                                其他
潘亮                                 其他
李长溪                                其他
朱翔                                 其他
师银郎                                其他
范新萍                                其他
                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
陈亮                                        其他
马新智                                       其他
周晓东                                       其他
孙杰                                        其他
彭志军                                       其他
韩丽娟                                       其他
毛世恒                                       其他
张佩                                        其他
张新苑                                       其他
戴立生                                       其他
其他说明
无
(1).   购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
                                     获批的交易
           关联交易内                                 是否超过交易
   关联方               本期发生额           额度（如适                  上期发生额
             容                                   额度（如适用）
                                       用）
乌鲁木齐人
防工程建设     接受劳务                                               304,086.69
有限公司
新疆康宇翔
生物科技有     购买商品       3,208,292.61                          3,721,091.94
限公司
新疆疆小凌
供应链管理     购买商品                                                26,838.54
有限公司
新疆尚林创
意装饰设计
          建筑服务                                                19,266.06
股份有限公
司
昌吉市汇投
房地产开发     购房款      433,637,711.00
有限公司
阜康市汇嘉
房地产开发     接受劳务         285,714.29
有限公司
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
    关联方       关联交易内容                      本期发生额           上期发生额
阿拉尔市汇嘉城市商超有
            商品款                            11,606,313.48   10,734,274.35
限责任公司
                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
阿拉尔市汇嘉城市商超有
            提供服务                                 621,269.80               485,316.52
限责任公司
阿拉尔市汇嘉房地产开发
            提供服务                                   2,318.11                88,495.57
有限公司
昌吉市汇投房地产开发有
            商品款                               2,428,318.58                 28,469.02
限公司
阜康市汇嘉房地产开发有
            商品款                                   41,592.92                61,400.00
限公司
阜康市汇嘉房地产开发有
            提供服务                                 285,714.29
限公司
克拉玛依汇嘉文化投资有
            商品款                                  303,982.30
限公司
库尔勒汇投商业管理有限
            商品款                                    1,769.91                27,876.11
公司
库尔勒孔雀恒宇房地产开
            商品款                                   21,898.23               337,584.16
发有限公司
新疆疆小凌供应链管理有
            提供服务                                                            8,470.72
限公司
新疆康宇翔生物科技有限
            提供服务                                     150.07                11,310.74
公司
李长溪         联租                                    47,919.67               117,344.66
潘锦兰         联租                                    38,346.88                41,792.46
潘亮          联租                                                            391,996.97
潘岳燕         联租                                   147,436.47               175,282.22
潘正灯         联租                                    15,470.49                17,538.58
邹笑兰         联租                                    42,964.52                58,753.22
新疆汇嘉十分孝心基金会 商品款                                                           358,995.58
新疆康宇翔健康产业有限
            商品款                                                            17,995.53
公司
新疆康宇翔健康产业有限
            提供服务                                 293,832.11
公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2).   关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                  受托/承                   托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包方名 受托方/承包方名
                  包资产类 受托/承包起始日 受托/承包终止日 包收益定价依 管收益/承包
   称         称
                   型                        据     收益
阿拉尔市汇嘉房
        新 疆 汇 嘉 时 代 百 其他资
地产开发有限公                     2022 年 5 月 31 日 2032 年 5 月 30 日 3,301,848.80 1,650,943.38
        货股份有限公司 产托管
司
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3).   关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                   单位：元 币种：人民币
   承租方名称        租赁资产种类     本期确认的租赁收入               上期确认的租赁收入
潘锦兰      商铺                            66,141.43         66,141.43
新疆疆小凌供应链 商铺
管理有限公司
潘亮       库房                                               3,265.31
                                       新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
    本公司作为承租方：
    √适用 □不适用
                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                   本期发生额                                                   上期发生额
                                                                          简化处
                       未纳入
                简化处理                                                      理的短
                       租赁负                                                      未纳入租
                的短期租                                                      期租赁
           租赁          债计量                                                      赁负债计
