洁特生物: 关于实施2024年年度权益分派时调整“洁特转债”转股价格的公告

     证券代码：688026       证券简称：洁特生物        公告编号：2025-037
     转债代码：118010       转债简称：洁特转债
                 广州洁特生物过滤股份有限公司
                 关于实施 2024 年年度权益分派时
                 调整“洁特转债”转股价格的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
         重要内容提示：
         证券停复牌情况：适用
          因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公
     告前一交易日（2025 年 6 月 24 日）至权益分派股权登记日（2025 年 7 月 1 日）
     期间，“洁特转债”将停止转股，于 2025 年 7 月 2 日起恢复转股。
证券代码      证券简称      停复牌类型    停牌起始日    停牌期间   停牌终止日      复牌日
         调整前转股价：48.02 元/股
         调整后转股价：47.95 元/股
         转股价格调整起始日期：2025 年 7 月 2 日
          一、转股价格调整依据
          广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 5 月 7 日召
     开了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，2024
     年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司
     回购专户已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73
     元（含税）。公司本年度不进行转增，不送红股。如在权益分配方案公告披露之
日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份
回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，或者回购股
份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
  根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广州洁
特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
                               （以下简
称“《募集说明书》”）的约定，在“洁特转债”发行之后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。
  本次权益分派方案实施后，公司将依据《广州洁特生物过滤股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对可转债当期转
股价格进行调整。
  二、转股价格的调整方式
  根据《募集说明书》的约定，在“洁特转债”发行之后，若公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息
披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转
股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请
日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价
格执行。
  三、转股价格的调整计算过程
  鉴于公司将于 2025 年 7 月 1 日（本次权益分派的股权登记日）实施 2024 年
年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户
              向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税）。
已回购股份后的股份余额为基数，
截至本公告日，公司总股本 140,363,220 股，扣除回购专户的股份 2,730,914 股，
以此计算合计拟派发现金红利 10,047,158.34 元（含税）。
  转股价格调整公式：P1=P0-D
  其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
  由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄
调整后计算的每股现金股利：
  D=10,047,158.34÷140,363,220≈0.0716 元/股
  即本次差异化分红虚拟分派的现金红利 0.0716 元/股
  因此，P1= P0-D =48.02-0.0716≈47.95 元/股
  综上，本次“洁特转债”的转股价格将由 48.02 元/股调整为 47.95 元/股，调
整后的转股价格将自 2025 年 7 月 2 日起生效。“洁特转债”于 2025 年 6 月 24 日
至 2025 年 7 月 1 日（本次权益分派的股权登记日）期间停止转股，2025 年 7 月 2
日（除息日）起恢复转股。
  四、其他
  投资者如需了解“洁特转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 6 月 24 日
在上海证券交易所披露的《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》。
  联系部门：公司证券部
  联系电话：020-32811868
  联系邮箱：jetzqb@jetbiofil.com
  特此公告。
                                  广州洁特生物过滤股份有限公司董事会