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ST云网(002306)2025年一季度业绩回暖但面临现金流与债务压力

来源:证券之星综合

2025-04-16 06:45:13

近期*ST云网(002306)发布2025年一季报,证券之星财报模型分析如下:

财务概况


近期ST云网(002306)发布了2025年一季报。报告显示,截至本季度末,公司营业总收入为9961.95万元,同比上升229.99%;归母净利润为-642.73万元,同比上升54.89%;扣非净利润为-621.05万元,同比上升56.25%。从单季度数据来看,这些指标与去年同期相比均有显著改善。

主要财务指标


  • 毛利率:6.23%,同比下降66.96%。
  • 净利率:-8.63%,同比增加86.08%。
  • 三费占营收比:15.53%,同比下降81.55%。
  • 每股净资产:-0.03元,同比下降242.94%。
  • 每股经营性现金流:-0.01元,同比增加40.76%。
  • 每股收益:-0.01元,同比增加55.17%。

资产负债情况


本季度末,ST云网的货币资金为633.06万元,较去年同期下降70.49%;应收账款为1592.16万元,同比增长1.85%;有息负债为8117.73万元,同比减少3.28%。值得注意的是,公司的短期债务压力有所上升,流动比率仅为0.29。

经营活动现金流


尽管每股经营性现金流有所改善,达到-0.01元,同比增加了40.76%,但整体来看,公司仍需关注其现金流状况。财报体检工具提示,货币资金占总资产比例仅为0.83%,货币资金占流动负债比例为1.15%,近3年经营性现金流均值占流动负债比例为0.52%,显示出公司在现金流管理方面存在一定的挑战。

债务状况


公司债务状况亦值得关注。流动比率仅为0.29,表明公司短期内偿还债务的能力较弱。此外,财务费用占近3年经营性现金流均值的比例高达234.15%,进一步加剧了公司的财务负担。

总结


总体而言,ST云网在2025年一季度实现了营业总收入和净利润的大幅增长,显示出一定的复苏迹象。然而,公司仍面临着现金流紧张和债务压力较大的问题,需要采取有效措施加以改善。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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