                赁和低价                                                      和低价                                          增加的
出租方名称      资产          的可变                  承担的租赁负债利         增加的使用              量的可变                   承担的租赁负债
                值资产租         支付的租金                                        值资产          支付的租金                           使用权
           种类          租赁付                     息支出            权资产               租赁付款                     利息支出
                赁的租金                                                      租赁的                                          资产
                        款额                                                      额（如适
                费用（如                                                      租金费
                       （如适                                                       用）
                 适用）                                                      用（如
                        用）
                                                                          适用）
新疆汇嘉房地产
           房屋                1,104,763.76      407,599.50                               1,626,077.98      438,882.63
开发有限公司
新疆乐天建设投
           商铺                  670,101.68       96,625.24                                 896,817.38      110,730.20
资有限公司
昌吉市汇投房地
           房屋                3,342,857.14      236,316.70                              20,833,333.30    3,164,338.56
产开发有限公司
库尔勒汇投商业
           房屋                1,500,000.00      164,042.64    512,964.25                   714,285.71      32,400.82
管理有限公司
新疆汇嘉投资（集
           房屋                  964,298.98      135,317.39                               1,446,448.45      173,279.86
团）有限公司
   合计                        7,582,021.56     1,039,901.47   512,964.25                25,516,962.82    3,919,632.07
    关联租赁情况说明
    □适用 √不适用
                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(4).   关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
                                                        担保是否已经履行完
   被担保方         担保金额            担保起始日            担保到期日
                                                             毕
五家渠汇嘉时代
百货有限公司
昌吉市汇嘉时代
百货有限公司
乌鲁木齐汇嘉时
代百货有限公司
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                  担保是否已经履行
       担保方      担保金额            担保起始日              担保到期日
                                                                     完毕
潘锦海           70,000,000.00    2024 年 8 月 13 日    2025 年 8 月 13 日 否
潘锦海           12,565,878.00    2024 年 8 月 20 日    2025 年 8 月 20 日 否
潘锦海            9,070,878.00     2024 年 9 月 3 日     2025 年 9 月 3 日 否
潘锦海           50,193,121.86    2024 年 9 月 26 日    2025 年 9 月 25 日 否
潘锦海            7,000,000.00   2024 年 10 月 17 日   2025 年 10 月 17 日 否
潘锦海           13,707,626.90   2024 年 10 月 23 日   2025 年 10 月 22 日 否
潘锦海           10,000,000.00   2024 年 10 月 30 日   2025 年 10 月 29 日 否
潘锦海           60,000,000.00    2024 年 11 月 6 日    2025 年 11 月 5 日 否
潘锦海            5,697,399.28   2024 年 11 月 14 日   2025 年 11 月 13 日 否
潘锦海            9,046,680.00   2024 年 11 月 15 日   2025 年 11 月 14 日 否
潘锦海            7,860,199.36    2024 年 12 月 2 日    2025 年 12 月 1 日 否
潘锦海            6,007,194.00    2024 年 12 月 4 日    2025 年 12 月 4 日 否
潘锦海           52,841,444.00   2024 年 12 月 11 日   2034 年 12 月 10 日 否
潘锦海           62,991,123.00   2024 年 12 月 17 日    2034 年 12 月 4 日 否
潘锦海            3,795,099.64   2024 年 12 月 20 日   2025 年 12 月 20 日 否
潘锦海            3,582,719.97   2024 年 12 月 23 日   2025 年 12 月 23 日 否
潘锦海            1,821,944.15   2024 年 12 月 24 日   2025 年 12 月 23 日 否
潘锦海            5,500,000.00   2024 年 12 月 24 日   2025 年 12 月 23 日 否
潘锦海            3,110,709.33   2024 年 12 月 25 日   2025 年 12 月 25 日 否
潘锦海            4,388,720.40   2024 年 12 月 26 日   2025 年 12 月 25 日 否
潘锦海            1,020,928.15   2024 年 12 月 30 日   2025 年 12 月 29 日 否
潘锦海           33,709,722.00   2024 年 12 月 31 日    2034 年 12 月 4 日 否
潘锦海            1,043,869.62     2025 年 1 月 2 日   2025 年 12 月 31 日 否
潘锦海           22,403,412.00     2025 年 1 月 3 日     2026 年 1 月 2 日 否
潘锦海           65,500,000.00     2025 年 1 月 3 日     2032 年 1 月 2 日 否
潘锦海          168,784,632.00     2025 年 1 月 8 日    2034 年 12 月 4 日 否
潘锦海           73,836,340.00    2025 年 1 月 10 日    2034 年 12 月 4 日 否
潘锦海           15,000,000.00    2025 年 1 月 14 日    2026 年 1 月 13 日 否
潘锦海           72,836,739.00    2025 年 1 月 14 日    2034 年 12 月 4 日 否
潘锦海            6,379,794.00    2025 年 1 月 15 日    2026 年 1 月 14 日 否
潘锦海           36,000,000.00    2025 年 1 月 24 日    2025 年 8 月 18 日 否
                      新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
潘锦海              14,307,125.14   2025 年 2 月 24 日   2026 年 2 月 23 日 否
潘锦海              60,000,000.00   2025 年 2 月 27 日   2026 年 2 月 26 日 否
潘锦海              15,633,940.37    2025 年 3 月 5 日    2026 年 3 月 4 日 否
潘锦海             100,000,000.00    2025 年 3 月 7 日    2026 年 3 月 6 日 否
潘锦海              12,712,320.00   2025 年 3 月 10 日    2026 年 3 月 9 日 否
潘锦海               3,366,059.63   2025 年 3 月 10 日    2026 年 3 月 9 日 否
潘锦海             100,000,000.00   2025 年 3 月 25 日   2026 年 3 月 24 日 否
