五矿发展: 五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）不行使续期选择权的公告

证券代码：600058   证券简称：五矿发展       公告编号：临 2025-16
债券代码：115080   债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298   债券简称：23 发展 Y3
         五矿发展股份有限公司
      （第二期）不行使续期选择权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2023
年 5 月 4 日完成五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行可续期公司债券（第二期）
             （品种一）（以下简称“本期债券”）
的发行。根据《五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》
                   ，本期债券设发行人续
期选择权，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个
周期（即延长 2 年）
          ，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
  为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公
告如下：
  一、本期债券的基本情况
  （一）债券名称：五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第二期）
                （品种一）
  （二）债券简称：23 发展 Y3
  （三）债券代码：115298
  （四）发行人：五矿发展股份有限公司
  （五）发行总额：人民币 15 亿元
  （六）债券期限：本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度
为一个周期（“重新定价周期”）
              ，在每个重新定价周期末，发行人有
权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年）
                          ，或选择在该重
新定价周期末全额兑付本品种债券。
  （七）票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，
不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累
计计息。
  首个周期的票面利率在基础期限内固定不变，其后每个续期周期
重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续
周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。
初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观
经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，
当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
  本期债券的初始基准利率为簿记建档日前 5 个交易日中国债券
信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公
司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，
待偿期为 2 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；
后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 5 个交易日中国债券
信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 2 年
的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。本期债券首个
周期的票面利率为 4.50%。
  （八）计息期限及付息日：本期债券首个周期的计息期限自 2023
年 5 月 4 日至 2025 年 5 月 3 日。若发行人未行使递延支付利息权，
本期债券付息日为计息期限的每年 5 月 4 日（上述付息日如遇法定节
假日，则顺延至下一个交易日）
             。
  二、本期债券续期选择权行使基本情况
  本期债券第一个计息周期的起息日为 2023 年 5 月 4 日，到期日
为 2025 年 5 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
      。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个
计息周期末，公司决定不行使发行人续期选择权，即在 2025 年 5 月
将本期债券全额兑付。
  三、相关机构及联系方式
  （一）发行人：五矿发展股份有限公司
  地址：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展大厦
  联系人：张尊妍
  联系电话：010-68494308
  （二）债券受托管理人：信达证券股份有限公司
  地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
  联系人：张元硕
  联系电话：18010262953
  （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼
  联系人：冯天骄
  联系电话：021-68606283
  特此公告。
                      五矿发展股份有限公司董事会
                        二〇二五年三月二十日