乐凯胶片: 关于乐凯胶片股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

            关于乐凯胶片股份有限公司
    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
             汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：乐凯胶片股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 8566 5588
附表 2
                                关于乐凯胶片股份有限公司
                                                                                                 单位：万元
                               上市公司核   2023 年期             2023 年度   2023 年度   2023 年期
            资金占用方    占用方与上市公                     占用累计发                                   占用形成原
 非经营性资金占用                      算的会计科   初占用资                占用资金的     偿还累计发     末占用资金              占用性质
             名称       司的关联关系                     生金额(不                                     因
                                 目      金余额                利息(如有)     生金额        余额
                                                  含利息)
                                                                                                 非经营性
现控股股东、实际控                                                                                         占用
制人及其附属企业                                                                                         非经营性
                                                                                                  占用
       小计     /         /        /                                                         /        /
                                                                                                 非经营性
前控股股东、实际控                                                                                        占用
制人及其附属企业                                                                                         非经营性
                                                                                                 占用
       小计     /         /        /                                                         /        /
                                                                                                 非经营性
其他关联方及其附属                                                                                        占用
企业                                                                                               非经营性
                                                                                                 占用
       小计     /         /        /                                                         /        /
       总计     /         /        /                                                         /        /
                               上市公司核   2023 年期                       2023 年度   2023 年期
            资金往来方名   往来方与上市公                     往来累计发     往来资金的                         往来形成原
 其他关联资金往来                      算的会计科   初往来资                          偿还累计发     末往来资金              往来性质
               称       司的关系                      生金额（不      利息（如                           因
                                 目      金余额                           生金额        余额
                                                  含利息）       有）
                     控股股东、实际
            航天科技财务             其他反映占                                                                      经营性往
                     控制人的附属企           83,247.39   714,234.76   439.30   718,812.75   79,108.70   银行存款
            有限责任公司             用实质科目                                                                      来
                     业
            四川航天长征   控股股东、实际
                                                                                                          经营性往
            装备制造有限   控制人的附属企   应收票据                   116.71                 74.63       42.08    租赁、仓储
                                                                                                          来
            公司       业
                     控股股东、实际
            连云港神舟新                                                                                        经营性往
                     控制人的附属企   应收票据      783.15      2,146.66              2,929.81               销售货物
            能源有限公司                                                                                        来
                     业
            中国乐凯集团                                                                                        经营性往
                     控股股东      应收票据         5.00                               5.00               销售货物
            有限公司                                                                                          来
                     控股股东、实际
            乐凯华光印刷                                                                                        经营性往
                     控制人的附属企   应收票据                   229.19                229.19                销售货物
            科技有限公司                                                                                        来
                     业
            上海乐凯新材   控股股东、实际
                                                                                                          经营性往
            料科技有限公   控制人的附属企   应收票据                     20.00                20.00                代加工
                                                                                                          来
控股股东、实际控制   司        业
人及其附属企业              控股股东、实际
            合肥乐凯科技                                                                                        经营性往
                     控制人的附属企   应收票据                     10.00                10.00                销售货物
            产业有限公司                                                                                        来
                     业
                     控股股东、实际
            连云港神舟新             其他反映占                                                                      经营性往
                     控制人的附属企                            83.16                            83.16    销售货物
            能源有限公司             用实质科目                                                                      来
                     业
                     控股股东、实际
            连云港神舟新                                                                                        经营性往
                     控制人的附属企   应收账款      505.38      1,965.50              2,229.81     241.07    销售货物
            能源有限公司                                                                                        来
                     业
            上海神舟新能   控股股东、实际
                                                                                                          经营性往
            源发展有限公   控制人的附属企   应收账款       33.13                                          33.13    销售货物
                                                                                                          来
            司        业
            中国乐凯集团                                                                                        经营性往