潘锦海               5,792,640.24   2025 年 4 月 16 日   2026 年 4 月 15 日 否
潘锦海               1,736,000.00   2025 年 4 月 18 日   2026 年 4 月 18 日 否
潘锦海              50,000,000.00   2025 年 5 月 13 日   2026 年 5 月 12 日 否
潘锦海               9,984,336.00   2025 年 5 月 15 日   2026 年 5 月 15 日 否
潘锦海               6,757,694.06   2025 年 5 月 15 日   2026 年 5 月 15 日 否
潘锦海             100,000,000.00   2025 年 5 月 30 日   2026 年 5 月 29 日 否
潘锦海              80,000,000.00   2025 年 6 月 27 日   2026 年 6 月 26 日 否
   合计         1,455,986,290.10          -                -             -
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5).   关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6).   关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7).   关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                            单位：万元 币种：人民币
      项目                                本期发生额                   上期发生额
关键管理人员报酬                                             214.25          232.30
(8).   其他关联交易
√适用 □不适用
  报告期，公司向新疆汇嘉十分孝心基金会捐赠 70 万元，帮助并促进新疆汇嘉十分孝心基金会
爱心公益文化发展。
(1).   应收项目
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                               期末余额                        期初余额
  项目名称         关联方
                            账面余额  坏账准备                账面余额     坏账准备
       克拉玛依汇嘉
其他非流动资
       文化投资有限 9,847,275.64                           9,847,275.64
产
       公司
       阜康市汇嘉房
预付款项   地产开发有限 1,607,304.43
       公司
            新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
        新疆汇嘉房地
预付款项    产开发有限公       2,970.17
        司
        新疆疆小凌供
预付款项    应链管理有限     56,177.28
        公司
        新疆康宇翔健
预付款项    康产业有限公     166,673.20
        司
        新疆康宇翔生
预付款项    物科技有限公   1,905,156.66
        司
        新疆尚林创意
预付款项    装饰设计股份     50,111.20
        有限公司
        新疆疆小凌供
预付款项    应链管理有限     56,177.28
        公司
        新疆康宇翔生
预付款项    物科技有限公       2,012.93                       2,012.93
        司
        昌吉市汇投房
应收账款    地产开发有限   2,500,000.00    58,500.00
        公司
        阜康市汇嘉房
应收账款    地产开发有限     17,480.20           409.04
        公司
        克拉玛依汇嘉
应收账款    文化投资有限     338,500.00     7,920.90
        公司
        阿拉尔市汇嘉
应收账款    城市商超有限   4,418,395.21   103,390.45      5,057,529.37   118,434.71
        责任公司
        阿拉尔市汇嘉
应收账款    房地产开发有   1,166,666.68    27,300.00
        限公司
应收账款    潘岳燕        89,337.53      2,090.50
        新疆康宇翔健
应收账款    康产业有限公       4,228.42           98.95
        司
        阿拉尔市汇嘉
其他应收款   城市商超有限     120,243.45     2,729.53        218,598.00    4,962.17
        责任公司
        阿拉尔市汇嘉
其他应收款   房地产开发有       7,380.51          167.54     13,517.37        306.84
        限公司
        阜康市汇嘉房
其他应收款   地产开发有限     36,377.00           825.76
        公司
其他应收款   李长溪          8,216.31          186.51       7,513.24       615.73
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
其他应收款     潘锦兰          30.00            10.50             30           10.50
其他应收款     潘岳燕         281.39            44.14         281.39           44.14
          新疆康宇翔生
其他应收款     物科技有限公   10,539.22           239.24     2,583.40             58.64
          司
(2).   应付项目
√适用□不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
       项目名称       关联方           期末账面余额                   期初账面余额
              阿拉尔市汇嘉房地产
其他应付款                                                           3,500,000.00
              开发有限公司
              昌吉市汇投房地产开
其他应付款                                  3,500,000.00            113,971,231.46
              发有限公司
              克拉玛依汇嘉文化投
其他应付款                                  3,190,189.24                102,992.35
              资有限公司
其他应付款         李长溪                         87,715.66
其他应付款         潘丁睿                        140,458.78                 14,431.26
其他应付款         潘锦财                         14,431.26                    207.57
其他应付款         潘锦兰                            207.57                 29,232.40
其他应付款         潘岳燕                         71,648.97                122,047.87
其他应付款         潘正灯                         93,517.41                 60,951.65
              新疆汇嘉房地产开发
其他应付款                                     61,088.75                39,632.21
              有限公司
              新疆汇嘉十分孝心基
其他应付款                                     39,631.99                 1,200.00
              金会
              新疆康宇翔生物科技
其他应付款                                             -                63,221.97
              有限公司
              新疆康宇翔健康产业
其他应付款                                     14,351.37                74,558.71
              有限公司
其他应付款         邹笑兰                         74,558.71                85,904.96
其他应付款         潘亮                          51,351.41
              新疆乐天建设投资有
其他应付款                                     20,000.00
              限公司
              阜康市汇嘉房地产开
其他应付款                                      4,700.00
              发有限公司
其他应付款         潘艺尹                        953,780.10
              阜康市汇嘉房地产开
应付账款                                   1,607,304.43             4,607,304.43
              发有限公司
              新疆汇嘉房地产开发
应付账款                                       2,970.17                 2,970.17
              有限公司
