平安西安高科产业园REIT深交所上市 募集净额11.66亿元

观点网讯：11月9日，平安西安高科产业园封闭式基础设施证券投资基金披露上市交易公告书，基金将于11月12日在深圳证券交易所上市交易，场内简称为“平安西安高科产业园REIT”，基金份额总额4亿份。

基金发售价格为2.914元/份，发售日期为10月14日至10月20日。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集期间净认购金额为人民币11.66亿元，募集资金已于10月21日划入基金托管专户，基金合同于10月27日生效。

该基金为公开募集不动产投资信托基金，采取封闭式运作，存续期为自基金合同初始生效日起40年，存续期内不办理申购、赎回业务（基金扩募引起的份额发售除外）。

截至11月5日，本次上市交易无限售期安排的份额为1.2444亿份，有限售期安排的份额为2.7556亿份。

13家战略投资者有效认购基金份额合计27,556万份，占基金发售份额总数的比例为68.890%。其中原始权益人西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司认购1.36亿份，占比34.0000%，限售期为20%部分60个月、超过20%部分36个月。

网下投资者自基金上市之日起前三个交易日内可交易份额不超过其获配份额的50%，自上市后的第四个交易日起全部获配份额可自由流通。

基金底层资产为西安软件新城软件研发基地二期项目，位于陕西省西安高新技术产业开发区。项目由18幢研发、会议中心、培训楼及3幢地下车库、物业用房及其他配套建筑组成，入池资产楼栋共13幢。

入池资产总建筑面积325,033.70平方米，其中地上研发建筑面积209,099.14平方米，可供出租或经营使用面积212,172.57平方米。

项目评估值为12.93亿元（评估基准日3月31日），土地使用剩余年限38.57年。

该基金通过“平安证券-西安高科产业园1号资产支持专项计划”持有项目公司西安市高新区软件新城建设发展有限公司全部股权，专项计划于10月30日设立。

基金80%以上资产投资于不动产资产支持证券，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。

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