金枫酒业: 金枫酒业2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

           关于上海金枫酒业股份有限公司
      非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
             汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海金枫酒业股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
   附表 2
                                     关于上海金枫酒业股份有限公司
                                                                                                                 单位：万元
                 资金占用方       占用方与上市公司的关   上市公司核算                                                 2023 年期末
非经营性资金占用                                           占用资金余       用累计发生金     用资金的利息     还累计发生金                   占用形成原因   占用性质
                  名称            联关系       的会计科目                                                  占用资金余额
                                                       额       额(不含利息)      (如有)         额
                                                                                                                       非经营性占
现控股股东、实际控                                                                                                                用
制人及其附属企业                                                                                                               非经营性占
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   小计               /            /          /                                                                   /         /
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前控股股东、实际控                                                                                                              用
制人及其附属企业                                                                                                               非经营性占
                                                                                                                       用
   小计               /            /          /                                                                   /         /
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其他关联方及其附属                                                                                                              用
企业                                                                                                                     非经营性占
                                                                                                                       用
   小计               /            /          /                                                                   /         /
   总计               /            /          /                                                                   /         /
                             往来方与上市公司的关   上市公司核算               来累计发生金                            2023 年期末
其他关联资金往来        资金往来方名称                            往来资金余                  来资金的利息     还累计发生金                   往来形成原因   往来性质
                                 系        的会计科目                额（不含利                             往来资金余额
                                                       额                   （如有）          额
                                                                  息）
                            控股股东、实际控制人
            农工商超市（集团）有限公司                 应收账款        743.02                             29.90       713.12   销售商品     经营性往来
                            的附属企业
控股股东、实际控制                   控股股东、实际控制人
            上海好德便利有限公司                    应收账款         42.54                             42.54                销售商品     经营性往来
人及其附属企业                     的附属企业
                            控股股东、实际控制人
            上海可的便利店有限公司                   应收账款          7.98                              4.39         3.59   销售商品     经营性往来
                            的附属企业
                               控股股东、实际控制人
            上海良友金伴便利连锁有限公司                  应收账款      193.95     218.44              207.47     204.92    销售商品   经营性往来
                               的附属企业
                               控股股东、实际控制人
            上海冠生园国际贸易有限公司                   应收账款        17.70      32.92               50.62              销售商品   经营性往来
                               的附属企业
                               控股股东、实际控制人
            上海贸基进出口有限公司                     应收账款                   18.59               18.59              销售商品   经营性往来
                               的附属企业
                               控股股东、实际控制人
            上海光明随心订电子商务有限公司                 应收账款        4.61       57.13               51.21      10.53   销售商品   经营性往来
                               的附属企业
                               控股股东、实际控制人
            上海西郊国际农产品交易有限公司                 应收账款                   1.62                1.62               销售商品   经营性往来
                               的附属企业
                               控股股东、实际控制人
            上海东艺会展服务有限公司                    应收账款        38.17                          38.17              销售商品   经营性往来
                               的附属企业
                               控股股东、实际控制人
            上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司                应收账款     2,155.79   3,822.79            4,147.69   1,830.89   销售商品   经营性往来
                               的附属企业
                               控股股东、实际控制人
            上海易统食品贸易有限公司                    应收账款                   14.08               14.08              销售商品   经营性往来
                               的附属企业
                               控股股东、实际控制人
            上海第一食品连锁发展有限公司                  应收账款        42.97      37.39               58.78      21.58   销售商品   经营性往来
                               的附属企业
            上海市糖业烟酒（集团）有限公司    控股股东         其他应收款                130.94              130.94               提供劳务   经营性往来
                               控股股东、实际控制人
            上海天阳食品有限公司                      其他应收款                  3.36                           3.36    保证金    经营性往来
                               的附属企业
                               控股股东、实际控制人
            上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司                其他应收款       1.76       22.70               24.46              提供服务   经营性往来
                               的附属企业
                                                                                                                 非经营性往
            上海隆樽酒业有限公司         子公司及其控制的法人   应收账款      242.70                         172.70       70.00   销售商品
                                                                                                                 来
上市公司的子公司及                                                                                                        非经营性往
            无锡市振太酒业有限公司        子公司及其控制的法人   其他应收款                677.09                         677.09    销售押金
其附属企业                                                                                                            来
                                            其他反映占用                                                               非经营性往
            绍兴白塔酿酒有限公司         子公司及其控制的法人            5,306.11   5,100.00   192.37   5,474.34   5,124.14   委托贷款
                                            实质科目                                                                 来
                                                                                                                 非经营性往
                                                                                                                 来
关联自然人
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                                                                                                                 来
                                                                                                                 非经营性往
其他关联方及其附属
                                                                                                                 来
企业
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                                                                            来
总计   /   /   /   8,797.30   10,137.05   192.37   10,467.50   8,659.22   /       /