广发证券两品种公司债11月10日付息 合计发行44.7亿元

观点网讯：11月6日，广发证券股份有限公司发布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）2026年付息公告。

本期债券品种一简称“25广发11”，代码524520，发行期限2年，发行规模33.1亿元，票面利率1.84%；品种二简称“25广发12”，代码524521，发行期限5年，发行规模11.6亿元，票面利率2.03%。两品种合计发行规模44.7亿元。

本期债券起息日为2025年11月10日，品种一付息日为2026年至2027年每年11月10日，品种二付息日为2026年至2030年每年11月10日；品种一兑付日为2027年11月10日，品种二兑付日为2030年11月10日。债券按年付息，到期一次还本，为无担保债券。

本次付息方案显示，“25广发11”每手（面值1000元）派发利息18.40元（含税），扣税后个人、证券投资基金持有人实际每手派发14.72元，非居民企业（包含QFII、RQFII）实际每手派发18.40元；“25广发12”每手派发利息20.30元（含税），扣税后个人、证券投资基金持有人实际每手派发16.24元，非居民企业实际每手派发20.30元。

本次付息债权登记日为2026年11月9日，付息日为2026年11月10日，下一付息期起息日为2026年11月10日，下一付息期债券面值100元/张，两品种下一付息期票面利率分别为1.84%和2.03%。付息对象为截至2026年11月9日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。

公司委托中国结算深圳分公司办理本次付息，将在派息款到账日前2个交易日将本次利息足额划付至其指定银行账户。

税负方面，个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳利息个人所得税，征税税率为利息额的20%，由各付息网点代扣代缴；自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税；其他债券持有者利息所得税自行缴纳。

本期债券于2025年11月17日在深交所上市交易，公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA。

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