荣晟环保：公司交易性金融资产主要为低风险现金管理产品

证券之星消息，荣晟环保(603165)11月06日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：请说明：2025年在经营活动现金流净额为-5.60亿元、短期借款增至15.18亿元的情况下，公司将货币资金从15.97亿元降至0.32亿元、同时将交易性金融资产增至27.97亿元，并实施6.98亿元分红加回购的具体资金安排。请具体回答三点：第一，交易性金融资产中集合资产管理计划21.43亿元、集合资金信托计划4.36亿元的底层资产构成、赎回限制、是否存在穿透后与公司关联方或平湖农商行相关的资金安排；
荣晟环保董秘：尊敬的投资者，您好！公司交易性金融资产主要为低风险现金管理产品，底层资产投资范围涵盖现金及货币市场工具、公募基金及比照公募基金管理的资管产品、其他资管产品，以及存款、债券等债权类资产等。目前，相关现金管理产品状态正常，亦不存在穿透后与公司关联方或平湖农商行相关的资金安排。公司现金管理投资均已履行必要的审批程序。

投资者：第二，2025年度分红及回购资金是否直接或间接来源于理财赎回、新增借款或票据贴现；第三，董事会审议高分红方案时，是否评估过经营现金流为负、有息负债/EBITDA约5.49倍情况下的流动性安全边际。
荣晟环保董秘：尊敬的投资者，您好！2025年度分红资金来源于公司历年经营所得。公司在统筹日常经营需要、资本性支出安排及股东回报的基础上，审慎制定并实施2025年度利润分配及2026年中期授权方案，资金来源以公司历年经营积累为基础。2025年度分红安排不会影响公司日常经营资金周转和正常业务开展。公司董事会在审议关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案前，已组织开展专项流动性评估，评估范围涵盖当期经营现金流状况、有息负债规模及期限结构、资本性投资安排、募投项目资金需求以及日常经营流动性保障等因素。经营活动现金流为负主要是因为非高信用等级票据贴现影响，实际经营活动现金流正常。公司发行的“荣23转债”已完成提前赎回并于2026年3月25日摘牌，进一步降低有息负债。基于上述评估，利润分配方案的实施不会对公司现有业务发展造成影响。感谢您对公司的关注！

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