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11月6日基金净值:鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0259,跌0.01%

来源:证星基金日报

2024-11-07 07:35:23

证券之星消息,11月6日,鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0259元,累计净值为1.2294元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.28%,近6个月上涨1.96%,近1年上涨5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.48%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为郭卉,郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.9%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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