游族网络: 关于游族转债预计触发赎回条件的提示性公告

证券代码：002174           证券简称：游族网络             公告编号：2025-035
债券代码：128074           债券简称：游族转债
                  游族网络股份有限公司
   关于“游族转债”预计触发赎回条件的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
预计将有可能触发“游族转债”的有条件赎回条款。根据《游族网络股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款
的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时
关注公司后续公告，注意投资风险。
   一、可转债上市发行基本情况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23
日公开发行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 115,000.00 万
元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会
公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进
行。对认购金额不足 115,000.00 万元的部分由主承销商包销。
   （二）可转债上市情况
   经深交所“深证上〔2019〕640 号”文同意，公司 1,150,000,000.00 元可转
债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”，债
券简称“游族转债”，债券代码“128074”。
   （三）可转债转股情况
   根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可转换为公司股份，初
始转股价格为 17.06 元/股。
   （四）可转债转股价格调整情况
股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向全体股东
每 10 股派 0.880000 元人民币现金（含税）。
   根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规
定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由 17.06 元/股调整为 16.97 元
/股，调整后的转股价格自 2020 年 8 月 25 日起生效。具体内容详见公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权
益分派实施公告》及《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。
年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用
证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.500000 元人民币现金（含税）。
   根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规
定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由 16.97 元/股调整为 16.92 元
/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 2 日起生效。具体内容详见公司指定信息
披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月 25 日发布的《2023 年年度权
益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价格的公告》。
《关于董事会提议向下修正“游族转债”转股价格的议案》，并于当日召开第七
届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“游族转债”转股价格的议案》。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会将“游族转债”的转股价
格由 16.92 元/股向下修正为 10.10 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 3 月 7
日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025
年 3 月 7 日发布的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》及《关于向下修正
游族转债转股价格的公告》。
   二、可转债有条件赎回条款
   （一）有条件赎回条款
   根据《募集说明书》的规定，“游族转债”有条件赎回条款如下：
   在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券：
   ①在本次可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中
至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
   ②当本次可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
   上述当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
   IA：指当期应计利息
   B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
   i：指可转债当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
   若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
   （二）票面利率
   根据《募集说明书》的规定，本次公司发行的可转债存续期限为发行之日起
二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。
   “游族转债”本期票面利率为 2.0%。
   三、关于可能触发“游族转债”有条件赎回条款的情况
   自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收
盘价不低于当期转股价格 10.10 元/股的 130%，即 13.13 元/股的情形。如后续
公司股票收盘价格持续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“游族
转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规
定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未
转股的“游族转债”。
   四、其他事项
   根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有
条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
   敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约
定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
   特此公告。
                                       游族网络股份有限公司
                                                   董事会