              新疆康宇翔生物科技
应付账款                                   1,905,156.66             1,572,945.40
              有限公司
              新疆康宇翔健康产业
应付账款                                     166,673.20                35,765.46
              有限公司
              新疆尚林创意装饰设
应付账款                                      50,111.20                50,111.20
              计股份有限公司
              新疆疆小凌供应链管
应付账款                                      56,177.28                56,175.87
              理有限公司
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
              阿拉尔市汇嘉城市商
预收账款                                  13,047.66
              超有限责任公司
预收账款          李长溪                        339.11
预收账款          潘锦兰                      5,068.45
              阿拉尔市汇嘉城市商
预收账款                                  13,047.66   13,823.36
              超有限责任公司
(3).   其他项目
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
十五、股份支付
(1).明细情况
□适用 √不适用
(2).期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十六、承诺及或有事项
□适用 √不适用
                  新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十七、资产负债表日后事项
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十八、其他重要事项
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
□适用 √不适用
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
□适用 √不适用
(1).   报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).   其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十九、母公司财务报表主要项目注释
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
                                              单位：元 币种：人民币
       账龄               期末账面余额                 期初账面余额
       合计                     52,063,466.37         32,756,750.10
                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                                                         期初余额
               账面余额                  坏账准备                                  账面余额                    坏账准备
  类别                                           计提        账面                                                   账面
                                                                                                        计提比
             金额           比例(%)      金额        比例        价值              金额            比例(%)      金额          价值
                                                                                                        例(%)
                                               (%)
按单项计提
坏账准备
其中：
按组合计提
坏账准备
其中：
组合 1：其他
客户
  合计      52,063,466.37   100.00   2,440,141.04 4.69   49,623,325.33   32,756,750.10   100.00   2,106,376.70   6.43 30,650,373.40
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
                  新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合 1：其他客户
                                                             单位：元 币种：人民币
                                                 期末余额
    名称
             账面余额                                坏账准备              计提比例（%）
      合计      52,063,466.37                       2,440,141.04            4.69
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                       本期变动金额
  类别       期初余额                       收回或转 转销或核                        期末余额
                          计提                                 其他变动
                                        回    销
按组合计提
坏账准备的    2,106,376.70   333,764.34                                    2,440,141.04
应收账款
  合计     2,106,376.70   333,764.34                                    2,440,141.04
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明
无
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
                  新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
                                                    占应收账款
                                    应收账款和合          和合同资产
           应收账款期末        合同资产期                               坏账准备期
单位名称                                同资产期末余          期末余额合
             余额           末余额                                 末余额
                                       额            计数的比例
                                                     （%）
客户 1      8,588,588.43              8,588,588.43       16.50 200,972.97
客户 2      7,650,382.19              7,650,382.19       14.69 187,449.56
客户 3      4,418,395.21              4,418,395.21        8.49 103,390.45
客户 4      1,746,221.98              1,746,221.98        3.35  40,861.59
客户 5      1,336,500.00              1,336,500.00        2.57  31,274.10
  合计     23,740,087.81         -   23,740,087.81       45.60 563,948.67
其他说明
无
其他说明：
□适用√不适用
项目列示
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
        项目                    期末余额                      期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款                            2,702,366,382.82         2,283,219,127.02
        合计                       2,702,366,382.82         2,283,219,127.02
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(7). 应收股利
□适用 √不适用
(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(9). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(10).按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(11).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(12).本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(13).按账龄披露
