口子窖: 安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码：603589       证券简称：口子窖    公告编号：2024-017
               安徽口子酒业股份有限公司
      关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示：
   委托理财受托方：金融机构
   委托理财金额：不超过人民币25亿元，在上述额度范围内，资金可滚动
使用
   委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品
   委托理财期限：自安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审议通过之日起一年内有效
   履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次
会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合
理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，
拟使用部分闲置自有资金不超过人民币25亿元购买理财产品，上述金额在董事会
权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资
金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
  一、使用自有资金进行委托理财的基本情况
  为提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自
有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产
品。
  资金来源为公司闲置自有资金。
  公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产
品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
营资格的金融机构销售的短期理财产品,总体风险可控。
发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。
以聘请专业机构进行审计。
务。
 二、使用自有资金进行委托理财的具体情况
  公司及子公司拟以闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 25 亿
元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
  在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。
投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的规
定。
  自董事会审议通过之日起一年内有效，购买的理财产品期限不得超过十二个
月。
  公司董事会授权公司行政管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司
财务总监负责组织实施。
  为控制投资风险，公司使用闲置自有资金购买理财产品的品种为低风险、短
期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的
金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方
的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，
一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
  公司本次运用闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司运营资金需求和资
金安全的基础上实施，风险可控。
 三、对公司的影响
  公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理
财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东
的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影
响。
  根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债
表中“交易性金融资产”，取得的收益确认为当期“投资收益”，资产负债表日，
公司将这类金融资产以公允价值计量，且变动计入当期损益。具体以年度审计结
果为准。
     四、风险提示
  本次使用闲置自有资金主要购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风
险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项
投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
     五、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的审议程序
  公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于
公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人
民币 25 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低，具有合法经
营资格的金融机构销售的短期理财产品。监事会发表了同意意见。
  监事会意见：公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中
暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适
时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。公
司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损
害公司及股东利益的情形。我们同意公司使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置
自有资金购买理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决
议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有
效。
  特此公告。
                    安徽口子酒业股份有限公司董事会