特雷克斯（TEX.US）2026年Q3营收21.97亿美元，净利润1.14亿美元

金吾财讯|特雷克斯（TEX.US）于2026年10月29日提交的10-Q报告显示，截至2026年9月30日的第三财季实现净销售额21.97亿美元，较上年同期的13.87亿美元增长58.4%。当季净利润为1.14亿美元，较上年同期的0.65亿美元增长75.4%；毛利率为19.8%，上年同期为21.6%。营业利润为1.83亿美元，较上年同期的1.40亿美元增长30.7%。销售、一般和行政费用为1.99亿美元，上年同期为1.42亿美元；购买无形资产摊销为0.53亿美元，上年同期为0.17亿美元。当季所得税费用为0.21亿美元，上年同期为0.29亿美元，有效税率由31.4%降至15.6%。摊薄后每股收益为1.00美元，上年同期为0.98美元。 2026年前三季度，公司净销售额为61.69亿美元，较上年同期的41.03亿美元增长50.4%；净利润为1.35亿美元，较上年同期的1.58亿美元下降14.6%。前三季度毛利率为17.6%，上年同期为20.8%；营业利润为2.88亿美元，较上年同期的3.38亿美元下降14.8%。前三季度调整后营业利润为6.55亿美元，较上年同期的4.43亿美元增长47.9%；调整后EBITDA为7.27亿美元，较上年同期的4.95亿美元增长46.9%。 2026年2月2日，公司完成对REV Group, Inc.的收购，暂定收购对价为33.84亿美元，并新增特种车辆部门。第三财季特种车辆部门贡献净销售额6.57亿美元、净利润0.39亿美元；前三季度贡献净销售额17.44亿美元、净利润0.17亿美元。第三财季各业务部门净销售额分别为：环境解决方案4.00亿美元，同比下降8.0%；材料加工4.34亿美元，同比增长4.1%；特种车辆6.57亿美元；高空作业平台7.09亿美元，同比增长32.0%。第三财季调整后EBITDA为2.86亿美元，其中特种车辆为1.05亿美元。截至2026年9月30日，未交付订单约为70亿美元。 现金流方面，前三季度经营活动产生的现金净额为3.38亿美元，上年同期为2.35亿美元；资本支出为0.90亿美元，上年同期为0.84亿美元；自由现金流为2.53亿美元，其中第三财季自由现金流为2.09亿美元。截至2026年9月30日，现金及现金等价物为4.07亿美元，较2025年末的7.72亿美元下降；未动用的循环信贷额度为8.00亿美元，总流动性约12.07亿美元。总资产为102.96亿美元，总负债为53.38亿美元，股东权益为49.58亿美元。存货为16.31亿美元，应收款项为11.24亿美元。 公告还显示，第三财季确认与IEEPA关税退款相关的收益0.14亿美元，前三季度累计确认0.40亿美元。拟出售的Capacity和LayMor业务在第三财季产生0.20亿美元非现金损失，并于2026年10月23日完成向Right Lane Industries的出售。2026年10月，董事会批准额外回购最高5.00亿美元普通股，并宣布季度股息为每股0.17美元。