√适用 □不适用
                                               单位：元 币种：人民币
        账龄               期末账面余额                 期初账面余额
        合计                  2,739,968,340.99       2,318,980,421.71
(14).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                               单位：元 币种：人民币
     款项性质                期末账面余额                 期初账面余额
往来款、借款                     2,739,393,338.56       2,318,306,136.59
备用金                              153,652.22             143,239.67
垫付款                              421,350.21             531,045.45
      合计                   2,739,968,340.99       2,318,980,421.71
                      新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(15).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                   第一阶段            第二阶段                 第三阶段
                                 整个存续期预期信             整个存续期预期信
   坏账准备           未来12个月预                                          合计
                                 用损失(未发生信             用损失(已发生信
                   期信用损失
                                   用减值)                 用减值)
额
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提               385,795.68            145,545.17        38,832.63      570,173.48
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(16).坏账准备的情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                            本期变动金额
  类别          期初余额                         收回或  转销或核                     期末余额
                                计提                           其他变动
                                            转回    销
按单项评估
计提坏账准
备的应收账
款
按组合计提
坏账准备的        8,755,349.90   570,173.48                                  9,325,523.38
应收账款
  合计        35,761,294.69   570,173.48                                 36,331,468.17
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
其他说明
无
(17).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(18).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
                          占其他应收款
                                    款项的性                      坏账准备
单位名称       期末余额           期末余额合计                账龄
                                      质                       期末余额
                          数的比例(%)
客户 1     893,381,965.41       32.61 往来款   1 年内
客户 2     503,192,162.79       18.36 往来款                      1,554,577.22
客户 3     381,206,512.75       13.91 往来款                        737,474.59
客户 4     225,115,937.02        8.22 往来款   1-2 年                284,490.84
                                          年 94,793,815.07
客户 5     167,998,190.48        6.13 往来款                        552,194.94
  合计   2,170,894,768.45       79.23     /                -   3,128,737.59
             新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(19).因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
√适用 □不适用
                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                      期末余额                                             期初余额
         项目
                      账面余额            减值准备             账面价值             账面余额           减值准备           账面价值
对子公司投资              564,291,377.67                   564,291,377.67   563,291,377.67                563,291,377.67
对联营、合营企业投资            3,716,227.66    3,716,227.66                      3,716,227.66   3,716,227.66
       合计           568,007,605.33    3,716,227.66   564,291,377.67   567,007,605.33   3,716,227.66 563,291,377.67
(1).对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                                       期末余额（账面价  减值准备
                                     减值准                   本期增减变动
                   期初余额（账面                                                                值）     期末余额
      被投资单位                          备期初
                     价值）                                      减少      计提减值
                                      余额       追加投资                              其他
                                                              投资       准备
昌吉市汇嘉时代百货有限公司        5,450,512.72                                                         5,450,512.72
五家渠汇嘉时代百货有限公司        5,000,000.00                                                         5,000,000.00
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司      79,060,964.95                                                        79,060,964.95
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司     31,760,000.00                                                        31,760,000.00
昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责
任公司
新疆汇嘉时代物业管理有限公司       5,000,000.00                                                         5,000,000.00
新疆好家乡超市有限公司        131,419,900.00                                                       131,419,900.00
新疆汇嘉时代小额贷款有限公司     200,000,000.00                                                       200,000,000.00
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司     50,000,000.00                                                        50,000,000.00
