中国广核：10月27日接受机构调研，中银国际、花旗银行等多家机构参与

2022年10月28日中国广核（003816）发布公告称公司于2022年10月27日接受机构调研，中银国际费云青、花旗银行刘显达、摩根士丹利证券李浩然、中信证券李想、申万宏源蔡思参与。

具体内容如下：

问：台山 1号机组运营情况及台山 2号机组大修进展情况？

答：1）台山 1号机组处于稳定功率运行状态；2）目前总体大修工作已经接近尾声，我们正在进行换料大修后机组的安全重启和并网发电相关工作。

问：今年前三季度公司总体及各地区市场化交易情况？

答：公司 1-9月份市场化交易电量比例为 55.4%，市场化交易电价约为 0.3995元/千瓦时，电量和电价较去年有所提升。分地区来看，广东地区市场化比例约为 31%，辽宁地区市场化比例约为 78%，广西和福建市场化比例为 100%，各地市场化电价较去年同期均有所提升。

问：随着核电审批有所加速，未来公司有更多机组开工的情况下，是否会改变分红政策？

答：公司总体现金流较为充足，足够支撑目前新机组的开工建设和分红。根据分红规划，在不发生重大变化并获得相关年度股东大会批准的前提下，公司在 2020 年分红比例（42.25%）基础上，保持 2021 年至 2025 年分红比例适度增长。公司不会改变这一分红规划。公司宣告的 2021年股息已于 2022年 7月完成支付。

问：公司前三季度融资成本情况？

答：公司积极通过发行超短融、中票，贷款置换等多种手段降低融资成本，保守估计当前公司总体融资成本不超过 4%。

问：公司今年利用小时数指引情况？

答：公司前三季度利用小时数为 5300小时。四季度，公司将继续高质量完成剩余大修，确保在运机组安全稳定运行，抓住机遇多发满发，争取更多电量和更好的利用率。

中国广核（003816）主营业务：建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力,组织开发核电站的设计及科研工作。

中国广核2022三季报显示，公司主营收入584.15亿元，同比下降1.22%；归母净利润87.9亿元，同比上升0.55%；扣非净利润85.43亿元，同比下降1.25%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入217.93亿元，同比下降2.14%；单季度归母净利润28.86亿元，同比下降11.05%；单季度扣非净利润28.18亿元，同比下降12.44%；负债率60.91%，投资收益12.49亿元，财务费用50.19亿元，毛利率37.31%。

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为3.24。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入284.44万，融资余额增加；融券净流入25.6万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国广核（003816）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星，好价格指标3.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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