【机构调研记录】国泰基金调研东芯股份、亿道信息

来源：证星机构调研

2026-06-17 08:12:38

证券之星消息，根据市场公开信息及6月16日披露的机构调研信息，国泰基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）东芯股份（国泰基金参与公司路演活动&策略会）
调研纪要：自2025年下半年以来，受海外存储大厂退出消费类市场影响，SLC NAND供给收缩，价格呈上涨趋势，供需失衡短期难改，价格有望继续向上。Gartner研判NAND Flash涨价周期或延续至2027年后。公司市占率居大陆厂商第一梯队，受益国产替代有望进一步提升。公司聚焦利基型存储，暂无3D NAND和HBM研发计划。下游客户覆盖网络通信、工业控制、汽车电子等领域。2026年将加大生产备货力度。WiFi 7芯片已于2025年完成样片测试，正推进量产。砺算科技专业卡已交付，消费级显卡已发售。

2）亿道信息（国泰基金参与公司路演活动）
调研纪要：公司智能硬件业务持续深化“I + 硬件”转型，构建从低功耗边缘计算到高性能服务器的全场景I算力产品矩阵，覆盖高性能笔电、I服务器、I工作站、INS、Mini PC等品类，全面支持模型训练、微调、推理全生命周期。2025年智能硬件业务实现营收32.56亿元，同比增长36.44%；I PC出货量同比增长47.83%；新产品I NS实现营收16,025.29万元，同比增长903.19%。新推出迷你工作站PF14，搭载Intel Panther Lake平台，最高180 TOPS总算力，可本地承载百亿参数大模型。I PC相比传统PC实现架构重构，新增NPU，支持本地AI任务处理与数据隐私保护。

国泰基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)8657.42亿元，排名14/212；资产管理规模(非货币公募基金)6144.39亿元，排名11/212；管理公募基金数550只，排名11/212；旗下公募基金经理65人，排名17/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为工业母机ETF国泰，最新单位净值为0.87，近一年增长599.48%。旗下最新募集公募基金产品为国泰消费智选混合发起A，类型为混合型-偏股，集中认购期2026年6月5日至2026年6月30日。

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