NEXE Innovations(NEXNF.US)2027财年Q1营收13.31万加元 净亏损94.64万加元

金吾财讯|NEXE Innovations Inc.（NEXNF.US）发布截至2026年8月31日的2027财年第一季度财报。本季营收约13.31万加元，上年同期约12.05万加元，同比增长10.5%。销售成本约18.07万加元，上年同期约10.40万加元，同比增长73.7%；本季毛损约4.76万加元，上年同期为毛利约1.65万加元。销售成本中包含生产机器设备及温莎设施的非现金折旧约5.47万加元、存货减记约1.07万加元。 经营费用方面，销售、一般和行政费用约79.01万加元，上年同期约73.55万加元；折旧约10.81万加元，上年同期约44.91万加元，同比下降75.9%；研发费用约3.34万加元，上年同期约10.35万加元；股份支付约1.32万加元，上年同期约21.90万加元。总经营费用约95.10万加元，上年同期约152.01万加元，同比下降37.4%，扣除其他项目前营业亏损约99.85万加元，上年同期约150.36万加元，同比收窄33.6%。利息收入约5.24万加元，上年同期约10.16万加元；汇兑亏损约0.03万加元，上年同期约2.58万加元。本季税前亏损及净亏损约94.64万加元，上年同期约142.78万加元，同比收窄33.7%；基本及稀释每股亏损均为0.01加元。 业务运营方面，公司继续向零售、办公室咖啡服务和线上渠道合作伙伴供货。此前公布的合作伙伴转型持续推进，本季开始向新的东海岸公平贸易有机咖啡合作社交付产品，并新增一家在纽约市、波士顿等城市运营的美国咖啡连锁店客户。季末后，公司正与一家美国品牌洽谈向全国酒店连锁供应咖啡胶囊，并为新的加拿大客户采购材料。管理层仍预计年度咖啡胶囊销量将超过此前公布的1000万至1500万个的上限。 现金流与资产负债方面，截至2026年8月31日，公司现金及现金等价物约387.54万加元，GIC投资约410.27万加元，定期存款约3.00万加元；营运资金约769.40万加元，2026年5月31日约846.47万加元。股东权益总额约2530万加元，累计赤字约5350万加元。本季经营活动现金净流出约109.63万加元，上年同期约76.03万加元；投资活动现金净流出约44.75万加元，上年同期约574.11万加元；融资活动无现金流动。资本承诺约140.88万加元，主要为咖啡胶囊灌装和密封设备。 政府贷款方面，PacifiCan提供的250万加元可偿还供款已于2025年12月1日到期，截至本季末账面金额约44.38万加元，其中本金约41.67万加元、应计利息约2.71万加元，列作流动负债。公司正与PacifiCan商讨修订还款条款。此外，应付所得税约48.08万加元，主要与出售素里设施产生的应税收益相关。法律方面，公司因制造设备延迟交付与供应商存在争议，已预付约146.75万加元；供应商已对公司子公司提起仲裁，公司已提出反诉，结果尚无法确定，未确认相关拨备或反诉金额。本季约92%收入来自单一客户，且期末全部贸易应收款来自该客户。