福莱新材: 中信证券股份有限公司关于浙江福莱新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

                   中信证券股份有限公司
             关于浙江福莱新材料股份有限公司
   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为浙江福莱新材料股
份有限公司（以下简称“福莱新材”、“公司”）首次公开发行股票并上市的项目与向不特
定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐人，根据《中华人民共和国证券法》
                                    《证
券发行上市保荐业务管理办法》
             《上海证券交易所股票上市规则》
                           《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对福莱新材 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况进行了核查，发表如下核查意见：
   一、募集资金的基本情况
   （一）2021 年首次公开发行股票
   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福莱新材
料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可20211315 号）核准，公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为
（不含税）后，募集资金净额为 530,631,297.68 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 10
日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新
材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》
（天健验2021202 号）验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资
金专项账户，实行专户管理。
   截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 47,086.45 万元，本年度累计使用
募集资金 11,907.81 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 3,439.77 万元
（含利息收入），其中未包含募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。
   （二）2023 年公开发行可转换公司债券
   经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可20222891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018 万张 A 股
可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行价格为 100 元/张，发
行总额 42,901.80 万元，期限 6 年，共计募集资金总额为 429,018,000.00 元，减除发行
费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资金净额为 415,894,933.12 元。上述募
集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况
进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）验证，确认本次募集资金已
到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
   截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 28,365.37 万元，本年度累计使用
募集资金 8,666.93 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 14,519.82 万元
（含利息收入），其中含未到期结构性存款 3,000 万元，己购买但未到生效期理财 3,000
万元。
   二、募集资金管理情况
   为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金
管理制度》，以保证募集资金的规范使用。
   （一）2021 年首次公开发行股票
化示范区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 13 日，公司、
中信证券、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
集资金专户存储三方监管协议》；2023 年 9 月 25 日，公司、浙江福莱新材料股份有限
公司烟台分公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信证券股份有限公司签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，
以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和
使用，不作其他用途，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
  截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股份募集资金专户余额为 3,439.77 万
元，分别存储于以下募集资金专项账户中：
                                                          单位：万元
  开户银行（首次公开发行）          银行账号              募集资金余额         备注
中国建设银行股份有限公司浙江
长三角一体化示范区支行
中国工商银行股份有限公司嘉善                                         首次公开发行募
姚庄支行                                                   集资金专户
嘉兴银行股份有限公司长三角一
体化示范区（浙江嘉善）支行
                                                       变更募投项目后
中国建设银行股份有限公司浙江
长三角一体化示范区支行
                                                       专户
        合计                                  3,439.77
 （1）2023 年 9 月 25 日公司开立中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行账户，
注：
该账户为变更募投项目后浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目募集资金专项账
户，具体内容详见四、变更募投项目的资金使用情况；        （2）上述募集资金余额为首次公开发行募集
资金总余额扣除募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。
  （二）2023 年公开发行可转换公司债券
  公司依照相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》等相关
规定，2023 年 1 月 10 日公司、中信证券、中信银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》；2023 年 1 月 10 日公司、中信证券、浙江嘉善农村商
业银行股份有限公司丁栅支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《三方监管
协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募
集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
  截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为
                                                          单位：万元
   开户银行（可转债）            银行账号             募集资金余额          备注
中信银行股份有限公司嘉兴分行     8110801012602602897        5.92    可转债募集资金专户
浙江嘉善农村商业银行股份有限
公司丁栅支行
        合计                                 8,519.82
注：上述募集资金余额为公开发行可转换公司债券募集资金总余额扣除未到期结构性存款 3,000 万
元，己购买但未到生效期理财 3,000 万元。
  三、本年度募集资金的实际使用情况
  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
  详见本报告附表 1、附表 2、附表 3
  截至本报告期末，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
  除补充流动资金项目外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
  （二）募投项目先期投入及置换情况
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕第 6553 号），认为福
莱新材董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已
支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际情况相符。2021 年 5 月 25 日，公司召开
第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金人民币 3,433.60 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具
体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2021-017）。
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕第 586 号），认为福
莱新材董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已
支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际情况相符。2023 年 3 月 29 日，公司召开
第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金人民币 535.94 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具
体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2023-032）。
  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
  公司于 2023 年 7 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募集资金投资
项目正常实施的前提下，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司
在上述有效期限内实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 1 亿元。公
司于 2024 年 7 月 8 日，已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 1 亿元全部
