9月27日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0794，跌0.35%

证券之星消息，9月27日，国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.0794元，累计净值为1.1544元，较前一交易日下跌0.35%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.93%，近6个月上涨2.29%，近1年上涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.62%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为朱柏蓉、石霄蒙，基金经理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.4%。基金经理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.2%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。