阜康汇嘉时代百货有限公司        20,000,000.00                                                        20,000,000.00
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司      15,100,000.00                                                        15,100,000.00
乌鲁木齐汇嘉惠购超市有限公司         500,000.00                                                           500,000.00
新疆汇嘉盛徳美商贸有限公司       10,000,000.00                                                        10,000,000.00
                                       新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
新疆汇嘉国际贸易有限公司                5,000,000.00                                                5,000,000.00
新疆众创嘉业商贸有限公司                                       1,000,000.00                         1,000,000.00
       合计                  563,291,377.67          1,000,000.00                       564,291,377.67
(2).对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
       期初                                              本期增减变动
       余额                                                                                  期末余
  投资        减值准备期初                          权益法下    其他综                宣告发放                            减值准备期末
       （账                  追加投     减少投                           其他权          计提减值        额（账面
  单位          余额                            确认的投    合收益                现金股利          其他                  余额
       面价                   资       资                            益变动           准备          价值）
                                             资损益    调整                  或利润
       值）
一、合营企业
小计
二、联营企业
乌 鲁 木齐
市 新 温商
小 额 贷款      3,716,227.66                                                                               3,716,227.66
股 份 有限
公司
小计          3,716,227.66                                                                               3,716,227.66
  合计        3,716,227.66                                                                               3,716,227.66
(3).长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
乌鲁木齐市新温商小额贷款有限公司经营状况无明显改善，持续经营存在重大不确定性，预计投资无法收回，累计计提减值 3,716,227.66 元。
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
                      本期发生额                             上期发生额
    项目
                 收入               成本               收入             成本
主营业务        718,140,974.10   599,741,877.43   637,050,602.23 528,471,253.71
其他业务         50,806,196.21     9,515,524.94    47,787,868.04   8,919,424.09
    合计      768,947,170.31   609,257,402.37   684,838,470.27 537,390,677.80
                                              新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
  (2). 营业收入、营业成本的分解信息
  √适用 □不适用
                                                                                                               单位：元 币种：人民币
            商超百货零售业务                        租赁物业物流服务业务                          其他产品                             合计
合同分类
          营业收入    营业成本                      营业收入   营业成本                     营业收入    营业成本                   营业收入     营业成本
一、按业务
类型
   商超
百货商品    718,140,974.10   599,741,877.43                                                                  718,140,974.10   599,741,877.43
销售
   物业
租赁
综合促销
服务
   物业
服务
   其他                                                                     14,119,273.85   8,764,481.80   14,119,273.85      8,764,481.80
二、按商品
转让的时    718,140,974.10   599,741,877.43   1,533,516.90                    17,994,271.88   9,107,570.61   737,668,762.88   608,849,448.04
间分类
   在某
一时点确    718,140,974.10   599,741,877.43               -                   12,750,708.71   9,107,570.61   730,891,682.81   608,849,448.04
认
   在某
一时段内                                      1,533,516.90                     5,243,563.17                   6,777,080.07
确认
  其他说明
  □适用 √不适用
               新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
√适用 □不适用
                                                   单位：元 币种：人民币
       项目                   本期发生额                    上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
       合计                            5,468.38
其他说明：
报告期，公司使用人民币 1,000.00 万元的闲置自有资金购买光大银行理财产品。
□适用 √不适用
二十、补充资料
√适用 □不适用
                                                   单位：元 币种：人民币
         项目                          金额                 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
准备的冲销部分
            新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025 年半年度报告
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
受托经营取得的托管费收入                       4,677,525.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -2,324,624.47
减：所得税影响额                             713,305.09
         合计                        3,899,174.31
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                 加权平均净资产                      每股收益
    报告期利润
                  收益率（%）          基本每股收益             稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
利润
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
□适用 √不适用
□适用 √不适用
                                                     董事长：潘丁睿
                                  董事会批准报送日期：2025 年 7 月 30 日
修订信息
□适用 √不适用