如期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于归还暂时用于补
充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临 2024-087）。
  公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常
实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2024 年 8 月
资金专用账户，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的金额为人民币 5,000 万元。
  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
  公司分别于 2024 年 1 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二
十五次会议，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元暂时闲
置募集资金进行现金管理（其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 0.5 亿
元，使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 1.5 亿元），使用
期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。具体
内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：临 2024-004）。
  截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况为：
                                                                 单位：万元
                                                                 本报告期
   发行方        产品名称       产品类型   金额         起息日        到期日
                                                                 实际收益
            华泰证券聚益第
华泰证券股份有                  券商理财              2023/08/   2024/01/
  限公司                     产品                  18         17
中国建设银行股
           中国建设银行浙江
份有限公司浙江                  银行理财              2024/05/   2024/06/
           分行单位人民币定             2,000.00                           4.34
长三角一体化示                   产品                  15         17
           制型结构性存款
  范区支行
           中信证券股份有限
           公司固收增利系列
中信证券股份有                  券商理财              2024/06/   2024/09/
           1178期收益凭证          2,000.00                           7.81
  限公司                     产品                  28         26
           （本金保障型浮动
              收益凭证）
中国建设银行股
           中国建设银行浙江
份有限公司浙江                  银行理财              2024/08/   2024/11/
           分行单位人民币定             2,000.00                           8.86
长三角一体化示                   产品                  21         21
           制型结构性存款
  范区支行
                                                                本报告期
  发行方       产品名称        产品类型   金额         起息日        到期日
                                                                实际收益
          共赢智信汇率挂钩
中信银行股份有                 银行理财              2024/08/   2024/11/
          人民币结构性存款             1,000.00                           5.48
  限公司                    产品                  26         25
          交通银行蕴通财富
交通银行股份有   定期型结构性存款      银行理财              2024/12/   2024/12/
  限公司     29 天（挂钩汇率看     产品                  02         31
               涨）
华夏银行股份有   人民币单位结构性      银行理财              2024/08/   2024/11/
  限公司      存款 2411433    产品                  30         29
华夏银行股份有   人民币单位结构性      银行理财              2024/09/   2024/12/
  限公司      存款 2411527    产品                  30         27
华夏银行股份有   人民币单位结构性      银行理财              2024/12/   2025/01/
  限公司      存款 2411746    产品                  04         03
  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
  截至本报告期末，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
  截至本报告期末，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
  （七）节余募集资金使用情况
  截至本报告期末，公司不存在节余募集资金使用情况。
  （八）募集资金使用的其他情况
  截至本报告期末，公司不存在募集资金使用的其他情况。
  四、变更募投项目的资金使用情况
  （一）变更募集资金投资项目情况
  公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二
十一次会议，于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“功能性涂布复合材料生产基地及研发
中心总部综合大楼建设项目”中暂未使用的部分募集资金 20,000.00 万元投入到“浙江
福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”。具体内容详见公司于 2023 年 8
月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息媒体披露的《福莱新材
关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2023-082）。
  变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
  公司于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会
议，审议通过了《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》，公开发行可转换公司债
券募集资金项目“新型环保预涂功能材料建设项目”在募投项目原实施地点的基础上，
新增实施地点“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路 8 号”，并将募投项目达到预定可使用状态
日期延长至 2026 年 1 月 31 日。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于募投项目新增实
施地点并延期的公告》（公告编号：临 2025-001）。
  （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
  截至本报告期末，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
  五、募集资金使用及披露中存在的问题
  公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了
相关义务，未发生违法违规的情形，公司募集资金信息披露与实际相符，均真实、准确、
完整。
  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
  会计师事务所认为：福莱新材公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕
  七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
  公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。具体情况详见本报告“一、
募集资金基本情况”。
  八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见
  经核查，保荐人认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《中
华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使
用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
  （以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
            张宇杰              孙琦
                             中信证券股份有限公司
                                     年月日
  附表 1
                                   首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司                                                                                                   金额单位：人民币万元
募集资金总额                                                53,063.13    本年度投入募集资金总额                                                      11,907.81
变更用途的募集资金总额                                           20,000.00
                                                                   已累计投入募集资金总额                                                     47,086.45
变更用途的募集资金总额比例                                           37.69%