                     控股股东      应收账款         1.58      309.88                310.07         1.39   销售货物
            有限公司                                                                                          来
            四川航天长征   控股股东、实际
                                                                                                          经营性往
            装备制造有限   控制人的附属企   应收账款       30.37       110.94                141.31                销售货物
                                                                                                          来
            公司       业
         控股股东、实际
航天智造科技                                                                 经营性往
         控制人的附属企   应收账款     64.24    36.16   100.40            销售货物
股份有限公司                                                                 来
         业
         控股股东、实际
乐凯华光印刷                                                                 经营性往
         控制人的附属企   应收账款             373.65   373.65            销售货物
科技有限公司                                                                 来
         业
         控股股东、实际
合肥乐凯科技                                                                 经营性往
         控制人的附属企   应收账款              12.29    12.29            销售货物
产业有限公司                                                                 来
         业
北京航天特种   控股股东、实际
                                                                       经营性往
设备检测研究   控制人的附属企   应收账款               3.82     3.82            销售货物
                                                                       来
发展有限公司   业
         控股股东、实际
上海空间电源                                                                 经营性往
         控制人的附属企   应收账款               2.40     2.40            销售货物
研究所                                                                    来
         业
沈阳感光化工   控股股东、实际
                                                                       经营性往
研究院有限公   控制人的附属企   预付款项             114.26            114.26   采购商品
                                                                       来
司        业
航天新商务信   控股股东、实际
                                                                       经营性往
息科技有限公   控制人的附属企   预付款项     29.50   828.90   826.17    32.23   采购商品
                                                                       来
司        业
中国乐凯集团                                                                 经营性往
         控股股东      预付款项    126.16     3.10    98.28    30.98   采购商品
有限公司                                                                   来
         控股股东、实际
重庆航天职业                                                                 经营性往
         控制人的附属企   预付款项               0.22     0.00     0.22   培训费用
技术学院                                                                   来
         业
         控股股东、实际
乐凯华光印刷                                                                 经营性往
         控制人的附属企   预付款项      3.80     7.50    11.30            采购商品
科技有限公司                                                                 来
         业
                                                               销售材料、
中国乐凯集团                                                                 经营性往
         控股股东      其他应收款   167.08    36.97   161.15    42.90   测试费、能
有限公司                                                                   来
                                                               源费等
上海乐凯新材   控股股东、实际                                                       经营性往
                   其他应收款   213.60    10.19   223.79            代加工
料科技有限公   控制人的附属企                                                       来
            司        业
            航天新商务信   控股股东、实际
                                                                                                         经营性往
            息科技有限公   控制人的附属企   其他应收款        1.40        11.10                12.38         0.12   采购商品
                                                                                                         来
            司        业
                     控股股东、实际
            中国航天报社                                                                                       经营性往
                     控制人的附属企   其他应收款        0.44         1.53                  1.97               销售材料
            有限责任公司                                                                                       来
                     业
            航天人才培训
                     控股股东、实际
            中心（中国航                                                                                       经营性往
                     控制人的附属企   其他应收款        0.34        10.84                11.18                培训费用
            天科技集团有                                                                                       来
                     业
            限公司党校）
                     控股股东、实际
            合肥乐凯科技                                                                                       经营性往
                     控制人的附属企   其他应收款        0.15                               0.15               测试费
            产业有限公司                                                                                       来
                     业
                     控股股东、实际
            保定市乐凯化                                                                                       经营性往
                     控制人的附属企   其他应收款        0.14                               0.14               销售材料
            学有限公司                                                                                        来
                     业
                                                                                                         非经营性
上市公司的子公司及                                                                                                往来
其附属企业                                                                                                    非经营性
                                                                                                         往来
                                                                                                         非经营性
                                                                                                         往来
关联自然人
                                                                                                         非经营性
                                                                                                         往来
                                                                                                         非经营性
其他关联方及其附属                                                                                                往来
企业                                                                                                       非经营性
                                                                                                         往来
   总计           /        /       /     85,212.85   720,679.73   439.30   726,601.64   79,730.24     /       /