             是否已                                                         截至期末累                             项目达                        项目可
                                                                                               截至期末                            是否
             变更项 募集资金                     截至期末                     截至期末累 计投入金额                             到预定       本年度              行性是
                              调整后投                    本年度投                                     投入进度                            达到
 承诺投资项目      目（含 承诺投资                     承诺投入                     计投入金额 与承诺投入                             可使用       实现的              否发生
                              资总额                     入金额                                      （%）(4)                          预计
             部分变  总额                      金额(1)                      (2) 金额的差额                             状态日        效益              重大变
                                                                                               ＝(2)/(1)                        效益
             更）                                                          (3)＝(2)-(1)                        期                          化
功能性涂布复
合材料生产基
地及研发中心        是   47,063.13   27,063.13   27,063.13    3,545.91        28,196.00   1,132.87       104.19             -136.84   否        否
                                                                                                             /30
总部综合大楼
建设项目
                                                                                                                               不适
补充流动资金        否    6,000.00    6,000.00    6,000.00           -         6,000.00           -      100.00 不适用         不适用                否
                                                                                                                               用
浙 江福莱    一                                                                                                 2024/12
              是                                        7,795.51        12,324.06                                      64.61    是        否
新 材料股    期                                                                                                   /31
                          -   20,000.00   20,000.00                                -7,109.55       64.45
份 有限公    二                                                                                                 2025/06             不适
              是                                          566.39          566.39                                      不适用                否
司 烟台分    期                                                                                                   /30               用
公 司新型
材料项目
  合计     －   53,063.13   53,063.13   53,063.13   11,907.81    47,086.45   -5,976.68   －   －   -72.23   －   －
未达到计划进度或预计收益的情况          功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目未达到预期收益的原因是该项目当前阶段受生
和原因（分具体项目）               产产品结构影响，产品毛利率较低，随着后续生产产品结构优化，效益将逐步提升。
项目可行性发生重大变化的情况说
                         无
明
                         使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
募集资金投资项目先期投入及置换          3,433.60 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的自筹资金金额
情况                       为 3,219.05 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《关于浙江福莱
                         新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕第 6553
                         号）。除上述事项外，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金          闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》       ，同意公司使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
情况                       使用期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金
                         的余额为 5,000.00 万元。
                         公司分别于 2024 年 1 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，于 2024 年 1 月
对闲置募集金进行现金管理，投资相
                         使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个
关产品的情况
                         月，在该额度内可循环滚动使用(其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 0.5 亿元，使用公开发行
                         可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 1.5 亿元)。
用超募资金永久补充流动资金或归
                         无
还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因           无
募集资金其他使用情况               无
  附表 2
                            首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司                                                                                                   金额单位：人民币万元
                                                                                                                             变更后的项
                      变更后项目        截至期末计                                        投资进度             项目达到预                   是否达
             对应的原                         本年度实际投 实际累计投入                                                       本年度实           目可行性是
变更后的项目                拟投入募集        划累计投入                                         （%）             定可使用状                   到预计
              项目                           入金额    金额(2)                                                       现的效益           否发生重大
                       资金总额         金额(1)                                      (3)=(2)/(1)        态日期                     效益
                                                                                                                               变化
             功 能性 涂
功能性涂布复       布 复合 材
合材料生产基       料 生产 基
地及研发中心       地 及研 发    27,063.13    27,063.13    3,545.91          28,196.00         104.19      2023/06/30    -136.84    否       否
总部综合大楼       中 心总 部
建设项目         综 合大 楼
             建设项目
浙 江 福
             功 能性 涂
莱 新 材    一
             布 复合 材                              7,795.51          12,324.06                     2024/12/31     64.61     是       否
料 股 份    期
             料 生产 基
有 限 公
             地 及研 发    20,000.00    20,000.00                                         64.45
司 烟 台
             中 心总 部
分 公 司    二                                                                                                               不适
             综 合大 楼                               566.39             566.39                      2025/06/30   不适用                 否
新 型 材    期                                                                                                                用
             建设项目
料项目
  合计         －         47,063.13    47,063.13   11,907.81          41,086.45                 －   －              -72.73   －    －
                          于 2023 年 8 月 29 日分别召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议、
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金
                          投资项目的议案》；3）信息披露情况说明：公司于 2023 年 8 月 31 日对变更部分募集资金投
                          资项目进行公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）         无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明         无
  附表 3
                           公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司                                                                                      金额单位：人民币万元
募集资金总额                                      41,589.49   本年度投入募集资金总额                                                   8,666.93
变更用途的募集资金总额                                   不适用
                                                        已累计投入募集资金总额                                                  28,365.37
变更用途的募集资金总额比例                                 不适用
                                                                                                                      项目可
     是否已变                                                      截至期末累计             截至期末 项目达到
             募集资金               截至期末                     截至期末                                          本年度     是否达    行性是
承诺投资 更项目                 调整后投               本年度投               投入金额与承             投入进度 预定可使
             承诺投资               承诺投入                     累计投入                                          实现的     到预计    否发生
 项目  （含部分                资总额                入金额                诺投入金额的             （%）(4) 用状态日
              总额                金额(1)                    金额(2)                                          效益      效益    重大变
     变更）                                                       差额(3)＝(2)-(1)      ＝(2)/(1) 期
                                                                                                                       化
新 型环保
预 涂功能                                                                                       2026/01/
         否   29,850.50   不适用    29,850.50    8,666.93    16,626.38   -13,224.12     55.70              83.78   是      否
材 料建设                                                                                          31
项目
补 充流动                                                                                                          不 适
         否   11,738.99   不适用    11,738.99                11,738.99            -    100.00   不适用        不适用            否
资金                                                                                                             用
 合计      －   41,589.49   不适用    41,589.49    8,666.93    28,365.37   -13,224.12       －       －        83.78   －      －
                                            本期募投项目“新型环保预涂功能材料建设项目”实现部分产线转固投产，但是因募投项目
                                            “新型环保预涂功能材料建设项目”项目用地实际交付时间晚于预期，于“浙江省嘉善县姚
未达到计划进度原因（分具体项目）
                                            庄经济开发区二期清凉村”建设的厂房及相应配套工程建设进度相应滞后 6 个月左右；同时
                                            结合环保型水性预涂包装材料市场情况，公司决定调整“新型环保预涂功能材料建设项目”
                         相关产线投建速度，将“新型环保预涂功能材料建设项目”达到预定可使用状态日期由原定
                         的 2025 年 1 月 31 日延后至 2026 年 1 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明         无
                         别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
                         案》 ，同意公司使用募集资金人民币 535.94 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
                         自筹资金，其中置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 274.58 万元。上述募集资金置换情
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                         况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自
                         筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》       （天健审〔2023〕第 586 号）
                                                                           。除
                         上述事项外，公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金置换募投项目预先投入的情
                         况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况        无
                         公司分别于 2024 年 1 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会
                         议，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲
                         置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金购买安
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况   全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在该额度内可循环滚动使
                         用(其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 0.5 亿元，使用公开发行可转换公司
                         债券暂时闲置募集资金不超过 1.5 亿元)。截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集
                         资金购买的尚未到期的结构性存款余额为 3,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   无
募集资金结余的金额及形成原因           无
募集资金其他使用情况               无